鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力引爆电力需求，电网设备ETF广发涨1.28%[2026-02-10]

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最新净值：1.0421 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5539

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.21亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.62	0.69	0.42
债券型名次	2769	1778	1726	2840	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.03	10.55	18.58	34.70
债券型名次	3870	2303	1807	1142	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	泓德裕和纯债债券C	0.05	0.44	0.69	1.05	0.59
2768	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.26	0.68	1.32	0.26
2769	鑫元合丰纯债A	0.05	0.46	0.62	0.69	0.42
2770	鑫元合利定期开放	0.05	0.46	0.52	0.75	0.47
2771	鑫元聚利	0.05	0.40	0.58	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.46	0.67	0.94	0.50
1777	中信建投稳硕债券A	0.06	0.46	0.36	0.02	0.49
1778	鑫元合丰纯债A	0.05	0.46	0.62	0.69	0.42
1779	鑫元合丰纯债C	0.06	0.46	0.59	0.65	0.42
1780	鑫元合利定期开放	0.05	0.46	0.52	0.75	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.36	0.62	0.70	0.43
1725	中欧兴华债券	0.11	0.44	0.62	1.17	0.49
1726	鑫元合丰纯债A	0.05	0.46	0.62	0.69	0.42
1727	0-4地债	0.01	0.36	0.61	0.95	0.39
1728	博时智臻纯债债券	0.05	0.48	0.61	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.35	0.69	0.15
2839	中银证券安进债券A	0.03	0.30	0.50	0.69	0.28
2840	鑫元合丰纯债A	0.05	0.46	0.62	0.69	0.42
2841	鑫元双债增强债券A	0.03	0.29	0.48	0.69	0.30
2842	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.34	0.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	中信建投景荣债券C	0.04	0.36	0.50	-0.34	0.42
2450	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.47	0.45	0.53	0.42
2451	鑫元合丰纯债A	0.05	0.46	0.62	0.69	0.42
2452	鑫元合丰纯债C	0.06	0.46	0.59	0.65	0.42
2453	博时富乐纯债债券	0.06	0.39	0.35	0.20	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	浙商汇金聚鑫定开债	1.06	6.41	10.53	18.05	25.42
3869	中泰双利债券C	1.06	6.45	9.97	-	10.03
3870	鑫元合丰纯债A	1.06	6.03	10.55	18.58	34.70
3871	博时富永3个月定开债发起式	1.05	3.86	7.15	14.25	22.80
3872	长城嘉裕六个月定开债券A	1.05	1.44	3.39	5.77	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	银河丰利	0.94	6.03	5.61	12.35	24.53
2302	英大通惠多利债券C	2.65	6.03	8.61	-	13.01
2303	鑫元合丰纯债A	1.06	6.03	10.55	18.58	34.70
2304	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.34	6.02	0.00	-	9.49
2305	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.60	6.02	9.11	16.17	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.06	7.26	10.55	-	12.24
1806	中融中债1-5年国开行C	0.68	6.78	10.55	17.86	19.69
1807	鑫元合丰纯债A	1.06	6.03	10.55	18.58	34.70
1808	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.39	3.85	10.55	-	8.87
1809	广发景阳纯债	0.62	7.00	10.54	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	平安中短债债券A	1.82	4.51	8.84	18.58	27.21
1141	万家恒A	2.22	6.09	11.85	18.58	74.14
1142	鑫元合丰纯债A	1.06	6.03	10.55	18.58	34.70
1143	国投瑞银顺祥债券	1.88	5.47	9.47	18.57	30.78
1144	惠升和裕纯债A	1.00	8.40	11.49	18.56	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中融恒信纯债C	0.12	4.12	7.84	15.23	34.73
1203	天弘增强回报E	7.39	15.97	11.42	20.96	34.72
1204	鑫元合丰纯债A	1.06	6.03	10.55	18.58	34.70
1205	华商转债精选债券A	14.11	21.46	20.39	40.61	34.69
1206	永赢永益债券A	0.53	4.78	8.72	16.99	34.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41297.58	14.12%
22进出11	250.00	26795.65	9.16%
19国开10	200.00	21702.00	7.42%
20国开04	200.00	21045.57	7.20%
24进出03	200.00	20392.76	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344426.28	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0416	1.0411	1.0407	1.0406	1.0405
累计净值(元)	1.5533	1.5527	1.5522	1.5521	1.5520

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