工银1-3年农发债指数E(012166)_最新动态

工银1-3年农发债指数E012166ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数E增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.55亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
债券型名次	3489	3200	3142	3074	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71
债券型名次	2616	3616	3451	2312	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.48	1.30	1.96
3488	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.45	1.23	1.85
3489	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
3490	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.84	1.98	2.63
3491	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	富国稳健双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.23	7.99	9.28
3199	富国稳健双盈债券发起式C	0.24	0.15	0.23	7.97	9.27
3200	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
3201	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62
3202	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.84	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3141	富国短债债券型A	0.03	0.18	0.44	0.84	1.29
3142	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
3143	广发景和中短债A	0.05	0.17	0.44	0.90	1.34
3144	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	富荣中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.21	1.83
3073	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.16	0.47	1.21	1.84
3074	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
3075	海富通瑞丰债券	0.06	0.03	0.83	1.21	1.81
3076	华安众享180天持有期中短债C	0.07	0.18	0.57	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银1-3年农发债指数E一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2480	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.64	1.21	1.97
2481	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.44	1.21	1.97
2482	广发集裕债券C	-0.22	-0.15	0.30	3.77	1.97
2483	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.44	1.31	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
2615	格林中短债A	2.48	4.35	7.60	15.86	19.18
2616	工银1-3年农发债指数E	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71
2617	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.27	3.23
2618	宏利闽利一年定开债券发起式	2.48	4.50	8.44	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	博时富源纯债债券	3.01	4.04	9.35	16.18	26.96
3615	大成安诚债券A	2.51	4.04	8.77	14.97	20.54
3616	工银1-3年农发债指数E	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71
3617	红土创新添利债券A	0.85	4.04	7.85	-	10.55
3618	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.66	4.04	7.79	14.51	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	中融恒裕纯债A	2.49	3.98	7.90	14.56	26.49
3450	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.63	48.11
3451	工银1-3年农发债指数E	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71
3452	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	15.13	19.38
3453	华夏中债1-3年政金债指数A	2.69	4.04	7.89	14.55	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	广发景源纯债C	2.39	3.84	8.09	13.79	38.82
2311	民生加银睿通3个月定开发起式	4.10	5.50	8.01	13.79	24.00
2312	工银1-3年农发债指数E	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71
2313	兴业优债增利债券A	2.31	4.17	7.96	13.78	31.94
2314	工银1-3年农发债指数C	2.42	4.01	7.90	13.77	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银1-3年农发债指数E一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	宝盈盈旭纯债债券A	2.36	4.64	10.43	13.07	14.72
3659	华夏稳鑫增利80天债券A	2.67	4.25	8.62	-	14.72
3660	工银1-3年农发债指数E	2.48	4.04	7.89	13.78	14.71
3661	建信鑫和30天持有期债券C	3.58	5.89	10.23	-	14.71
3662	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.70	3.16	6.47	11.97	14.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0436	1.0435	1.0433	1.0431	1.0430
累计净值(元)	1.1357	1.1356	1.1354	1.1352	1.1351

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