兴全恒裕债券C(012118)_最新动态

兴全恒裕债券C012118XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1728 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.86亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
债券型名次	1373	1202	511	4832	1862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.40	10.19	-	16.24
债券型名次	3412	3170	1858	3707	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.38	1.20	2.30	0.06
1372	兴全恒裕债券A	0.06	0.39	1.20	-0.35	0.06
1373	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
1374	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1375	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
1201	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1202	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
1203	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
1204	招商安盈债券A	0.25	0.37	1.22	3.92	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	鹏华丰和债券(LOF)C	0.37	0.90	1.16	0.00	0.37
510	天弘添利债券(LOF)C	0.65	0.98	1.16	4.15	0.65
511	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
512	易方达增强回报债券B	0.22	0.50	1.16	2.12	0.22
513	永赢宏益债券C	0.07	0.31	1.16	0.88	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
4831	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05
4832	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
4833	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
4834	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.38	1.20	2.30	0.06
1861	兴全恒裕债券A	0.06	0.39	1.20	-0.35	0.06
1862	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
1863	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.97	0.38	0.06
1864	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.26	0.67	0.44	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
3411	平安元盛超短债C	1.02	3.57	6.15	12.52	15.03
3412	兴全恒裕债券C	1.02	5.40	10.19	-	16.24
3413	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41
3414	永赢宏泰短债C	1.02	4.13	8.12	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68
3169	泰信汇盈债券C	1.22	5.40	8.96	-	11.00
3170	兴全恒裕债券C	1.02	5.40	10.19	-	16.24
3171	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.79	5.40	5.87	-	6.17
3172	浙商汇金聚利一年定期C	1.07	5.40	9.09	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	融通通裕定开债券发起式	1.51	6.47	10.19	19.04	48.14
1857	上银慧祥利债券C	0.05	6.07	10.19	17.37	23.08
1858	兴全恒裕债券C	1.02	5.40	10.19	-	16.24
1859	兴业天禧债券	0.86	5.74	10.19	17.33	34.51
1860	长城稳固收益债券A	3.57	12.14	10.18	2.24	42.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中金金合	-1.30	4.49	9.09	-	12.29
3706	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3707	兴全恒裕债券C	1.02	5.40	10.19	-	16.24
3708	汇添富彭博政金债1-3年A	0.33	5.43	8.33	-	12.29
3709	汇添富彭博政金债1-3年C	0.24	5.19	7.96	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	银河睿嘉债券C	2.58	5.06	7.41	12.98	16.25
3082	人保鑫裕增强债券C	4.32	8.13	4.18	1.69	16.24
3083	兴全恒裕债券C	1.02	5.40	10.19	-	16.24
3084	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.93	5.23	8.34	15.24	16.23
3085	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.00	7.21	13.06	16.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	62573.84	6.60%
24成都银行二级资本债02	460.00	45872.86	4.84%
22中行二级资本债02B	420.00	45703.97	4.82%
22农行二级资本债02B	390.00	41245.84	4.35%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37211.81	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	786167.42	82.89%
企业债	131602.64	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1733	1.1726	1.1726	1.1726	1.1739
累计净值(元)	1.2273	1.2266	1.2266	1.2266	1.2279

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