兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0806

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.34亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
债券型名次	2383	2523	2038	3536	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.83	0.00	-	8.06
债券型名次	2013	1769	5387	4745	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
2382	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
2383	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2384	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2385	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04
2522	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
2523	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2524	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
2525	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2037	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
2038	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2039	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03
2040	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.23	0.62	0.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	泰康安益纯债债券A	0.06	0.28	0.77	0.23	0.06
3535	新华纯债添利债券A	0.02	0.15	0.61	0.23	0.02
3536	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
3537	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.22	0.34	0.23	0.02
3538	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.10	0.42	0.23	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
2533	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.69	1.25	0.04
2534	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2535	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2536	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10
2012	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24
2013	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
2014	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.70	4.84	8.68	-	8.60
2015	中加颐合纯债债券A	1.70	5.77	9.23	15.56	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.76	6.83	0.00	-	14.14
1768	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.44	17.20
1769	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
1770	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	-	26.47
1771	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68
5386	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5387	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
5388	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
5389	兴银收益增强债券C	21.53	33.02	0.00	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	南方耀元债券	0.28	5.19	7.63	-	7.95
4744	德邦锐兴债券E	1.20	6.32	11.65	-	9.45
4745	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
4746	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
4747	恒生前海恒源丰利债券A	2.69	6.42	9.41	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	5.44	8.43	-	8.06
4780	平安双盈添益债券C	0.06	3.25	8.03	-	8.06
4781	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
4782	中邮睿泽一年持有债券A	3.49	10.68	7.86	-	8.06
4783	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	40.00	4021.30	3.91%
24云投MTN005	30.00	3109.50	3.02%
24工行二级资本债02BC	30.00	3083.57	3.00%
25远东三	30.00	3042.73	2.96%
25黄石城发CP004	30.00	3007.75	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32499.86	31.60%
企业债	9143.06	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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查看全文[07-23]
标题：兴银合泰债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定...

兴银合泰债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称 ...

查看全文[07-20]
标题：兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0405	1.0401	1.0403	1.0406	1.0402
累计净值(元)	1.0805	1.0801	1.0803	1.0806	1.0802

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