招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.5145

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.35亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.72	0.89	0.49
债券型名次	3684	4086	2731	2717	3033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.50	8.87	16.09	35.57
债券型名次	3260	3761	3003	1883	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.41	0.68	0.26
3683	招商招和39个月定开债	0.03	0.18	0.62	1.31	0.41
3684	招商招顺纯债A	0.03	0.12	0.72	0.89	0.49
3685	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.32	0.63	0.24
3686	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.01	0.12	0.97	1.64	0.72
4085	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.24
4086	招商招顺纯债A	0.03	0.12	0.72	0.89	0.49
4087	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.37	0.72	0.27
4088	浙商汇金短债A	0.03	0.12	0.49	0.81	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.70	-0.48	0.72	0.71	0.40
2730	招商添泽纯债A	0.07	0.27	0.72	0.78	0.54
2731	招商招顺纯债A	0.03	0.12	0.72	0.89	0.49
2732	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.23	0.72	0.37	0.45
2733	中加颐合纯债债券C	0.07	0.28	0.72	0.42	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.20	0.52	0.89	0.37
2716	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.28	0.75	0.89	0.54
2717	招商招顺纯债A	0.03	0.12	0.72	0.89	0.49
2718	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.23	0.62	0.89	0.46
2719	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	招商添悦纯债C	0.14	0.28	0.66	0.58	0.49
3032	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.27	0.68	0.80	0.49
3033	招商招顺纯债A	0.03	0.12	0.72	0.89	0.49
3034	浙商惠裕纯债A	0.10	0.23	0.65	0.95	0.49
3035	浙商中短债A	0.08	0.24	0.66	1.04	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	4.14	7.51	-	12.50
3259	招商招坤纯债A	1.79	5.44	10.77	20.08	40.68
3260	招商招顺纯债A	1.79	4.50	8.87	16.09	35.57
3261	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.61	17.57
3262	中泰蓝月短债A	1.79	3.76	5.98	11.43	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	4.50	8.04	14.48	18.56
3760	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	4.50	8.69	-	11.90
3761	招商招顺纯债A	1.79	4.50	8.87	16.09	35.57
3762	博时恒享债券A	0.86	4.49	0.00	-	2.79
3763	长城久稳债券A	2.44	4.49	10.74	13.47	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	平安元丰中短债债券E	1.61	4.31	8.87	14.19	16.16
3002	天弘安恒60天滚动持有短债	2.06	4.10	8.87	-	10.14
3003	招商招顺纯债A	1.79	4.50	8.87	16.09	35.57
3004	国寿安保安和纯债	0.54	4.80	8.86	-	8.98
3005	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.11	4.48	8.86	15.96	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	光大保德信恒利纯债债券	1.69	5.22	8.62	16.09	34.20
1882	国金惠远纯债A	2.67	6.82	9.91	16.09	16.39
1883	招商招顺纯债A	1.79	4.50	8.87	16.09	35.57
1884	鑫元汇利	1.79	4.63	8.58	16.09	38.61
1885	中加颐合纯债债券A	2.56	5.33	9.06	16.08	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	嘉实稳祥纯债债券C	1.60	4.02	7.56	14.01	35.60
1153	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	16.73	35.58
1154	招商招顺纯债A	1.79	4.50	8.87	16.09	35.57
1155	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	16.64	35.57
1156	中银证券安进债券A	1.69	5.07	9.16	16.33	35.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮南矿MTN004	90.00	9016.21	8.71%
21国开03	60.00	6183.51	5.97%
23科学城MTN002A	50.00	5145.85	4.97%
23诚通05	50.00	5114.75	4.94%
23吴江城投MTN001	50.00	5073.95	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33477.90	32.33%
金融债券	23566.17	22.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3420	1.3418	1.3416	1.3416	1.3416
累计净值(元)	1.5145	1.5143	1.5141	1.5141	1.5141

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