最新净值:1.141 0.000(0.04%) 累计净值:1.232 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:刘万锋 | 2023-11-18 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2022-01-21 每10份派现金 0.5 元 |
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招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.33 | 1.03 | 2.22 | 2.33 |
债券型名次 | 2298 | 1647 | 1504 | 2624 | 2454 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.49 | 6.74 | 9.53 | - | 10.81 |
债券型名次 | 2417 | 1639 | 1923 | 3609 | 3280 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2298 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2296 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.04 | 0.27 | 0.89 | 2.20 | 2.31 |
2297 | 招商招乾3个月定开债发起式C | 0.04 | 0.25 | 0.84 | 2.11 | 2.22 |
2298 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.04 | 0.33 | 1.03 | 2.22 | 2.33 |
2299 | 招商招祥纯债A | 0.04 | 0.33 | 1.18 | 2.73 | 3.00 |
2300 | 招商招祥纯债C | 0.04 | 0.33 | 1.18 | 2.72 | 3.00 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1647 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1645 | 永赢盈益债券C | 0.04 | 0.33 | 1.02 | 2.48 | 2.59 |
1646 | 招商添文1年定开债发起式 | 0.06 | 0.33 | 0.53 | 1.49 | 1.53 |
1647 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.04 | 0.33 | 1.03 | 2.22 | 2.33 |
1648 | 招商招祥纯债A | 0.04 | 0.33 | 1.18 | 2.73 | 3.00 |
1649 | 招商招祥纯债C | 0.04 | 0.33 | 1.18 | 2.72 | 3.00 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1504 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1502 | 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 0.05 | 0.31 | 1.03 | 2.69 | 2.85 |
1503 | 永赢昭利债券C | 0.04 | 0.28 | 1.03 | 1.75 | 1.96 |
1504 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.04 | 0.33 | 1.03 | 2.22 | 2.33 |
1505 | 中航瑞晨87个月定开债C | 0.08 | 0.39 | 1.03 | 2.08 | 2.21 |
1506 | 中融恒通纯债C | 0.05 | 0.43 | 1.03 | 2.58 | 2.57 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2624 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2622 | 兴银汇悦定开债 | 0.01 | 0.12 | 0.61 | 2.22 | 2.34 |
2623 | 招商添盈纯债E | 0.03 | 0.25 | 0.77 | 2.22 | 2.40 |
2624 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.04 | 0.33 | 1.03 | 2.22 | 2.33 |
2625 | 中融恒裕纯债C | 0.05 | 0.38 | 0.91 | 2.22 | 2.27 |
2626 | 百嘉百盈纯债债券 | 0.03 | 0.23 | 0.91 | 2.21 | 2.35 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2454 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2452 | 招商添福1年定开债 | 0.08 | 0.36 | 0.85 | 2.32 | 2.33 |
2453 | 招商招恒纯债A | 0.05 | 0.39 | 0.94 | 2.23 | 2.33 |
2454 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.04 | 0.33 | 1.03 | 2.22 | 2.33 |
2455 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 0.07 | 0.39 | 0.99 | 2.38 | 2.33 |
2456 | 淳厚安心87个月定开债 | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.18 | 2.32 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2417 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2415 | 易方达岁丰添利债券C | 3.49 | 0.00 | 0.00 | - | 4.56 |
2416 | 招商招恒纯债C | 3.49 | 6.07 | 8.68 | 14.20 | 20.29 |
2417 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 3.49 | 6.74 | 9.53 | - | 10.81 |
2418 | 中航瑞旭3个月定开债A | 3.49 | 0.00 | 0.00 | - | 5.19 |
2419 | 鑫元臻利债券A | 3.49 | 5.92 | 10.09 | 18.49 | 20.10 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1639 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1637 | 万家1-3年政策性金融债C | 3.64 | 6.74 | 10.28 | 17.67 | 18.74 |
1638 | 兴业一年持有期债券A | 4.02 | 6.74 | 0.00 | - | 9.71 |
1639 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 3.49 | 6.74 | 9.53 | - | 10.81 |
1640 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 3.82 | 6.73 | 0.00 | - | 7.28 |
1641 | 大成安汇金融债A | 2.38 | 6.73 | 11.68 | - | 14.57 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1923 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1921 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 4.19 | 6.06 | 9.53 | - | 9.77 |
1922 | 交银丰润收益债券A | 3.02 | 5.56 | 9.53 | 16.65 | 46.87 |
1923 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 3.49 | 6.74 | 9.53 | - | 10.81 |
1924 | 华安安腾一年定开债 | 3.38 | 5.91 | 9.52 | - | 11.66 |
1925 | 南方华元C | 3.41 | 5.72 | 9.52 | 16.60 | 18.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3609 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3607 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5.28 | 8.34 | 0.00 | - | 10.68 |
3608 | 万家悦兴3个月定开债发起式 | 3.56 | 6.45 | 0.00 | - | 10.08 |
3609 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 3.49 | 6.74 | 9.53 | - | 10.81 |
3610 | 广发汇荣三个月定开债券 | 3.42 | 6.53 | 10.46 | - | 11.14 |
3611 | 招商招祥纯债D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.61 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3280 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3278 | 西部利得添盈短债债券A | 2.96 | 5.93 | 8.45 | 10.41 | 10.81 |
3279 | 永赢元利债券C | 2.94 | 5.07 | 8.22 | - | 10.81 |
3280 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 3.49 | 6.74 | 9.53 | - | 10.81 |
3281 | 安信资管瑞元添利C | 2.26 | 4.01 | 8.71 | - | 10.80 |
3282 | 汇添富中高等级信用债C | 3.27 | 7.77 | 0.00 | - | 10.80 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)