万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0317 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1261

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.67亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
债券型名次	5053	2006	2696	3821	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.69	8.07	-	10.65
债券型名次	3652	3331	3489	4414	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.02	0.68
5052	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.66	0.40
5053	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
5054	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.39	0.74	1.02	0.78
5055	万家鑫盛纯债C	0.01	0.24	0.53	0.92	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	天弘信益C	0.06	0.38	0.78	1.39	0.88
2005	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
2006	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
2007	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
2008	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2695	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.28	0.73	1.07	0.74
2696	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
2697	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
2698	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.67	1.03	0.67
3820	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
3821	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
3822	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
3823	银河强化债券	-0.08	-0.64	-1.47	1.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77
3402	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
3403	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
3404	西部利得合享A	0.12	0.43	0.77	1.14	0.77
3405	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	上银慧兴盈债券	1.57	4.71	8.43	15.76	15.77
3651	泰信汇盈债券A	1.57	4.44	7.51	-	10.72
3652	万家鑫瑞纯债D	1.57	4.69	8.07	-	10.65
3653	易方达安和中短债债券C	1.57	3.70	7.33	12.76	13.80
3654	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.69	8.34	14.82	17.67
3330	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3331	万家鑫瑞纯债D	1.57	4.69	8.07	-	10.65
3332	永赢通益债券A	1.77	4.69	9.55	18.12	28.63
3333	永赢祥益债券C	1.95	4.69	9.22	15.98	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.54	8.07	16.08	50.53
3488	天弘恒享一年定开	1.62	4.13	8.07	15.72	16.52
3489	万家鑫瑞纯债D	1.57	4.69	8.07	-	10.65
3490	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.06	13.78	16.67
3491	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.44	8.06	16.52	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	申万菱信可转债债券C	27.14	25.50	24.67	-	14.82
4413	申万菱信稳益宝债券C	2.88	5.57	7.95	-	1.92
4414	万家鑫瑞纯债D	1.57	4.69	8.07	-	10.65
4415	华夏鼎成一年定开债券	2.09	5.42	13.49	-	16.30
4416	山西证券裕享增强发起式A	7.55	10.28	14.43	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	易方达悦安一年持有期债券A	6.93	10.29	9.90	10.65	10.66
4355	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.27	4.57	10.22	-	10.65
4356	万家鑫瑞纯债D	1.57	4.69	8.07	-	10.65
4357	中欧增强回报债券(LOF)C	4.79	10.17	14.41	13.13	10.65
4358	嘉实双利债券C	9.48	11.21	9.75	-	10.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0316	1.0318	1.0317	1.0315	1.0314
累计净值(元)	1.1260	1.1262	1.1261	1.1259	1.1258

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