南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0520 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2292

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.19亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.84	1.19	0.28
债券型名次	997	1458	1443	1468	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.73	9.24	16.82	24.69
债券型名次	2887	2843	2697	1496	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.13	0.12	-0.64	0.27
996	南方和元A	0.19	0.28	0.41	0.79	0.25
997	南方亨元A	0.19	0.39	0.84	1.19	0.28
998	南方亨元C	0.19	0.36	0.74	0.99	0.26
999	南方交元债券	0.19	0.53	1.02	0.51	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	南方创利3个月定开债券发起	0.11	0.39	0.55	0.23	0.37
1457	南方聪元A	0.14	0.39	0.70	0.53	0.29
1458	南方亨元A	0.19	0.39	0.84	1.19	0.28
1459	南方金利定开债券A	0.20	0.39	0.99	0.10	0.29
1460	农银金盈债券	0.09	0.39	0.75	0.56	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.32	0.84	0.71	0.28
1442	华夏鼎航债券C	0.08	0.34	0.84	0.86	0.24
1443	南方亨元A	0.19	0.39	0.84	1.19	0.28
1444	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.13	0.26	0.84	1.07	0.22
1445	天弘尊享	0.07	0.25	0.84	0.20	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	广发理财年年红债券	0.01	0.34	0.93	1.19	0.24
1467	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.56	1.19	0.09
1468	南方亨元A	0.19	0.39	0.84	1.19	0.28
1469	兴业优债增利债券A	0.12	0.83	1.12	1.19	0.57
1470	亚洲美元债A(人民币)	-0.40	-0.84	-1.29	1.19	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	金鹰添裕纯债债券A	0.13	0.33	1.11	0.70	0.28
1872	南方聪元C	0.13	0.36	0.60	0.33	0.28
1873	南方亨元A	0.19	0.39	0.84	1.19	0.28
1874	南方昭元债券A	0.11	0.35	0.93	0.51	0.28
1875	南方尊利一年定开债券发起	0.09	0.31	0.67	0.06	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	交银丰晟收益债券A	1.53	5.45	11.72	18.28	37.56
2886	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.53	3.69	5.94	11.21	19.09
2887	南方亨元A	1.53	5.73	9.24	16.82	24.69
2888	平安合慧定开债	1.53	4.02	6.71	14.38	22.69
2889	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.18	8.03	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	东兴鑫远三年定开	2.92	5.73	8.35	13.28	14.72
2842	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.44	5.73	9.19	15.59	16.49
2843	南方亨元A	1.53	5.73	9.24	16.82	24.69
2844	鹏华丰饶定期开放债券	1.54	5.73	8.51	9.58	28.33
2845	兴银合盈债券A	1.77	5.73	10.62	18.34	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	华泰紫金智盈债券A	1.58	5.57	9.24	16.88	31.01
2696	建信稳定增利债券A	4.53	10.34	9.24	18.48	75.12
2697	南方亨元A	1.53	5.73	9.24	16.82	24.69
2698	泰康瑞坤纯债债券	-0.75	5.41	9.24	15.41	33.62
2699	天弘鑫利三年定开	2.99	6.22	9.24	15.83	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	富国天盈债券C	1.44	5.24	7.33	16.82	73.29
1495	国泰润利纯债债券	2.20	5.36	10.14	16.82	38.93
1496	南方亨元A	1.53	5.73	9.24	16.82	24.69
1497	银河铭忆3个月定开债券	0.26	4.21	9.38	16.82	32.80
1498	银华纯债信用债券(LOF)	1.55	5.75	9.85	16.82	83.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	6.53	10.46	17.44	24.72
1968	招商招怡纯债C	1.18	5.38	8.41	12.37	24.71
1969	南方亨元A	1.53	5.73	9.24	16.82	24.69
1970	南方恒新39个月A	2.77	5.55	8.10	16.65	24.67
1971	中欧盈和债券	1.91	4.97	8.75	17.12	24.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6256.03	7.41%
22进出15	60.00	6164.34	7.30%
22农发07	60.00	6105.62	7.23%
24国开08	60.00	6035.98	7.15%
25进出06	60.00	6009.39	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64167.70	76.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0504	1.0502	1.0500	1.0498	1.0496
累计净值(元)	1.2276	1.2274	1.2272	1.2270	1.2268

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