万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.0386 -0.0020(-0.19%)

累计净值：1.1330

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.08亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
债券型名次	4765	4571	4340	3838	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.74	8.27	-	11.40
债券型名次	3887	4248	3125	4466	4355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4764	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43
4765	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
4766	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
4767	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
4570	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4571	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
4572	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
4573	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4339	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4340	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
4341	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
4342	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3837	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3838	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
3839	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
3840	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.14	0.36	0.68	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3519	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3520	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
3521	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3522	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87
3886	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79
3887	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
3888	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
3889	易方达稳悦120天滚动短债C	1.71	3.64	7.11	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4247	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
4248	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4249	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
4250	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
3124	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
3125	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
3126	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
3127	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36
4465	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
4466	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4467	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
4468	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
4354	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
4355	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4356	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
4357	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0406	1.0420	1.0415	1.0428	1.0424
累计净值(元)	1.1350	1.1364	1.1359	1.1372	1.1368

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