鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5482

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.06亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
债券型名次	1091	634	887	3823	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
债券型名次	4214	1733	1717	1063	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中银证券安沛债券C	0.14	0.00	0.60	0.29	0.95
1090	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
1091	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
1092	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
1093	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47
633	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.12	0.45	0.87	1.48
634	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
635	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
636	安信中短利率债(LOF)A	0.07	0.11	0.43	0.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
886	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15
887	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
888	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
889	百嘉百顺纯债债券C	0.09	0.29	0.65	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3822	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3823	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
3824	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
3825	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.08	0.47	0.27	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62
4099	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.10	0.10	0.49	0.42	0.62
4100	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
4101	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61
4102	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	中信建投景荣债券C	1.14	8.52	0.00	-	11.51
4213	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00
4214	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
4215	鑫元惠丰纯债债券A	1.14	6.28	9.93	-	9.39
4216	鑫元添利三个月定期开放债券	1.14	7.25	12.20	19.73	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1732	中信保诚景丰C	1.63	7.32	10.79	17.96	25.69
1733	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1734	长江乐鑫定开债	1.73	7.31	13.62	21.80	32.71
1735	创金合信尊盛纯债债券	1.79	7.31	11.84	19.78	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1716	亚洲美元债A(人民币)	3.19	7.51	10.61	-5.28	6.97
1717	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1718	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
1719	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1062	工银信用纯债三个月定开债券C	1.17	5.85	9.74	18.79	57.87
1063	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1064	鹏扬淳盈6个月定开C	1.73	7.99	13.13	18.78	24.37
1065	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
1166	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
1167	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08
1168	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1169	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41045.75	13.23%
24附息国债01	300.00	31320.52	10.09%
22进出11	250.00	26550.41	8.56%
22国开10	240.00	25824.63	8.32%
19国开10	200.00	21568.00	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362719.88	116.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元合丰纯债基金主代码 000911 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年12月27日报告期末基金...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0368	1.0363	1.0358	1.0358	1.0352
累计净值(元)	1.5476	1.5470	1.5464	1.5464	1.5457

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