招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

从微盘股里面，完美出逃的基金经理[2024-04-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.112 0.001(0.05%)

累计净值：1.284

更新时间：2024-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.44亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.57	1.36	2.36	1.49
债券型名次	1978	2082	2745	2176	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.72	11.12	20.36	30.41
债券型名次	1955	1601	1346	539	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	招商招乾3个月定开债发起式A	0.05	0.58	1.29	2.16	1.41
1977	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.54	1.18	2.04	1.29
1978	招商招顺纯债A	0.05	0.57	1.36	2.36	1.49
1979	招商招顺纯债C	0.05	0.55	1.31	2.24	1.43
1980	招商招悦纯债A	0.05	0.55	1.56	3.13	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	招商招盛纯债A	0.04	0.57	1.44	2.20	1.57
2081	招商招盛纯债C	0.04	0.57	1.41	2.13	1.53
2082	招商招顺纯债A	0.05	0.57	1.36	2.36	1.49
2083	招商招祥纯债A	0.04	0.57	1.53	3.13	1.80
2084	招商招祥纯债C	0.04	0.57	1.52	3.11	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	天弘合利债券发起C	0.02	0.49	1.36	2.31	1.42
2744	信澳优享债券C	-0.02	0.48	1.36	0.92	0.32
2745	招商招顺纯债A	0.05	0.57	1.36	2.36	1.49
2746	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.48	1.36	2.93	1.62
2747	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.55	1.36	2.00	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	永赢匠心增利债券A	0.23	1.21	1.95	2.36	-
2175	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.41	1.15	2.36	1.40
2176	招商招顺纯债A	0.05	0.57	1.36	2.36	1.49
2177	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.59	1.53	2.36	1.49
2178	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.70	1.45	2.36	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	永赢荣益债券A	0.04	0.61	1.45	2.40	1.49
2309	招商招坤纯债C	0.04	0.52	1.27	2.51	1.49
2310	招商招顺纯债A	0.05	0.57	1.36	2.36	1.49
2311	中加穗盈纯债债券	0.00	0.56	1.42	2.27	1.49
2312	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.59	1.53	2.36	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	银河双季增利六个月持有债券A	4.00	6.90	0.00	-	7.14
1954	招商添安1年定开债	4.00	6.61	0.00	-	7.17
1955	招商招顺纯债A	4.00	6.72	11.12	20.36	30.41
1956	鑫元增利定期开放	4.00	6.04	9.95	-	29.78
1957	安信资管瑞安30天持有期中短债C	3.99	0.00	0.00	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4.08	6.72	0.00	-	7.58
1600	前海联合泰瑞纯债C	4.43	6.72	9.89	-	11.26
1601	招商招顺纯债A	4.00	6.72	11.12	20.36	30.41
1602	东证融汇添添益中短债C	3.28	6.71	0.00	-	7.55
1603	南方交元债券	3.94	6.71	11.42	21.49	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	南方多利增强债券A	1.54	6.00	11.12	23.14	115.45
1345	招商添锦1年定开债发起式	4.31	6.74	11.12	-	11.94
1346	招商招顺纯债A	4.00	6.72	11.12	20.36	30.41
1347	蜂巢添元纯债A	3.53	6.65	11.11	-	13.19
1348	蜂巢添元纯债C	3.52	6.66	11.11	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	华夏稳定双利债券A	5.46	8.47	14.30	20.36	28.40
538	天弘优选债券	6.17	8.15	13.18	20.36	30.35
539	招商招顺纯债A	4.00	6.72	11.12	20.36	30.41
540	建信中短债纯债债券A	4.20	7.07	12.04	20.35	20.52
541	易方达纯债债券A	4.60	6.97	11.79	20.35	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	南方7-10年国开债A	7.80	11.78	19.69	-	30.45
977	中融盈泽中短债A	4.13	7.15	10.85	18.81	30.43
978	招商招顺纯债A	4.00	6.72	11.12	20.36	30.41
979	融通通润债券	4.48	6.96	11.19	17.95	30.40
980	嘉实稳元纯债债券A	3.64	5.84	8.75	17.43	30.36

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浦发银行02	100.00	10069.88	6.13%
21国开02	90.00	9264.86	5.64%
21国开03	60.00	6288.06	3.83%
22广发银行01	60.00	6113.09	3.72%
21中银投资MTN002	60.00	6049.64	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41851.01	25.46%
企业债	31569.18	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：助力构建“长钱长投”生态公募夯实权益类基金“基本盘”

　　多家公募基金认为，新“国九条”对于推动中长期资金入市、构建良好健康的市场生态具有重要意义。公募基金要积极发挥专业机构投资者价值发现作用，夯实权益类基金“基本盘”，培养投资者长期价值投资理念，努力提升基民的获得感　　国务院日前印发《关于加

查看全文[04-16]
标题：费率改革稳步推进基金经理限薪方案有望落地

　　近一年来，公募基金费率改革稳步推进，不仅有自上而下的政策推动，还有自下而上的市场竞争驱动，在双向因素作用下，费率改革有望进一步深化。此外，基金经理薪酬制度备受业内关注，多家基金公司已初步制定了基金经理限薪方案，后续有望逐步落地　　4月1

查看全文[04-16]
标题：监管规则进一步细化私募投资稳定性有望提升

　　作为资本市场上愈发重要的一支机构力量，私募的投资稳定性备受关注。日前，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(下称新“国九条”)，其中提出，出台程序化交易监管规定，加强对高频量化交易监管。制定私募证券基金运作

查看全文[04-16]
04-16 今年以来已有54家公募机构变更高管
04-16 头部公募相继发布二季度策略：关注业绩兑现高股息策略成标配
04-16 头部公募相继发布二季度策略：关注业绩兑现高股息策略成标配
04-16 历史性一刻！现货比特币ETF、以太币ETF要来了

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通...

查看全文[04-10]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-09]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表20240403

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-03]
04-02招商基金旗下基金开放状态一览表
04-01公募基金产品风险等级评价结果
03-29招商招顺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.110	1.109
累计净值(元)	1.284	1.283	1.283	1.282	1.282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。