万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0377 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.06亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
债券型名次	803	1810	2750	2675	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.42	8.20	-	11.31
债券型名次	2939	3444	3055	4429	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
802	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
803	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
804	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
805	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
1809	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30
1810	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
1811	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
1812	新华丰利债券C	-0.36	0.14	0.41	0.54	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2749	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2750	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2751	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56
2752	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
2674	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
2675	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2676	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2677	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2921	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
2922	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2923	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2924	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
2938	天弘尊享	1.66	6.20	9.54	17.27	38.31
2939	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
2940	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
2941	万家鑫盛纯债A	1.66	3.51	5.94	12.00	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97
3443	泰信汇利三个月定开债券A	0.40	4.42	6.45	-	11.14
3444	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
3445	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
3446	招商添轩1年定开债	1.45	4.42	8.16	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67
3054	太平恒泰三个月定开债	0.95	4.66	8.20	-	8.54
3055	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
3056	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52
3057	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	申万菱信可转债债券C	8.80	14.25	14.00	-	4.00
4428	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67
4429	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
4430	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
4431	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
4300	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31
4301	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
4302	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29
4303	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0375	1.0374	1.0368	1.0368	1.0366
累计净值(元)	1.1319	1.1318	1.1312	1.1312	1.1310

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