招商民安增益债券C(008476)_最新动态

招商民安增益债券C008476CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：滕越

基金规模：0.32亿元

招商民安增益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.59	0.51	0.75	0.48
债券型名次	5376	4966	4944	5038	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	0.98	5.35	-	10.75
债券型名次	4838	3902	3006	2824	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.40	-1.44	1.01	1.28	1.09
5375	前海开源祥和债券A	-0.40	-1.70	-0.18	3.21	3.10
5376	招商民安增益债券C	-0.40	-0.59	0.51	0.75	0.48
5377	金元顺安丰利债券	-0.41	-1.53	-1.63	-4.92	-5.39
5378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.06	-0.59	0.53	0.65	0.30
4965	银河中债1-5年政金债指数C	-0.07	-0.59	-1.55	-1.99	-2.03
4966	招商民安增益债券C	-0.40	-0.59	0.51	0.75	0.48
4967	华安沣信债券A	0.00	-0.60	-0.03	1.14	-
4968	天弘安盈一年持有A	0.01	-0.61	1.74	2.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.51	1.09	1.05
4943	万家集利债券发起式C	0.02	-0.23	0.51	1.93	-
4944	招商民安增益债券C	-0.40	-0.59	0.51	0.75	0.48
4945	中银证券安源债券C	0.05	0.08	0.51	1.17	1.12
4946	博时富华纯债债券	0.04	-0.09	0.50	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.10	-0.70	0.28	0.76	0.64
5037	招商安本增利债券A	-0.49	-0.93	0.31	0.76	0.50
5038	招商民安增益债券C	-0.40	-0.59	0.51	0.75	0.48
5039	华安可转债债券A	0.00	-1.56	2.32	0.74	0.74
5040	兴全磐稳增利债券A	0.28	-2.20	0.80	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	金信民达纯债A	0.38	-1.20	0.13	0.59	0.48
5000	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.12	-0.69	0.70	0.69	0.48
5001	招商民安增益债券C	-0.40	-0.59	0.51	0.75	0.48
5002	海通安悦A	0.17	0.16	0.45	0.65	0.46
5003	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.25	0.50	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	天弘丰利债券(LOF)C	0.48	0.89	0.00	-	3.02
4837	海通安悦A	0.47	4.19	0.00	-	5.48
4838	招商民安增益债券C	0.46	0.98	5.35	-	10.75
4839	国富恒瑞债券A	0.45	4.51	5.11	24.64	49.77
4840	金信民旺债券A	0.45	-8.16	-0.79	24.37	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	前海开源弘丰债券A	2.35	0.99	-0.56	9.61	50.08
3901	太平安元债券A	-0.33	0.98	0.00	-	1.78
3902	招商民安增益债券C	0.46	0.98	5.35	-	10.75
3903	中加瑞享纯债债券C	0.65	0.97	3.99	-	4.69
3904	民生加银鑫享债券A	-0.30	0.96	-24.34	-20.51	-8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中欧增强回报债券(LOF)E	4.89	5.19	5.37	3.18	24.22
3005	中欧增强回报债券(LOF)A	4.89	5.18	5.36	3.20	73.14
3006	招商民安增益债券C	0.46	0.98	5.35	-	10.75
3007	财通资管积极收益债券A	1.06	0.38	5.34	15.08	32.58
3008	前海开源1-3年国开债C	2.53	4.37	5.33	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.47	7.03	-	10.73
2823	招商民安增益债券A	1.07	2.20	7.27	-	13.66
2824	招商民安增益债券C	0.46	0.98	5.35	-	10.75
2825	天弘鑫意39个月定开债	2.64	6.15	9.71	-	13.08
2826	广发央企80债券指数A	3.56	6.39	10.24	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.54	6.53	10.54	-	10.76
3277	中银聚享债券A	3.05	5.34	8.86	-	10.76
3278	招商民安增益债券C	0.46	0.98	5.35	-	10.75
3279	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	3.63	7.92	0.00	-	10.74
3280	长安泓沣中短债债券E	4.33	8.56	0.00	-	10.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	15.00	1516.18	7.41%
二局YK02	10.00	1044.99	5.11%
一航YK01	10.00	1044.97	5.11%
23铁投Y2	10.00	1045.62	5.11%
22新汶Y1	10.00	1038.19	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10309.64	50.38%
金融债券	1516.18	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.107	1.106	1.109	1.105	1.106
累计净值(元)	1.107	1.106	1.109	1.105	1.106

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