建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0320 0.0010(0.10%)

累计净值：1.4920

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.14亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
债券型名次	1605	2339	1912	3476	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
债券型名次	4198	4674	3848	2668	589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
1604	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
1605	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
1606	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48
1607	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
2338	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93
2339	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
2340	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31
2341	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.07	0.17	0.49	3.03	5.00
1911	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14
1912	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
1913	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04
1914	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.24	0.49	0.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
3475	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
3476	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
3477	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
3478	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
3477	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
3478	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
3479	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
3480	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.03	0.34	0.33	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	汇安裕泰纯债债券C	1.14	3.18	4.58	-	4.54
4197	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54
4198	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
4199	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
4200	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	财通安益中短债债券C	1.47	4.35	0.00	-	6.68
4673	光大永利纯债C	0.22	4.35	6.36	11.58	28.94
4674	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
4675	民生加银高等级信用债债券C	1.49	4.35	7.01	10.19	11.21
4676	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.55	4.35	7.40	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73
3847	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3848	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
3849	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16
3850	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
2667	海富通瑞利债券	1.48	4.41	7.00	13.31	30.21
2668	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
2669	交银裕泰两年定期开放债券	2.46	4.93	7.66	13.31	16.69
2670	博时季季享三个月持有期债券A	1.12	4.22	7.35	13.30	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
588	汇添富双鑫添利债券C	7.73	16.75	15.15	17.95	53.04
589	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.35	7.73	13.31	53.00
590	天弘永利债券E	2.25	9.20	10.21	24.88	52.89
591	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14056.24	7.30%
18国开10	130.00	13928.58	7.24%
17农发15	130.00	13697.66	7.12%
23国开03	130.00	13554.72	7.04%
22农发02	130.00	13404.50	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92463.03	48.03%
企业债	54209.83	28.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.4910	1.4910	1.4910	1.4910	1.4910

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