兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1881 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.18亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
债券型名次	586	1060	1000	1365	991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.72	10.99	-	17.70
债券型名次	1545	2324	1567	3713	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
585	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67
586	兴全恒裕债券C	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
587	兴全稳泰债券A	0.13	0.49	1.43	1.80	1.18
588	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	平安增利六个月定开债C	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59
1059	平安增利六个月定开债E	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59
1060	兴全恒裕债券C	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
1061	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
1062	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国稳健添盈债券C	-0.15	0.34	1.36	1.68	1.41
999	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1000	兴全恒裕债券C	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
1001	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1002	大成景盛一年定期债券C	0.09	1.01	1.35	2.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华富恒盛纯债债券A	0.06	0.38	0.97	1.44	0.81
1364	平安季添盈定开债C	0.04	0.14	1.19	1.44	1.17
1365	兴全恒裕债券C	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
1366	永赢邦利债券C	0.11	0.29	1.13	1.44	0.81
1367	中银纯债债券D	0.11	0.41	1.13	1.44	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	平安鼎信债券	-0.18	0.21	1.26	0.26	1.31
990	平安季添盈定开债A	0.04	0.15	1.33	1.61	1.31
991	兴全恒裕债券C	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
992	永赢裕益债券C	0.24	0.51	1.05	0.92	1.31
993	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.57	1.66	2.40	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.83	6.14	11.85	-	12.63
1544	信澳鑫享债券A	2.83	4.02	2.22	-	2.69
1545	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70
1546	兴业瑞丰6个月定开债券	2.83	7.76	12.71	21.44	43.13
1547	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	天弘睿选利率债发起式C	0.50	5.72	11.03	-	15.21
2323	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
2324	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70
2325	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.72	11.10	18.63	75.13
2326	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	大摩丰裕63个月开放债券	3.03	6.97	10.99	-	20.74
1566	信诚三得益债券B	9.99	11.76	10.99	10.37	117.13
1567	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70
1568	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.25	5.28	10.99	-	11.40
1569	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.36	10.10	10.99	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
3712	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3713	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70
3714	汇添富彭博政金债1-3年A	1.51	4.99	8.80	-	12.72
3715	汇添富彭博政金债1-3年C	1.42	4.78	8.45	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
2953	华安全球美元收益债券C	1.99	5.18	6.42	5.39	17.70
2954	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70
2955	同泰恒盛债券A	7.45	10.72	0.00	-	17.69
2956	中银恒优12个月持有期债券C	3.10	7.89	12.43	21.00	17.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	650.00	65329.61	7.59%
22中行二级资本债02B	500.00	53250.24	6.18%
22农行二级资本债02B	380.00	40565.78	4.71%
24成都银行二级资本债02	380.00	38370.58	4.46%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37629.07	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	805860.34	93.60%
企业债	90758.85	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1880	1.1865	1.1861	1.1876	1.1887
累计净值(元)	1.2420	1.2405	1.2401	1.2416	1.2427

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