兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1726 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2266

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.86亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
债券型名次	4580	4622	405	4822	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.41	10.49	-	16.17
债券型名次	3392	3143	1784	3216	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	兴全恒益债券A	-0.11	0.86	0.61	7.44	10.63
4579	兴全恒益债券C	-0.11	0.83	0.51	7.23	10.20
4580	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
4581	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
4582	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.17	0.72	0.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19
4621	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
4622	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
4623	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01
4624	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.15	-0.02	0.56	-0.68	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
404	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.22	0.44	1.10	4.07	9.92
405	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
406	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
407	泓德裕康债券A	-0.04	0.59	1.10	5.05	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.10	0.29	0.46	-0.26	1.43
4821	新华利率债C	-0.14	-0.02	0.14	-0.26	-0.19
4822	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
4823	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
4824	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3293	万家鑫璟纯债A	0.02	0.16	0.54	-0.25	1.13
3294	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
3295	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13
3296	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.13	5.41	8.73	-	11.04
3391	万家鑫璟纯债A	1.13	7.43	10.89	-	49.28
3392	兴全恒裕债券C	1.13	5.41	10.49	-	16.17
3393	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	-	18.71
3394	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	尚正臻元债券	1.41	5.41	0.00	-	7.33
3142	泰康安益纯债债券C	1.04	5.41	9.24	-	33.61
3143	兴全恒裕债券C	1.13	5.41	10.49	-	16.17
3144	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.50	5.41	9.14	-	10.64
3145	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国泰君安1年定开债券发起式	-0.24	4.17	10.49	-	12.62
1783	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	-	17.71
1784	兴全恒裕债券C	1.13	5.41	10.49	-	16.17
1785	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
1786	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.77	6.94	10.48	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	中金金合	-0.95	4.50	9.37	-	12.31
3215	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3216	兴全恒裕债券C	1.13	5.41	10.49	-	16.17
3217	汇添富彭博政金债1-3年A	0.48	5.34	8.37	-	12.31
3218	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.11	8.00	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	-	16.17
3083	建信短债债券C	1.32	3.92	7.30	-	16.17
3084	兴全恒裕债券C	1.13	5.41	10.49	-	16.17
3085	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.79	8.52	-	16.16
3086	诺德安鸿	0.17	2.79	8.05	-	16.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	62573.84	6.60%
24成都银行二级资本债02	460.00	45872.86	4.84%
22中行二级资本债02B	420.00	45703.97	4.82%
22农行二级资本债02B	390.00	41245.84	4.35%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37211.81	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	786167.42	82.89%
企业债	131602.64	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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06-29兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券C份额)基金产品资料概要更...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1726	1.1726	1.1739	1.1736	1.1737
累计净值(元)	1.2266	1.2266	1.2279	1.2276	1.2277

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