银华中证转债指数增强分级(161826)_最新动态

银华中证转债指数增强分级161826YINHUA OF CONVERTIBLE BOND INDEX ENHANCED CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

广发稳健优选6个月混合基金8月3日起发行[2020-07-28]

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最新净值：1.078 0.002(0.19%)

累计净值：1.168

更新时间：2020-07-28 15:00

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投资类型：债券型

银华中证转债指数增强分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙慧

基金规模：0.58亿元

银华中证转债指数增强分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	3.86	1.03	-1.19	-1.19
债券型名次	3314	188	572	2922	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.93	17.37	5.76	-5.80	-0.44
债券型名次	439	202	1388	572	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰尚定期开放债券A	1.40	0.61	-1.95	3.31	6.06
2	鹏华丰尚定期开放债券B	1.33	0.53	-2.06	3.07	5.95
3	嘉实新兴市场C2	1.30	2.10	11.59	-6.50	-4.74
4	嘉实新兴市场A1	1.24	1.32	10.38	-4.80	-4.18
5	财通兴利12月定开债券发起	1.19	-0.44	-2.89	-1.53	-
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	南方广利回报债券A/B	-0.19	3.26	5.71	6.08	8.07
3313	融通岁岁添利定期开放债券基金B	-0.19	-0.65	-2.08	0.52	0.52
3314	银华中证转债指数增强分级	-0.19	3.86	1.03	-1.19	-1.19
3315	南方广利回报债券C	-0.20	3.29	5.61	5.83	7.80
3316	中融稳健添利债券	-0.20	1.81	3.80	6.54	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	招商转债B份额	-0.40	19.44	16.18	10.47	14.88
3	中海可转债债券C类	-1.10	13.27	15.32	10.75	9.67
4	中海可转债债券A类	-1.10	13.11	15.44	10.88	9.93
5	博时转债增强债券A	-0.58	12.85	17.23	11.90	15.04
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	泰达宏利聚利(LOF)	-0.17	3.87	2.04	1.77	1.86
187	光大保德信中高等级债券A	-0.29	3.86	4.14	9.53	10.56
188	银华中证转债指数增强分级	-0.19	3.86	1.03	-1.19	-1.19
189	光大保德信中高等级债券C	-0.29	3.84	4.05	9.34	10.35
190	华商丰利增强定期开放债券C	1.08	3.84	8.44	11.62	11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎佳债券C	0.01	-0.24	39.89	-	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	博时转债增强债券A	-0.58	12.85	17.23	11.90	15.04
4	博时转债增强债券C	-0.59	12.76	17.09	11.71	14.76
5	富安达增强收益债券型A类	-0.54	9.22	16.53	15.86	19.72
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	富国两年期理财债券A	0.09	0.47	1.04	2.00	2.10
571	华夏希望债券C	0.17	1.30	1.04	2.91	3.45
572	银华中证转债指数增强分级	-0.19	3.86	1.03	-1.19	-1.19
573	华夏希望债券A	0.08	1.27	1.02	3.11	3.56
574	兴全恒鑫债券A	-0.09	2.00	1.02	2.71	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	光大保德信信用添益债券A	-0.08	8.58	12.79	21.87	22.11
3	光大保德信信用添益债券C	-0.08	8.60	12.72	21.60	21.84
4	嘉实多利进取	-0.38	11.32	10.36	19.60	21.15
5	鹏华可转债债券	-0.08	10.30	14.06	19.40	23.93
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	华安中债7-10年国开债A	-0.03	-0.78	-3.33	-1.16	-
2921	上投摩根纯债债券B	-0.09	0.26	-1.01	-1.18	-0.42
2922	银华中证转债指数增强分级	-0.19	3.86	1.03	-1.19	-1.19
2923	永赢泰利债券C	-0.01	-0.43	-2.97	-1.19	-1.17
2924	银河君欣债券A	0.00	-0.74	-1.62	-1.25	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华可转债债券	-0.08	10.30	14.06	19.40	23.93
2	光大保德信信用添益债券A	-0.08	8.58	12.79	21.87	22.11
3	光大保德信信用添益债券C	-0.08	8.60	12.72	21.60	21.84
4	嘉实多利进取	-0.38	11.32	10.36	19.60	21.15
5	富安达增强收益债券型A类	-0.54	9.22	16.53	15.86	19.72
银华中证转债指数增强分级一周收益在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平
2453	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	-0.18	-0.63	-3.70	-1.49	-1.17
2454	永赢泰利债券C	-0.01	-0.43	-2.97	-1.19	-1.17
