最新净值:1.274 0.000(0.01%) 累计净值:1.606 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 华夏亚债中国指数A增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:刘薇 | 2023-11-17 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:106.32亿元 | 2023-06-26 每10份派现金 0.7 元 |
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华夏亚债中国指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
债券型名次 | 599 | 277 | 593 | 302 | 269 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
债券型名次 | 287 | 207 | 205 | 275 | 307 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 599 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
597 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 0.09 | 0.44 | 1.25 | 3.37 | 3.53 |
598 | 华夏鼎华一年定开债券 | 0.09 | 0.57 | 1.74 | 4.51 | 4.82 |
599 | 华夏亚债中国指数A | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
600 | 华夏亚债中国指数C | 0.09 | 0.52 | 1.26 | 3.66 | 3.77 |
601 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 0.09 | 0.65 | 1.43 | 3.05 | 2.75 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 277 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
275 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
276 | 国泰君安君得盛债券C | -0.07 | 0.55 | 0.59 | 2.13 | 1.02 |
277 | 华夏亚债中国指数A | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
278 | 嘉实6个月理财债券A | 0.03 | 0.55 | 1.12 | 1.15 | - |
279 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 0.00 | 0.55 | 1.10 | -0.41 | -0.14 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 593 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
591 | 华泰柏瑞季季红债券A | 0.06 | 0.43 | 1.35 | 2.93 | 3.09 |
592 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 0.00 | 0.06 | 1.35 | 2.46 | 2.42 |
593 | 华夏亚债中国指数A | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
594 | 惠升和悦债券A | 0.14 | 0.11 | 1.35 | 3.37 | 3.19 |
595 | 嘉实致安3个月定期债券 | -0.03 | 0.05 | 1.35 | 3.54 | 3.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
300 | 长江乐丰纯债 | 0.09 | 0.52 | 1.65 | 3.88 | 4.45 |
301 | 景顺长城稳健增益债券C | 0.13 | 0.16 | 2.21 | 3.88 | 2.66 |
302 | 华夏亚债中国指数A | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
303 | 前海开源弘丰债券C | 0.28 | 1.21 | 2.05 | 3.87 | 3.29 |
304 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.44 | 1.46 | 3.87 | 4.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
267 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | -0.41 | -1.09 | 4.01 | 4.70 | 4.00 |
268 | 华泰保兴尊诚定开 | 0.04 | 0.07 | 1.53 | 3.77 | 3.99 |
269 | 华夏亚债中国指数A | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
270 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 0.08 | 0.57 | 1.50 | 4.13 | 3.98 |
271 | 中信保诚安鑫回报债券C | -0.04 | 0.26 | 1.82 | 4.21 | 3.98 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 287 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
285 | 鑫元泽利 | 5.68 | 10.83 | 18.07 | - | 29.72 |
286 | 广发景丰纯债 | 5.67 | 8.98 | 14.34 | 21.53 | 34.68 |
287 | 华夏亚债中国指数A | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
288 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 5.66 | 9.22 | 0.00 | - | 9.95 |
289 | 东方臻宝纯债债券C | 5.66 | 10.43 | 17.76 | 24.72 | 25.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 207 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
205 | 广发汇安18个月定期债券A | 6.13 | 9.65 | 14.34 | - | 39.38 |
206 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 5.18 | 9.64 | 0.00 | - | 10.40 |
207 | 华夏亚债中国指数A | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
208 | 嘉实稳荣债券 | 6.43 | 9.60 | 15.25 | 24.79 | 40.31 |
209 | 中融聚通定期开放债券 | 6.25 | 9.60 | 15.00 | - | 22.69 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
203 | 中邮纯债优选一年定开债C | 5.87 | 8.81 | 14.38 | - | 22.31 |
204 | 安信永盈一年定开债券 | 5.50 | 9.03 | 14.37 | - | 16.93 |
205 | 华夏亚债中国指数A | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
206 | 广发汇安18个月定期债券A | 6.13 | 9.65 | 14.34 | - | 39.38 |
207 | 广发景丰纯债 | 5.67 | 8.98 | 14.34 | 21.53 | 34.68 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
273 | 南方涪利定开债券发起 | 4.39 | 7.18 | 12.52 | 23.15 | 32.96 |
274 | 博时稳定价值债券A | 2.81 | 4.61 | 8.56 | 23.11 | 160.38 |
275 | 华夏亚债中国指数A | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
276 | 永赢荣益债券A | 3.84 | 6.59 | 11.30 | 23.10 | 30.16 |
277 | 长信利发债券 | 5.00 | 4.65 | 2.61 | 23.09 | 34.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
305 | 海富通稳健添利债券C | 4.77 | 6.16 | 10.13 | 13.97 | 68.62 |
306 | 博时天颐债券A | -9.32 | -7.42 | -9.97 | 5.93 | 68.38 |
307 | 华夏亚债中国指数A | 5.67 | 9.61 | 14.35 | 23.10 | 68.38 |
308 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 4.60 | 7.41 | 11.06 | - | 68.36 |
309 | 英大纯债债券A | 3.88 | 7.17 | 10.19 | 18.05 | 68.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)