建信安心回报定期开放债券C(000106)_最新动态

建信安心回报定期开放债券C000106CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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最新净值：1.056 0.001(0.09%)

累计净值：1.466

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

2022-05-19 每10份派现金 2.2 元

建信安心回报定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.48	1.15	1.83	1.25
债券型名次	4761	3131	3638	3625	3264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	5.58	8.84	17.31	49.16
债券型名次	2902	2716	2333	1017	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.00	1.20	3.42	0.16	1.66
4760	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.47	1.12	1.89	1.31
4761	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.48	1.15	1.83	1.25
4762	建信双债增强A	0.00	0.41	0.74	1.32	0.82
4763	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	嘉实同舟债券A	0.01	0.48	0.75	0.74	-
3130	嘉实稳泽纯债债券C	0.12	0.48	1.19	2.41	1.44
3131	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.48	1.15	1.83	1.25
3132	交银裕盈纯债债券C	0.08	0.48	1.54	2.38	1.58
3133	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.48	1.62	2.55	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.35	1.15	2.85	1.45
3637	嘉实中短债债券A	0.09	0.35	1.15	2.22	1.39
3638	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.48	1.15	1.83	1.25
3639	金鹰添盈纯债债券A	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22
3640	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.46	1.15	1.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.00	0.28	0.93	1.83	1.05
3624	嘉实短债债券A	0.06	0.42	0.92	1.83	1.12
3625	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.48	1.15	1.83	1.25
3626	交银稳益短债债券C	0.08	0.46	1.00	1.83	1.19
3627	民生加银嘉益债券	0.08	0.60	1.08	1.83	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
建信安心回报定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.43	1.11	2.34	1.25
3263	汇添富鑫禧债券	0.04	0.52	1.20	2.06	1.25
3264	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.48	1.15	1.83	1.25
3265	建信睿兴纯债债券	0.08	0.54	1.18	2.17	1.25
3266	景顺长城景盈双利债券A	0.42	0.13	2.87	1.38	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华商瑞丰短债债券A	3.46	6.18	9.30	15.44	17.49
2901	华夏纯债债券C	3.46	6.09	9.96	17.32	48.45
2902	建信安心回报定期开放债券C	3.46	5.58	8.84	17.31	49.16
2903	建信鑫享短债债券A	3.46	0.00	0.00	-	7.00
2904	摩根瑞享纯债债券C	3.46	0.00	0.00	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	国联安恒泰3个月定开债券	3.26	5.58	0.00	-	5.62
2715	汇添富盛安39个月定开债	2.79	5.58	9.03	-	14.65
2716	建信安心回报定期开放债券C	3.46	5.58	8.84	17.31	49.16
2717	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.54	5.58	0.00	-	5.76
2718	中加颐享纯债债券A	3.38	5.58	9.70	19.14	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	平安乐顺39个月定开债C	2.70	6.10	8.86	-	12.64
2332	长信利保债券A	3.33	7.46	8.84	12.62	9.67
2333	建信安心回报定期开放债券C	3.46	5.58	8.84	17.31	49.16
2334	农银汇理金汇债券A	3.07	5.41	8.84	-	11.04
2335	平安增鑫六个月定开债C	5.40	5.37	8.84	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华夏纯债债券C	3.46	6.09	9.96	17.32	48.45
1016	博时裕昂纯债债券	4.51	6.48	10.43	17.31	30.07
1017	建信安心回报定期开放债券C	3.46	5.58	8.84	17.31	49.16
1018	工银双债LOF	-6.55	-6.74	2.39	17.30	81.22
1019	兴业短债债券A	2.93	5.53	9.13	17.30	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
建信安心回报定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	博时裕泰纯债债券	4.69	9.01	16.32	27.24	49.17
494	国富恒瑞债券A	0.53	4.46	5.76	22.97	49.16
495	建信安心回报定期开放债券C	3.46	5.58	8.84	17.31	49.16
496	长信富安纯债半年定开债券C	4.02	12.12	21.80	-	49.14
497	国联安信心增长债券A	2.01	3.24	3.52	16.60	49.00

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开29	680.00	69485.30	35.58%
21国开03	200.00	20960.20	10.73%
21上海银行	130.00	13190.77	6.75%
17农发15	120.00	12967.12	6.64%
21杭州银行小微债01	100.00	10284.26	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167677.45	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.054
累计净值(元)	1.465	1.465	1.465	1.465	1.464

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