工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.0308 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1140

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.51亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40
债券型名次	1208	1499	1900	3656	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.46	8.40	-	12.34
债券型名次	4528	3558	3400	3713	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59
1207	工银1-3年农发债指数C	0.10	0.04	0.52	0.39	0.48
1208	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40
1209	工银彭博国开债1-3年指数A	0.10	0.02	0.45	0.22	0.43
1210	工银彭博国开债1-3年指数C	0.10	0.02	0.42	0.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.04	0.48	0.34	0.54
1498	工银1-3年农发债指数C	0.10	0.04	0.52	0.39	0.48
1499	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40
1500	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.04	0.42	0.65	1.44
1501	光大保德信超短债债券A	0.02	0.04	0.32	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	富国金融债债券型	0.11	-0.07	0.46	-0.00	0.36
1899	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.03	0.46	0.28	0.43
1900	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40
1901	工银瑞景定开发起式债券	0.09	-0.09	0.46	0.17	0.17
1902	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06
3655	格林泓利增强债券A	0.01	-0.27	-0.20	0.31	0.49
3656	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40
3657	工银恒享纯债债券A	0.05	0.01	0.47	0.31	0.77
3658	国泰信瑞纯债债券	0.07	0.00	0.40	0.31	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4443	方正富邦恒利A	0.03	-0.03	0.39	-0.36	0.40
4444	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.04	0.46	0.31	0.40
4445	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
4446	海富通稳健添利债券C	0.08	-0.23	0.36	-0.17	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	中航瑞智纯债C	0.90	7.50	10.91	-	10.63
4527	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
4528	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
4529	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.20	35.52
4530	汇添富彭博政金债1-3年C	0.89	5.66	8.49	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	博时广利3个月定开债发起式	0.77	5.46	8.49	15.59	37.22
3557	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.05	5.46	7.98	10.48	11.22
3558	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
3559	汇添富稳添利定期开放债券C	0.88	5.46	8.02	15.82	23.81
3560	嘉实稳泽纯债债券C	1.09	5.46	10.82	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.03	5.95	8.40	-	9.27
3399	创金合信季安鑫3个月C	1.74	4.95	8.40	17.23	17.85
3400	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
3401	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
3402	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	14.97	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	中欧稳宁9个月债券C	4.06	12.18	13.77	-	12.59
3712	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3713	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
3714	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
3715	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	海富通稳固收益债券A	5.31	13.92	0.00	-	12.35
3729	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3730	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
3731	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3732	华夏鼎富债券A	1.19	2.65	5.08	11.91	12.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	1120.00	112163.06	20.48%
25农发13	920.00	92355.30	16.86%
24农发13	710.00	71394.20	13.03%
24农发03	580.00	59037.66	10.78%
23农发03	270.00	28183.86	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595160.55	108.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：收益率超200%！公募再现“两倍基”

　　2025年尚未结束，截至12月12日，公募主动权益基金不仅跑出近60只“翻倍基”，还出现了2008年以来首只收益率在200%以上“两倍基”。值得注意的是，如果该基金在2025年剩余交易日里，累计收益超过7.84%，将成为公募史上收益率最

查看全文[12-15]
标题：跨年行情如何布局？多名基金经理发声

　　2025年全年行情主要由科技股搭台唱戏，而其余板块多数涨幅平平，新旧消费、公共设施、房地产等指数表现不佳，不仅难寻超额收益，多只个股甚至跌幅剧烈，个别主题基金也在慢牛中折损净值。　　行情步入年末，当下已经来到跨年布局的时点。多名基金经理

查看全文[12-15]
标题：港股“黄金击球点”或至！如何低位布局

　　经历多年深度调整后，港股市场正站在一个罕见的战略性机遇点上——估值处于全球洼地、资金持续流入、反弹动能强劲。当前，恒生指数不仅展现出显著的安全边际，更在弹性与爆发力方面优于A股等主要市场。然而，面对这一“高性价比+高弹性”并存的“黄金底

查看全文[12-15]
12-15 东吴基金刘元海：科技行情仍可期当前或逢布局良机
12-15 公募机构“瞄准”港股机遇
12-15 私募行业“扶优限劣”成效持续显现
12-15 “盲盒”基金异象频出业绩比较基准正待精准校表

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...

关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信中...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0311	1.0307	1.0304	1.0299	1.0298
累计净值(元)	1.1143	1.1139	1.1136	1.1131	1.1130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。