中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1466 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.20亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.63	-0.85	-0.05
债券型名次	4565	2937	2202	5135	4567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
债券型名次	3419	4583	2869	1332	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.44	0.22	-0.05
4564	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.20	0.10	-1.33	-0.05
4565	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.17	0.63	-0.85	-0.05
4566	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4567	中加瑞鑫纯债债券	-0.05	0.15	0.49	0.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00
2936	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.92	0.03
2937	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.17	0.63	-0.85	-0.05
2938	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
2939	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	永赢昌益债券A	0.00	0.18	0.63	-0.20	0.00
2201	永赢智益纯债三个月	0.01	0.24	0.63	0.05	0.01
2202	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.17	0.63	-0.85	-0.05
2203	中融恒利纯债C	0.01	0.29	0.63	-0.40	0.01
2204	中融恒泰纯债C	0.06	0.34	0.63	-0.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5134	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5135	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.17	0.63	-0.85	-0.05
5136	长盛盛远债券C	-0.15	0.12	0.53	-0.87	-0.15
5137	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.09	0.19	0.33	-0.87	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.44	0.22	-0.05
4566	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.20	0.10	-1.33	-0.05
4567	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.17	0.63	-0.85	-0.05
4568	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4569	中加瑞鑫纯债债券	-0.05	0.15	0.49	0.27	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	招商招怡纯债A	1.03	5.63	8.10	14.38	28.19
3418	招商招怡纯债D	1.03	5.79	8.20	-	8.52
3419	中加聚利纯债定开A	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
3420	中信建投稳泰债券	1.03	7.13	11.31	-	19.06
3421	中银纯债债券A	1.03	8.39	14.70	20.41	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4582	同泰中短债A	0.49	4.13	5.06	-	7.29
4583	中加聚利纯债定开A	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
4584	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.12	6.66	13.34	24.27
4585	长信纯债壹号A	1.21	4.12	8.00	14.20	77.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	信诚景瑞A	-1.15	6.53	8.82	14.39	35.46
2868	银华信用季季红债券C	1.59	5.84	8.82	15.37	16.14
2869	中加聚利纯债定开A	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
2870	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
2871	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.31	5.27	8.81	15.66	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	太平中债1-3年政策性金融债A	0.80	6.29	8.98	17.17	19.00
1331	永赢昌利债券A	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
1332	中加聚利纯债定开A	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
1333	博时悦楚纯债债券	2.47	7.55	11.05	17.16	31.78
1334	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.76	8.90	17.16	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	西部利得合赢债券A	0.56	4.34	7.75	14.92	29.82
1491	长信稳健纯债债券E	1.59	5.78	11.92	16.95	29.81
1492	中加聚利纯债定开A	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
1493	中银招利债券A	7.15	11.73	13.00	19.31	29.80
1494	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5341.99	10.19%
22兵团债10	40.00	4530.96	8.65%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4026.68	7.68%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	7.67%
22国开15	30.00	3208.75	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34246.57	65.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1458	1.1465	1.1476	1.1472	1.1468
累计净值(元)	1.2800	1.2807	1.2818	1.2814	1.2810

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