南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0491 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2263

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.13亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03
债券型名次	2568	982	1248	1482	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.60	8.91	-	24.35
债券型名次	3620	2915	2910	1699	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
2567	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05
2568	南方亨元A	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03
2569	南方亨元C	-0.01	0.30	0.63	0.84	0.65
2570	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.20	0.76	0.29	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	嘉实信用债券A	-0.08	0.33	1.33	1.62	2.67
981	民生加银转债优选C	-0.10	0.33	0.05	3.68	9.11
982	南方亨元A	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03
983	平安惠盈纯债C	0.00	0.33	0.90	0.65	1.40
984	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.33	0.74	1.38	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	嘉实稳骏纯债债券	-0.02	0.07	0.73	0.26	1.70
1247	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
1248	南方亨元A	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03
1249	南方恒新39个月C	0.03	0.18	0.73	1.38	2.51
1250	诺安聚利债券A	-0.09	-0.09	0.73	-0.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
1481	嘉实致安3个月定期债券	-0.21	0.05	0.44	1.03	2.23
1482	南方亨元A	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03
1483	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.02	0.13	0.55	1.03	2.53
1484	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	华宝宝隆债券A	-0.03	0.17	0.77	0.28	1.03
3533	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.24	1.03
3534	南方亨元A	-0.01	0.33	0.73	1.03	1.03
3535	鹏扬淳明债券C	-0.07	-0.12	0.52	-0.06	1.03
3536	平安增利六个月定开债C	-0.15	0.47	0.15	-0.38	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15
3619	华商瑞丰短债债券A	1.03	4.37	7.69	-	21.05
3620	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	-	24.35
3621	鹏扬淳明债券C	1.03	6.11	12.90	-	20.15
3622	平安增利六个月定开债C	1.03	6.49	10.46	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	-	33.29
2914	景顺长城景泰裕利纯债C	0.84	5.60	0.00	-	9.47
2915	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	-	24.35
2916	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
2917	平安合韵	0.91	5.60	9.55	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	-	15.64
2909	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
2910	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	-	24.35
2911	鹏华丰泰定期开放债券A	1.01	6.23	8.91	-	73.27
2912	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	南方华元A	2.20	7.49	10.97	-	26.06
1698	南方华元C	1.81	6.60	9.61	-	22.83
1699	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	-	24.35
1700	南方亨元C	0.65	4.79	7.59	-	21.91
1701	上银慧祥利债券C	0.38	6.11	10.45	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	博时中债3-5年国开行C	0.52	6.92	10.81	-	24.38
1957	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
1958	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	-	24.35
1959	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	-	24.35
1960	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	-	24.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6256.03	7.41%
22进出15	60.00	6164.34	7.30%
22农发07	60.00	6105.62	7.23%
24国开08	60.00	6035.98	7.15%
25进出06	60.00	6009.39	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64167.70	76.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0490	1.0488	1.0492	1.0491	1.0490
累计净值(元)	1.2262	1.2260	1.2264	1.2263	1.2262

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