光大保德信晟利债券C(005580)_最新动态

光大保德信晟利债券C005580EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3037 -0.0056(-0.43%)

累计净值：1.3037

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.13亿元

光大保德信晟利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
债券型名次	5484	5455	5315	302	212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
债券型名次	251	315	458	416	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
5483	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5484	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5485	大摩灵动优选债券C	-0.77	-0.99	1.38	7.73	9.28
5486	工银可转债债券	-0.78	-5.41	5.69	6.61	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	汇添富丰和纯债C	0.99	-2.35	-1.46	-7.05	-6.82
5454	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5455	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5456	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
5457	恒生前海恒源天利债C	-0.44	-2.43	-0.84	8.70	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80
5314	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5315	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
5316	国金惠盈纯债债券E	0.24	-1.21	-0.62	-3.25	-3.19
5317	恒生前海恒利纯债C	0.34	-1.43	-0.63	-2.83	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	新华双利债券C	0.03	-0.58	-0.71	5.63	9.39
301	华商稳健双利债券A	0.00	-0.19	0.82	5.62	5.69
302	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
303	中银双利债券A	-0.15	-0.79	0.14	5.61	12.35
304	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
211	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
212	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
213	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53
214	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.38	2.07	6.06	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
250	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29
251	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
252	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
253	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.94	19.10	16.33	17.35	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	泓德裕康债券A	7.08	14.20	10.62	13.77	53.43
314	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
315	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
316	国寿安保尊利增强回报债券A	7.26	14.14	11.63	12.21	32.88
317	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
457	富国新天锋债券(LOF)	3.52	11.13	14.01	22.94	109.26
458	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
459	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
460	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96
415	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
416	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
417	淳厚安裕87个月定开债	4.39	8.73	13.16	22.60	24.10
418	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43
1421	鹏扬泓利债券A	3.67	10.53	9.60	15.25	30.40
1422	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
1423	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
1424	中信保诚稳益债券C	1.48	5.42	9.33	15.96	30.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	534.10	10.66%
美锦转债	2.82	317.29	6.33%
烽火转债	2.40	312.72	6.24%
天23转债	2.31	292.30	5.83%
希望转债	2.50	271.57	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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光大保德信晟利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

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关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信晟利债券型证券投资基金(光大保德信晟利债券C)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3093	1.3079	1.3168	1.3137	1.3022
累计净值(元)	1.3093	1.3079	1.3168	1.3137	1.3022

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