招商招顺纯债A(003809)_最新动态

招商招顺纯债A003809CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1506 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3231

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招顺纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
债券型名次	3390	2019	2144	3418	3502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.89	8.73	15.89	34.94
债券型名次	3662	3745	2969	1772	1149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3389	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3390	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
3391	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
3392	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	永赢丰利债券C	0.04	0.23	0.64	0.31	0.04
2018	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.23	0.63	0.32	0.01
2019	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
2020	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.23	0.61	-0.14	0.02
2021	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	永赢昭利债券A	0.04	0.18	0.60	0.23	0.04
2143	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
2144	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
2145	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
2146	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
3417	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.46	0.28	0.01
3418	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
3419	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3420	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	0.13	0.44	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招顺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3501	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3502	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02
3503	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
3504	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	16.94	17.93
3661	银河沃丰债券	0.98	7.31	10.74	17.77	27.83
3662	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.89	34.94
3663	中融聚业定期开放债券	0.98	7.28	17.54	28.62	39.43
3664	中邮鑫溢中短债债券C	0.98	5.00	7.57	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.27	4.89	7.86	-	10.54
3744	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
3745	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.89	34.94
3746	博时安仁一年定开债发起式A	1.00	4.88	13.90	20.66	39.08
3747	长信稳兴三个月定开债券C	-0.21	4.88	7.68	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	银河增利债券A	6.24	11.22	8.73	6.61	106.36
2968	永赢宏泰短债A	1.26	4.45	8.73	-	9.45
2969	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.89	34.94
2970	中银证券安进债券A	0.83	5.45	8.73	15.98	34.96
2971	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.31	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
1771	建信睿阳一年定期开放债券	1.32	5.73	8.94	15.89	19.46
1772	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.89	34.94
1773	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.11	5.39	8.93	15.89	26.51
1774	博时富源纯债债券	-0.54	4.94	8.88	15.88	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招顺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中银信享定期开放债券	1.07	6.00	9.14	17.20	34.95
1148	博时富元纯债债券	1.38	5.42	8.81	13.92	34.94
1149	招商招顺纯债A	0.98	4.89	8.73	15.89	34.94
1150	中银丰和定期开放债券	0.53	5.51	9.21	16.89	34.94
1151	宏利恒利债券C	-0.13	5.85	8.94	15.08	34.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮南矿MTN004	90.00	9122.12	8.87%
21国开03	60.00	6160.00	5.99%
23中行二级资本债03A	50.00	5357.93	5.21%
23吴江城投MTN001	50.00	5198.10	5.05%
23科学城MTN002A	50.00	5122.57	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35392.01	34.41%
企业债	29652.16	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1505	1.1502	1.1505	1.1508	1.1504
累计净值(元)	1.3230	1.3227	1.3230	1.3233	1.3229

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。