鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0378 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5488

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.06亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.55	0.27	0.01
债券型名次	1973	4429	2745	3701	4357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.33	10.18	17.52	34.15
债券型名次	4057	2148	1976	1010	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	中银证券安誉债券C	0.05	0.30	0.77	0.30	0.11
1972	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.35	0.89	0.11	0.05
1973	鑫元合丰纯债A	0.05	0.08	0.55	0.27	0.01
1974	鑫元合享纯债A	0.05	0.03	0.37	-0.04	-0.01
1975	鑫元合享纯债C	0.05	0.02	0.34	-0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中邮纯债聚利债券A	0.02	0.08	0.41	0.21	-0.01
4428	鑫元富利定期开放	0.02	0.08	0.43	-0.03	-0.01
4429	鑫元合丰纯债A	0.05	0.08	0.55	0.27	0.01
4430	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.21	0.30	0.03
4431	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.07	0.28	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2744	鑫元常利定期开放	0.02	0.14	0.55	0.21	0.02
2745	鑫元合丰纯债A	0.05	0.08	0.55	0.27	0.01
2746	博时富元纯债债券	0.01	0.15	0.54	0.64	0.05
2747	博时裕荣纯债债券	0.02	0.15	0.54	0.24	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	中加瑞合纯债债券	0.03	0.08	0.40	0.27	0.01
3700	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.09	0.47	0.27	-0.01
3701	鑫元合丰纯债A	0.05	0.08	0.55	0.27	0.01
3702	博时华盈纯债债券	0.04	0.10	0.46	0.26	0.03
3703	博时裕恒纯债债券	0.02	0.14	0.44	0.26	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.09	0.48	0.17	0.01
4356	鑫元承利定期开放	0.03	0.12	0.48	0.48	0.01
4357	鑫元合丰纯债A	0.05	0.08	0.55	0.27	0.01
4358	鑫元聚利	0.04	0.13	0.54	0.41	0.01
4359	鑫元招利	0.02	0.11	0.47	0.21	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中泰双利债券C	0.80	6.79	9.93	-	9.71
4056	中银智享债券A	0.80	4.78	10.22	6.27	23.69
4057	鑫元合丰纯债A	0.80	6.33	10.18	17.52	34.15
4058	博时富诚纯债债券	0.79	5.00	8.45	16.48	25.64
4059	工银中高等级信用债债券A	0.79	5.06	9.72	16.70	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中金新盛1年	0.28	6.33	14.32	-	18.09
2147	中银惠利半年定期开放债券B	0.92	6.33	0.00	-	7.66
2148	鑫元合丰纯债A	0.80	6.33	10.18	17.52	34.15
2149	鑫元鸿利A	1.29	6.33	11.45	14.49	59.11
2150	博时富悦纯债A	1.04	6.32	11.49	19.19	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中融恒鑫纯债C	1.21	6.17	10.19	16.21	21.57
1975	鹏华永平6个月定开债券	0.95	6.92	10.18	-	10.16
1976	鑫元合丰纯债A	0.80	6.33	10.18	17.52	34.15
1977	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.67	59.66
1978	万家鑫璟纯债C	0.41	6.81	10.16	17.87	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	融通增享纯债债券A	1.91	7.44	11.74	17.52	21.71
1009	易方达年年恒夏纯债C	1.77	5.63	10.47	17.52	24.42
1010	鑫元合丰纯债A	0.80	6.33	10.18	17.52	34.15
1011	鑫元中短债A	1.58	4.49	9.58	17.52	19.11
1012	安信永鑫增强债券C	3.95	7.82	10.04	17.51	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	鹏扬淳合债券	0.92	6.93	10.96	18.02	34.15
1204	鹏扬淳利定期开放债券	2.03	9.52	13.92	-	34.15
1205	鑫元合丰纯债A	0.80	6.33	10.18	17.52	34.15
1206	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.59	7.35	13.01	22.12	34.14
1207	鑫元聚利	0.82	4.83	7.78	14.59	34.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41045.75	13.23%
24附息国债01	300.00	31320.52	10.09%
22进出11	250.00	26550.41	8.56%
22国开10	240.00	25824.63	8.32%
19国开10	200.00	21568.00	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362719.88	116.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称鑫元合丰纯债基金主代码 000911 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年12月27日报告期末基金...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(鑫元合丰纯债A)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0373	1.0371	1.0365	1.0368	1.0376
累计净值(元)	1.5482	1.5480	1.5472	1.5476	1.5486

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。