2455	银华中证转债指数增强分级	-0.19	3.86	1.03	-1.19	-1.19
2456	中邮稳健合赢债券	-0.29	0.29	-2.72	-1.05	-1.24
2457	新华增怡C	-0.06	0.60	0.64	-0.52	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	142.12	149.20	161.65	-	167.34
2	银河家盈债券	138.90	0.00	0.00	-	142.90
3	华润元大润鑫债券C	68.70	0.00	0.00	-	75.48
4	银河嘉裕债券	51.92	0.00	0.00	-	53.62
5	招商转债B份额	40.49	47.75	-3.73	-44.95	-78.19
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	南方丰元A	7.00	14.25	18.31	24.96	49.72
438	国富强化收益债券C	6.94	14.86	16.95	29.65	89.27
439	银华中证转债指数增强分级	6.93	17.37	5.76	-5.80	-0.44
440	金鹰元盛债券(LOF)C	6.92	10.56	13.85	22.93	40.77
441	金元顺安丰祥	6.92	12.74	12.74	17.53	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.68	577.58	0.00	-	582.19
2	泰达宏利溢利债券A	142.12	149.20	161.65	-	167.34
3	前海开源鼎裕债券A	4.65	87.92	93.49	-	99.78
4	前海开源鼎裕债券C	4.23	85.16	95.76	-	101.50
5	鹏华可转债债券	39.85	49.88	49.53	28.43	27.40
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	招商安盈债券	9.83	17.46	20.65	22.81	68.49
201	工银瑞信双利债券A	6.42	17.45	23.54	33.25	111.99
202	银华中证转债指数增强分级	6.93	17.37	5.76	-5.80	-0.44
203	金鹰元祺信用债	13.38	17.34	23.04	-	29.07
204	泓德裕泰债券A	11.91	17.32	21.91	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	142.12	149.20	161.65	-	167.34
2	金信民兴债券A	1.84	5.50	106.03	-	106.59
3	前海开源鼎裕债券C	4.23	85.16	95.76	-	101.50
4	前海开源鼎裕债券A	4.65	87.92	93.49	-	99.78
5	诺安双利债券	18.21	36.54	65.23	69.66	134.30
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	大成景荣债券C	11.84	5.90	5.90	-	7.70
1387	信达澳银稳定价值债券A	-0.20	2.87	5.88	10.09	66.78
1388	银华中证转债指数增强分级	6.93	17.37	5.76	-5.80	-0.44
1389	海富通美元债QDII(美元)	2.44	8.60	5.72	-	7.03
1390	招商招华纯债C	5.70	5.70	5.70	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	18.21	36.54	65.23	69.66	134.30
2	鹏华丰融定期开放债券	8.87	28.15	38.55	49.68	76.29
3	诺安优化收益债券	24.71	37.64	36.17	48.81	163.95
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	6.25	17.92	17.63	46.14	71.32
5	易方达双债增强债券A	25.66	34.99	33.41	44.95	95.02
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华安可转债债券B	21.78	32.09	22.84	-5.40	42.00
571	民生加银转债优选C	22.97	33.61	20.44	-5.54	13.37
572	银华中证转债指数增强分级	6.93	17.37	5.76	-5.80	-0.44
573	华商收益增强债券A	-2.76	0.96	-9.37	-6.90	75.82
574	海富通可转债优选债券	3.36	2.40	1.00	-6.91	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.68	577.58	0.00	-	582.19
2	南方宝元债券A	12.44	19.32	24.52	42.70	564.71
3	银河收益债券	14.17	22.09	23.64	31.37	448.29
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	4.08	0.00	0.00	-	292.12
银华中证转债指数增强分级一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.00	0.00	-	-0.44
3338	融通可转债C	13.25	16.27	3.50	-15.55	-0.44
3339	银华中证转债指数增强分级	6.93	17.37	5.76	-5.80	-0.44
3340	广发汇择一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
3341	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	-0.45

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	10.24	1043.45	12.73%
苏银转债	8.54	904.45	11.03%
中信转债	8.54	894.05	10.90%
光大转债	4.85	552.96	6.74%
国开1801	4.31	432.05	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432.05	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2020-07-27	2020-07-24	2020-07-23	2020-07-22	2020-07-21
单位净值(元)	1.076	1.078	1.084	1.090	1.089
累计净值(元)	1.167	1.168	1.171	1.174	1.174

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