中信保诚稳鸿C(006012)_最新动态

中信保诚稳鸿C006012CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0474 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鸿C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吴秋君

2025-09-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

中信保诚稳鸿C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
债券型名次	4176	3427	5251	5376	3875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
债券型名次	5383	5173	3229	2020	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62
4175	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
4176	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
4177	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
4178	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	0.41	0.61	1.40	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
3426	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3427	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3428	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3429	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
5250	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
5251	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
5252	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
5253	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03
5376	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
5377	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
5378	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚稳鸿C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
3874	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3875	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3876	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3877	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
5382	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	12.97	13.05
5383	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
5384	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
5385	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.61	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.49	11.10
5172	天弘弘择短债C	1.29	3.01	5.22	10.49	16.11
5173	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
5174	安信华享纯债C	-1.52	3.00	6.10	-	6.34
5175	大成景泽中短债债券C	0.18	3.00	6.53	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3228	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61
3229	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
3230	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.08	21.12
3231	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.31	19.53
2019	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
2020	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
2021	泓德裕荣纯债债券C	4.37	8.76	11.14	14.29	34.57
2022	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.28	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中信保诚稳鸿C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.89	20.73
2440	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.24	7.23	11.27	-	20.72
2441	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
2442	国新国证荣赢63个月定开债券	4.01	8.05	12.04	20.43	20.70
2443	招商享诚增强债券A	8.86	16.15	16.61	-	20.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	380.00	37788.19	17.93%
25农发31	150.00	15070.47	7.15%
21国开09	110.00	11527.73	5.47%
18国开05	100.00	11102.86	5.27%
25农发03	100.00	10067.83	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189587.65	89.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公...

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05-31中信保诚稳鸿债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
05-28中信保诚稳鸿债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0475	1.0476	1.0471	1.0478	1.0475
累计净值(元)	1.1945	1.1946	1.1941	1.1948	1.1945

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