华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.2789 0.0009(0.07%)

累计净值：1.6674

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：116.99亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
债券型名次	653	4128	4146	3756	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
债券型名次	4620	1371	627	343	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.07	0.65	1.04	0.64
652	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
653	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
654	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.11	0.35	-0.03	0.60
655	汇添富增强收益债券C	0.08	-0.53	0.71	1.30	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	广发增强债券C	0.04	-0.12	0.61	1.26	0.58
4127	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4128	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
4129	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
4130	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.38	0.74	0.35
4145	华夏鼎富债券C	0.04	-0.07	0.38	0.94	0.35
4146	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
4147	汇添富丰利短债D	0.02	0.14	0.38	0.75	0.36
4148	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
3755	华夏鼎智债券C	0.00	0.15	0.47	0.92	0.43
3756	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
3757	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.92	0.47
3758	汇添富安心中国债券A	0.02	0.15	0.39	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	华夏聚利债券C	0.44	-3.34	0.66	4.09	0.64
2251	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64
2252	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
2253	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
2254	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.08	0.51	1.15	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4619	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
4620	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
4621	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.39	4.19	7.61	-	7.70
4622	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	浙商聚盈纯债债券C	2.77	6.91	11.95	18.32	63.80
1370	东方永兴18个月定期开放债券A	2.67	6.90	13.94	-	60.56
1371	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
1372	嘉实信用债券A	3.59	6.90	11.10	22.26	93.23
1373	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	汇添富增强收益债券C	3.36	7.33	13.08	16.70	84.90
626	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.60	7.36	13.08	20.81	27.74
627	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
628	南方振元债券发起A	6.56	10.92	13.07	-	14.96
629	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.77	10.92	13.07	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36
342	嘉实稳荣债券	2.39	6.51	13.10	22.84	46.52
343	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
344	南方金利C	2.88	5.55	9.71	22.79	107.56
345	华夏鼎泓债券A	3.97	9.21	13.30	22.78	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	7.01	76.66
373	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64
374	华夏亚债中国指数A	1.39	6.90	13.07	22.81	76.55
375	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.91	6.11	12.00	21.56	76.51
376	摩根双债增利债券C	9.10	18.04	11.36	13.92	76.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60914.86	5.11%
23农发15	470.00	48468.52	4.06%
22附息国债12	330.00	34919.56	2.93%
25附息国债11	340.00	33626.23	2.82%
22进出10	300.00	33035.65	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693950.61	58.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2780	1.2779	1.2781	1.2784	1.2769
累计净值(元)	1.6665	1.6664	1.6666	1.6669	1.6654

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