华夏中债3-5年政金债指数C(007187)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数C007187CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴彬

2023-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.4 元

华夏中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.66	1.33	1.30	1.33
债券型名次	4667	1487	2576	4741	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.31	8.72	-	13.80
债券型名次	4604	3767	2362	2301	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	华夏稳享增利6个月债券C	-0.16	0.95	1.70	3.34	2.50
4666	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.67	1.35	1.39	1.36
4667	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.16	0.66	1.33	1.30	1.33
4668	汇安裕盈纯债债券A	-0.16	0.28	1.04	2.02	1.26
4669	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	1.14	1.68	2.74	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	华夏亚债中国指数A	-0.29	0.66	2.03	3.98	2.60
1486	华夏中短债债券C	-0.07	0.66	1.30	2.45	1.74
1487	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.16	0.66	1.33	1.30	1.33
1488	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.21	0.66	2.34	1.31	1.30
1489	汇安裕华纯债定期开放	-0.19	0.66	1.56	3.24	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	华安稳定收益债券A	0.14	0.39	1.33	2.27	1.48
2575	华富恒稳纯债债券A	-0.04	0.56	1.33	3.16	1.90
2576	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.16	0.66	1.33	1.30	1.33
2577	惠升和风纯债A	-0.18	0.43	1.33	2.32	1.56
2578	嘉实汇达中短债债券A	-0.07	0.58	1.33	2.44	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.58	1.30	0.78
4740	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.23	0.64	1.30	0.77
4741	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.16	0.66	1.33	1.30	1.33
4742	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.35	0.72	1.30	0.89
4743	平安高等级债A	-0.04	0.22	0.63	1.30	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.44	1.13	2.29	1.33
3172	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	0.83	1.96	1.73	1.33
3173	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.16	0.66	1.33	1.30	1.33
3174	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.05	0.30	1.10	2.05	1.33
3175	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.13	0.41	1.06	1.95	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.02	3.15	0.00	-	4.35
4603	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.01	1.80	0.00	-	-0.86
4604	华夏中债3-5年政金债指数C	1.01	3.31	8.72	-	13.80
4605	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4606	诺安优化收益债券	1.00	5.96	19.46	54.98	227.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.98	3.32	0.00	-	5.54
3766	工银瑞信7天理财债券C	1.80	3.31	7.05	-	7.18
3767	华夏中债3-5年政金债指数C	1.01	3.31	8.72	-	13.80
3768	摩根纯债丰利债券C	1.81	3.31	6.53	12.88	26.24
3769	鹏华双债加利债券A	0.48	3.31	0.66	24.65	85.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	长信利保债券C	3.40	8.02	8.72	-	11.15
2361	富荣富兴纯债	3.49	2.32	8.72	18.80	33.04
2362	华夏中债3-5年政金债指数C	1.01	3.31	8.72	-	13.80
2363	招商招恒纯债C	3.66	5.70	8.72	14.74	19.24
2364	中银证券安泽债券C	2.45	4.66	8.72	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	华安中债1-3年政策金融债C	3.24	5.63	9.53	-	16.07
2300	华夏中债3-5年政金债指数A	1.28	3.64	9.19	-	14.45
2301	华夏中债3-5年政金债指数C	1.01	3.31	8.72	-	13.80
2302	南华价值启航纯债债券A	2.36	2.20	5.96	-	9.89
2303	南华价值启航纯债债券C	2.16	1.77	5.26	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	中欧可转债债券C	-10.84	-9.63	-14.41	4.76	13.82
2624	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.62	6.27	10.95	-	13.81
2625	华夏中债3-5年政金债指数C	1.01	3.31	8.72	-	13.80
2626	招商添韵3个月定开债A	3.43	5.84	9.71	-	13.80
2627	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.54	11.03	-	13.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	100.00	10344.86	20.50%
18农发06	80.00	9061.74	17.96%
19农发01	70.00	7500.25	14.86%
19国开05	70.00	7417.11	14.70%
23进出15	70.00	7166.33	14.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49804.86	98.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.051	1.050	1.051	1.051	1.050
累计净值(元)	1.137	1.136	1.137	1.136	1.136

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