兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0395 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0795

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶国峰

2025-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.34亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
债券型名次	1475	3626	2045	3036	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	7.54	0.00	-	7.95
债券型名次	1596	1593	5362	4767	4748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
1474	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
1475	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
1476	易方达纯债债券A	0.11	0.05	0.39	0.53	1.31
1477	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
3625	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
3626	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
3627	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
3628	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
2044	新沃通利纯债C	0.10	0.04	0.48	-0.49	0.32
2045	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
2046	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2047	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.10	0.48	0.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	天弘兴享一年定开	0.07	-0.01	0.46	0.50	1.24
3035	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
3036	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
3037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
3038	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	华夏鼎航债券A	0.05	0.00	0.65	0.79	1.79
1666	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
1667	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
1668	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.14	0.39	0.89	1.79
1669	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.06	0.62	0.82	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	天弘丰益债券发起A	2.33	8.33	12.70	-	13.07
1595	信诚稳鑫C	2.33	8.58	10.98	17.89	38.96
1596	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
1597	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
1598	宝盈盈泰纯债债券C	2.32	7.14	6.92	3.61	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
1592	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
1593	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
1594	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38
1595	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5361	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
5362	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
5363	兴银合泰债券C	2.11	7.14	0.00	-	8.61
5364	兴银收益增强债券C	14.29	27.55	0.00	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97
4766	德邦锐兴债券E	2.25	7.27	11.29	-	9.49
4767	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
4768	兴银合泰债券C	2.11	7.14	0.00	-	8.61
4769	恒生前海恒源丰利债券A	3.02	6.58	9.30	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
4747	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.07	-	7.95
4748	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
4749	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.23	4.81	7.63	-	7.95
4750	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	40.00	4021.30	3.91%
24云投MTN005	30.00	3109.50	3.02%
24工行二级资本债02BC	30.00	3083.57	3.00%
25远东三	30.00	3042.73	2.96%
25黄石城发CP004	30.00	3007.75	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32499.86	31.60%
企业债	9143.06	8.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

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标题：兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银合泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0389	1.0386	1.0382	1.0384	1.0383
累计净值(元)	1.0789	1.0786	1.0782	1.0784	1.0783

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