万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

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累计净值：1.1367

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.35亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
债券型名次	2035	4606	4066	3017	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.03	8.52	-	11.80
债券型名次	3417	3951	3028	4448	4319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
2034	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
2035	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
2036	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
2037	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	平安合顺1年定开债发起式	0.58	-0.07	-0.58	-0.38	1.62
4605	平安惠金定开债C	0.42	-0.07	-0.46	-0.16	1.90
4606	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4607	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4608	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.11	0.25	0.42	1.02
4065	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
4066	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
4067	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82
4068	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.19	0.29	0.57	0.97	1.74
3016	鹏华永诚一年定开债券	-0.01	0.02	0.30	0.97	2.08
3017	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
3018	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.37	0.97	1.46
3019	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.24	0.55	0.97	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	泰康安惠纯债债券C	0.07	0.28	0.60	0.95	1.82
3123	泰信债券增强收益C	0.04	0.15	0.47	0.94	1.82
3124	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
3125	兴银中短债C	0.10	0.20	0.55	0.99	1.82
3126	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.99	6.71	12.95	12.88
3416	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27
3417	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
3418	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
3419	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.89	6.61	13.37	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
3950	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47
3951	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
3952	永赢月月享30天持有期短债A	2.03	4.03	7.22	-	9.33
3953	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.03	7.05	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.43	4.25	8.52	-	10.07
3027	万家家瑞债券A	2.16	9.15	8.52	7.58	33.08
3028	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
3029	中融泓安3个月定开债券A	2.61	4.53	8.52	-	8.75
3030	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	申万菱信可转债债券C	-20.58	-2.87	-1.97	-	-13.33
4447	申万菱信稳益宝债券C	0.77	4.51	7.76	-	1.74
4448	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
4449	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
4450	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	5.89	13.32	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80
4318	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
4319	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
4320	银华安鑫短债债券D	1.73	3.66	6.23	-	11.79
4321	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.17	5.29	-	11.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD197	40.00	3945.86	6.80%
24建行二级资本债01A	35.00	3659.41	6.31%
22中行二级资本债02A	30.00	3132.62	5.40%
23工行二级资本债02A	30.00	3095.26	5.34%
25农行二级资本债02A(BC)	30.00	3036.61	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20643.80	35.60%
企业债	5673.70	9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0427	1.0408	1.0386	1.0390	1.0392
累计净值(元)	1.1371	1.1352	1.1330	1.1334	1.1336

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