蜂巢添益纯债C(008466)_最新动态

蜂巢添益纯债C008466FENGCHAO TIANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0402 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
债券型名次	1247	1348	1434	1857	2033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
债券型名次	2186	2824	3207	1168	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
1246	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
1247	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1248	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1249	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02
1347	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1348	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1349	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
1350	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1433	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1434	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1435	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1436	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40
1856	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1857	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1858	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1859	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25
2032	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
2033	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
2034	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2035	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	博时裕乾纯债A	2.66	5.57	14.55	22.29	49.96
2185	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
2186	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2187	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
2188	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
2823	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
2824	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2825	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2826	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3206	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
3207	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
3208	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
3209	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
1167	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1168	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
1169	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
1170	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2371	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2372	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2373	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2374	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%
22国开05	70.00	7615.03	5.08%
23国开07	70.00	7156.74	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0403	1.0398	1.0395	1.0386	1.0382
累计净值(元)	1.2123	1.2118	1.2115	1.2106	1.2102

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