招商招顺纯债A(003809)_最新动态

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【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.3460 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5185

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.05亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.33	0.86	0.79
债券型名次	5112	4638	4431	4377	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
债券型名次	4304	4302	3688	1721	1198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	招商添旭3个月定开债发起式A	0.00	0.04	0.45	0.82	0.71
5111	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.08	0.75	1.00	1.03
5112	招商招顺纯债A	0.00	0.07	0.33	0.86	0.79
5113	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.00	0.33	-0.17	2.15	1.64
5114	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.00	0.31	-0.23	2.00	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.73	0.59
4637	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.40	0.75	0.60
4638	招商招顺纯债A	0.00	0.07	0.33	0.86	0.79
4639	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.07	0.07	0.50	0.43
4640	中加优享纯债债券C	0.03	0.07	0.67	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.09	0.33	0.91	0.71
4430	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.33	0.67	0.46
4431	招商招顺纯债A	0.00	0.07	0.33	0.86	0.79
4432	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.33	0.66	0.53
4433	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.50	0.86	0.80
4376	新华鑫日享中短债B	0.02	0.15	0.57	0.86	0.79
4377	招商招顺纯债A	0.00	0.07	0.33	0.86	0.79
4378	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.10	0.49	0.86	0.81
4379	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.48	0.86	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.15	0.50	0.95	0.79
4374	招商招丰纯债C	0.03	0.20	0.54	0.84	0.79
4375	招商招顺纯债A	0.00	0.07	0.33	0.86	0.79
4376	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.13	0.48	1.05	0.79
4377	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.14	0.50	0.82	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	招商添悦纯债A	1.42	5.26	9.18	16.98	30.46
4303	招商添悦纯债D	1.42	5.23	9.61	-	15.58
4304	招商招顺纯债A	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
4305	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
4306	中加颐瑾定开债券A	1.42	4.99	8.36	14.86	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.92	2.65	-	1.26
4301	易方达富华纯债债券C	1.52	3.92	8.12	15.26	16.61
4302	招商招顺纯债A	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
4303	中融盈泽中短债A	1.74	3.92	7.71	14.79	35.93
4304	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.45	5.86	7.71	13.99	17.31
3687	易方达稳悦120天滚动短债C	1.61	3.61	7.71	-	12.79
3688	招商招顺纯债A	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
3689	中航瑞景3个月定开A	1.40	4.41	7.71	15.33	27.08
3690	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商招和39个月定开债	2.83	5.76	8.69	15.22	19.80
1720	上银中债1-3年国开行债券指数	0.64	3.51	8.09	15.21	18.04
1721	招商招顺纯债A	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
1722	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.27	7.62	15.19	67.22
1723	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.63	4.79	8.37	15.19	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	博时安诚3个月定开债A	2.65	11.26	14.35	-	36.03
1197	融通通润债券	0.74	3.99	8.06	15.28	36.03
1198	招商招顺纯债A	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
1199	西部利得汇逸债券C	9.75	12.17	12.31	17.17	35.97
1200	中融恒信纯债C	1.24	3.83	7.60	14.75	35.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	9.00	908.12	63.85%
24农发03	3.00	302.33	21.26%
26国债01	0.30	30.08	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1210.45	85.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3460	1.3460	1.3459	1.3458	1.3457
累计净值(元)	1.5185	1.5185	1.5184	1.5183	1.5182

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