招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2073 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
债券型名次	1231	407	662	547	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.40	11.40	-	17.26
债券型名次	1053	1174	1129	3681	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1230	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1231	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
1232	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80
1233	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	永赢欣益一年	-0.05	0.27	1.02	1.94	1.26
406	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.27	0.70	1.60	0.80
407	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
408	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
409	中加博裕纯债债券	0.03	0.27	0.86	1.55	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
661	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
662	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
663	浙商智多盈债券C	-0.34	-1.97	1.00	0.23	0.71
664	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98
546	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.18	1.24	2.12	1.15
547	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
548	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	1.06	2.12	1.01
549	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.01	1.88	0.99
731	招商信用增强债券C	-0.36	-1.70	1.17	2.14	0.99
732	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99
733	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
734	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.50	12.16	29.35	23.72	40.06
1052	天弘永利优享债券C	3.50	11.16	11.01	-	11.90
1053	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
1054	中邮睿泽一年持有债券A	3.50	8.37	7.44	-	8.32
1055	华润元大润享三个月定开债C	3.49	7.17	0.00	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
1173	南方中证政策性金融债指数A	1.77	7.40	12.16	-	12.75
1174	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
1175	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.85	7.39	0.00	-	21.83
1176	中银添利债券发起C	4.16	7.39	11.61	17.39	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
1128	上银慧鑫利债券	2.34	6.81	11.40	-	11.96
1129	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
1130	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09
1131	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.00	6.67	11.39	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.24	7.65	12.72	-	16.34
3680	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
3681	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
3682	广发汇荣三个月定开债券	1.50	4.97	8.40	-	14.77
3683	招商招祥纯债D	1.32	2.85	0.00	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
3007	大成惠享一年定开债券	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
3008	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26
3009	招商鑫福中短债C	1.52	3.90	7.10	14.33	17.25
3010	蜂巢丰颐债券A	5.15	10.58	14.32	-	17.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2069	1.2066	1.2064	1.2061	1.2058
累计净值(元)	1.2989	1.2986	1.2984	1.2981	1.2978

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