建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0330 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4930

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.14亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.58	0.29	0.00
债券型名次	3907	2477	2229	3371	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
债券型名次	3530	4803	4000	2703	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.08	0.30	0.57	0.00
3906	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.67	0.38	0.00
3907	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.58	0.29	0.00
3908	江信祺福C	0.00	0.36	-0.38	0.28	0.00
3909	交银纯债债券C	0.00	0.14	0.54	0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.88	0.71	0.05
2476	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.67	0.38	0.00
2477	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.58	0.29	0.00
2478	建信纯债A	0.04	0.19	0.58	0.17	0.04
2479	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.65	1.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
2228	嘉实纯债债券C	0.02	0.10	0.58	-0.13	0.02
2229	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.58	0.29	0.00
2230	建信纯债A	0.04	0.19	0.58	0.17	0.04
2231	建信中短债纯债债券A	0.03	0.21	0.58	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	华夏鼎富债券C	0.02	0.19	0.57	0.29	0.02
3370	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
3371	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.58	0.29	0.00
3372	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.17	0.74	0.29	0.04
3373	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.08	0.30	0.57	0.00
3951	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.67	0.38	0.00
3952	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.58	0.29	0.00
3953	江信祺福C	0.00	0.36	-0.38	0.28	0.00
3954	交银纯债债券C	0.00	0.14	0.54	0.01	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	汇添富理财60天债券B	1.04	2.64	8.56	-	12.18
3529	嘉实稳联纯债债券	1.04	5.40	9.99	14.26	19.94
3530	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
3531	建信恒瑞债券	1.04	5.48	9.34	15.73	33.36
3532	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华安安敦债券A	1.30	3.85	6.52	9.30	8.37
4802	华商瑞丰短债债券C	0.80	3.85	6.76	11.80	16.30
4803	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
4804	人保鑫泽纯债C	0.55	3.85	2.69	10.00	10.53
4805	泰信鑫益定期开放C	0.87	3.85	9.36	19.90	63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
3999	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
4000	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
4001	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.64	80.05
4002	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.36	7.43	11.64	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.69	3.99	6.84	12.74	13.08
2702	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.75	4.75	7.78	12.74	15.73
2703	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
2704	光大永利纯债A	-0.06	4.51	6.86	12.73	32.90
2705	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	交银强化回报C类	16.14	20.61	18.09	10.59	53.20
608	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	14.02	53.19
609	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
610	鑫元广利定期开放	1.58	8.84	19.16	30.41	53.12
611	华泰保兴尊利债券C	7.58	22.22	22.63	34.73	52.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14056.24	7.30%
18国开10	130.00	13928.58	7.24%
17农发15	130.00	13697.66	7.12%
23国开03	130.00	13554.72	7.04%
22农发02	130.00	13404.50	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92463.03	48.03%
企业债	54209.83	28.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.4930	1.4930	1.4930	1.4930	1.4930

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