万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

现阶段证券私募管理人在登记备案方面需要重点注意哪些问题？年内首批四家备案的证券私募都是什么来头？[2026-02-07]

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最新净值：1.0777 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.67亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.24	0.48	0.22
债券型名次	1868	3514	4478	3978	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.39	7.84	-	10.05
债券型名次	4011	3039	3755	4413	4384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	万家年年恒荣A	0.08	0.25	0.42	0.69	0.25
1867	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.37	0.38	0.53	0.32
1868	万家鑫瑞纯债D	0.08	0.25	0.24	0.48	0.22
1869	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.26	0.23	0.45	0.22
1870	西部利得祥逸债券C	0.08	0.39	0.46	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.18	0.18	0.25
3513	万家年年恒荣A	0.08	0.25	0.42	0.69	0.25
3514	万家鑫瑞纯债D	0.08	0.25	0.24	0.48	0.22
3515	西部利得合享A	0.07	0.25	0.24	0.13	0.19
3516	西部利得合享C	0.07	0.25	0.25	0.11	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	太平恒久纯债	0.06	0.37	0.24	0.25	0.37
4477	添富短债债券C	0.04	0.11	0.24	0.45	0.12
4478	万家鑫瑞纯债D	0.08	0.25	0.24	0.48	0.22
4479	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.34	0.24	0.18	0.21
4480	西部利得合享A	0.07	0.25	0.24	0.13	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.39	0.38	0.48	0.38
3977	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.35	0.48	0.31
3978	万家鑫瑞纯债D	0.08	0.25	0.24	0.48	0.22
3979	兴业福鑫债券	0.12	0.58	0.45	0.48	0.52
3980	银河天盈中短债C	0.04	0.18	0.19	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	添富鑫成定开债A	0.07	0.26	0.35	0.55	0.22
4096	万家年年恒荣C	0.07	0.22	0.33	0.54	0.22
4097	万家鑫瑞纯债D	0.08	0.25	0.24	0.48	0.22
4098	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.26	0.23	0.45	0.22
4099	信澳优享债券A	0.06	0.26	0.34	0.51	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国泰君安安弘六个月定开债券	0.94	5.62	9.77	-	10.52
4010	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
4011	万家鑫瑞纯债D	0.94	5.39	7.84	-	10.05
4012	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.94	6.50	10.92	20.37	26.66
4013	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.94	5.02	7.93	14.25	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	泰康长江经济带债券A	1.50	5.39	9.49	17.24	18.75
3038	添富中债1-3年国开债A	0.83	5.39	9.02	16.00	22.31
3039	万家鑫瑞纯债D	0.94	5.39	7.84	-	10.05
3040	万家鑫耀纯债债券C	-0.21	5.39	9.72	-	10.02
3041	兴银汇智定开债	1.20	5.39	9.83	16.93	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	交银裕盈纯债债券A	-0.25	4.39	7.84	13.56	32.25
3754	平安惠泽	0.05	4.41	7.84	15.35	40.25
3755	万家鑫瑞纯债D	0.94	5.39	7.84	-	10.05
3756	兴业60天滚动持有短债C	1.65	4.13	7.84	-	13.30
3757	浙商惠睿纯债	0.53	4.20	7.84	11.17	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	申万菱信可转债债券C	25.18	34.21	25.18	-	15.49
4412	申万菱信稳益宝债券C	2.78	6.16	7.35	-	1.73
4413	万家鑫瑞纯债D	0.94	5.39	7.84	-	10.05
4414	华夏鼎成一年定开债券	1.82	6.38	15.02	-	15.68
4415	山西证券裕享增强发起式A	3.97	15.31	13.17	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	红土创新添利债券C	3.66	6.04	9.63	-	10.05
4383	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.55	4.22	8.71	-	10.05
4384	万家鑫瑞纯债D	0.94	5.39	7.84	-	10.05
4385	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.29	5.46	7.75	-	10.05
4386	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	6.14	9.70	-	10.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0773	1.0770	1.0770	1.0770	1.0768
累计净值(元)	1.1197	1.1194	1.1194	1.1194	1.1192

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