工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.55亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
债券型名次	3424	3718	2424	2253	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.00	7.59	13.68	14.40
债券型名次	2312	3444	3487	1902	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66
3423	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
3424	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
3425	工银14天理财债券发起C	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
3426	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.51	1.34	1.54
3717	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
3718	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
3719	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.09	0.66	0.87	0.87
3720	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	东方红稳添利纯债C	0.00	0.16	0.53	1.37	1.72
2423	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97
2424	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
2425	工银添利债券A	-0.04	-0.01	0.53	1.48	2.48
2426	广发汇承定期开放债券	0.01	0.12	0.53	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	大成景优中短债A	0.01	0.25	0.60	1.35	1.58
2252	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.06	0.45	1.35	1.55
2253	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
2254	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
2255	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	富国宝利增强债券	-0.17	-1.74	-1.04	0.52	1.69
2233	富国产业债A	0.03	0.25	0.54	1.18	1.69
2234	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
2235	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
2236	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	15.97	20.13
2311	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.59	23.98
2312	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.68	14.40
2313	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.21	20.99
2314	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.09	4.88	9.51	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.71	63.52
3443	大成景乐纯债债券C	1.53	4.00	7.80	11.90	15.77
3444	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.68	14.40
3445	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3446	国联安中短债债券A	2.03	4.00	7.85	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.12	3.34	7.60	-	13.80
3486	博时裕达纯债	1.42	3.16	7.59	14.40	42.42
3487	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.68	14.40
3488	嘉实新兴市场A1	-1.41	2.85	7.59	-3.67	59.89
3489	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.06	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	长信可转债债券C	15.77	37.49	19.29	13.68	262.95
1901	工银1-3年农发债指数C	2.03	3.98	7.61	13.68	23.15
1902	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.68	14.40
1903	平安惠涌纯债	2.00	4.69	8.37	13.68	21.44
1904	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.68	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	易方达安和中短债债券C	1.57	3.49	6.64	12.62	14.41
3641	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40
3642	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.68	14.40
3643	海富通稳固收益债券A	4.26	13.77	12.51	-	14.40
3644	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.33	14.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0448	1.0448	1.0446	1.0444	1.0443
累计净值(元)	1.1328	1.1328	1.1326	1.1324	1.1323

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