建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4997

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
债券型名次	1478	2089	1991	2271	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
债券型名次	3888	4619	4057	2320	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94
1477	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.25	0.73	1.30	0.63
1478	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
1479	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
1480	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	嘉合磐泰短债A	0.02	0.16	0.36	0.75	0.34
2088	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2089	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
2090	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64
2091	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75
1990	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
1991	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
1992	建信中短债纯债债券A	0.02	0.18	0.65	1.24	0.62
1993	交银境尚收益债券C	0.06	-0.07	0.65	1.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.15	0.57	1.24	0.60
2270	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.20	0.62	1.24	0.62
2271	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
2272	建信中短债纯债债券A	0.02	0.18	0.65	1.24	0.62
2273	金鹰添祥中短债C	0.01	0.20	0.59	1.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	汇添富鑫荣纯债A	0.08	-0.18	0.28	0.88	0.65
2173	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
2174	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
2175	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.25	0.68	1.30	0.65
2176	交银境尚收益债券C	0.06	-0.07	0.65	1.03	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	惠升和泰纯债A	1.70	5.05	9.53	13.80	13.81
3887	嘉实稳联纯债债券	1.70	4.72	9.45	14.46	20.57
3888	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
3889	南方定元中短债C	1.70	3.72	6.52	12.03	16.57
3890	南方皓元短债C	1.70	3.65	6.35	12.18	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	广发集益一年持有期债券C	2.38	3.73	1.25	-	2.29
4618	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.61	3.73	7.16	-	13.17
4619	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
4620	金鹰添盈纯债债券A	2.67	3.73	6.71	-5.59	9.95
4621	鹏华普天债券B	1.29	3.73	6.20	13.66	132.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.77	4.08	7.21	-	8.72
4056	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.97	7.21	-	10.46
4057	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
4058	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
4059	平安短债I	1.79	3.74	7.21	13.99	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	光大永利纯债A	1.49	4.47	7.03	12.91	33.65
2319	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85
2320	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
2321	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
2322	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	天治可转债增强债券A	2.15	9.51	5.01	5.08	54.26
594	汇添富6月红定期开放债券A	7.83	13.67	14.93	14.82	54.15
595	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
596	鹏华永泽定期开放债券	7.86	16.54	19.85	27.18	53.82
597	易方达丰华债券A	7.54	12.65	14.49	20.71	53.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14112.99	7.29%
18国开10	130.00	14010.26	7.24%
17农发15	130.00	13775.21	7.12%
23国开03	130.00	13629.88	7.04%
22农发02	130.00	13473.48	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93016.61	48.07%
企业债	55721.11	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0395	1.0394	1.0392	1.0390	1.0388
累计净值(元)	1.4995	1.4994	1.4992	1.4990	1.4988

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