工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只债基首发成绩不俗外资公募争相布局[2025-04-21]

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累计净值：1.107

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：徐博文

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.48亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23
债券型名次	3378	2970	4376	4004	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.51	8.78	-	11.64
债券型名次	3188	2777	2597	3677	3608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
3377	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.45	0.02	1.23	-0.22
3378	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23
3379	工银7天理财债券B	0.00	0.08	0.47	1.10	0.02
3380	工银产业债债券A	0.00	-1.08	-0.47	1.24	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.45	0.33	1.12	0.22
2969	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.45	0.02	1.23	-0.22
2970	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23
2971	工银全球美元债C	1.21	0.45	2.43	1.27	2.32
2972	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.45	0.53	1.07	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	德邦新添利债券C	-0.04	0.41	0.01	2.14	0.28
4375	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.03	0.46	0.01	2.30	-0.06
4376	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23
4377	工银丰淳半年定开债券	-0.01	0.53	0.01	1.19	-0.22
4378	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	0.79	0.01	1.80	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	大成景泽中短债债券C	0.00	0.82	0.18	1.21	0.06
4003	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.50	0.50	1.21	0.48
4004	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23
4005	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.92	0.13	1.21	0.03
4006	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.58	-0.06	1.42	-0.22
4821	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.09	-1.30	-0.28	1.22	-0.22
4822	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23
4823	广发景宏债券	0.02	0.85	0.06	1.26	-0.23
4824	汇丰晋信丰盈债券A	-0.03	0.90	-0.19	1.29	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	博时裕达纯债	2.77	7.54	10.25	15.57	40.00
3187	富国投资级信用债C	2.77	7.23	10.16	15.48	20.66
3188	工银1-3年农发债指数E	2.77	6.51	8.78	-	11.64
3189	工银泰和39个月定开债券A	2.77	5.29	9.03	-	15.37
3190	工银增强收益债券A	2.77	2.75	6.86	23.99	173.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	创金合信尊丰纯债	2.30	6.51	9.52	14.73	36.36
2776	淳厚稳鑫债券C	2.69	6.51	9.63	-	15.62
2777	工银1-3年农发债指数E	2.77	6.51	8.78	-	11.64
2778	嘉实稳元纯债债券A	2.71	6.51	8.67	13.76	34.00
2779	建信荣元一年定开债券发起式	2.52	6.51	8.76	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	方正富邦丰利债券A	4.17	8.58	8.78	9.53	19.38
2596	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.86	6.60	8.78	11.54	14.86
2597	工银1-3年农发债指数E	2.77	6.51	8.78	-	11.64
2598	国元元赢30天持有期债券A	1.98	5.52	8.78	-	9.25
2599	华泰柏瑞锦乾债券	2.87	6.44	8.78	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	中欧稳宁9个月债券C	6.03	7.90	7.89	-	8.69
3676	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
3677	工银1-3年农发债指数E	2.77	6.51	8.78	-	11.64
3678	工银中债1-5年进出口行E	2.17	3.29	0.00	-	2.76
3679	工银3-5年国开债指数E	5.61	7.35	9.34	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	凯石岐短债C	1.76	4.07	5.45	10.16	11.65
3607	南方恒庆一年定开债券	1.97	4.46	5.12	-	11.65
3608	工银1-3年农发债指数E	2.77	6.51	8.78	-	11.64
3609	东证融汇禧悦90天滚动C	1.82	5.53	9.53	-	11.63
3610	恒生前海短债债券发起式C	1.86	5.26	7.97	-	11.63

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1600.00	165205.48	18.87%
23农发13	1580.00	161755.42	18.48%
24农发13	1270.00	129284.61	14.77%
22农发02	1160.00	122035.74	13.94%
22农发07	450.00	46660.68	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	878502.82	100.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

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