工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.0457 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1378

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.55亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
债券型名次	1973	2332	2801	2444	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
债券型名次	2147	3702	3281	2273	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
1972	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
1973	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
1974	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1975	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2331	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2332	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2333	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
2334	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2800	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2801	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2802	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62
2803	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87
2443	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
2444	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2445	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2446	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
2208	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2209	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2210	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
2211	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
2146	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2147	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2149	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	创金合信益久9个月持有期债券E	0.20	4.21	11.51	-	10.95
3701	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
3702	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3703	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
3704	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44
3280	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71
3281	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3282	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65
3283	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
2272	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
2273	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
2274	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
2275	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
3598	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
3599	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3600	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3601	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0456	1.0451	1.0450	1.0445	1.0443
累计净值(元)	1.1377	1.1372	1.1371	1.1366	1.1364

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。