招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2039 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2959

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
债券型名次	2633	1513	1236	1129	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.17	11.48	-	16.97
债券型名次	1253	1416	1319	3678	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
2632	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
2633	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
2634	招商招盛纯债C	0.05	0.18	0.39	0.55	0.38
2635	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
1512	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1513	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1514	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1515	中金新盛1年	0.11	0.33	0.69	0.75	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	银河睿鑫债券	0.01	0.09	1.04	2.89	0.18
1235	永赢宏益债券C	0.06	0.41	1.04	1.82	0.90
1236	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1237	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
1238	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华富收益增强债券B	0.10	0.46	1.22	1.78	1.11
1128	建信渤泰债券C	-0.18	0.79	0.98	1.78	0.74
1129	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1130	中海增强收益债券C	-0.08	0.17	1.52	1.78	1.43
1131	中邮纯债优选一年定开债C	0.03	0.25	0.96	1.78	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
1595	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1596	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1597	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1598	中信保诚景华A	0.16	0.35	0.58	0.12	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	博时富宁纯债债券	3.37	5.68	8.78	16.30	36.24
1252	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.37	7.62	12.06	-	23.39
1253	招商招瑞纯债债券发起式D	3.37	7.17	11.48	-	16.97
1254	招商安泰债券B	3.36	6.84	11.86	22.00	174.48
1255	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.35	7.49	11.61	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	农银汇理金禄债券	2.03	7.17	12.25	20.83	31.67
1415	融通通恒63个月定开债券A	3.01	7.17	11.29	20.12	22.38
1416	招商招瑞纯债债券发起式D	3.37	7.17	11.48	-	16.97
1417	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.36	7.16	9.69	-	5.36
1418	惠升和润39个月封闭债券	3.10	7.16	0.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	博时中债3-5年国开行C	1.68	6.55	11.48	20.25	24.99
1318	天弘永利债券B	5.47	10.93	11.48	24.57	171.98
1319	招商招瑞纯债债券发起式D	3.37	7.17	11.48	-	16.97
1320	华安安和债券A	2.27	5.47	11.47	20.53	24.95
1321	嘉合磐益纯债C	2.21	5.12	11.47	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.32	7.57	12.96	-	16.14
3677	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
3678	招商招瑞纯债债券发起式D	3.37	7.17	11.48	-	16.97
3679	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3680	招商招祥纯债D	1.16	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	交银裕泰两年定期开放债券	2.28	4.67	7.40	-	16.99
3071	华泰紫金丰益中短债发起A	1.78	3.51	6.41	19.57	16.98
3072	招商招瑞纯债债券发起式D	3.37	7.17	11.48	-	16.97
3073	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.82	5.35	8.13	-	16.96
3074	广发景宁纯债C	2.77	5.89	11.53	-	16.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2039	1.2033	1.2032	1.2035	1.2037
累计净值(元)	1.2959	1.2953	1.2952	1.2955	1.2957

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