鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XIN YUAN HEFENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.041 0.000(0.01%)

累计净值：1.513

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘丽娟

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.94亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
债券型名次	2520	418	1378	619	699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	8.19	12.13	19.18	30.33
债券型名次	626	605	681	697	1055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.61	1.15	1.22
2519	鑫元常利定期开放	0.05	0.40	1.43	4.00	4.33
2520	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
2521	鑫元合丰纯债C	0.05	0.47	1.06	3.23	3.21
2522	鑫元鸿利A	0.05	0.33	1.27	3.23	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.49	1.15	2.94	2.81
417	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.49	1.14	2.72	2.66
418	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
419	5年地债	0.04	0.48	1.19	3.21	3.47
420	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.08	0.48	2.77	1.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
1377	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.00	1.09	2.96	3.06
1378	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
1379	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.36	1.08	2.82	3.04
1380	博时裕荣纯债债券	0.07	0.37	1.08	2.68	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	兴业定开债券A	0.00	0.24	1.29	3.30	3.56
618	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	0.57	1.37	3.30	3.27
619	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
620	华泰保兴尊享定开	0.04	0.21	0.65	3.29	3.28
621	天弘安益A	0.08	0.43	1.19	3.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	0.17	1.08	3.18	3.28
698	中银信用增利债券A	-0.04	-0.34	1.10	3.46	3.28
699	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28
700	长盛盛琪一年债券C	0.09	0.37	1.31	3.07	3.27
701	东兴兴盈三个月定开债C	0.14	0.61	1.12	3.34	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	浙商聚盈纯债债券A	4.87	7.92	11.46	18.99	60.83
625	中信证券六个月债券C	4.87	7.82	11.94	-	19.84
626	鑫元合丰纯债A	4.87	8.19	12.13	19.18	30.33
627	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.86	11.77	18.14	-	37.10
628	广发纯债债券C	4.86	8.16	12.67	21.59	72.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中加恒享三个月定开债券	5.10	8.19	0.00	-	8.91
604	中银利享定期开放债券	4.14	8.19	11.38	-	29.11
605	鑫元合丰纯债A	4.87	8.19	12.13	19.18	30.33
606	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.99	8.18	0.00	-	13.61
607	华商收益增强债券B	1.44	8.18	10.69	15.57	99.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	鹏华永润一年定期开放债券	4.40	7.33	12.13	-	20.45
680	招商添裕纯债A	3.91	7.19	12.13	20.52	21.85
681	鑫元合丰纯债A	4.87	8.19	12.13	19.18	30.33
682	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.21	7.60	12.12	20.76	29.78
683	上银聚德益一年定开债券	4.90	8.04	12.12	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	万家鑫悦纯债A	2.72	5.50	9.70	19.19	23.58
696	南方乾利定开债券发起	3.77	6.51	11.03	19.18	28.83
697	鑫元合丰纯债A	4.87	8.19	12.13	19.18	30.33
698	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.15	19.17	77.24
699	易方达恒信定开债券发起式	4.03	7.06	10.94	19.17	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	兴业启元一年定开债券C	3.77	6.32	12.27	-	30.36
1054	汇添富鑫瑞债券A	4.98	7.12	11.00	16.91	30.33
1055	鑫元合丰纯债A	4.87	8.19	12.13	19.18	30.33
1056	信诚稳鑫A	2.36	4.75	8.19	15.61	30.32
1057	博时富宁纯债债券	2.74	5.17	9.15	16.95	30.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	670.00	69412.95	16.14%
21国开05	540.00	58309.66	13.56%
20国开12	310.00	32271.29	7.50%
23农发13	300.00	30542.73	7.10%
22进出03	230.00	23634.45	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480191.32	111.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.041	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.513	1.512	1.512	1.512	1.511

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