鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0455 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5579

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
债券型名次	4565	668	1823	1567	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.42	10.55	18.38	35.14
债券型名次	3252	2557	1575	918	1176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
4564	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
4565	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
4566	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
4567	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
667	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.24	0.80	1.69	0.81
668	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
669	鑫元合享纯债A	0.00	0.24	0.73	1.29	0.81
670	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
1822	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
1823	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1824	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
1825	鑫元泽利	0.12	-0.25	0.68	1.17	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88
1566	中信建投稳祥A	0.02	-0.07	0.69	1.44	0.66
1567	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1568	安信尊享添利利率债C	0.01	0.08	0.58	1.43	0.62
1569	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.65	1.43	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1582	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
1583	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1584	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
1585	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.91	4.07	6.68	-	9.66
3251	鑫元富利定期开放	1.91	5.35	10.39	18.41	24.72
3252	鑫元合丰纯债A	1.91	5.42	10.55	18.38	35.14
3253	博时中债3-5年国开行C	1.90	6.49	11.21	20.08	25.26
3254	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.90	5.74	9.64	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.42	8.31	16.40	18.52
2556	中邮尊佑一年定开债券	1.91	5.42	9.25	-	10.76
2557	鑫元合丰纯债A	1.91	5.42	10.55	18.38	35.14
2558	博时聚润纯债债券	2.10	5.41	8.92	16.61	32.67
2559	创金合信尊泰纯债	1.78	5.41	12.73	23.01	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	海富通上证城投债ETF	2.73	5.69	10.55	19.46	57.14
1574	永赢宏益债券A	2.80	5.80	10.55	19.44	31.49
1575	鑫元合丰纯债A	1.91	5.42	10.55	18.38	35.14
1576	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.38	10.54	19.36	30.41
1577	景顺长城政策性金融债C	2.31	6.75	10.54	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	永赢泰益债券A	1.88	6.24	10.64	18.38	30.76
917	中银添利债券发起A	4.31	7.71	12.11	18.38	106.91
918	鑫元合丰纯债A	1.91	5.42	10.55	18.38	35.14
919	大成安诚债券C	2.07	5.56	9.49	18.37	19.77
920	兴银长益三个月定开债	2.34	5.36	9.92	18.37	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	8.88	13.22	21.02	35.22
1175	大成惠裕定开纯债债券	1.94	5.67	9.93	17.90	35.15
1176	鑫元合丰纯债A	1.91	5.42	10.55	18.38	35.14
1177	中融恒信纯债C	1.47	3.98	7.82	14.90	35.12
1178	鹏扬淳利定期开放债券	3.40	8.34	14.17	-	35.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0455	1.0457	1.0456	1.0454	1.0448
累计净值(元)	1.5579	1.5582	1.5580	1.5578	1.5571

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