海通安润90天滚动持有中短债A(970134)_最新动态

海通安润90天滚动持有中短债A970134HAITONG ANRUN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

日经创34年新高，景林和但斌赢麻了[2024-01-17]

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累计净值：1.655

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

海通安润90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李佳闻

2022-10-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

海通安润90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.53	0.82	1.34	0.15
债券型名次	3935	1803	2724	2071	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	0.00	0.00	-	6.19
债券型名次	1129	3905	3756	5488	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海通安润90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	海富通瑞丰债券	0.00	0.57	0.97	1.26	0.08
3934	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.00	1.20	1.65	1.87	0.49
3935	海通安润90天滚动持有中短债A	0.00	0.53	0.82	1.34	0.15
3936	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
3937	海通鑫逸A	0.00	-0.53	-1.64	-3.64	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
海通安润90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.53	1.01	1.28	-0.04
1802	国泰惠富纯债债券A	0.00	0.53	1.02	1.30	0.01
1803	海通安润90天滚动持有中短债A	0.00	0.53	0.82	1.34	0.15
1804	弘毅远方中短债C	0.05	0.53	1.06	1.73	-
1805	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.02	0.53	1.06	1.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
海通安润90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.45	0.82	1.09	0.05
2723	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.42	0.82	0.85	0.00
2724	海通安润90天滚动持有中短债A	0.00	0.53	0.82	1.34	0.15
2725	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	0.38	0.82	1.11	0.08
2726	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.23	0.82	1.41	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
海通安润90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.42	0.84	1.34	-
2070	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.40	0.54	1.34	0.16
2071	海通安润90天滚动持有中短债A	0.00	0.53	0.82	1.34	0.15
2072	海通安裕中短债C	0.02	0.37	0.74	1.34	0.10
2073	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.40	0.88	1.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海通安润90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.29	0.85	1.81	0.15
1537	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.02	0.54	1.30	1.86	0.15
1538	海通安润90天滚动持有中短债A	0.00	0.53	0.82	1.34	0.15
1539	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.41	0.95	1.97	0.15
1540	华安鼎信3个月定开债	0.08	0.78	1.17	1.69	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
海通安润90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	工银尊益中短债债券F	4.20	6.60	13.97	-	13.97
1128	海富通稳健添利债券A	4.20	6.07	9.84	12.27	66.20
1129	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
1130	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.20	0.00	0.00	-	3.61
1131	英大纯债债券C	4.20	5.39	7.56	13.63	54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
海通安润90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	海富通瑞福债券C	4.28	0.00	0.00	-	2.94
3904	海富通稳固收益债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.49
3905	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
3906	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
3907	海通鑫诚六个月持有A	-4.24	0.00	0.00	-	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
海通安润90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	海富通中债1-3年农发A	3.26	5.56	0.00	-	8.36
3755	海富通中债1-3年农发C	3.07	5.24	0.00	-	7.97
3756	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
3757	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
3758	海通安泰A	3.37	5.85	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
海通安润90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	东证融汇添添益中短债A	3.83	0.00	0.00	-	7.27
5487	东证融汇添添益中短债C	3.56	0.00	0.00	-	6.73
5488	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
5489	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
5490	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.96	0.00	0.00	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
海通安润90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	华安安敦债券C	2.71	4.19	5.12	-	6.20
3794	宝盈融源可转债债券C	-10.79	-7.48	-12.82	-	6.19
3795	海通安润90天滚动持有中短债A	4.20	0.00	0.00	-	6.19
3796	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	4.37	0.00	0.00	-	6.18
3797	大成稳益90天滚动持有债券A	4.71	0.00	0.00	-	6.17

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发银行永续债	10.00	1016.69	6.59%
23苏州高新SCP022	10.00	1002.91	6.50%
22嘉公路MTN001A	8.00	808.03	5.24%
21张家经开MTN004	8.00	806.55	5.23%
19庐江城投MTN001	6.00	622.33	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4706.65	30.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.655	1.655	1.655	1.655	1.654

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