权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.01元 | 2024-01-20 | 0.12% |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.01元 | 2023-10-26 | 0.09% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.05元 | 2023-09-13 | 0.48% |
2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.15元 | 2023-06-13 | 1.37% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.05元 | 2023-03-11 | 0.43% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.03元 | 2022-12-13 | 0.26% |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.02元 | 2022-09-22 | 0.15% |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.13元 | 2022-03-11 | 1.17% |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.32元 | 2021-12-09 | 2.80% |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.23元 | 2021-09-14 | 2.01% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.13元 | 2021-06-15 | 1.24% |
2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.17元 | 2021-03-11 | 1.60% |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.19元 | 2020-12-11 | 1.73% |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.28元 | 2020-09-11 | 2.63% |
2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 0.22元 | 2020-05-28 | 2.12% |
2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.36元 | 2020-03-12 | 3.34% |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.17元 | 2019-12-11 | 1.59% |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.19元 | 2019-09-11 | 1.80% |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.09元 | 2019-06-17 | 0.87% |
2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.04元 | 2019-03-12 | 0.35% |
天弘永利债券E自成立以来,累计分红20次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.32%