华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.2930 0.0012(0.09%)

累计净值：1.6615

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：146.95亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.6 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
债券型名次	509	4350	3783	5147	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
债券型名次	4669	829	528	297	357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
508	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
509	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
510	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76
511	惠升和赢纯债3个月定开C	0.20	0.13	0.75	0.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	华安安心收益债A类	0.10	-0.30	0.20	0.82	2.72
4349	华安添和一年债券C	-0.07	-0.30	0.24	0.44	1.39
4350	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
4351	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.04	-0.30	0.15	3.05	3.90
4352	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
3782	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
3783	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
3784	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
3785	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
5146	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.47	-0.93	-0.42	-0.56	-0.02
5147	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
5148	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
5149	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
4988	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.47	-0.93	-0.42	-0.56	-0.02
4989	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
4990	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
4991	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	国金中债1-5年政策性金融债A	0.89	7.07	0.00	-	7.74
4668	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
4669	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
4670	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76
4671	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19
828	博时稳定价值债券B	2.92	9.51	12.11	21.22	175.51
829	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
830	金信民达纯债C	2.84	9.51	12.75	26.94	27.73
831	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	9.50	13.61	24.58	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
527	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	9.50	13.61	24.58	26.43
528	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
529	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
530	江信祺福C	2.73	13.03	13.59	18.71	46.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	易方达增强回报债券B	3.96	15.32	16.38	24.14	253.72
296	交银增利债券A/B	4.36	10.35	12.95	24.12	155.45
297	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
298	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
299	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	诺安增利债券B	4.72	2.99	-0.64	-3.30	76.08
356	工银信用纯债一年定开债券C	1.68	6.48	10.91	17.74	75.90
357	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
358	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69
359	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60543.10	4.04%
22附息国债12	470.00	49408.14	3.30%
23农发15	470.00	48201.67	3.21%
25附息国债11	460.00	45795.49	3.05%
24附息国债11	350.00	36528.01	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	798577.57	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18亚债中国债券指数基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2918	1.2911	1.2900	1.2904	1.2893
累计净值(元)	1.6603	1.6596	1.6585	1.6589	1.6578

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