中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.1476 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2818

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.20亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
债券型名次	2796	2329	1658	5116	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.22	9.11	-	29.93
债券型名次	3204	4521	2611	3110	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
2795	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
2796	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
2797	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
2798	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.59	-0.12	-0.03
2328	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2329	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
2330	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.81	0.45	0.01
2331	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.70	-0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03
1657	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
1658	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
1659	中融恒利纯债A	0.03	0.30	0.72	-0.23	0.03
1660	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.26	0.72	-0.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.15	0.59	-0.79	-0.02
5115	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.07	0.07	-0.79	-0.07
5116	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
5117	中金新璟3个月	0.03	0.08	0.46	-0.79	0.03
5118	中信建投稳骏债券	0.02	0.21	0.58	-0.79	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
3175	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
3176	中加聚利纯债定开A	0.03	0.22	0.72	-0.79	0.03
3177	中加聚利纯债定开C	0.03	0.19	0.62	-0.99	0.03
3178	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	山证超短债基金C	1.12	3.20	6.75	13.83	22.05
3203	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3204	中加聚利纯债定开A	1.12	4.22	9.11	-	29.93
3205	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3206	中金金誉债券	1.12	4.97	7.93	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	天弘安利短债A	1.54	4.22	7.23	13.98	14.47
4520	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
4521	中加聚利纯债定开A	1.12	4.22	9.11	-	29.93
4522	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4523	博时裕恒纯债债券	0.16	4.21	7.68	14.17	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	嘉实稳熙纯债债券	-0.15	5.90	9.11	15.21	35.21
2610	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.39	4.75	9.11	-	9.93
2611	中加聚利纯债定开A	1.12	4.22	9.11	-	29.93
2612	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.73	5.60	9.10	-	9.43
2613	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.33	4.57	9.10	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	光大保德信尊泰三年债券	2.51	5.47	8.39	-	18.25
3109	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
3110	中加聚利纯债定开A	1.12	4.22	9.11	-	29.93
3111	中加聚利纯债定开C	0.74	3.47	7.94	-	26.71
3112	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	交银裕利纯债债券A	1.29	3.77	6.04	11.75	30.04
1472	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.01	7.20	12.67	23.01	29.98
1473	中加聚利纯债定开A	1.12	4.22	9.11	-	29.93
1474	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
1475	德邦新添利债券C	0.44	0.95	0.97	-0.74	29.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5341.99	10.19%
22兵团债10	40.00	4530.96	8.65%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4026.68	7.68%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	7.67%
22国开15	30.00	3208.75	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34246.57	65.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1472	1.1468	1.1466	1.1484	1.1481
累计净值(元)	1.2814	1.2810	1.2808	1.2826	1.2823

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