南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0550 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2322

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.19亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
债券型名次	2466	2770	1402	1503	2296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
债券型名次	1988	2817	2702	1273	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2465	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.32	0.74	0.62	0.73
2466	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
2467	南方升元中短期利率债A	0.05	0.17	0.35	0.48	0.32
2468	南方泰元C	0.05	0.31	0.75	0.83	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	景顺景瑞收益债券C	0.05	0.23	0.63	0.80	0.60
2769	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
2770	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
2771	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2772	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.29	0.89	1.13	0.73
1401	金信民安两年债券	0.01	1.10	0.89	0.89	1.10
1402	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
1403	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1404	南方祥元A	0.07	0.26	0.89	1.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	江信祺福A	-0.13	1.01	1.78	1.33	1.54
1502	南方聪元A	0.10	0.33	0.87	1.33	0.76
1503	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
1504	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54
1505	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	民生加银嘉盈债券	0.04	0.25	0.63	1.04	0.56
2295	南方畅利定开债券发起	0.20	0.26	0.68	1.26	0.56
2296	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
2297	南方润元纯债债券C类	0.16	0.20	0.69	1.03	0.56
2298	鹏华丰康债券	0.05	0.22	0.77	1.14	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	华富63个月定期开放债券	2.42	6.20	10.02	-	20.37
1987	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
1988	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
1989	天弘稳利定期开放A	2.42	7.32	15.13	25.12	88.98
1990	兴银汇福定开债	2.42	5.30	10.11	17.93	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	嘉实稳泽纯债债券A	1.84	5.29	11.34	16.44	36.94
2816	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
2817	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
2818	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
2819	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国泰惠盈纯债债券A	-0.09	4.39	9.24	13.49	20.25
2701	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
2702	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
2703	南方泰元A	1.89	5.04	9.24	16.95	23.68
2704	诺安双利债券发起	13.79	13.44	9.24	19.13	192.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	蜂巢添元纯债A	2.06	5.51	9.72	17.12	18.77
1272	蜂巢添元纯债C	2.05	5.50	9.70	17.12	18.64
1273	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
1274	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	5.22	9.57	17.12	21.04
1275	永赢润益债券A	1.09	5.48	8.93	17.12	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
1972	英大智享债券C	3.33	11.81	18.19	22.27	25.06
1973	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
1974	鑫元聚鑫收益增强A	5.48	7.37	15.79	13.66	25.05
1975	融通中国概念债券(QDII)	1.22	3.67	4.61	4.44	25.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	7.40%
24国开08	60.00	6076.56	7.15%
22进出15	50.00	5162.99	6.08%
22农发07	50.00	5116.02	6.02%
25进出06	50.00	5028.08	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58323.64	68.63%
企业债	2008.80	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方亨元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0545	1.0544	1.0546	1.0549	1.0544
累计净值(元)	1.2317	1.2316	1.2318	1.2321	1.2316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。