浦银安盛稳健丰利债券A(009943)_最新动态

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国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鑫

基金规模：3.43亿元

浦银安盛稳健丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
债券型名次	483	1532	2241	1947	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	1.74	3.20	-	3.97
债券型名次	4587	3898	3126	3320	4847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	鹏华丰尊债券	0.10	0.24	0.78	2.08	2.03
482	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	0.61	1.29	3.49	3.58
483	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
484	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.10	0.19	0.67	2.15	2.25
485	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	0.19	0.58	1.95	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	0.35	0.90	2.51	2.52
1531	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.35	1.22	2.64	2.85
1532	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
1533	前海开源瑞和债券C	0.10	0.35	1.36	2.47	2.25
1534	尚正臻元债券	0.05	0.35	1.19	2.51	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	诺德中短债C	0.05	0.28	0.93	2.37	2.68
2240	平安鼎信债券	-0.03	0.18	0.93	6.54	6.79
2241	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
2242	融通通玺债券	0.06	0.38	0.93	2.02	2.09
2243	上银慧佳盈债券	0.04	0.30	0.93	2.22	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	鹏华双债加利债券A	-0.01	-0.85	0.78	2.51	1.61
1946	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	0.35	0.90	2.51	2.52
1947	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
1948	前海开源鼎欣债券A	0.08	0.43	1.20	2.51	2.67
1949	尚正臻元债券	0.05	0.35	1.19	2.51	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	南方聪元A	0.04	0.31	0.87	2.29	2.31
2522	平安合顺1年定开债发起式	0.03	0.23	0.73	2.27	2.31
2523	浦银安盛稳健丰利债券A	0.10	0.35	0.93	2.51	2.31
2524	融通通和债券	0.09	0.47	0.85	2.21	2.31
2525	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.36	0.93	2.37	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.34	2.99	6.26	13.31	14.58
4586	汇丰晋信慧嘉债券C	1.33	0.00	0.00	-	1.37
4587	浦银安盛稳健丰利债券A	1.31	1.74	3.20	-	3.97
4588	易方达丰和债券A	1.31	0.34	-1.40	21.31	44.88
4589	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.31	0.00	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	易方达稳健收益债券C	0.86	1.77	5.34	-	21.26
3897	广发聚鑫债券A	-1.80	1.76	1.88	39.58	154.40
3898	浦银安盛稳健丰利债券A	1.31	1.74	3.20	-	3.97
3899	易方达稳健收益债券A	0.83	1.72	5.27	23.61	219.46
3900	南方多利增强债券A	-0.21	1.70	7.81	21.04	113.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	财通资管积极收益债券C	-0.37	-0.44	3.23	12.44	28.12
3125	长盛稳益6个月A	2.57	3.23	3.23	-	7.41
3126	浦银安盛稳健丰利债券A	1.31	1.74	3.20	-	3.97
3127	大成景盛一年定期债券C	-0.26	-1.02	3.19	16.05	15.81
3128	金信民兴债券C	2.04	2.95	3.18	6.56	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3319	财通资管鸿益中短债债券E	2.66	4.71	7.32	-	9.55
3320	浦银安盛稳健丰利债券A	1.31	1.74	3.20	-	3.97
3321	浦银安盛稳健丰利债券C	0.94	1.03	2.12	-	2.72
3322	华宝宝泓债券	3.43	6.20	10.27	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	银华中债1-3年国开行债券指数D	3.78	0.00	0.00	-	3.99
4846	人保利丰纯债A	2.63	0.00	0.00	-	3.98
4847	浦银安盛稳健丰利债券A	1.31	1.74	3.20	-	3.97
4848	工银全球美元债A人民币	-1.70	1.99	-0.27	-1.45	3.96
4849	光大保德信睿阳纯债债券C	4.05	0.00	0.00	-	3.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	30.00	3107.79	8.23%
23国开02	30.00	3045.10	8.07%
19工商银行永续债	20.00	2072.99	5.49%
19上海银行二级	20.00	2053.77	5.44%
22嘉定新城MTN001	20.00	2034.61	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22600.83	59.88%
企业债	1033.81	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.037	1.039
累计净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.037	1.039

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