工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.56亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
债券型名次	2678	1417	1893	2098	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
债券型名次	1647	3412	3122	1806	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2677	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2678	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
2679	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
2680	工银增强收益债券B	0.23	0.34	0.08	-0.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
1416	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
1417	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1418	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28
1419	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
1892	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
1893	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1894	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46
1895	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24
2097	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
2098	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
2099	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2100	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	长盛安鑫中短债A	0.08	0.22	0.67	1.30	2.55
1947	德邦德瑞一年定开债	0.15	0.34	0.76	1.52	2.55
1948	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1949	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
1950	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
1646	富国泽利纯债债券	2.77	5.92	9.81	16.16	22.94
1647	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
1648	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.39	7.58	-	27.95
1649	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	长信富安纯债半年定开债券A	2.09	4.52	8.27	-	63.52
3411	富国泰利定期开放债券发起式	0.86	4.52	11.63	18.57	53.27
3412	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3413	国富恒利债券(LOF)C	2.08	4.52	8.90	13.40	35.71
3414	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	中银丰进定期开放债券	2.41	4.69	8.40	14.35	37.61
3121	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
3122	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3123	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18
3124	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64
1805	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28
1806	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
1807	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.79	14.09	16.08
1808	金元顺安沣泉债券	-2.80	8.86	7.55	14.09	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.34	7.76	-	15.39
3559	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
3560	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3561	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.75	15.36
3562	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	520.00	52470.91	16.93%
25农发13	510.00	51533.56	16.63%
24农发13	310.00	31227.91	10.08%
25农发23	240.00	24149.42	7.79%
26农发03	190.00	19208.42	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334949.50	108.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0490	1.0488	1.0483	1.0475	1.0471
累计净值(元)	1.1411	1.1409	1.1404	1.1396	1.1392

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