工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1271

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.50亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
债券型名次	3694	3099	2260	1747	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.72	8.19	-	13.77
债券型名次	2912	3370	3330	3757	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.25	0.77	1.29	1.05
3693	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.24	0.74	1.23	1.01
3694	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
3695	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.19	0.66	0.97	0.89
3696	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.23	0.97	3.49	1.24
3098	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.23	0.70	1.16	0.96
3099	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
3100	工银瑞景定开发起式债券	-0.03	0.23	0.78	1.19	1.12
3101	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.23	0.78	1.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	富安达增强收益债券A	0.01	0.23	0.73	1.58	1.32
2259	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.27	0.73	1.14	1.08
2260	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
2261	工银瑞福纯债债券A	-0.02	0.16	0.73	1.53	1.21
2262	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.23	0.73	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	长城稳健增利债券C	0.00	0.23	0.90	1.35	1.36
1746	东方兴润债券C	0.11	0.67	0.61	1.35	1.11
1747	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
1748	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	0.78	0.59	1.35	1.40
1749	工银信用纯债债券B	-0.01	0.32	0.93	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
2306	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.02	0.20	0.81	1.20	1.13
2307	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.23	0.73	1.35	1.13
2308	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.18	0.83	0.61	1.13
2309	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.43	0.75	1.02	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	长江安盈中短债六个月定开	1.80	4.15	7.08	15.14	21.19
2911	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.29	7.87	26.00	55.62
2912	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
2913	广发安泽短债A	1.80	4.64	8.04	13.62	33.83
2914	广发汇康定期开放债券	1.80	5.93	10.41	18.05	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	东方红鑫裕两年定开信用债	2.24	4.72	6.87	12.01	22.93
3369	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.72	8.22	15.65	20.51
3370	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
3371	工银瑞泽定开债券	2.04	4.72	9.31	20.61	28.15
3372	国泰润利纯债债券	2.04	4.72	8.84	16.43	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	博时聚利3个月定开债发起式	1.57	4.66	8.19	16.16	37.88
3329	蜂巢添幂中短债A	1.95	4.73	8.19	14.58	21.59
3330	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
3331	恒生前海恒祥纯债债券C	1.60	4.39	8.19	-	15.11
3332	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.04	8.19	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中欧稳宁9个月债券C	5.05	11.83	14.72	-	15.34
3756	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3757	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
3758	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
3759	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.93	7.68	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	海富通中短债债券C	1.99	4.13	7.29	10.79	13.78
3697	西部利得双兴一年定开债券发起	3.41	7.83	13.11	-	13.78
3698	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
3699	山证超短债基金E	1.81	3.61	6.67	-	13.77
3700	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.49	10.85	-	13.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	670.00	68111.54	21.09%
25农发03	550.00	54991.08	17.03%
24农发13	450.00	45748.23	14.17%
25农发23	310.00	31379.87	9.72%
24农发03	260.00	26201.80	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364915.85	113.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0441	1.0443	1.0436	1.0431	1.0435
累计净值(元)	1.1273	1.1275	1.1268	1.1263	1.1267

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