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最新净值:1.147 0.001(0.06%)

累计净值:1.528

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华丰泰定期开放债券A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:杨雅洁 2020-12-02 每10份派现金 0.2
基金规模:5.64亿元 2020-08-22 每10份派现金 0.5
    鹏华丰泰定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.11 0.81 1.41 0.69
债券型名次 1497 3984 4255 3909 3918
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 80.00 8336.03 14.78%
19进出05 70.00 7208.01 12.78%
20国开08 60.00 6143.04 10.89%
21招商银行小微债01 50.00 5146.50 9.12%
21中证20 50.00 5037.28 8.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62522.18 110.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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