招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1508 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3233

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03
债券型名次	2766	1790	1760	3352	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
债券型名次	3658	3671	3003	1414	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
2765	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03
2766	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03
2767	招商招顺纯债C	0.03	0.24	0.63	0.18	0.03
2768	招商招祥纯债A	0.03	0.25	0.70	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	永赢泽利一年	0.04	0.26	0.73	0.27	0.04
1789	招商安阳债券A	0.23	0.26	0.48	2.02	0.23
1790	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03
1791	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04
1792	招商招祥纯债D	0.03	0.26	0.70	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	招商添盈纯债A	0.02	0.19	0.70	-0.05	0.02
1759	招商添裕纯债A	0.04	0.32	0.70	0.15	0.04
1760	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03
1761	招商招祥纯债A	0.03	0.25	0.70	0.05	0.03
1762	招商招祥纯债D	0.03	0.26	0.70	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.16	0.71	0.29	0.02
3351	圆信永丰兴融C	0.03	0.24	0.67	0.29	0.03
3352	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03
3353	浙商惠裕纯债C	0.00	0.13	0.57	0.29	0.00
3354	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
3147	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03
3148	招商招顺纯债A	0.03	0.26	0.70	0.29	0.03
3149	招商招顺纯债C	0.03	0.24	0.63	0.18	0.03
3150	招商招祥纯债A	0.03	0.25	0.70	0.05	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	永赢通益债券A	0.89	5.66	10.02	18.26	27.61
3657	圆信永丰丰和C	0.89	4.26	6.18	11.54	13.00
3658	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
3659	中加颐鑫纯债债券A	0.89	6.27	10.93	17.08	26.05
3660	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	万家家享中短债A	1.53	5.00	8.54	14.98	28.59
3670	兴华安恒纯债C	2.06	5.00	7.81	-	10.73
3671	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
3672	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
3673	中融恒惠纯债A	0.61	5.00	8.07	17.03	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
3002	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02
3003	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
3004	蜂巢丰远债券A	0.63	4.99	8.65	-	12.62
3005	国泰中债1-3年国开债A	1.19	5.61	8.65	15.50	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	广发中债1-3年农发债指数A	0.46	5.80	9.01	16.03	28.41
1413	华安稳定收益债券A	4.56	11.95	9.57	16.03	158.53
1414	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
1415	鑫元裕利	0.49	4.85	8.28	16.03	36.03
1416	华宝中短债债券A	1.51	4.74	8.85	16.01	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中银证券安进债券A	0.66	5.53	8.69	16.12	34.99
1134	招商安阳债券A	4.33	14.35	21.15	-	34.98
1135	招商招顺纯债A	0.89	5.00	8.66	16.03	34.96
1136	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
1137	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮南矿MTN004	90.00	9122.12	8.87%
21国开03	60.00	6160.00	5.99%
23中行二级资本债03A	50.00	5357.93	5.21%
23吴江城投MTN001	50.00	5198.10	5.05%
23科学城MTN002A	50.00	5122.57	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35392.01	34.41%
企业债	29652.16	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1504	1.1503	1.1502	1.1505	1.1504
累计净值(元)	1.3229	1.3228	1.3227	1.3230	1.3229

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