工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.51亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.01	0.39	0.28	0.37
债券型名次	2763	1843	2167	3638	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.22	8.32	-	12.31
债券型名次	4530	3673	3477	3713	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.01	0.50	0.42	0.56
2762	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.00	0.47	0.36	0.45
2763	工银1-3年农发债指数E	-0.03	-0.01	0.39	0.28	0.37
2764	工银丰淳半年定开债券	-0.03	-0.03	0.49	0.41	0.60
2765	工银恒享纯债债券A	-0.03	-0.03	0.44	0.27	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	-0.01	0.32	0.36	0.48
1842	工银1-3年国开债指数A	-0.03	-0.01	0.42	0.30	0.51
1843	工银1-3年农发债指数E	-0.03	-0.01	0.39	0.28	0.37
1844	工银尊益中短债债券A	-0.02	-0.01	0.40	0.66	1.58
1845	工银尊益中短债债券F	-0.01	-0.01	0.37	0.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	格林中短债C	-0.01	-0.09	0.39	0.49	1.25
2166	工银1-3年国开债指数C	-0.04	-0.03	0.39	0.24	0.39
2167	工银1-3年农发债指数E	-0.03	-0.01	0.39	0.28	0.37
2168	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	-0.03	0.39	0.17	0.39
2169	工银瑞享纯债债券	-0.06	-0.26	0.39	0.80	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	博时中债1-3政金债指数A	0.00	0.07	0.42	0.28	0.54
3637	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	-0.06	0.19	0.28	0.53
3638	工银1-3年农发债指数E	-0.03	-0.01	0.39	0.28	0.37
3639	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.03	-0.05	0.41	0.28	0.71
3640	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.04	-0.15	0.32	0.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	鑫元惠丰纯债债券A	-0.10	-0.36	0.16	-0.75	0.38
4421	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.05	0.37	0.12	0.37
4422	工银1-3年农发债指数E	-0.03	-0.01	0.39	0.28	0.37
4423	广发景阳纯债	-0.07	-0.15	0.41	-0.13	0.37
4424	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.55	0.05	-0.26	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	博时季季享三个月持有期债券B	0.70	3.50	6.54	11.50	16.82
4529	博时中债1-3年国开行C	0.70	5.09	8.06	14.62	19.29
4530	工银1-3年农发债指数E	0.70	5.22	8.32	-	12.31
4531	工银瑞嘉一年定开债券A	0.70	5.80	0.00	-	8.72
4532	惠升和泰纯债A	0.70	6.01	9.43	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.62	5.22	0.00	-	5.85
3672	工银1-3年国开债指数C	0.72	5.22	8.21	14.41	18.91
3673	工银1-3年农发债指数E	0.70	5.22	8.32	-	12.31
3674	国金惠丰39个月定开	2.65	5.22	8.26	-	16.93
3675	华安鼎丰债券发起式C	0.99	5.22	10.13	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.01	8.32	-	16.58
3476	财通多利债券E	1.57	4.16	8.32	-	8.48
3477	工银1-3年农发债指数E	0.70	5.22	8.32	-	12.31
3478	华宝宝通30天持有期短债A	1.83	4.90	8.32	-	8.32
3479	天弘优利短债发起A	1.70	4.70	8.32	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	中欧稳宁9个月债券C	4.06	12.33	13.84	-	12.53
3712	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3713	工银1-3年农发债指数E	0.70	5.22	8.32	-	12.31
3714	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3715	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3722	兴银汇泓一年定开债发起	1.37	5.84	10.76	-	12.32
3723	工银1-3年农发债指数E	0.70	5.22	8.32	-	12.31
3724	华夏鼎富债券A	1.18	2.48	5.04	11.83	12.31
3725	汇添富理财60天债券E	0.92	2.52	4.33	8.13	12.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0308	1.0311	1.0307	1.0304	1.0299
累计净值(元)	1.1140	1.1143	1.1139	1.1136	1.1131

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