华安安业债券A(006953)_最新动态

华安安业债券A006953HUAAN ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1174 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4288

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安业债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：康钊

2022-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.71亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安安业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
债券型名次	1581	3939	3689	3867	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
债券型名次	3888	3637	1694	873	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华安安心收益债A类	0.10	-0.30	0.20	0.82	2.72
1580	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33
1581	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
1582	华安安业债券C	0.10	-0.19	0.33	0.23	1.00
1583	华安双债添利债券A	0.10	0.01	0.56	1.36	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
3938	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
3939	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3940	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10
3941	华泰柏瑞锦元债券	0.10	-0.18	0.29	0.10	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3688	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3689	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3690	华安安业债券C	0.10	-0.19	0.33	0.23	1.00
3691	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
3866	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37
3867	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3868	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
3869	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安业债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3133	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
3134	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3135	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09
3136	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77
3887	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
3888	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
3889	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
3890	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	大成景盈债券A	1.28	5.42	8.36	13.28	20.26
3636	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3637	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
3638	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.42	9.32	-	13.26
3639	交银境尚收益债券A	1.00	5.42	8.45	14.14	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	上银慧祥利债券C	0.82	6.85	10.65	18.09	22.92
1693	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1694	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
1695	前海开源弘泽债券C	5.07	9.13	10.64	11.22	94.98
1696	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
872	博时安丰18个月定开债A	1.88	7.32	12.33	19.70	98.99
873	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
874	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
875	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安业债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
1621	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60
1622	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
1623	国寿安保安瑞纯债债券	1.35	4.22	6.58	12.64	27.58
1624	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24乌高新MTN004	150.00	15630.13	3.21%
23临城G1	150.00	15472.05	3.18%
23首开MTN004	150.00	15370.49	3.16%
25渝江北嘴MTN001	150.00	15153.41	3.11%
22九江债	100.00	10598.17	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159783.63	32.80%
金融债券	82545.77	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安安业债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安安业债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日...

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安安业债券型证券投资基金(华安安业债券A)基金产品资料概要更新
04-22华安安业债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1168	1.1165	1.1161	1.1163	1.1162
累计净值(元)	1.4282	1.4279	1.4275	1.4277	1.4276

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