中信保诚稳鸿C(006012)_最新动态

中信保诚稳鸿C006012CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.195

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴秋君

2024-05-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.1 元

中信保诚稳鸿C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
债券型名次	5035	3925	4508	2999	1709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
债券型名次	1410	768	812	1397	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
5034	中信保诚稳鸿A	0.02	0.20	0.25	1.28	3.75
5035	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
5036	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
5037	中信建投景和中短债C	0.02	0.18	0.31	0.90	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.19	0.26	0.88	2.29
3924	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.19	0.55	1.41	2.67
3925	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
3926	中信证券中短债A	0.05	0.19	0.43	1.07	2.46
3927	中银丰进定期开放债券	0.03	0.19	0.47	1.43	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18
4507	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
4508	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
4509	中信证券六个月债券C	0.06	0.20	0.22	1.34	4.01
4510	博时裕发纯债债券	0.00	0.14	0.21	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38
2998	中欧颐利债券C	0.19	0.37	2.02	1.23	4.30
2999	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
3000	中信保诚稳利债券A	0.04	0.25	0.38	1.23	2.83
3001	中银添利债券发起C	0.09	0.23	0.73	1.23	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1708	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.42	1.61	3.65
1709	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
1710	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65
1711	中银招利债券A	0.16	0.18	0.91	0.88	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	信诚稳泰A	4.42	7.16	11.85	19.68	23.31
1409	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.42	5.85	9.51	-	13.86
1410	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
1411	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
1412	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	浦银安盛盛泽定开债券	4.85	8.36	11.78	19.72	25.57
767	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.78	24.68
768	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
769	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88
770	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04
811	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
812	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
813	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64
814	华安安嘉定开	4.63	7.86	11.31	19.72	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	17.04	57.09
1396	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
1397	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
1398	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
1399	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
1926	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84
1927	中信保诚稳鸿C	4.42	8.36	11.32	17.04	20.84
1928	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83
1929	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	20.00	2095.32	7.35%
22浙商G2	20.00	2096.52	7.35%
24广金03	20.00	2026.27	7.11%
24工银金租债03	20.00	2020.33	7.09%
24徽商银行01	20.00	2019.42	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16579.37	58.16%
金融债券	9329.84	32.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195

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