工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1339

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.55亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
债券型名次	3530	3303	3603	2286	2409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
债券型名次	2322	3573	3485	1903	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3529	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3530	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
3531	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18
3532	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57
3302	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.15	0.24	1.20	1.62
3303	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
3304	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.15	0.21	1.17	1.50
3305	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
3602	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57
3603	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
3604	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
3605	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.11	0.26	1.16	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68
2285	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2286	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
2287	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2288	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
2408	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.25	0.55	1.46	1.79
2409	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
2410	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.14	0.34	1.40	1.79
2411	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	长信富全纯债一年定开债券A	2.32	3.92	7.63	-	34.58
2321	东方强化收益债券	2.32	10.29	10.33	5.45	74.91
2322	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
2323	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
2324	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.42	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	淳厚瑞和债券A	0.86	4.21	8.85	-	12.10
3572	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.94	4.21	7.59	13.25	17.43
3573	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
3574	国泰惠信三年定期开放债券	1.69	4.21	6.69	12.33	18.48
3575	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	安信华享纯债C	2.73	3.86	7.56	-	9.60
3484	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.91	4.46	7.56	-	13.23
3485	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
3486	交银裕盈纯债债券A	2.16	4.17	7.56	13.00	34.57
3487	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.49	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.66	25.11
1902	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
1903	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
1904	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.65	14.78
1905	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.65	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	永赢迅利中高等级短债E	1.49	3.29	5.81	10.98	14.54
3655	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
3656	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
3657	易方达安和中短债债券C	1.62	3.65	6.51	12.64	14.52
3658	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0458	1.0461	1.0463	1.0464	1.0461
累计净值(元)	1.1338	1.1341	1.1343	1.1344	1.1341

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