长城稳健增利债券A(200009)_最新动态

长城稳健增利债券A200009GREAT WALL STABLE PROFIT ADDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股市反弹以来最受青睐基金吸金242亿元[2024-09-28]

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累计净值：1.792

更新时间：2024-09-27 15:00

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投资类型：债券型

长城稳健增利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：

2023-07-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：23.78亿元

2023-04-13 每10份派现金 0.6 元

长城稳健增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.19	-0.05	1.76	3.54
债券型名次	4637	5346	5063	2237	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	8.40	12.62	20.68	101.01
债券型名次	408	356	418	557	128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券C	12.14	11.19	0.00	-2.25	-3.98
2	民生加银增强收益债券A	12.13	11.11	0.00	-2.12	-3.74
3	工银可转债债券	11.94	6.27	0.58	2.42	10.10
4	天弘多元收益A	11.46	11.14	-0.09	0.94	-5.07
5	天弘多元收益C	11.45	11.11	-0.15	0.79	-5.28
长城稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	博时聚源纯债债券C	-0.32	0.28	0.61	1.65	3.30
4636	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.32	0.38	0.98	2.35	3.83
4637	长城稳健增利债券A	-0.32	-0.19	-0.05	1.76	3.54
4638	大成景轩中高等级债券A	-0.32	0.17	0.47	2.53	4.04
4639	大成景轩中高等级债券C	-0.32	0.16	0.40	2.39	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券C	12.14	11.19	0.00	-2.25	-3.98
2	天弘多元收益A	11.46	11.14	-0.09	0.94	-5.07
3	民生加银增强收益债券A	12.13	11.11	0.00	-2.12	-3.74
4	天弘多元收益C	11.45	11.11	-0.15	0.79	-5.28
5	天弘添利债券(LOF)E	9.38	10.46	-1.01	2.99	-3.38
长城稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.14	-0.19	0.12	1.49	2.77
5345	财通兴利12月定开债券发起	-0.14	-0.19	0.73	2.95	5.58
5346	长城稳健增利债券A	-0.32	-0.19	-0.05	1.76	3.54
5347	长城稳利纯债C	-0.22	-0.19	0.43	1.93	2.86
5348	国融添益增强债券A	-0.25	-0.19	0.12	1.54	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.30	3.22	14.78	15.57	11.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.30	3.22	14.78	15.57	11.12
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.69	2.08	13.36	14.63	10.41
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	招商资管智远增利债券D	1.23	1.05	-0.04	0.65	2.85
5062	中金金利A	0.01	0.04	-0.04	0.07	1.24
5063	长城稳健增利债券A	-0.32	-0.19	-0.05	1.76	3.54
5064	大成安汇金融债A	-0.06	0.40	-0.05	0.54	1.51
5065	交银信用添利债券(LOF)	-0.26	-0.05	-0.05	1.10	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.30	3.22	14.78	15.57	11.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.30	3.22	14.78	15.57	11.12
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.69	2.08	13.36	14.63	10.41
4	景顺长城景颐丰利债券A	5.56	5.05	4.04	8.60	2.84
5	景顺长城景颐丰利债券C	5.56	5.03	3.97	8.41	2.54
长城稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.28	0.87	1.76	2.61
2236	长城短债债券C	-0.16	-0.03	0.29	1.76	2.92
2237	长城稳健增利债券A	-0.32	-0.19	-0.05	1.76	3.54
2238	方正富邦添利纯债A	-0.35	-0.09	0.32	1.76	3.34
2239	国联安增富一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.52	1.76	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	3.07	7.08	6.47	6.99	15.85
2	西部利得鑫泓增强债券C	3.06	7.05	6.36	6.78	15.00
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-3.81	0.89	2.23	4.13	12.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	7.36	6.57	2.34	7.88	11.95
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.09	1.36	2.86	6.78	11.25
长城稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	安信永盈一年定开债券	-0.15	0.22	0.42	2.07	3.54
985	博时中债1-3政金债指数A	-0.09	0.45	0.84	2.13	3.54
986	长城稳健增利债券A	-0.32	-0.19	-0.05	1.76	3.54
987	长江乐鑫定开债	-0.22	0.16	0.37	1.95	3.54
988	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.16	-0.13	0.31	1.85	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	28.44	27.87	2.49	8.20	27.78
