平安安赢添利半年债券B(970012)_最新动态

平安安赢添利半年债券B970012PING AN SECURITIES ANYING TIANLI SEMI-ANNUAL ROLLING HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

平安安赢添利半年债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：

平安安赢添利半年债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.40	-1.20	-0.13
债券型名次	266	4209	4383	4725	4235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
债券型名次	4980	4962	4362	5407	5022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安安赢添利半年债券B一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	鹏华信用增利债券B	0.10	0.72	0.45	-2.16	0.21
265	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.10	0.32	0.58	0.93	-
266	平安安赢添利半年债券B	0.10	0.28	0.40	-1.20	-0.13
267	平安安赢添利半年债券C	0.10	0.29	0.46	-1.11	-0.13
268	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.10	0.58	0.48	0.58	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
平安安赢添利半年债券B一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	0.28	0.54	0.78	-0.01
4208	鹏华普天债券B	0.02	0.28	0.46	0.91	0.09
4209	平安安赢添利半年债券B	0.10	0.28	0.40	-1.20	-0.13
4210	平安惠泽	-0.02	0.28	0.69	1.31	-0.07
4211	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.28	0.56	0.94	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
平安安赢添利半年债券B一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.24	0.40	1.84	-0.02
4382	汇添富多元收益债券C	0.02	0.56	0.40	-2.39	0.04
4383	平安安赢添利半年债券B	0.10	0.28	0.40	-1.20	-0.13
4384	平安季享裕定开债C	-0.06	0.41	0.40	0.25	0.06
4385	平安季享裕定开债E	-0.06	0.41	0.40	0.25	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
平安安赢添利半年债券B一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	汇添富双享增利债券C	0.13	0.38	-0.05	-1.20	-
4724	路博迈护航一年持有债券A	-0.04	0.22	-0.30	-1.20	-
4725	平安安赢添利半年债券B	0.10	0.28	0.40	-1.20	-0.13
4726	天弘增益回报债券发起式D	0.05	0.25	0.30	-1.20	-0.38
4727	嘉合磐通C	0.06	-0.05	0.52	-1.22	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安安赢添利半年债券B一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.32	0.95	1.27	-0.13
4234	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.44	1.06	1.39	-0.13
4235	平安安赢添利半年债券B	0.10	0.28	0.40	-1.20	-0.13
4236	平安安赢添利半年债券C	0.10	0.29	0.46	-1.11	-0.13
4237	平安添悦债券A	0.09	0.25	0.41	-0.53	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
平安安赢添利半年债券B一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	交银强化回报A/B	-1.50	-11.42	-6.15	10.05	32.28
4979	景顺长城稳健增益债券A	-1.50	0.00	0.00	-	-1.23
4980	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
4981	创金合信转债精选债券C	-1.51	-6.64	8.34	22.64	20.72
4982	交银定期支付月月丰债券A	-1.51	-5.64	-6.98	10.02	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
平安安赢添利半年债券B一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	工银产业债债券A	-1.15	-1.93	0.64	22.12	84.05
4961	嘉实多元债券A	0.81	-1.95	0.22	29.67	128.57
4962	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
4963	华商稳定增利债券A	1.94	-1.97	2.69	42.82	124.95
4964	工银双玺6个月持有期债券C	-0.34	-1.98	0.00	-	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
平安安赢添利半年债券B一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.26	0.00	0.00	-	2.52
4361	平安安赢添利半年债券A	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
4362	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
4363	平安安赢添利半年债券C	-1.31	-1.57	0.00	-	1.50
4364	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
平安安赢添利半年债券B一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	安信瑞鸿中短债C	3.44	5.57	9.61	-	10.98
5406	平安安赢添利半年债券A	-1.20	-1.37	0.00	-	1.81
5407	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
5408	平安安赢添利半年债券C	-1.31	-1.57	0.00	-	1.50
5409	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
平安安赢添利半年债券B一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	方正鑫悦一年持有债券C	-1.30	-1.50	0.00	-	0.99
5021	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5022	平安安赢添利半年债券B	-1.50	-1.96	0.00	-	0.98
5023	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.98
5024	方正证券金港湾C	1.06	-1.82	0.00	-	0.96

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	30.00	3120.86	27.35%
22农发清发05	10.00	1019.17	8.93%
22国债13	6.50	653.89	5.73%
21河钢集MTN001	5.00	521.37	4.57%
21陕延油MTN001	5.00	514.34	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8210.64	71.94%
企业债	326.59	2.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009

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