华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

基金佣金改革的方向是什么[2024-04-27]

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累计净值：1.589

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘薇

2023-11-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：106.32亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.7 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
债券型名次	5209	1485	905	367	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	8.91	14.99	23.85	66.13
债券型名次	279	368	230	341	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	华商稳健双利债券A	-0.29	0.53	1.91	2.96	1.49
5208	华夏鼎英债券A	-0.29	0.52	1.86	4.32	2.59
5209	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
5210	惠升和悦债券C	-0.29	0.84	2.07	2.45	1.71
5211	汇添富鑫润纯债A	-0.29	0.19	1.08	2.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
1484	华夏鼎茂债券A	-0.27	0.66	2.01	4.42	2.59
1485	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
1486	华夏中短债债券C	-0.07	0.66	1.30	2.45	1.74
1487	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.16	0.66	1.33	1.30	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	光大阳光添利债券A	-0.17	0.69	2.03	1.08	0.55
904	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.00	0.85	2.03	1.89	1.42
905	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
906	民生加银聚益纯债	-0.23	0.73	2.03	3.82	2.52
907	摩根安享回报一年持有期债券A	0.28	0.47	2.03	-0.15	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国泰民安增益纯债债券C	-0.76	0.17	1.82	3.98	2.51
366	恒生前海恒源天利债A	1.45	0.98	5.17	3.98	1.42
367	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
368	汇添富可转换债券C	0.66	2.87	6.91	3.98	3.85
369	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.89	2.00	3.97	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	长城中债3-5年国开债指数A	-0.18	0.66	2.37	3.61	2.60
396	工银纯债定开	-0.02	0.89	1.91	4.30	2.60
397	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
398	南方卓元债券C	-0.47	0.48	2.17	3.31	2.60
399	鹏扬淳合债券	-0.09	0.60	1.96	3.99	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	博时安泰18个月定开债A	5.75	8.80	14.28	28.07	39.39
278	方正富邦添利纯债A	5.75	9.83	13.68	-	18.40
279	华夏亚债中国指数A	5.75	8.91	14.99	23.85	66.13
280	安信永盈一年定开债券	5.74	9.06	15.51	-	15.66
281	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.73	0.00	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华商鸿盈87个月定开债	4.25	8.93	13.44	-	14.45
367	广发集源债券A	5.79	8.92	14.40	26.41	39.26
368	华夏亚债中国指数A	5.75	8.91	14.99	23.85	66.13
369	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.28	8.91	13.36	-	15.35
370	国泰君安1年定开债券发起式	5.22	8.90	0.00	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中加聚鑫纯债一年A	5.62	9.16	15.00	27.25	36.09
229	格林泓泰三个月定开债A	5.38	7.39	14.99	-	23.55
230	华夏亚债中国指数A	5.75	8.91	14.99	23.85	66.13
231	中加纯债两年债券A	4.40	9.16	14.97	22.09	38.47
232	广发纯债债券A	5.37	9.07	14.96	24.07	76.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.88	11.90	16.99	23.86	65.33
340	博时富祥纯债债券A	4.52	6.87	12.01	23.85	32.39
341	华夏亚债中国指数A	5.75	8.91	14.99	23.85	66.13
342	前海开源鼎安债券A	-3.16	-1.64	1.37	23.84	25.70
343	永赢宏益债券A	4.68	7.54	12.98	23.84	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	新华增怡债券A	-2.88	0.45	7.72	14.61	66.24
328	嘉实丰益策略定期债券	4.46	7.38	14.61	26.36	66.21
329	华夏亚债中国指数A	5.75	8.91	14.99	23.85	66.13
330	泰信鑫益定期开放A	4.65	10.18	17.08	26.12	65.94
331	富国天盈债券C	1.80	4.54	9.74	22.76	65.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	640.00	65562.04	5.60%
22附息国债12	570.00	59631.39	5.10%
23农发15	470.00	48156.85	4.12%
23农发05	440.00	45421.78	3.88%
23附息国债25	350.00	35630.40	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	612355.85	52.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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04-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-22华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.260	1.260	1.264	1.262	1.260
累计净值(元)	1.593	1.593	1.596	1.594	1.593

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