招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

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头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1951 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
债券型名次	2688	1047	383	1315	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	7.23	11.12	-	16.11
债券型名次	1459	1486	1467	3181	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.45	0.39	1.10
2687	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
2688	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
2689	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
2690	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	平安中短债债券C	0.02	0.30	0.75	0.91	1.54
1046	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.02	0.30	0.79	1.70	2.88
1047	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
1048	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1049	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
382	交银双利债券C	-0.03	0.46	1.12	2.15	3.08
383	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
384	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.12	0.27	1.31
385	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.24	1.12	0.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.70	1.27	2.39
1314	银河银信添利债券B	-0.10	0.36	-0.15	1.27	3.08
1315	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
1316	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
1317	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1382	诺安优化收益债券	-0.07	0.05	0.86	0.37	2.41
1383	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
1384	财通资管积极收益债券C	-0.56	-0.66	-0.15	1.03	2.40
1385	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.60	1.25	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	诺安优化收益债券	2.41	10.13	13.40	-	258.19
1458	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1459	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
1460	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1461	财通资管积极收益债券C	2.40	5.78	6.47	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06
1485	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	-	22.48
1486	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
1487	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91
1488	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	浦银安盛双债增强债券C	6.42	10.54	11.12	-	27.89
1466	天弘京津冀A	1.00	6.81	11.12	-	17.51
1467	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
1468	万家鑫丰纯债E	1.00	8.01	11.11	-	13.60
1469	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.08	11.11	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.13	8.58	12.53	-	15.69
3180	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
3182	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
3183	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
3095	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
3096	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
3097	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3098	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	-	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1950	1.1950	1.1952	1.1951	1.1950
累计净值(元)	1.2870	1.2870	1.2872	1.2871	1.2870

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