中信保诚稳健债券A(003226)_最新动态

中信保诚稳健债券A003226CITIC-PRUDENTIAL ROBUST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.318

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳健债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴秋君

2024-08-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.3 元

中信保诚稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
债券型名次	5163	527	1821	1345	1970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
债券型名次	2082	1600	903	677	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	新华鼎利债券C	0.01	0.15	0.15	1.13	3.07
5162	新华鼎利债券E	0.01	0.16	0.16	1.13	3.08
5163	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
5164	信诚优质纯债债券C	0.01	0.04	-1.31	-0.26	1.15
5165	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	平安可转债C	0.99	0.64	10.33	-4.58	-1.84
526	通利债C	0.16	0.64	4.22	1.69	3.28
527	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
528	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
529	中加恒泰定开债券A	0.21	0.64	-0.67	0.88	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10
1820	信澳优享债券A	0.05	0.25	0.72	1.61	3.38
1821	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1822	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
1823	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
1344	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1345	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1346	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1347	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.11	0.66	0.16	1.75	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	天弘信利债券C	0.03	0.22	0.44	1.71	3.50
1969	天弘裕享一年定开债券发起	0.09	0.43	0.02	1.54	3.50
1970	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1971	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
1972	银河通利债券(LOF)	0.16	0.65	4.28	1.80	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17
2081	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
2082	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
2083	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
2084	招商添福1年定开债	4.00	6.70	10.11	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
1599	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1600	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
1601	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1602	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
902	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
903	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.19	7.31	11.13	-	11.13
905	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
676	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
677	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
678	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
679	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.34	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
824	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
825	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
826	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
827	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋焦煤MTN001	80.00	8201.48	8.10%
21中金G4	70.00	7787.14	7.69%
21鲁能源MTN007	70.00	7220.34	7.13%
23鲁高K2	50.00	5187.04	5.12%
24中车集MTN001	50.00	5144.32	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55846.31	55.12%
金融债券	6053.45	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318

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