中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.1472 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2814

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.20亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
债券型名次	4496	4959	1530	5080	3298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.25	9.07	-	29.88
债券型名次	3396	4496	2767	1537	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
4495	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
4496	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
4497	中欧稳宁9个月债券A	-0.10	0.38	0.74	2.31	4.82
4498	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	0.36	0.65	2.12	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4958	永赢惠益债券A	-0.19	-0.11	0.46	-0.44	-0.09
4959	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
4960	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
4961	鑫元惠丰纯债债券C	-0.12	-0.11	0.42	-0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
1529	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
1530	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
1531	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1532	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
5079	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
5080	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
5081	汇添富鑫和纯债C	-0.10	0.09	0.42	-0.56	-0.66
5082	汇添富鑫瑞债券C	-0.20	-0.17	0.01	-0.56	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
3297	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3298	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
3299	博时裕盛纯债	-0.07	0.01	0.33	0.46	1.12
3300	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.09	0.32	0.47	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
3395	招商招琪纯债A	1.13	5.42	9.02	-	35.11
3396	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
3397	博时裕盛纯债	1.12	4.91	9.93	-	42.13
3398	财通资管鸿达纯债债券C	1.12	3.44	7.08	-	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	圆信永丰丰和C	0.97	4.25	6.18	-	12.98
4495	招商添安1年定开债	-0.19	4.25	7.54	-	10.07
4496	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
4497	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.56	4.24	6.80	-	13.14
4498	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.29	4.24	7.58	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	易方达稳悦120天滚动短债A	1.64	4.75	9.07	-	12.81
2766	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
2767	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
2768	中加中债-新综合债券指数发起式	1.60	5.67	9.07	-	8.76
2769	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	永赢诚益债券C	0.87	5.45	9.50	-	28.92
1536	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
1537	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
1538	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
1539	广发景明中短债A	1.70	4.84	8.42	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	招商信用增强债券C	6.59	13.28	16.97	-	29.89
1470	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
1471	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
1472	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	-	29.85
1473	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5341.99	10.19%
22兵团债10	40.00	4530.96	8.65%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4026.68	7.68%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	7.67%
22国开15	30.00	3208.75	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34246.57	65.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1468	1.1466	1.1484	1.1481	1.1481
累计净值(元)	1.2810	1.2808	1.2826	1.2823	1.2823

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