鑫元合丰纯债A(000911)_最新动态

鑫元合丰纯债A000911XINYUAN HEFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0376 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5486

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合丰纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘丽娟

2025-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.06亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

鑫元合丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
债券型名次	4614	3342	2413	3960	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
债券型名次	4182	2219	2000	965	1189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4613	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4614	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4615	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4616	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.17	0.55	-0.13	-0.02
3341	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.17	0.47	0.07	-0.02
3342	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
3343	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
3344	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	中泰安睿债券C	0.03	0.21	0.59	-0.09	0.03
2412	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2413	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
2414	安信鑫日享中短债C	0.04	0.21	0.58	0.62	0.04
2415	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.20	0.58	-0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03
3959	中银中短债债券C	0.01	0.21	0.62	0.08	0.01
3960	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
3961	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.07	0.21	0.07	0.02
3962	德邦锐兴债券A	-0.02	0.12	0.43	0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元合丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01
4749	鑫元富利定期开放	-0.01	0.23	0.48	-0.19	-0.01
4750	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.17	0.59	0.08	-0.01
4751	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
4752	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4181	中泰安睿债券C	0.55	4.75	7.63	-	9.61
4182	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
4183	鑫元聚利	0.55	4.85	7.66	14.70	34.12
4184	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
2218	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	6.26	0.00	-	7.63
2219	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
2220	安信尊享添益债券A	1.85	6.25	8.87	10.37	27.37
2221	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.14	6.76	9.95	17.48	21.30
1999	中信保诚景华C	-1.07	6.66	9.95	15.44	16.79
2000	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
2001	博时富和纯债债券	0.48	6.78	9.94	16.90	34.68
2002	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	前海开源润和债券C	-0.17	7.24	10.31	17.75	35.83
964	中信保诚景丰A	1.60	6.93	10.78	17.75	26.36
965	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
966	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
967	交银裕通纯债债券C	0.88	5.67	12.29	17.73	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元合丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	鹏扬淳合债券	0.68	7.09	10.75	18.23	34.17
1188	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.36	7.41	12.68	22.37	34.12
1189	鑫元合丰纯债A	0.55	6.26	9.95	17.74	34.12
1190	鑫元聚利	0.55	4.85	7.66	14.70	34.12
1191	中加颐兴定开债券	1.45	6.47	10.97	19.20	34.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	400.00	41045.75	13.23%
24附息国债01	300.00	31320.52	10.09%
22进出11	250.00	26550.41	8.56%
22国开10	240.00	25824.63	8.32%
19国开10	200.00	21568.00	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362719.88	116.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0377	1.0378	1.0378	1.0386	1.0384
累计净值(元)	1.5487	1.5488	1.5488	1.5497	1.5495

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