广发资管昭利中短债C(872017)_最新动态

广发资管昭利中短债C872017GF ASSET MANAGEMENT ZHAOLI MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

广发资管昭利中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶盛

基金规模：

广发资管昭利中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
债券型名次	971	2736	2590	2135	1358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	4.77	7.95	-	9.47
债券型名次	3043	2671	2362	5358	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发资管昭利中短债C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
970	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
971	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
972	国金惠鑫短债A	0.04	0.49	0.89	1.52	0.20
973	国金惠鑫短债C	0.04	0.48	0.82	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
广发资管昭利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	工银添利债券A	-0.14	0.43	0.04	-0.48	-0.31
2735	广发中债1-3年国开债指数C	0.02	0.43	0.89	1.25	-0.07
2736	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
2737	国金惠远纯债A	0.06	0.43	0.69	1.13	0.16
2738	国联安短债债券A	0.03	0.43	0.91	1.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
广发资管昭利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	光大保德信超短债债券A	0.05	0.49	0.84	1.17	0.14
2589	广发景辉纯债	0.00	0.44	0.84	1.05	0.11
2590	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
2591	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.59	0.84	1.29	0.12
2592	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.42	0.84	1.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
广发资管昭利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	方正富邦稳裕纯债A	0.05	0.63	1.02	1.32	0.27
2134	富国短债债券型A	0.02	0.43	0.81	1.32	0.13
2135	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
2136	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.37	0.99	1.32	-0.11
2137	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.50	0.93	1.32	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发资管昭利中短债C一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	广发资管昭利中短债A	0.04	0.45	0.90	1.46	0.16
1357	广发资管昭利中短债B	0.04	0.45	0.90	1.45	0.16
1358	广发资管昭利中短债C	0.04	0.43	0.84	1.32	0.16
1359	国金惠远纯债A	0.06	0.43	0.69	1.13	0.16
1360	国金及第中短债A	0.04	0.57	1.04	1.75	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
广发资管昭利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.93	4.58	0.00	-	4.86
3042	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.93	6.04	8.99	-	11.65
3043	广发资管昭利中短债C	2.93	4.77	7.95	-	9.47
3044	国寿安保泰荣纯债债券	2.93	4.95	8.45	-	13.79
3045	国投瑞银顺祺纯债债券	2.93	5.32	9.50	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
广发资管昭利中短债C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.85	4.77	-5.27	7.57	60.22
2670	长城恒利纯债C	3.14	4.77	0.00	-	5.13
2671	广发资管昭利中短债C	2.93	4.77	7.95	-	9.47
2672	国泰君安中债1-3年政金债A	2.69	4.77	0.00	-	6.59
2673	汇添富鑫汇债券C	3.09	4.77	7.97	14.05	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
广发资管昭利中短债C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	金鹰添瑞中短债C	2.85	4.66	7.97	14.18	21.81
2361	永赢泰利债券A	3.84	4.80	7.96	-	8.85
2362	广发资管昭利中短债C	2.93	4.77	7.95	-	9.47
2363	添富短债债券A	2.58	4.73	7.95	-	16.07
2364	招商招恒纯债C	3.36	5.03	7.95	12.86	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
广发资管昭利中短债C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	广发资管昭利中短债A	3.20	5.33	8.81	-	10.52
5357	广发资管昭利中短债B	3.17	5.25	10.97	-	12.70
5358	广发资管昭利中短债C	2.93	4.77	7.95	-	9.47
5359	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.36
5360	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
广发资管昭利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.29	5.53	9.18	-	9.48
3129	易方达安和中短债债券A	3.43	6.45	8.93	-	9.48
3130	广发资管昭利中短债C	2.93	4.77	7.95	-	9.47
3131	工银开元利率债债券C	2.47	4.30	8.41	-	9.46
3132	兴业优债增利债券C	2.35	4.22	7.81	-	9.46

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达投资MTN001	10.00	1050.44	5.52%
20义乌02	10.00	1048.36	5.51%
21保定长城MTN001	10.00	1043.36	5.49%
20电建01	10.00	1040.32	5.47%
21铁投01	10.00	1040.66	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10063.35	52.92%
金融债券	1025.48	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划（广发资管昭利中短债C）基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月25日送出日期：2023年12月26...

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目录一、绪言...........................................................4...

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标题：广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同(2023年12月...

二零二三年十二月目录第一部分前言...........................................................................

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12-26广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管昭利中短债债券型集合资...
12-22广发证券资产管理(广东)有限公司广发资管昭利中短债债券型集合资产管...
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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.095	1.094	1.094	1.094	1.094
累计净值(元)	1.095	1.094	1.094	1.094	1.094

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