招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1921 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2841

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
债券型名次	1209	1102	446	1404	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	7.59	11.39	-	15.82
债券型名次	1317	1567	1294	3691	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
1208	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
1209	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1210	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
1211	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
1101	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1102	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1103	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
1104	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.44	0.88	3.15	3.18
445	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.37	-0.11	0.88	-0.75	-0.27
446	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
447	淳厚添益债券A	0.30	0.24	0.87	7.72	10.96
448	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.69	1.68	1.17	1.39
1403	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.72	1.17	2.43
1404	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1405	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1406	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	广发增强债券C	0.05	-0.15	0.43	1.39	2.15
1415	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.55	1.16	2.15
1416	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1417	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1418	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
1316	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
1317	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
1318	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
1319	博远增睿纯债债券	2.72	8.80	0.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
1566	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
1567	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
1568	长城稳利纯债A	2.95	7.58	12.94	-	17.19
1569	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
1293	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19
1294	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
1295	广发聚财信用债券A	3.55	9.43	11.38	16.42	97.25
1296	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
3690	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
3691	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
3692	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3693	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3129	中泰蓝月短债C	1.65	3.79	5.85	10.91	15.84
3130	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
3131	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.26	5.39	7.94	14.95	15.81
3132	天弘增利短债A	1.69	4.57	7.73	14.24	15.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1915	1.1912	1.1907	1.1906	1.1906
累计净值(元)	1.2835	1.2832	1.2827	1.2826	1.2826

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。