申万菱信稳益宝债券C(015175)_最新动态

申万菱信稳益宝债券C015175SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST WENYIBAO BOND FUND C

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最新净值：1.0640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1360

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信稳益宝债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚洋

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

申万菱信稳益宝债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.72	0.72	2.01
债券型名次	4360	3423	1302	2047	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.95	9.10	-	0.87
债券型名次	1689	2519	2740	3888	5387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
4359	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.09	0.72	0.81	2.20
4360	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.09	0.72	0.72	2.01
4361	天弘添利债券(LOF)E	-0.09	0.25	0.60	5.02	11.82
4362	天弘增强回报A	-0.09	0.73	-0.55	3.33	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55
3422	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.09	0.72	0.81	2.20
3423	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.09	0.72	0.72	2.01
3424	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.08	-0.28
3425	泰康安益纯债债券C	0.02	0.09	0.71	0.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.13	0.72	0.36	0.88
1301	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.09	0.72	0.81	2.20
1302	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.09	0.72	0.72	2.01
1303	天弘京津冀C	-0.01	0.11	0.72	-0.11	0.70
1304	天弘齐享债券发起A	-0.07	0.12	0.72	0.00	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	浦银中短债A	0.03	0.10	0.55	0.72	1.21
2046	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.21	0.48	0.72	1.23
2047	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.09	0.72	0.72	2.01
2048	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.54	0.72	3.38
2049	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.12	0.43	0.72	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	0.16	0.61	0.87	2.01
1609	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01
1610	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.09	0.72	0.72	2.01
1611	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
1612	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.14	0.49	0.86	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	鹏华丰泽债券(LOF)	2.01	5.61	10.55	-	108.90
1688	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02
1689	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
1690	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	-	63.36
1691	易方达安裕60天持有债券A	2.01	5.33	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	-	21.90
2518	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
2519	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
2520	西部利得聚利6个月定开债券A	0.99	5.95	10.37	-	24.96
2521	招商招旭纯债D	0.91	5.95	11.60	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	富国泽利纯债债券	1.01	5.86	9.10	-	19.62
2739	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.02	9.10	-	8.72
2740	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
2741	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	-	34.88
2742	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	-	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3887	申万菱信可转债债券C	23.65	26.75	30.01	-	11.54
3888	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
3889	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
3890	华夏鼎成一年定开债券	1.57	7.27	14.83	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96
5386	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.37	4.23	1.78	-	0.93
5387	申万菱信稳益宝债券C	2.01	5.95	9.10	-	0.87
5388	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5389	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.27	0.03	0.87	-	0.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中化T1	30.00	2954.94	6.95%
24粤珠江MTN003	20.00	2063.79	4.86%
24水发集团MTN013	20.00	2064.10	4.86%
24赣发租赁MTN001	20.00	2049.86	4.82%
21利程01	20.00	2042.44	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11037.42	25.98%
金融债券	11033.33	25.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0640	1.0640	1.0650	1.0650	1.0650
累计净值(元)	1.1360	1.1360	1.1370	1.1370	1.1370

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