泰康安欣纯债债券C(006979)_最新动态

泰康安欣纯债债券C006979TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0642 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1827

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.20亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

泰康安欣纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
债券型名次	714	1850	1510	4587	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
债券型名次	3836	1912	1866	1415	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
713	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
714	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
715	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06
716	太平恒兴纯债	0.17	0.08	0.52	-0.36	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.77	1.71
1849	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
1850	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
1851	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64
1852	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	上银慧信利三个月定开债券	0.07	-0.02	0.54	0.28	0.97
1509	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
1510	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
1511	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
1512	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
4586	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
4587	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
4588	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.09	0.68	-0.02	0.61
4589	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
4342	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
4343	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
4344	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08
3835	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
3836	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
3837	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96
3838	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	鹏华丰润债券(LOF)	2.30	7.09	9.11	14.59	99.14
1911	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.69	7.09	10.17	18.19	19.12
1912	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
1913	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
1914	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18
1865	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93
1866	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
1867	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1868	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1414	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10
1415	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
1416	大成景轩中高等级债券A	1.41	7.52	10.69	17.65	17.68
1417	中加聚利纯债定开A	1.99	4.87	9.42	17.65	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
2576	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
2577	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24
2578	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.05	6.03	8.68	15.45	19.23
2579	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	270.00	27848.50	6.92%
23国开03	260.00	27109.44	6.74%
20国开15	190.00	21368.81	5.31%
24国开08	180.00	18107.95	4.50%
23国开05	150.00	16325.89	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394063.78	97.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0636	1.0631	1.0624	1.0624	1.0617
累计净值(元)	1.1821	1.1816	1.1809	1.1809	1.1802

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