鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.0431 0.0007(0.07%)

累计净值：1.5551

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
债券型名次	1787	2447	2370	2251	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
债券型名次	3574	2461	1723	957	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
1786	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
1787	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
1788	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
1789	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.25	0.96	1.78	0.98
2446	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2447	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2448	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
2449	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.25	0.45	0.49	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
2369	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
2370	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2371	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2372	博时富腾纯债债券	0.05	0.27	0.62	0.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
2250	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
2251	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2252	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2253	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2600	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	0.17	-0.15	0.85	0.52
2601	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2602	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.25	0.61	0.91	0.51
2603	博时富顺纯债债券	0.06	0.34	0.61	0.80	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
3573	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
3574	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
3575	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14
3576	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.72	3.75	7.22	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48
2460	招商添瑞1年定开债A	2.39	5.59	10.68	-	19.96
2461	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
2462	长信稳势纯债债券	2.70	5.58	9.91	18.73	35.10
2463	大成景乐纯债债券A	2.13	5.58	10.53	13.99	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中融聚锦一年定开债券	2.47	4.67	10.75	-	25.61
1722	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
1723	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
1724	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1725	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.79	6.17	10.74	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	交银丰晟收益债券A	2.27	5.02	10.82	18.42	38.05
956	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
957	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
958	宝盈聚享定期开放债券	2.03	5.82	10.86	18.41	24.90
959	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.37	7.12	10.30	18.41	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
1212	鹏扬淳利定期开放债券	3.16	8.55	14.30	-	34.84
1213	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
1214	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
1215	鹏扬淳合债券	2.03	5.92	11.28	18.57	34.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0424	1.0421	1.0427	1.0430	1.0425
累计净值(元)	1.5542	1.5539	1.5546	1.5550	1.5544

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