兴银合泰债券A(016353)_最新动态

兴银合泰债券A016353XINGYIN HETAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合泰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶国峰

基金规模：1.40亿元

兴银合泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
债券型名次	3465	929	1466	1123	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	0.00	0.00	-	3.21
债券型名次	3119	4939	4820	4256	4865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	兴业裕恒债券	-0.04	0.41	1.21	2.94	1.70
3464	兴银长盈定开债	-0.04	0.57	1.44	2.84	1.93
3465	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
3466	兴银合泰债券C	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
3467	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.04	0.38	0.99	2.32	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.91	3.69	2.45
928	万家恒A	-0.04	0.66	1.50	3.82	2.25
929	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
930	中信证券增利一年C	-0.09	0.66	1.97	7.15	3.85
931	鑫元鸿利A	-0.10	0.66	1.55	4.05	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
1465	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08
1466	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
1467	易方达投资级信用债债券C	-0.09	0.61	1.56	3.78	2.35
1468	银河天盈中短债C	-0.05	0.24	1.56	2.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.13	0.36	0.97	2.89	1.47
1122	西部利得沣享债券A	0.01	0.29	1.32	2.89	1.90
1123	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
1124	易方达纯债债券C	-0.22	0.20	1.19	2.89	1.97
1125	中银中短债债券A	-0.06	0.51	1.32	2.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴银合泰债券A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.21	1.52	3.48	2.24
692	天治鑫利纯债债券C	-0.09	0.49	1.41	3.98	2.24
693	兴银合泰债券A	-0.04	0.66	1.56	2.89	2.24
694	中欧瑾泰债券A	0.02	0.53	1.82	3.06	2.24
695	工银可转债优选债券A	-0.30	1.89	6.57	-1.33	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	融通债券C	3.18	9.43	19.92	-	80.53
3118	泰信汇盈债券C	3.18	6.58	0.00	-	6.78
3119	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
3120	招商鑫福中短债A	3.18	5.85	10.22	-	14.39
3121	中航瑞景3个月定开C	3.18	5.56	10.17	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	兴业睿信一年定开债券发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.86
4938	兴银合丰债券C	4.11	0.00	0.00	-	3.85
4939	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4940	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4941	兴银收益增强债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	兴业睿信一年定开债券发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.86
4819	兴银合丰债券C	4.11	0.00	0.00	-	3.85
4820	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4821	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4822	兴银合鑫债券	4.41	7.42	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	南方耀元债券	3.12	0.00	0.00	-	3.92
4255	德邦锐兴债券E	5.30	0.00	0.00	-	4.74
4256	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4257	兴银合泰债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.17
4258	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴银合泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.89	0.00	0.00	-	3.23
4864	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
4865	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4866	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
4867	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	0.00	0.00	-	3.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津城建MTN008	10.00	1052.04	7.21%
23恒逸MTN002	10.00	1039.14	7.12%
23云投MTN002	10.00	1039.08	7.12%
21镇公08	10.00	1026.04	7.03%
20赣州城投MTN001	10.00	1026.44	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5079.77	34.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.033	1.033

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