招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)_最新动态

招商资管招朝鑫中短债债券A880002CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT ZHAOCHAO XINZHONG SHORT-TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

博时基金点评1月17日A股：集体回调创业板下跌3% 受三大因素影响[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

招商资管招朝鑫中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑少亮

基金规模：

招商资管招朝鑫中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.54	0.94	0.09
债券型名次	1988	4031	4145	3729	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	0.00	0.00	-	2.55
债券型名次	3530	4649	4904	5367	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商资管招朝鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	招商招悦纯债A	0.03	0.77	1.53	2.09	0.25
1987	招商招怡纯债C	0.03	0.67	1.36	1.78	0.24
1988	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.31	0.54	0.94	0.09
1989	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.36	0.83	1.48	0.14
1990	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.35	0.77	1.38	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
招商资管招朝鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.31	0.92	1.91	0.16
4030	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.31	0.73	1.02	-0.08
4031	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.31	0.54	0.94	0.09
4032	中航瑞夏一年定开债发起A	0.01	0.31	0.69	0.94	-0.08
4033	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.31	0.65	0.94	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
招商资管招朝鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.17	0.54	0.93	-0.03
4144	永赢元利债券C	0.01	0.25	0.54	0.78	-0.03
4145	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.31	0.54	0.94	0.09
4146	中信建投双鑫债券A	-0.04	0.61	0.54	-0.37	-0.06
4147	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.19	0.54	1.27	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
招商资管招朝鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	永赢鼎利债券C	0.02	0.56	0.79	0.94	0.11
3728	永赢元利债券A	0.00	0.27	0.62	0.94	-0.02
3729	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.31	0.54	0.94	0.09
3730	中航瑞夏一年定开债发起A	0.01	0.31	0.69	0.94	-0.08
3731	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.31	0.65	0.94	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商资管招朝鑫中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	招商招利一年理财债券	0.02	0.17	0.55	0.99	0.09
2532	招商招琪纯债A	0.01	0.55	0.86	1.16	0.09
2533	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.31	0.54	0.94	0.09
2534	浙商惠丰定期	0.00	0.53	0.88	1.07	0.09
2535	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.52	0.96	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
招商资管招朝鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	万家鑫悦纯债C	2.58	4.60	9.55	16.55	19.10
3529	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	3.86
3530	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.55
3531	浙商丰裕纯债A	2.58	4.77	8.17	-	10.59
3532	中信建投景晟债券A	2.58	0.00	0.00	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
招商资管招朝鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.19	0.00	0.00	-	2.64
4648	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.61	0.00	0.00	-	3.35
4649	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.55
4650	招商资管招朝鑫中短债债券C	2.27	0.00	0.00	-	2.21
4651	招商鑫诚短债A	4.12	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
招商资管招朝鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.19	0.00	0.00	-	2.64
4903	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.61	0.00	0.00	-	3.35
4904	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.55
4905	招商资管招朝鑫中短债债券C	2.27	0.00	0.00	-	2.21
4906	招商资管智远增利债券A	2.86	5.81	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
招商资管招朝鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	3.64	4.97	-1.73	-	-1.47
5366	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	3.31	4.27	0.00	-	-2.59
5367	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.55
5368	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.66	2.89	0.00	-	5.12
5369	招商资管智远增利债券D	2.03	1.87	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
招商资管招朝鑫中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	先锋汇盈纯债A	-4.85	-3.25	-13.53	-0.63	2.56
4735	富国汇泽一年定期开放债券C	2.96	0.00	0.00	-	2.55
4736	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.55
4737	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	0.00	0.00	-	2.54
4738	民生加银恒宁债券	2.50	0.00	0.00	-	2.54

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开03	30.00	3076.46	22.75%
21国开07	20.00	2027.99	14.99%
23国开01	10.00	1014.11	7.50%
21淮安水利MTN001	10.00	1013.61	7.49%
21江北建投MTN002	10.00	1011.76	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8630.71	63.81%
企业债	1004.97	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033

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