兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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最新净值：1.1898 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2438

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.18亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
债券型名次	3290	3794	357	395	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.75	10.51	-	17.80
债券型名次	1567	2181	1595	3716	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
3289	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
3290	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
3291	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
3292	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.35	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.00	0.31	-0.02
3793	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3794	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
3795	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
3796	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方崇元纯债债券C	0.04	0.26	1.30	1.70	1.25
356	万家双利债券A	-0.10	-1.27	1.30	1.23	1.89
357	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
358	兴全稳泰债券A	0.00	0.13	1.30	2.67	1.30
359	银河银信添利债券A	-0.02	-0.62	1.30	1.61	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	长信利富债券A	-0.03	-3.61	1.86	2.42	0.97
394	国联安添利增长债A	-0.17	-1.76	2.19	2.42	1.75
395	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
396	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
397	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	天弘永利债券B	-0.30	-0.27	1.53	1.48	1.42
367	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
368	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
369	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
370	先锋博盈纯债C	1.01	-3.48	-5.55	-4.21	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	泰康丰泰一年定开债券发起	2.76	6.73	11.84	-	11.58
1566	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
1567	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
1568	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
1569	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	鹏扬淳合债券	2.41	5.75	11.15	18.45	34.97
2180	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
2181	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
2182	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
2183	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.51	5.75	10.06	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中泰安悦6个月定开债C	2.77	6.39	10.52	-	10.62
1594	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.01	5.70	10.51	-	15.57
1595	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
1596	永赢昭利债券A	2.28	5.50	10.51	-	10.88
1597	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3715	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3716	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
3717	汇添富彭博政金债1-3年A	1.71	4.91	8.66	-	12.91
3718	汇添富彭博政金债1-3年C	1.61	4.68	8.32	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
2910	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81
2911	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
2912	中泰蓝月短债A	1.75	3.77	5.94	11.28	17.80
2913	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	650.00	65329.61	7.59%
22中行二级资本债02B	500.00	53250.24	6.18%
22农行二级资本债02B	380.00	40565.78	4.71%
24成都银行二级资本债02	380.00	38370.58	4.46%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37629.07	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	805860.34	93.60%
企业债	90758.85	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券C份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1890	1.1882	1.1889	1.1889	1.1881
累计净值(元)	1.2430	1.2422	1.2429	1.2429	1.2421

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