中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1471 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2923

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
债券型名次	890	1366	1475	2179	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
债券型名次	3634	4066	2519	975	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
889	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
890	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
891	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
892	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	永赢众利债券	0.18	0.36	0.49	0.52	0.65
1365	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1366	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
1367	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70
1368	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1474	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1475	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
1476	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1477	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2178	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2179	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
2180	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2181	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1267	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.19	0.81	1.20	1.99	0.95
1268	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
1269	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.41	1.35	2.15	0.95
1270	安信尊享添益债券C	0.01	0.36	1.17	1.38	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
3633	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10
3634	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
3635	长信富瑞两年定开债券C	1.70	3.90	5.98	-	17.41
3636	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.74	4.29	9.01	14.63	14.89
4065	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
4066	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
4067	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.35	39.27
4068	博时富汇3个月定开债发起式	1.67	4.28	10.12	16.91	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	鹏华丰恒债券	2.36	4.78	9.50	18.13	38.53
2518	浦银安盛稳健丰利债券A	4.81	9.72	9.50	-	12.05
2519	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
2520	博时四月享120天持有期债券A	2.02	4.11	9.49	-	11.43
2521	德邦锐泓债券A	2.40	5.06	9.49	18.47	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
974	融通增强收益债券C	7.67	11.43	15.46	18.31	48.33
975	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
976	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.78	9.72	18.30	20.07
977	万家鑫璟纯债C	2.27	6.12	10.40	18.30	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	摩根纯债丰利债券C	0.72	4.55	6.47	11.18	31.17
1473	永赢宏益债券A	2.73	5.61	10.72	19.60	31.15
1474	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
1475	中信保诚稳益债券C	2.00	4.63	8.62	15.70	31.12
1476	博时富乾3个月定开债发起式	1.41	4.41	8.24	-	31.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5386.53	10.27%
22兵团债10	40.00	4568.36	8.71%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.77%
25建行二级资本债01BC	40.00	4054.81	7.73%
22国开15	30.00	3236.23	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32354.52	61.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1459	1.1455	1.1576	1.1582	1.1574
累计净值(元)	1.2911	1.2907	1.2918	1.2924	1.2916

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