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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.1470 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2812

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.20亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
债券型名次	4408	3824	2499	5124	4402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86
债券型名次	3473	4529	2854	1353	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
4407	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
4408	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
4409	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
4410	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.12	0.46	1.07	0.02
3823	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.03	0.12	0.84	-0.01	-0.03
3824	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
3825	中加瑞利纯债债券C	-0.01	0.12	0.43	-0.20	-0.01
3826	中加颐享纯债债券C	-0.04	0.12	0.34	-0.27	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
2498	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2499	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
2500	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
2501	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.18	0.54	0.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	华商鸿丰纯债债券	-0.17	-0.11	0.03	-0.81	-0.17
5123	平安合颖定开债	-0.04	0.06	0.43	-0.81	-0.04
5124	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
5125	中信建投稳硕债券C	0.02	0.20	0.62	-0.81	0.02
5126	财通资管睿盈债券A	-0.08	0.03	0.18	-0.82	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
4401	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
4402	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
4403	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
4404	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
3472	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07
3473	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86
3474	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22
3475	中银信享定期开放债券	1.07	6.00	9.14	17.20	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
4528	招商鑫悦中短债C	1.05	4.17	7.78	15.25	24.02
4529	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86
4530	东海祥苏短债C	1.42	4.16	8.28	13.52	16.09
4531	宏利交利债券A	1.70	4.16	7.09	13.17	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	天弘安恒60天滚动持有短债	1.55	4.49	8.86	-	9.74
2853	兴银稳益30天持有期债券C	1.46	5.55	8.86	-	10.30
2854	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86
2855	国泰信瑞纯债债券	1.05	5.55	8.85	-	9.21
2856	海富通策略收益债券A	4.27	8.70	8.85	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	汇添富增强收益债券A	3.60	10.37	14.50	17.17	114.15
1352	太平中债1-3年政策性金融债A	0.87	6.25	9.01	17.17	19.00
1353	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86
1354	汇添富稳添利定期开放债券A	1.19	5.71	8.89	17.16	28.75
1355	万家鑫丰纯债C	0.71	7.37	10.48	17.16	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	信诚稳瑞C	0.87	4.17	6.69	12.46	29.86
1496	永赢丰利债券C	1.23	4.71	9.81	17.21	29.86
1497	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86
1498	摩根丰瑞债券C	1.07	6.33	9.33	15.18	29.85
1499	西部利得合赢债券A	0.61	4.25	7.77	14.93	29.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5341.99	10.19%
22兵团债10	40.00	4530.96	8.65%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4026.68	7.68%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	7.67%
22国开15	30.00	3208.75	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34246.57	65.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1466	1.1458	1.1465	1.1476	1.1472
累计净值(元)	1.2808	1.2800	1.2807	1.2818	1.2814

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