南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.19亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
债券型名次	3796	1640	1438	1372	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
债券型名次	1773	2551	2683	1268	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
3795	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
3796	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
3797	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
3798	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45
1639	南方初元中短债E	0.01	0.18	0.47	0.64	0.44
1640	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1641	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
1642	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.03	0.08	0.75	1.38	0.79
1437	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
1438	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1439	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
1440	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
1371	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1372	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1373	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1374	泰康长江经济带债券A	0.00	0.21	0.90	1.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.36	0.64	0.95	0.74
1616	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1617	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1618	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1619	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	广发景益债券	2.58	7.04	11.97	-	12.64
1772	国泰双利债券C	2.58	12.62	10.98	22.62	131.70
1773	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
1774	鹏华丰达债券	2.58	5.17	9.63	19.06	31.76
1775	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	6.67	11.19	19.05	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.42	9.76	17.00	26.27
2550	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
2551	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
2552	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
2553	浙商中短债A	2.48	5.42	8.71	12.46	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
2682	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
2683	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
2684	同泰恒兴纯债A	1.02	4.41	8.98	16.35	17.41
2685	银华中债1-3年农发行债券指数	1.86	5.10	8.98	15.88	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中海增强收益债券A	5.59	10.17	10.66	16.98	82.32
1267	大成景旭纯债债券B类	1.69	5.46	9.71	16.97	26.11
1268	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
1269	鹏华永盛定期开放债券	3.64	7.36	11.97	16.97	46.25
1270	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27
1940	博时中债3-5年国开行C	1.90	6.49	11.21	20.08	25.26
1941	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
1942	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
1943	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	7.40%
24国开08	60.00	6076.56	7.15%
22进出15	50.00	5162.99	6.08%
22农发07	50.00	5116.02	6.02%
25进出06	50.00	5028.08	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58323.64	68.63%
企业债	2008.80	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0361	1.0361	1.0360	1.0357	1.0355
累计净值(元)	1.2340	1.2340	1.2339	1.2336	1.2334

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