蜂巢添益纯债C(008466)_最新动态

蜂巢添益纯债C008466FENGCHAO TIANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
债券型名次	1891	3410	2727	2691	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
债券型名次	3590	3867	3109	1223	2475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
1890	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
1891	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
1892	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29
1893	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
3409	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63
3410	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
3411	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.07	0.38	0.85	0.87
3412	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52
2726	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2727	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
2728	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2729	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.08	0.60	1.40	1.43
2690	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09
2691	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
2692	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2693	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
2904	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2905	蜂巢添益纯债C	0.05	0.07	0.60	1.40	1.37
2906	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.15	0.61	1.34	1.37
2907	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06
3589	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18
3590	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
3591	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
3592	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.07	7.69	-	17.13
3866	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.07	7.03	10.43	12.13
3867	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
3868	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.65	4.07	7.49	13.93	14.64
3869	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
3108	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22
3109	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
3110	汇添富稳航30天持有债券A	1.67	3.57	8.14	-	8.36
3111	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88
1222	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1223	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
1224	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
1225	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	汇添富双享回报债券C	13.87	19.81	23.90	-	21.81
2474	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.22	10.73	10.45	10.57	21.81
2475	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
2476	永赢迅利中高等级短债A	1.57	3.76	6.71	12.53	21.79
2477	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9930.05	6.57%
24附息国债11	90.00	9451.47	6.25%
24上海06	90.00	9381.87	6.21%
22国开05	70.00	7531.88	4.98%
25国开06	70.00	7107.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15651.99	10.35%
企业债	1024.66	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0310	1.0310	1.0307	1.0306	1.0305
累计净值(元)	1.2030	1.2030	1.2027	1.2026	1.2025

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