招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.1985 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2905

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.95	1.34	0.28
债券型名次	2172	1771	1295	1381	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.30	11.31	-	16.44
债券型名次	1476	1575	1446	3699	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.23	0.64	0.58	0.23
2171	招商招诚半年定开债发起式	0.10	0.26	0.47	0.48	0.21
2172	招商招瑞纯债债券发起式D	0.10	0.34	0.95	1.34	0.28
2173	招商招盛纯债A	0.10	0.18	0.33	0.28	0.16
2174	招商招祥纯债D	0.10	0.24	0.56	0.27	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	圆信永丰兴利C	0.15	0.34	0.85	1.03	0.27
1770	招商添盛78个月定开债	0.06	0.34	1.05	2.12	0.24
1771	招商招瑞纯债债券发起式D	0.10	0.34	0.95	1.34	0.28
1772	招商招兴3个月定开债券发起A	0.13	0.34	0.76	0.67	0.25
1773	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.34	0.71	0.10	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	同泰恒盛债券A	0.08	0.94	0.95	2.96	1.03
1294	兴业福益债券	0.23	0.65	0.95	1.06	0.57
1295	招商招瑞纯债债券发起式D	0.10	0.34	0.95	1.34	0.28
1296	中银证券安添3个月定开债券C	0.10	0.42	0.95	0.56	0.30
1297	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.26	0.95	0.55	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	泰康稳健增利债券A	0.22	0.68	1.03	1.34	0.58
1380	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1381	招商招瑞纯债债券发起式D	0.10	0.34	0.95	1.34	0.28
1382	长信利鑫债券(LOF)C	0.21	0.88	1.06	1.33	0.77
1383	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.10	0.54	1.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	永赢泰益债券C	0.08	0.29	0.40	0.34	0.28
1964	招商添盈纯债A	0.11	0.29	0.68	0.31	0.28
1965	招商招瑞纯债债券发起式D	0.10	0.34	0.95	1.34	0.28
1966	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.29	0.60	0.36	0.28
1967	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	融通岁岁添利定期开放债券A	2.68	8.90	16.96	37.39	105.43
1475	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.25	7.85	-	1.54
1476	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44
1477	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
1478	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.16	15.54	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	新华鼎利债券A	2.85	7.31	10.89	15.75	26.52
1574	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	7.30	11.59	20.04	21.49
1575	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44
1576	宝盈盈泰纯债债券A	2.55	7.29	5.12	5.54	23.03
1577	景顺长城政策性金融债A	0.69	7.29	11.03	18.16	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	惠升和悦债券A	6.81	13.43	11.31	6.41	8.85
1445	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.06	8.20	11.31	18.72	31.06
1446	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44
1447	财通汇利债券	1.84	5.91	11.30	16.16	29.47
1448	国泰添福一年定期开放债券	0.85	6.90	11.30	18.28	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.51	8.39	12.85	-	15.81
3698	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.15	5.74	9.00	-	13.72
3699	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44
3700	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
3701	招商招祥纯债D	0.85	0.00	0.00	-	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	博时双季享持有期债券B	0.05	4.95	11.01	15.83	16.44
3102	银河睿嘉债券C	2.87	5.11	7.71	13.00	16.44
3103	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44
3104	人保鑫利债券C	5.99	10.38	4.33	0.79	16.43
3105	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.20	5.71	8.94	-	16.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1984	1.1981	1.1978	1.1973	1.1970
累计净值(元)	1.2904	1.2901	1.2898	1.2893	1.2890

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