南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0478 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2250

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.13亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
债券型名次	330	330	951	1616	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
债券型名次	3490	2868	2588	1550	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72
329	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01
330	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
332	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
329	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69
330	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
331	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.66	1.31	2.77
332	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.63	1.26	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.29	2.79
950	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73
951	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
952	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.13	0.64	4.10	7.37
953	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.13	0.13	0.64	0.32	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
1615	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
1616	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
1617	平安元泓30天滚动持有短债A	0.13	0.19	0.57	0.91	1.75
1618	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
3564	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.60	-0.79	-0.27	-2.35	0.91
3565	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
3566	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91
3567	鹏华永诚一年定开债券	0.09	-0.24	0.48	0.45	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04
3489	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68
3490	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
3491	南华瑞恒中短债债券C	1.40	5.08	7.65	4.68	9.61
3492	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
2867	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
2868	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
2869	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2870	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
2587	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
2588	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
2589	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
2590	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
1549	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
1550	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
1551	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
1552	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1945	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
1946	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
1947	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17
1948	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6256.03	7.41%
22进出15	60.00	6164.34	7.30%
22农发07	60.00	6105.62	7.23%
24国开08	60.00	6035.98	7.15%
25进出06	60.00	6009.39	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64167.70	76.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0464	1.0459	1.0453	1.0452	1.0452
累计净值(元)	1.2236	1.2231	1.2225	1.2224	1.2224

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