工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0433 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.50亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.22	0.80	1.59	1.54
债券型名次	2427	2666	2601	2295	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.65	7.98	-	14.23
债券型名次	2425	3192	3371	3801	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.19	0.73	1.36	1.32
2426	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.23	0.85	1.53	1.48
2427	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.22	0.80	1.59	1.54
2428	工银纯债债券A	0.13	0.23	0.91	1.81	1.70
2429	工银纯债债券B	0.13	0.19	0.81	1.61	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	格林中短债A	0.07	0.22	0.72	1.37	1.26
2665	工银1-3年农发债指数C	0.14	0.22	0.81	1.46	1.41
2666	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.22	0.80	1.59	1.54
2667	工银瑞福纯债债券C	0.18	0.22	0.77	1.60	1.49
2668	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.17	0.22	0.88	1.61	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.12	0.21	0.80	1.67	1.54
2600	富荣中短债债券A	0.06	0.22	0.80	1.55	1.42
2601	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.22	0.80	1.59	1.54
2602	工银瑞宁3个月定开债券A	0.14	0.34	0.80	1.35	1.30
2603	广发景利纯债	0.11	0.17	0.80	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
2294	富国长江经济带纯债债券	0.10	0.28	0.93	1.59	1.51
2295	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.22	0.80	1.59	1.54
2296	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.17	0.90	1.59	1.48
2297	广发央企80债券指数A	0.12	0.33	0.95	1.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.29	1.22	1.62	1.54
2165	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.12	0.21	0.80	1.67	1.54
2166	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.22	0.80	1.59	1.54
2167	国金中债1-5年政策性金融债A	0.20	0.31	0.96	1.58	1.54
2168	国联安信心增长债券A	-0.31	-0.67	-0.66	1.99	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	丰润纯债债券C	1.92	4.28	9.02	18.86	39.94
2424	蜂巢添元纯债C	1.92	5.21	8.68	16.87	19.69
2425	工银1-3年农发债指数E	1.92	4.65	7.98	-	14.23
2426	工银丰淳半年定开债券	1.92	4.49	8.15	15.87	34.91
2427	工银中高等级信用债债券A	1.92	4.40	8.43	16.63	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	招商添泰1年定开债发起式	1.60	4.66	9.52	-	10.20
3191	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	13.89	17.57
3192	工银1-3年农发债指数E	1.92	4.65	7.98	-	14.23
3193	光大永利纯债A	1.08	4.65	7.08	13.02	34.71
3194	华安安和债券C	2.37	4.65	10.04	19.91	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	中银悦享定期开放债券	1.42	4.26	7.99	16.11	33.28
3370	工银1-3年农发债指数C	1.87	4.55	7.98	14.45	22.96
3371	工银1-3年农发债指数E	1.92	4.65	7.98	-	14.23
3372	华安信用四季红债券C	1.31	4.21	7.98	14.70	26.55
3373	诺德短债债券A	1.59	3.64	7.98	12.76	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	太平丰泰一年定开债券发起式	3.97	10.46	13.36	-	16.78
3800	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3801	工银1-3年农发债指数E	1.92	4.65	7.98	-	14.23
3802	工银中债1-5年进出口行E	0.80	3.46	4.60	-	4.06
3803	工银3-5年国开债指数E	0.76	6.50	8.26	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中泰安益利率债C	1.70	7.84	11.73	-	14.25
3673	富国裕利债券E	6.22	12.33	13.95	-	14.23
3674	工银1-3年农发债指数E	1.92	4.65	7.98	-	14.23
3675	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.56	3.54	6.68	-	14.23
3676	国金惠远纯债C	2.27	5.64	9.12	15.13	14.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	670.00	68111.54	21.09%
25农发03	550.00	54991.08	17.03%
24农发13	450.00	45748.23	14.17%
25农发23	310.00	31379.87	9.72%
24农发03	260.00	26201.80	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364915.85	113.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0430	1.0426	1.0419	1.0419	1.0418
累计净值(元)	1.1310	1.1306	1.1299	1.1299	1.1298

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