光大保德信晟利债券C(005580)_最新动态

光大保德信晟利债券C005580EVERBRIGHT BAODE XINSHENG BOND INVESTMENT FUND C

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3438 0.0010(0.07%)

累计净值：1.3438

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信晟利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹强

基金规模：0.13亿元

光大保德信晟利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	2.29	0.91	7.23	1.80
债券型名次	152	222	1060	249	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.54	19.64	18.98	24.95	34.38
债券型名次	193	214	198	241	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	财通可转债债券C	1.82	2.77	1.88	12.80	1.82
151	光大保德信晟利债券A	1.82	2.33	1.02	7.44	1.82
152	光大保德信晟利债券C	1.80	2.29	0.91	7.23	1.80
153	中海合嘉增强收益债券A	1.77	2.67	1.49	4.65	1.77
154	中海合嘉增强收益债券C	1.77	2.65	1.44	4.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	长盛稳怡添利A	1.29	2.30	4.46	7.59	1.29
221	华安强化收益债券A	1.52	2.30	-0.28	12.22	1.52
222	光大保德信晟利债券C	1.80	2.29	0.91	7.23	1.80
223	融通通福债券C	1.51	2.28	1.43	1.49	1.51
224	长盛稳怡添利C	1.28	2.27	4.35	7.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1059	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.18	0.91	0.87	0.04
1060	光大保德信晟利债券C	1.80	2.29	0.91	7.23	1.80
1061	海富通上证城投债ETF	0.04	0.23	0.91	0.49	0.04
1062	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	0.29	0.91	0.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	景顺长城景盛双息收益债券C	0.75	1.17	2.89	7.26	0.75
248	富国优化增强债券A/B	1.96	3.50	1.43	7.25	1.96
249	光大保德信晟利债券C	1.80	2.29	0.91	7.23	1.80
250	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.37	2.10	0.93	7.21	1.37
251	长江收益增强债券	0.95	1.56	0.95	7.19	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
光大保德信晟利债券C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
402	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
403	光大保德信晟利债券C	1.80	2.29	0.91	7.23	1.80
404	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
405	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	兴业机遇债券C	13.79	24.24	20.90	39.90	67.72
192	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.73	15.15	16.16	-	15.66
193	光大保德信晟利债券C	13.54	19.64	18.98	24.95	34.38
194	兴业稳健双利一年持有期债券A	13.52	19.08	18.30	14.44	17.44
195	广发集裕债券A	13.51	17.62	10.98	17.87	55.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	中欧鼎利债券C	15.10	19.85	13.41	8.27	27.83
213	景顺长城景盛双息收益债券A	11.13	19.81	22.25	25.80	44.92
214	光大保德信晟利债券C	13.54	19.64	18.98	24.95	34.38
215	交银强化回报C类	15.75	19.63	17.76	10.09	52.50
216	汇添富多元收益债券C	11.63	19.62	17.02	16.57	137.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	南方振元债券发起C	7.34	17.98	19.04	-	19.54
197	建信双息红利债券H	21.58	29.21	19.01	20.16	39.41
198	光大保德信晟利债券C	13.54	19.64	18.98	24.95	34.38
199	富国可转债A	28.08	25.01	18.95	17.90	140.40
200	万家添利	9.25	18.34	18.92	36.36	162.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.95	11.98	19.62	25.00	26.58
240	大成景荣债券A	2.09	7.07	12.20	24.95	32.69
241	光大保德信晟利债券C	13.54	19.64	18.98	24.95	34.38
242	景顺长城景盈双利债券A	11.03	17.73	17.61	24.95	48.54
243	富国优化增强债券C	22.59	34.03	31.45	24.87	144.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
光大保德信晟利债券C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鑫元泽利	1.94	6.98	13.80	26.04	34.39
1170	博时臻选纯债债券A	0.53	5.50	8.85	16.61	34.38
1171	光大保德信晟利债券C	13.54	19.64	18.98	24.95	34.38
1172	西部利得汇盈债券C	1.11	6.10	11.12	20.34	34.36
1173	大成景安短融债券E	1.58	4.88	8.17	12.75	34.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.30	534.10	10.66%
美锦转债	2.82	317.29	6.33%
烽火转债	2.40	312.72	6.24%
天23转债	2.31	292.30	5.83%
希望转债	2.50	271.57	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3428	1.3304	1.3200	1.3194	1.3182
累计净值(元)	1.3428	1.3304	1.3200	1.3194	1.3182

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