万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

最新净值：1.0425 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.08亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
债券型名次	5207	3781	1970	2463	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.05	8.73	-	11.82
债券型名次	3122	3631	2758	4432	4285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	万家增强收益债券	-0.03	0.60	-0.85	1.11	2.58
5206	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
5207	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
5208	万家鑫瑞纯债E	-0.03	0.11	0.59	1.38	1.84
5209	西部利得合享A	-0.03	-0.48	-0.20	0.49	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47
3780	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.95
3781	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
3782	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.12	0.35	0.79	1.22
3783	西部利得沣享债券C	0.05	0.12	0.55	1.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.59	1.42	2.06
1969	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1970	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
1971	万家鑫瑞纯债E	-0.03	0.11	0.59	1.38	1.84
1972	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2462	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.09	0.38	0.72	1.37	1.98
2463	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
2464	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12
2465	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	上银中债1-3年国开行债券指数	0.08	0.23	0.70	1.52	1.84
2810	天弘齐享债券发起C	0.02	0.06	0.62	1.29	1.84
2811	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.59	1.37	1.84
2812	万家鑫瑞纯债E	-0.03	0.11	0.59	1.38	1.84
2813	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	-0.36	-2.20	1.53	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.20	3.27	6.85	-	16.36
3121	浦银中短债A	2.20	4.25	7.60	13.66	25.31
3122	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
3123	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.20	4.43	6.60	-	15.21
3124	易方达恒久1年定期债券C	2.20	4.01	8.66	15.61	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	上银慧祥利债券C	2.88	4.05	9.88	16.47	25.84
3630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52
3631	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
3632	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51
3633	永赢荣益债券C	2.83	4.05	7.73	15.12	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
2757	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
2758	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
2759	博时汇享纯债债券A	2.46	4.57	8.72	15.22	29.14
2760	华夏中短债债券A	2.32	4.63	8.72	15.13	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	申万菱信可转债债券C	-5.31	18.35	7.37	-	-2.10
4431	申万菱信稳益宝债券C	1.08	3.89	7.72	-	1.32
4432	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
4433	华夏鼎成一年定开债券	2.34	4.38	11.37	-	17.40
4434	山西证券裕享增强发起式A	3.26	17.23	15.72	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	工银7天理财债券B	1.31	2.61	4.42	8.11	11.82
4284	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
4285	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
4286	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82
4287	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.24	5.01	9.55	-	11.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	19.03%
23工行二级资本债02A	20.00	2114.25	10.16%
24上海银行二级资本债01	20.00	2065.62	9.92%
23海通10	20.00	2062.38	9.91%
25浦发银行二级资本债01A	20.00	2053.11	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19360.39	93.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0422	1.0428	1.0426	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.1366	1.1372	1.1370	1.1369	1.1368

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