浦银安盛稳健丰利债券A(009943)_最新动态

浦银安盛稳健丰利债券A009943SPDB AXA STEADY GREAT PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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累计净值：1.1072

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鑫

基金规模：1.12亿元

浦银安盛稳健丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
债券型名次	3226	662	5007	633	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	8.95	8.91	-	10.72
债券型名次	817	905	2912	3440	4117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.02	0.32	-0.09	0.04
3225	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
3226	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
3227	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.03	0.51	-0.07	2.97	3.72
3228	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.09	0.58	0.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36
661	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69
662	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
663	新华增怡债券A	-0.12	0.54	-0.56	8.09	12.27
664	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.54	0.92	2.31	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	红土创新增强收益债券A	-0.15	-0.20	0.02	1.26	2.52
5006	鹏华创兴增利债券A	-0.58	-0.09	0.02	0.17	2.17
5007	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
5008	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5009	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	鹏华畅享债券A	0.04	0.72	0.29	3.16	5.36
632	华安沣信债券C	0.17	0.76	-0.22	3.15	6.46
633	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
634	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
635	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
781	招商安凯债券	-0.15	-0.09	-0.14	1.98	4.11
782	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
783	招商添盛78个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.13	4.08
784	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.13	-0.32	0.19	1.78	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	银华美元债精选债券(QDII)A	4.11	8.16	8.23	6.67	17.23
816	招商安凯债券	4.11	15.23	0.00	-	18.51
817	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72
818	招商添盛78个月定开债	4.08	8.21	12.25	20.74	22.54
819	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	-	74.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	平安双债添益债券C	4.95	8.97	12.16	16.00	44.30
904	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	26.52	28.54
905	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72
906	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	22.97	24.77
907	银华信用双利债券A	5.12	8.94	7.70	7.08	95.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	16.74	24.35
2911	鹏华丰泰定期开放债券A	1.01	6.23	8.91	15.75	73.27
2912	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72
2913	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2914	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.73	8.07	12.43	-	23.09
3439	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3440	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72
3441	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	8.18	7.76	-	8.82
3442	华宝宝泓债券	1.60	6.10	10.81	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.67	4.48	7.37	-	10.72
4116	摩根瑞享纯债债券C	2.82	8.00	10.63	-	10.72
4117	浦银安盛稳健丰利债券A	4.08	8.95	8.91	-	10.72
4118	兴华安恒纯债C	2.08	5.14	8.08	-	10.72
4119	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.80	8131.25	36.03%
25国债01	51.20	5159.58	22.86%
21邮储银行二级01	10.00	1018.74	4.51%
24国开08	10.00	1006.00	4.46%
25国债13	6.80	681.34	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4064.96	18.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1076	1.1068	1.1075	1.1071	1.1067
累计净值(元)	1.1076	1.1068	1.1075	1.1071	1.1067

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