鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5482

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.06亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
债券型名次	4755	4178	2789	3867	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.16	10.06	17.59	34.08
债券型名次	4055	2261	1968	974	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04
4754	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	0.17	-0.04
4755	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
4756	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
4757	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4177	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.35	0.02
4178	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
4179	鑫元汇利	0.00	0.10	0.42	0.45	0.00
4180	鑫元兴利定期开放债券	-0.04	0.10	0.49	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
2788	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
2789	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
2790	鑫元聚利	-0.03	0.11	0.50	0.32	-0.03
2791	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
3866	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04
3867	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
3868	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
3869	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.26	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04
4726	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	0.17	-0.04
4727	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
4728	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
4729	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.01	22.07
4054	中银智享债券A	0.76	4.78	10.15	6.27	23.65
4055	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.59	34.08
4056	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.49	25.62
4057	博时华盈纯债债券	0.75	5.28	7.85	13.48	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	信诚稳泰C	0.57	6.16	9.25	18.74	26.00
2260	中加瑞享纯债债券A	1.76	6.16	12.57	17.69	16.44
2261	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.59	34.08
2262	长盛安逸纯债债券A	1.32	6.15	11.81	27.29	27.10
2263	长盛安逸纯债债券D	1.32	6.15	11.81	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36
1967	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.48	7.55	10.06	-	18.14
1968	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.59	34.08
1969	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.38	4.84	10.05	-	11.83
1970	淳厚瑞和债券C	0.73	6.46	10.05	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	南方乾利定开债券发起	0.19	7.01	10.26	17.59	33.13
973	鹏扬淳明债券C	0.82	6.10	12.69	17.59	20.16
974	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.59	34.08
975	德邦锐泓债券C	1.29	5.07	9.07	17.58	22.40
976	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.58	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	前海开源鼎安债券C	5.18	11.47	5.18	9.11	34.10
1199	鑫元聚利	0.74	4.79	7.66	14.57	34.09
1200	鑫元合丰纯债A	0.76	6.16	10.06	17.59	34.08
1201	中加颐兴定开债券	1.50	6.36	10.93	19.03	34.05
1202	博时安诚3个月定开债A	2.67	11.03	13.79	-	34.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41045.75	13.23%
24附息国债01	300.00	31320.52	10.09%
22进出11	250.00	26550.41	8.56%
22国开10	240.00	25824.63	8.32%
19国开10	200.00	21568.00	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362719.88	116.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0371	1.0365	1.0368	1.0376	1.0377
累计净值(元)	1.5480	1.5472	1.5476	1.5486	1.5487

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