兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1718 0.0015(0.13%)

累计净值：1.2258

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.86亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
债券型名次	371	4386	1839	4776	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.00	10.82	-	16.10
债券型名次	3319	2987	1586	3726	3075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	平安惠复纯债C	0.24	0.15	1.41	0.75	0.45
370	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
371	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
372	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
373	中信保诚景华A	0.24	-0.44	-0.04	-1.12	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.31	-0.02	1.74	2.38
4385	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
4386	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
4387	易方达丰和债券A	0.30	-0.31	-0.35	3.00	3.76
4388	永赢易弘债券	0.05	-0.31	0.21	0.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
1838	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
1839	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
1840	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
1841	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4775	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64
4776	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
4777	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
4778	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
3222	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
3223	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
3224	银河君怡债券	0.01	0.15	0.47	0.59	1.06
3225	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
3318	山西证券裕泽债券发起式A	1.46	5.97	0.00	-	7.67
3319	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3320	永赢月月享30天持有期短债A	1.46	4.96	0.00	-	7.23
3321	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	鹏华永鑫一年定开债券	1.13	6.00	8.91	-	8.94
2986	人保安和定开	1.74	6.00	0.00	-	8.33
2987	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
2988	招商添韵3个月定开债A	1.33	6.00	8.89	15.75	18.25
2989	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1585	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65
1586	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
1587	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
1588	泓德裕和纯债债券C	2.15	7.36	10.82	10.37	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
3725	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3726	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3727	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
3728	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	融通通跃一年定开债券发起式	1.90	6.44	11.96	-	16.10
3074	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
3075	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3076	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10
3077	0-4地债	1.50	6.07	9.02	15.91	16.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	62573.84	6.60%
24成都银行二级资本债02	460.00	45872.86	4.84%
22中行二级资本债02B	420.00	45703.97	4.82%
22农行二级资本债02B	390.00	41245.84	4.35%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37211.81	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	786167.42	82.89%
企业债	131602.64	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券C份额)基金产品资料概要更...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1703	1.1694	1.1685	1.1690	1.1768
累计净值(元)	1.2243	1.2234	1.2225	1.2230	1.2228

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。