工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：徐博文

2024-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.86亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
债券型名次	3426	2984	1933	1739	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	6.49	9.19	-	10.55
债券型名次	2433	2488	2027	3686	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
3425	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
3426	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
3427	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
3428	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
2983	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2984	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2985	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11
2986	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.68	1.45	3.03
1932	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26
1933	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
1934	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
1935	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	长信稳惠债券C	0.10	0.24	0.86	1.59	2.50
1738	淳厚稳荣一年定开债发起	0.06	0.30	0.43	1.59	4.03
1739	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
1740	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1741	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
2625	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2626	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2627	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2628	广发添财60天持有债券A	0.03	0.20	0.46	1.32	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13
2432	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04
2433	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
2434	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07
2435	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时双月薪定期支付债券	3.55	6.49	11.97	25.64	106.25
2487	东证融汇鑫享30天滚动A	2.64	6.49	0.00	-	11.43
2488	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
2489	海富通稳健添利债券C	5.78	6.49	8.53	16.58	69.70
2490	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	永赢开泰中高等级中短债A	3.08	6.15	9.20	17.82	18.59
2026	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
2027	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
2028	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
2029	广发添财90天滚动持有债券C	3.14	6.24	9.19	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	中欧稳宁9个月债券C	4.49	5.49	3.41	-	5.12
3685	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3686	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
3687	工银中债1-5年进出口行E	0.75	1.96	0.00	-	1.43
3688	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56
3535	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3536	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
3537	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.50	4.09	7.35	-	10.54
3538	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	1620.00	163935.12	20.36%
22农发02	1440.00	149320.05	18.54%
24农发03	1010.00	102837.26	12.77%
22农发07	540.00	55042.35	6.84%
23农发05	420.00	42915.20	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	811654.41	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.041	1.041
累计净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096

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