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	28.44	27.87	2.49	8.20	27.78
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.96	27.96	11.63	7.65	42.06
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.83	20.06	3.90	12.37	57.96
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.83	20.06	3.90	12.37	57.96
长城稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	中银安享债券	5.56	7.86	11.44	18.98	22.61
407	上银慧丰利债券	5.55	6.68	8.87	-	12.01
408	长城稳健增利债券A	5.54	8.40	12.62	20.68	101.01
409	德邦景颐债券C	5.54	3.69	2.81	13.75	22.92
410	财通资管睿达一年定开债券发起式	5.53	8.24	0.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	25.96	27.96	11.63	7.65	42.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	28.44	27.87	2.49	8.20	27.78
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	28.44	27.87	2.49	8.20	27.78
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.63	20.65	26.94	30.87	45.00
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	12.80	20.54	16.58	31.55	37.46
长城稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	长安泓润纯债债券C	3.89	8.42	11.06	19.13	27.46
355	诺安联创顺鑫债券C	5.20	8.42	11.31	29.12	39.97
356	长城稳健增利债券A	5.54	8.40	12.62	20.68	101.01
357	富国全球债券(QDII)人民币	5.95	8.39	10.88	12.57	33.19
358	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.44	8.38	12.74	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	7.16	17.55	28.87	42.12	42.33
2	东兴兴瑞一年定开C	7.05	17.32	28.49	-	28.53
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.63	20.65	26.94	30.87	45.00
4	融通增益债券A/B	3.00	13.50	25.44	28.08	52.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.08	19.41	24.98	27.71	39.28
长城稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	中银恒优12个月持有期债券A	4.60	6.86	12.63	-	12.85
417	博时中债3-5年国开行A	4.96	7.50	12.62	20.58	21.21
418	长城稳健增利债券A	5.54	8.40	12.62	20.68	101.01
419	天弘安益C	4.90	7.78	12.62	19.43	20.90
420	长盛盛琪一年债券A	4.86	7.56	12.60	19.53	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.37	3.72	2.29	90.58	94.30
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.93	-17.75	-15.87	77.81	64.12
3	华商丰利增强定期开放债券C	-14.21	-18.35	-16.83	74.55	59.01
4	浙商丰利增强债券	-10.00	-13.90	-18.37	53.60	57.75
5	华商信用增强债券A	-3.19	-5.72	-5.85	53.42	36.70
长城稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	南方卓元债券A	3.28	3.55	7.60	20.69	36.68
556	永赢荣益债券C	3.13	5.18	10.23	20.69	29.50
557	长城稳健增利债券A	5.54	8.40	12.62	20.68	101.01
558	工银目标收益一年定开债券C	4.59	8.45	12.06	20.68	47.28
559	兴银长益三个月定开债	4.22	6.85	11.58	20.68	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.94	8.48	14.44	44.91	391.62
2	富国天利增长债券A	2.94	5.16	9.64	22.23	351.34
3	易方达安心回报债券A	2.31	2.62	-1.41	26.57	268.89
4	易方达增强回报债券A	8.60	10.33	13.09	35.15	259.79
5	易方达安心回报债券B	1.89	1.80	-2.56	24.04	251.97
长城稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	鹏华丰泽债券(LOF)	3.31	4.86	9.91	17.27	102.09
127	汇添富增强收益债券A	5.43	6.68	9.04	14.01	101.60
128	长城稳健增利债券A	5.54	8.40	12.62	20.68	101.01
129	景顺长城景颐双利债券A类	5.56	6.50	7.62	27.04	100.48
130	大成景兴信用债债券A	5.09	5.96	11.56	24.29	100.42

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债01	600.00	61696.72	3.87%
24国开03	460.00	46955.39	2.95%
23农发清发02	430.00	43587.75	2.74%
24附息国债04	400.00	40731.97	2.56%
22农发清发05	400.00	40663.04	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	330892.23	20.77%
企业债	5511.97	0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-09-26	2024-09-25	2024-09-24	2024-09-23	2024-09-20
单位净值(元)	1.169	1.170	1.170	1.171	1.171
累计净值(元)	1.795	1.796	1.796	1.796	1.796

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