招商招瑞纯债债券发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债债券发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债债券发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债债券发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
债券型名次	3045	2091	3402	2920	2990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	6.53	0.00	-	9.79
债券型名次	2416	1867	4994	3631	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商招瑞纯债债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	招商添泰1年定开债发起式	-0.04	0.78	1.51	3.22	1.99
3044	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.04	0.45	1.08	2.14	1.34
3045	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
3046	招商招裕纯债A	-0.04	0.50	1.09	2.54	1.46
3047	招商招裕纯债C	-0.04	0.49	1.09	2.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商招瑞纯债债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	招商添盈纯债E	-0.07	0.57	1.26	2.66	1.70
2090	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.57	1.48	2.85	1.86
2091	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
2092	招商招通纯债A	-0.14	0.57	1.27	2.38	1.51
2093	招商招通纯债C	-0.14	0.57	1.25	2.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招瑞纯债债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	永赢增益债券A	-0.03	0.38	1.13	2.41	1.38
3401	招商招恒纯债A	-0.09	0.39	1.13	2.06	1.39
3402	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
3403	中航瑞景3个月定开C	-0.03	0.40	1.13	2.02	1.29
3404	中信建投景润3个月定开债券C	-0.04	0.54	1.13	2.15	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商招瑞纯债债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	永赢月月享30天持有期短债A	-0.04	0.32	1.00	2.24	1.36
2919	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.06	0.52	1.19	2.24	1.44
2920	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
2921	招商招盛纯债C	-0.06	0.47	1.30	2.24	1.59
2922	中欧兴悦债券	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招瑞纯债债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	永赢汇利六个月定开债	-0.15	0.37	1.17	2.25	1.39
2989	招商招恒纯债A	-0.09	0.39	1.13	2.06	1.39
2990	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.04	0.57	1.13	2.24	1.39
2991	中欧中短债债券发起C	-0.02	0.49	1.09	2.06	1.39
2992	中融融慧双欣一年定开债券A	0.01	0.58	1.60	2.30	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商招瑞纯债债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.70	4.04	2.20	-	5.61
2415	招商添润3个月定开债发起式A	3.70	6.65	11.37	18.47	26.15
2416	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	6.53	0.00	-	9.79
2417	招商招顺纯债C	3.70	6.34	0.00	-	9.93
2418	中融恒泰纯债C	3.70	6.01	10.56	17.87	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商招瑞纯债债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	西部利得汇享债券C	3.59	6.53	12.26	25.07	44.01
1866	兴业60天滚动持有短债A	3.39	6.53	0.00	-	10.25
1867	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	6.53	0.00	-	9.79
1868	中欧稳利60天滚动持有短债A	3.48	6.53	0.00	-	9.16
1869	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商招瑞纯债债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4993	招商招景纯债D	2.49	4.75	0.00	-	6.86
4994	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	6.53	0.00	-	9.79
4995	招商招顺纯债C	3.70	6.34	0.00	-	9.93
4996	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商招瑞纯债债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.90	7.96	0.00	-	8.99
3630	万家悦兴3个月定开债发起式	3.65	6.06	0.00	-	8.95
3631	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	6.53	0.00	-	9.79
3632	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
3633	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商招瑞纯债债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	东方恒瑞短债债券B	3.14	5.73	8.81	-	9.79
3325	广发添财180天滚动持有债券A	3.53	6.18	0.00	-	9.79
3326	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	6.53	0.00	-	9.79
3327	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.42	7.22	0.00	-	9.78
3328	国寿安保尊弘短债债券A	3.82	6.71	0.00	-	9.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行02	80.00	8261.13	5.40%
23国开06	80.00	8150.89	5.33%
21兴业银行二级02	60.00	6240.17	4.08%
19恒健02	60.00	6146.34	4.02%
21建设银行二级01	50.00	5220.11	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74321.12	48.58%
企业债	22554.75	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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基金资讯

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标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

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04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

中短债债券型证券投资基金基金经理，现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商添利6个月定...

查看全文[04-19]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-19]
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.131	1.131	1.132	1.131	1.130
累计净值(元)	1.223	1.223	1.224	1.223	1.222

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