万家鑫瑞D(015207)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0415 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1359

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.08亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
债券型名次	1763	1507	1540	1798	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.37	8.34	-	11.71
债券型名次	2935	3361	2787	4422	4275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1762	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1763	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1764	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1765	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	万家稳健增利债券A	0.01	0.27	-0.24	0.73	1.86
1506	万家鑫丰纯债C	0.01	0.27	1.00	2.75	3.04
1507	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1508	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
1509	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98
1539	天弘尊享	0.00	0.18	0.47	1.44	1.92
1540	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1541	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1542	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.27	0.71	1.43	1.92
1797	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
1798	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1799	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
1800	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2597	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2598	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
2599	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74
2600	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	泰康安惠纯债债券A	2.09	4.60	7.77	15.46	39.43
2934	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.09	4.30	8.25	-	9.71
2935	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
2936	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.69	37.72
2937	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.37	7.63	13.11	20.78
3360	天弘增益回报债券发起式A	-2.78	4.37	9.67	8.95	55.52
3361	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
3362	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.69	37.72
3363	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	平安惠诚纯债	2.59	4.08	8.34	15.44	24.05
2786	万家集利债券发起式C	2.79	9.63	8.34	-	6.65
2787	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
2788	永赢通益债券A	2.05	4.14	8.34	16.42	29.54
2789	中信建投景润3个月定开债券D	3.13	4.85	8.34	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	申万菱信可转债债券C	-0.90	19.96	11.59	-	1.69
4421	申万菱信稳益宝债券C	1.90	4.83	8.30	-	2.05
4422	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
4423	华夏鼎成一年定开债券	2.19	4.48	10.98	-	17.19
4424	山西证券裕享增强发起式A	4.57	17.94	16.20	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	恒越短债债券C	1.18	3.16	5.72	11.10	11.71
4274	万家家享中短债D	1.82	3.94	8.91	-	11.71
4275	万家鑫瑞纯债D	2.09	4.37	8.34	-	11.71
4276	国联安增顺纯债债券C	1.02	2.38	4.67	10.05	11.70
4277	中邮鑫溢中短债债券A	2.36	4.94	8.34	-	11.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0416	1.0417	1.0417	1.0416	1.0413
累计净值(元)	1.1360	1.1361	1.1361	1.1360	1.1357

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