东证融汇禧悦90天滚动C(970097)_最新动态

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东证融汇禧悦90天滚动C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑铮

基金规模：

东证融汇禧悦90天滚动C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
债券型名次	929	3160	1761	847	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.18	0.00	-	8.74
债券型名次	1088	292	3414	5463	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东证融汇禧悦90天滚动C一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	东证融汇添添益中短债A	0.04	0.38	1.03	1.85	0.18
928	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.40	1.04	1.94	0.18
929	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
930	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.40	1.01	1.93	0.17
931	东莞证券德益6个月持有期债券	0.04	0.60	1.11	1.89	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东证融汇禧悦90天滚动C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.39	0.00	0.10	0.29
3159	东吴安鑫中短债A	0.02	0.39	0.82	1.43	0.12
3160	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
3161	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.39	0.88	1.09	-0.08
3162	蜂巢丰华债券A	0.00	0.39	0.78	1.00	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东证融汇禧悦90天滚动C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	淳厚稳惠债券C	0.02	0.56	0.99	1.39	0.15
1760	德邦锐乾债券C	0.01	0.60	0.99	1.32	0.16
1761	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
1762	蜂巢丰远债券C	0.02	0.50	0.99	1.60	0.11
1763	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.58	0.99	1.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东证融汇禧悦90天滚动C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.41	0.98	1.84	0.14
846	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.66	1.18	1.84	0.24
847	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
848	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.24	0.40	1.84	-0.02
849	红土创新丰源中短债C	0.00	1.21	1.57	1.84	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东证融汇禧悦90天滚动C一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.38	1.14	2.39	0.17
1192	东证融汇添添益中短债C	0.03	0.37	0.96	1.72	0.17
1193	东证融汇禧悦90天滚动C	0.04	0.39	0.99	1.84	0.17
1194	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.40	1.01	1.93	0.17
1195	东证融汇鑫享30天滚动C	0.03	0.38	0.96	1.82	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东证融汇禧悦90天滚动C一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	招商添盈纯债E	4.25	6.37	12.72	-	18.33
1087	浙商聚盈纯债债券C	4.25	6.08	9.71	15.93	51.51
1088	东证融汇禧悦90天滚动C	4.24	8.18	0.00	-	8.74
1089	蜂巢添益纯债E	4.24	0.00	0.00	-	2.89
1090	富国投资级信用债C	4.24	6.12	10.54	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东证融汇禧悦90天滚动C一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	博时富融纯债债券	5.58	8.19	13.55	-	21.23
291	国泰合融纯债债券A	5.58	8.19	13.38	-	17.12
292	东证融汇禧悦90天滚动C	4.24	8.18	0.00	-	8.74
293	融通债券C	4.71	8.18	18.92	17.89	78.14
294	博时双季享持有期债券A	5.75	8.16	11.05	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东证融汇禧悦90天滚动C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	东证融汇添添益中短债C	3.56	0.00	0.00	-	6.73
3413	东证融汇禧悦90天滚动A	4.43	8.59	0.00	-	9.20
3414	东证融汇禧悦90天滚动C	4.24	8.18	0.00	-	8.74
3415	东证融汇鑫享30天滚动A	4.31	8.13	0.00	-	9.20
3416	东证融汇鑫享30天滚动C	4.10	7.68	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东证融汇禧悦90天滚动C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-6.18	0.00	0.00	-	-3.99
5462	东证融汇禧悦90天滚动A	4.43	8.59	0.00	-	9.20
5463	东证融汇禧悦90天滚动C	4.24	8.18	0.00	-	8.74
5464	东证融汇鑫享30天滚动A	4.31	8.13	0.00	-	9.20
5465	东证融汇鑫享30天滚动C	4.10	7.68	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东证融汇禧悦90天滚动C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	4.54	7.23	0.00	-	8.75
3269	大成惠泽一年定开债券发起式	4.03	5.99	0.00	-	8.74
3270	东证融汇禧悦90天滚动C	4.24	8.18	0.00	-	8.74
3271	富国中债0-2年国开行债券指数C	2.83	4.96	8.38	-	8.74
3272	鹏扬淳兴三个月债券C	3.09	7.06	0.00	-	8.74

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开16	160.00	16238.79	1.13%
21国开02	120.00	12288.21	0.86%
19国开03	110.00	11280.27	0.79%
22进出08	110.00	11181.61	0.78%
23国开06	110.00	11078.77	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	143314.78	9.98%
金融债券	93471.85	6.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087

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