浦银安盛稳健丰利债券A(009943)_最新动态

浦银安盛稳健丰利债券A009943SPDB AXA STEADY GREAT PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1205 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鑫

基金规模：2.07亿元

浦银安盛稳健丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
债券型名次	2505	782	863	870	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.72	9.50	-	12.05
债券型名次	878	852	2518	3489	3981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45
2504	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.21	0.51	0.78	0.41
2505	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
2506	浦银安盛稳健丰利债券C	0.05	0.70	1.59	2.13	1.14
2507	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.36	0.94	1.09	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	汇添富双享回报债券A	0.26	0.72	2.25	3.74	1.69
781	汇添富双享增利债券A	0.11	0.72	1.96	2.86	1.47
782	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
783	湘财鑫享债券C	-0.05	0.72	2.37	0.26	2.50
784	长城稳固收益债券C	-0.02	0.71	1.86	2.15	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	招商享利增强债券A	-0.18	0.21	1.69	2.23	1.17
862	中信保诚安鑫回报债券A	-0.24	0.51	1.69	2.65	1.71
863	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
864	格林泓远纯债C	0.06	0.49	1.67	2.06	1.11
865	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.00	0.48	1.67	1.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华富强化回报债券	0.06	1.21	2.51	2.32	2.16
869	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.17	0.42	1.18	2.32	0.69
870	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
871	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
872	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
1050	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
1051	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
1052	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20
1053	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.81	7.90	4.99	-8.13	6.03
877	江信祺福C	4.81	7.44	13.16	18.57	49.12
878	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
879	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	8.48	11.21	-	53.26
880	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	浦银安盛优化收益债券A	5.51	9.74	12.06	16.58	95.00
851	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
852	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
853	天弘丰利债券(LOF)E	3.22	9.72	9.03	23.71	65.94
854	广发集富纯债C	3.34	9.71	12.63	17.81	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华富安业一年持有期债券C	6.28	11.16	9.50	-	9.00
2517	鹏华丰恒债券	2.36	4.78	9.50	18.13	38.53
2518	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
2519	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
2520	博时四月享120天持有期债券A	2.02	4.11	9.49	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.37	7.62	12.06	-	23.39
3488	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.06	0.06	0.06	-	0.06
3489	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
3490	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
3491	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.00	4.23	8.78	-	12.06
3980	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.07	12.05
3981	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
3982	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
3983	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.98	4.13	7.65	-	12.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.80	7656.53	17.62%
25国债13	62.60	6297.75	14.49%
25国债01	50.40	5096.22	11.73%
25国债19	29.30	2939.52	6.76%
25国债20	21.60	2167.64	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10110.92	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1199	1.1199	1.1206	1.1194	1.1164
累计净值(元)	1.1199	1.1199	1.1206	1.1194	1.1164

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