招商民安增益债券C(008476)_最新动态

招商民安增益债券C008476CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2892 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2892

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：0.21亿元

招商民安增益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
债券型名次	4231	182	5129	203	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.24	16.97	18.78	26.31	28.92
债券型名次	200	220	204	151	1544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4230	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4231	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
4232	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
4233	招商信用添利债券(LOF)A	-0.08	0.66	1.28	0.77	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	1.56	1.75	1.41	2.42
181	嘉实多盈债券C	-0.24	1.56	0.88	3.36	3.70
182	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
183	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
184	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	汇添富双享增利债券A	-0.22	0.53	-0.09	4.65	6.28
5128	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.05	-0.20	-0.09	-2.85	-2.81
5129	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
5130	创金合信转债精选债券A	-0.48	0.64	-0.10	7.62	13.23
5131	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华安可转债债券B	-0.29	0.49	1.03	7.37	14.25
202	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14
203	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
204	国寿安保尊利增强回报债券C	0.08	0.75	1.26	7.28	8.24
205	兴全恒益债券C	-0.11	0.83	0.51	7.23	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商民安增益债券C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	光大保德信晟利债券A	-0.24	0.46	-0.79	5.61	11.37
199	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.16	0.70	10.20	11.27
200	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
201	国联安信心增长债券B	-0.13	0.56	1.67	6.46	11.17
202	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	光大保德信晟利债券A	11.37	16.71	22.30	25.18	36.41
199	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.37	24.26	-	27.31
200	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	26.31	28.92
201	国联安信心增长债券B	11.17	9.58	12.76	12.29	56.47
202	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	14.77	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	博时恒乐债券A	6.74	17.02	19.56	-	21.00
219	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89
220	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	26.31	28.92
221	汇添富双鑫添利债券A	8.24	16.95	17.07	18.52	59.01
222	南方振元债券发起C	6.20	16.94	18.76	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	汇添富多元收益债券A	11.88	19.88	18.82	19.75	148.70
203	银华增强收益债券	9.95	17.26	18.82	18.67	146.41
204	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	26.31	28.92
205	南方振元债券发起C	6.20	16.94	18.76	-	18.72
206	汇添富双享回报债券A	9.75	18.78	18.75	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	26.52	28.54
150	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	8.45	16.35	18.01	26.37	33.88
151	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	26.31	28.92
152	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	26.26	41.08
153	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商民安增益债券C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	广发集瑞债券A	7.23	10.02	9.65	9.83	28.92
1543	永赢诚益债券C	0.87	5.45	9.50	18.75	28.92
1544	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	26.31	28.92
1545	万家鑫悦纯债A	0.23	6.13	9.04	17.62	28.91
1546	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	11.05	28.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	20.00	2007.72	6.27%
25国债10	16.00	1609.38	5.03%
20工商银行二级03	10.00	1144.41	3.58%
交筑YK04	10.00	1039.41	3.25%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6226.82	19.46%
企业债	6176.67	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2891	1.2895	1.2902	1.2896	1.2871
累计净值(元)	1.2891	1.2895	1.2902	1.2896	1.2871

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