永赢润益债券A(006088)_最新动态

永赢润益债券A006088PERMANENT WIN BOND INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1282 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2602

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢润益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章成

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.42亿元

2023-06-30 每10份派现金 0.1 元

永赢润益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
债券型名次	5207	5141	4755	5231	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
债券型名次	5146	2887	3171	1214	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5206	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09
5207	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
5208	永赢轩益债券	-0.09	0.01	-0.00	-1.43	-0.09
5209	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.06	0.45	-0.15	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5140	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5141	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
5142	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10
5143	中航瑞旭3个月定开债C	-0.09	-0.05	0.09	-0.53	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	-0.02	0.23	-0.35	-0.08
4754	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01
4755	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
4756	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
4757	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03
5230	易米和丰债券A	-0.14	-0.15	0.05	-1.09	-0.14
5231	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
5232	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5233	广发集利一年定期开放债券C	0.28	0.09	0.19	-1.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	银河铭忆3个月定开债券	-0.09	0.03	0.25	-0.78	-0.09
5171	英大安惠纯债C	-0.09	-0.06	0.02	-1.20	-0.09
5172	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
5173	永赢轩益债券	-0.09	0.01	-0.00	-1.43	-0.09
5174	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.06	0.45	-0.15	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	兴银合丰债券C	-0.26	5.85	9.69	-	8.34
5145	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
5146	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
5147	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
5148	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	兴银汇智定开债	0.96	5.60	9.70	-	17.84
2886	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68
2887	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
2888	永赢欣益一年	0.71	5.60	9.53	17.77	19.14
2889	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	天弘同利债券(LOF)D	1.52	4.82	8.49	-	7.74
3170	新华纯债添利债券A	1.12	4.68	8.49	12.40	73.78
3171	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
3172	中加聚享增盈债券C	2.85	6.27	8.49	-	12.08
3173	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.66	8.48	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	华安信用四季红债券A	1.11	6.03	9.62	16.72	87.86
1213	银华纯债信用债券(LOF)	1.19	5.66	9.56	16.72	83.54
1214	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
1215	招商添泽纯债C	0.92	5.18	9.34	16.72	26.76
1216	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.71	135.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	永赢颐利债券	0.85	6.04	11.30	18.25	27.93
1641	长城久稳债券A	1.45	4.65	11.10	13.13	27.90
1642	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
1643	西部利得聚享一年定开债券A	1.59	5.94	10.73	18.18	27.88
1644	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.88	27.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州银行绿色债02	100.00	10370.52	6.67%
24中行TLAC非资本绿债01(BC)	100.00	10096.36	6.49%
25工商银行CD161	100.00	9905.97	6.37%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	6.12%
24中交城投MTN003A	90.00	9017.61	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53603.16	34.48%
企业债	8503.38	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1280	1.1276	1.1279	1.1288	1.1292
累计净值(元)	1.2600	1.2596	1.2599	1.2608	1.2612

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