兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0481 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0881

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.31亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
债券型名次	1420	2343	1557	1685	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.28	0.00	-	8.84
债券型名次	1667	1758	5394	4780	4707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	兴华安悦纯债C	0.06	0.06	0.30	0.39	0.65
1419	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.36	1.14	2.33	1.06
1420	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
1421	兴银合泰债券C	0.06	0.17	0.70	1.37	0.71
1422	兴银合鑫债券	0.06	0.23	0.83	1.63	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.57	1.11	0.55
2342	兴业裕华债券	0.05	0.18	0.72	1.71	0.80
2343	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
2344	兴银中短债A	0.02	0.18	0.53	1.07	0.51
2345	兴银中短债C	0.02	0.18	0.50	1.02	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.21	0.75	1.40	0.73
1556	兴业裕丰债券	0.04	0.20	0.75	1.67	0.73
1557	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
1558	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.23	0.75	1.57	0.72
1559	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.20	0.75	1.48	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	太平丰和一年定开债券发起式	0.16	-1.97	0.29	1.46	0.17
1684	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.27	0.85	1.46	0.80
1685	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
1686	永赢昌利债券C	0.06	0.29	0.83	1.46	0.82
1687	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.22	0.62	1.46	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	信诚至泰A	0.05	0.28	0.75	1.38	0.76
1716	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.79	1.53	0.76
1717	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
1718	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.25	0.79	1.64	0.76
1719	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.25	0.77	1.50	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.66	5.23	10.14	-	14.81
1666	万家鑫享纯债A	2.66	5.75	9.03	16.91	35.37
1667	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84
1668	兴证全球恒远债券C	2.66	6.53	0.00	-	9.56
1669	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.31	12.92	28.10	82.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	大成中债3-5年国开债指数A	2.45	6.28	10.97	19.33	25.93
1757	华夏鼎淳债券A	2.83	6.28	7.62	12.93	24.25
1758	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84
1759	易方达信用债债券A	2.23	6.28	12.17	20.32	73.80
1760	中融聚业定期开放债券	2.45	6.28	15.81	28.95	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	兴华安聚纯债C	2.06	5.97	0.00	-	14.99
5393	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.38	5.17	0.00	-	7.37
5394	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84
5395	兴银合泰债券C	2.45	5.86	0.00	-	9.45
5396	兴银收益增强债券C	14.60	32.84	0.00	-	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	南方耀元债券	1.34	4.69	8.05	-	8.48
4779	德邦锐兴债券E	2.00	5.63	11.21	-	10.11
4780	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84
4781	兴银合泰债券C	2.45	5.86	0.00	-	9.45
4782	恒生前海恒源丰利债券A	3.57	6.67	9.49	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.89	6.38	-	8.84
4706	创金合信利泽纯债债券C	1.48	4.79	8.25	-	8.84
4707	兴银合泰债券A	2.66	6.28	0.00	-	8.84
4708	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4709	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	70.00	7019.64	4.53%
25工行二级资本债02BC	50.00	5034.88	3.25%
23浙商银行二级资本债01	40.00	4226.82	2.73%
25红谷滩MTN001	40.00	4011.39	2.59%
24建行二级资本债03BC	40.00	3980.74	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50038.78	32.32%
企业债	19277.18	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0479	1.0474	1.0475	1.0474	1.0472
累计净值(元)	1.0879	1.0874	1.0875	1.0874	1.0872

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