建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0377 0.0007(0.07%)

累计净值：1.4977

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
债券型名次	1583	4023	2905	2594	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.63	7.31	13.34	53.84
债券型名次	3938	4771	4163	2255	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41
1582	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.23	0.45	0.63	0.41
1583	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
1584	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.22	0.44	0.67	0.48
1585	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.20	0.53	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35
4022	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
4023	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
4024	建信短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.81	0.36
4025	建信短债债券C	0.03	0.16	0.45	0.77	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48
2904	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2905	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
2906	建信纯债C	0.05	0.23	0.55	0.76	0.48
2907	金鹰添祥中短债A	0.04	0.19	0.55	1.11	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	惠升和裕纯债A	0.08	0.33	0.75	0.94	0.70
2593	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.35	0.71	0.94	0.66
2594	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
2595	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.41
2596	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	汇添富鑫汇债券C	0.11	0.24	0.36	0.43	0.46
3024	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
3025	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
3026	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.26	0.58	0.83	0.46
3027	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.27	0.35	0.29	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	嘉实超短债债券C	1.60	3.42	6.64	11.45	83.37
3937	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.20	6.13	-	7.46
3938	建信安心回报定期开放债券C	1.60	3.63	7.31	13.34	53.84
3939	建信纯债C	1.60	4.31	9.01	16.10	61.67
3940	交银中债1-3年政金债指数C	1.60	4.76	8.75	14.03	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	广发景明中短债C	1.82	3.63	6.71	12.74	20.77
4770	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.78	3.63	6.51	16.00	20.48
4771	建信安心回报定期开放债券C	1.60	3.63	7.31	13.34	53.84
4772	尚正臻利债券C	1.85	3.63	6.40	-	7.20
4773	永赢宏泰短债C	1.57	3.63	8.02	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	恒生前海短债债券发起式A	1.73	3.73	7.31	12.78	14.11
4162	宏利永利债券	1.39	3.43	7.31	17.13	24.77
4163	建信安心回报定期开放债券C	1.60	3.63	7.31	13.34	53.84
4164	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.10	4.75	7.31	-	19.64
4165	招商鑫福中短债C	1.54	3.88	7.31	14.86	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	富国两年期理财债券A	1.73	4.28	6.90	13.34	33.30
2254	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.07	4.25	7.16	13.34	56.38
2255	建信安心回报定期开放债券C	1.60	3.63	7.31	13.34	53.84
2256	交银丰盈收益债券C	1.47	3.59	6.94	13.34	27.64
2257	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.70	4.69	9.67	13.33	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	大摩优质信价纯债A	2.70	6.93	12.01	14.25	54.09
618	圆信永丰强化收益A	8.48	14.41	14.91	16.16	53.94
619	建信安心回报定期开放债券C	1.60	3.63	7.31	13.34	53.84
620	天弘增益回报债券发起式B	5.31	12.32	12.71	15.76	53.74
621	华泰保兴尊合债券A	3.68	10.68	15.86	26.43	53.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14112.99	7.29%
18国开10	130.00	14010.26	7.24%
17农发15	130.00	13775.21	7.12%
23国开03	130.00	13629.88	7.04%
22农发02	130.00	13473.48	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93016.61	48.07%
企业债	55721.11	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0370	1.0370	1.0380	1.0380	1.0370
累计净值(元)	1.4970	1.4970	1.4980	1.4980	1.4970

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