建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4930

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.14亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
债券型名次	2143	3136	1505	3402	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14
债券型名次	3597	4743	3993	2199	593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.12	0.74	0.52	1.22
2142	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.47	1.12
2143	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
2144	建信润利增强债券A	0.00	0.73	1.07	3.93	3.19
2145	建信收益增强债券A	0.00	0.51	0.57	2.33	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	嘉实中短债债券A	-0.03	0.10	0.43	0.58	1.27
3135	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
3136	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
3137	建信纯债A	-0.01	0.10	0.63	0.31	1.13
3138	建信稳定增利债券C	-0.10	0.10	0.49	2.27	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1504	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.04	0.07	0.68	0.13	1.11
1505	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
1506	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.68	0.32	1.05
1507	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.08	0.68	0.40	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华润元大润丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.42	0.39	0.84
3401	惠升和睿兴利债券A	-0.32	-0.16	0.63	0.39	1.75
3402	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
3403	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77
3404	交银中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.13	0.48	0.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
3508	汇添富丰利短债C	0.03	0.10	0.35	0.51	1.04
3509	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.68	0.39	1.04
3510	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3511	人保安和定开	-0.04	0.08	0.70	0.39	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
3596	汇添富丰利短债C	1.04	3.58	5.91	11.63	11.88
3597	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14
3598	人保安和定开	1.04	5.30	8.34	-	8.43
3599	泰康安益纯债债券C	1.04	5.41	9.24	15.94	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
4742	华商鸿悦纯债债券	-0.93	3.95	0.00	-	6.11
4743	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14
4744	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
4745	浦银安盛盛达纯债债券C	0.30	3.95	6.14	11.28	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	广发安泽短债C	1.34	4.61	7.53	11.94	29.62
3992	华宝宝通30天持有期短债C	1.59	4.27	7.53	-	7.78
3993	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14
3994	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.17	5.01	7.53	-	10.92
3995	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	金鹰添瑞中短债C	1.42	4.48	7.40	12.92	27.12
2198	民生加银恒裕债券	0.55	2.73	5.78	12.92	17.27
2199	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14
2200	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	12.90	15.18
2201	长信可转债债券C	24.43	29.60	20.00	12.89	255.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.62	5.27	10.19	13.75	53.55
592	中欧可转债债券C	25.84	29.06	22.44	6.66	53.50
593	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.95	7.53	12.91	53.14
594	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09
595	鑫元广利定期开放	1.78	9.33	19.49	-	53.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14056.24	7.30%
18国开10	130.00	13928.58	7.24%
17农发15	130.00	13697.66	7.12%
23国开03	130.00	13554.72	7.04%
22农发02	130.00	13404.50	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92463.03	48.03%
企业债	54209.83	28.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.4930	1.4930	1.4930	1.4930	1.4930

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