永赢润益债券A(006088)_最新动态

永赢润益债券A006088PERMANENT WIN BOND INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1297 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2617

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢润益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章成

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.42亿元

2023-06-30 每10份派现金 0.1 元

永赢润益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
债券型名次	1360	4297	4177	5169	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
债券型名次	4995	2879	2742	1336	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
1359	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
1360	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
1361	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
1362	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
4296	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
4297	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
4298	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4299	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	易方达双债增强债券A	0.11	-0.68	0.27	0.85	3.84
4176	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
4177	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
4178	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50
4179	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	同泰恒兴纯债C	0.19	-0.13	0.62	-0.59	-0.88
5168	英大通盈纯债债券C	0.21	-0.23	0.26	-0.59	-0.49
5169	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
5170	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28
5171	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
4982	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
4983	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
4984	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02
4985	财通资管睿盈债券C	0.24	-0.32	0.33	-0.48	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4994	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
4995	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
4996	永赢众利债券	0.62	8.81	12.47	20.88	24.79
4997	博远增益纯债债券A	0.61	7.22	11.80	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	汇添富中债1-3年农发债A	1.16	6.09	8.98	16.43	21.33
2878	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
2879	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
2880	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2881	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
2741	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
2742	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
2743	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97
2744	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
1335	信诚稳鑫C	2.33	8.58	10.98	17.89	38.96
1336	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
1337	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74
1338	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
1582	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
1583	永赢润益债券A	0.62	6.09	9.18	17.89	28.07
1584	国泰聚禾纯债债券	1.83	7.38	12.25	20.64	28.04
1585	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州银行绿色债02	100.00	10370.52	6.67%
24中行TLAC非资本绿债01(BC)	100.00	10096.36	6.49%
25工商银行CD161	100.00	9905.97	6.37%
25超长特别国债02	100.00	9519.67	6.12%
24中交城投MTN003A	90.00	9017.61	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53603.16	34.48%
企业债	8503.38	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢润益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢润益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢润益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢润益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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05-31永赢润益债券型证券投资基金基金合同更新
05-31永赢润益债券型证券投资基金托管协议
05-31永赢润益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-31永赢基金管理有限公司关于永赢润益债券型证券投资基金增设基金份额并...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1290	1.1288	1.1282	1.1283	1.1281
累计净值(元)	1.2610	1.2608	1.2602	1.2603	1.2601

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