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最新净值:1.021 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.021

更新时间:2020-03-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通超短债债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王超
基金规模:0.02亿元
    融通超短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.32 -0.43 -0.20 0.45 -0.37
债券型名次 2374 2441 2711 2503 2036
五大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发05 12.00 1201.56 74.68%
19国开01 2.00 200.06 12.44%
农发1901 0.10 10.01 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1411.63 87.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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