中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.145 0.000(0.03%)

累计净值：1.259

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张楠

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
债券型名次	3144	1695	2862	3090	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	8.33	13.71	-	27.36
债券型名次	1187	552	293	2228	1286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中加丰享纯债债券	0.04	0.39	1.07	2.27	2.42
3143	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.31	0.85	2.16	2.32
3144	中加聚利纯债定开A	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
3145	中加聚利纯债定开C	0.04	0.31	0.75	1.88	2.03
3146	中加聚盈定开债券A	0.04	0.22	0.70	2.28	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.34	1.15	2.55	2.83
1694	中加丰泽纯债	0.06	0.34	1.15	2.85	3.08
1695	中加聚利纯债定开A	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
1696	中加颐信纯债债券C	0.05	0.34	0.79	2.29	2.36
1697	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.34	0.90	2.43	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	浙商智多盈债券C	0.00	-0.26	0.83	3.86	4.09
2861	浙商中短债C	0.04	0.27	0.83	1.74	2.49
2862	中加聚利纯债定开A	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
2863	中欧中短债债券发起A	0.04	0.25	0.83	2.04	2.23
2864	中融恒安纯债A	0.08	0.36	0.83	1.51	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.28	0.87	2.05	2.07
3089	永赢裕益债券C	0.03	0.36	0.80	2.05	2.08
3090	中加聚利纯债定开A	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
3091	中信建投景晟债券A	0.08	0.21	0.49	2.05	2.02
3092	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.34	0.97	2.04	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	永赢裕益债券A	0.04	0.38	0.85	2.18	2.22
2740	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.82	2.02	2.22
2741	中加聚利纯债定开A	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
2742	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.25	0.70	2.00	2.22
2743	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.42	0.84	2.22	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	永赢邦利债券A	4.25	7.87	11.86	-	17.05
1186	永赢稳益债券	4.25	7.04	11.08	19.21	34.00
1187	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36
1188	中银恒优12个月持有期债券A	4.25	7.71	13.90	-	12.55
1189	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.24	0.00	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	国泰聚禾纯债债券	5.13	8.33	13.50	21.30	23.73
551	永赢盛益债券A	4.90	8.33	12.59	21.12	25.16
552	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36
553	西部利得双盈一年定开债券	4.85	8.32	14.14	-	17.55
554	广发景宁纯债A	4.81	8.31	13.86	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	方正富邦添利纯债C	5.40	9.53	13.73	-	18.86
292	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.56	9.09	13.71	-	39.76
293	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36
294	华泰紫金丰利中短债发起C	2.61	6.02	13.69	-	7.97
295	财通裕泰87个月定开债券	4.35	9.04	13.68	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	光大保德信尊泰三年债券	2.80	5.52	8.59	-	13.69
2227	博时富永3个月定开债发起式	2.71	6.03	9.48	-	19.88
2228	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36
2229	中加聚利纯债定开C	3.88	7.57	12.52	-	24.88
2230	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.62	6.37	9.87	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中融聚商定期开放债券	4.11	7.06	10.71	18.94	27.37
1285	中信保诚稳鸿A	4.89	7.87	12.50	25.11	27.37
1286	中加聚利纯债定开A	4.25	8.33	13.71	-	27.36
1287	南方多元定开债券发起	2.82	6.58	10.38	20.83	27.35
1288	长盛盛琪一年债券A	5.03	8.51	13.22	-	27.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	40.00	4065.38	7.55%
23华靖资产CP002	30.00	3097.54	5.75%
19津城建MTN010B	30.00	3088.68	5.74%
22华发03	30.00	3091.62	5.74%
22国丰集团MTN002A	30.00	3079.27	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18665.77	34.68%
企业债	7189.23	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01
单位净值(元)	1.144	1.145	1.144	1.144	1.143
累计净值(元)	1.259	1.259	1.259	1.258	1.258

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