万家鑫瑞D(015207)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0352 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1296

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.06亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
债券型名次	2027	3277	2582	3337	3298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.35	7.99	-	11.04
债券型名次	3455	3527	3250	4405	4352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	万家恒A	0.03	0.09	0.68	1.66	1.39
2026	万家恒C	0.03	0.06	0.61	1.51	1.25
2027	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
2028	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.10	0.74	1.26	1.13
2029	西部利得汇盈债券A	0.03	0.20	0.84	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	天弘睿选利率债发起式A	0.01	0.11	0.71	1.34	1.24
3276	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
3277	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
3278	西部利得合享A	0.17	0.11	0.75	1.26	1.10
3279	西部利得添盈短债债券C	0.01	0.11	0.52	1.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.10	0.73	1.19	1.20
2581	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.15	0.73	1.27	1.14
2582	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
2583	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
2584	西部利得合享C	0.17	0.10	0.73	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13
3336	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.11	0.64	1.26	1.13
3337	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
3338	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.10	0.74	1.26	1.13
3339	西部利得合享A	0.17	0.11	0.75	1.26	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	浦银中短债A	0.02	0.12	0.63	1.29	1.12
3297	天弘安盈一年持有A	0.26	0.24	0.55	1.42	1.12
3298	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.11	0.73	1.26	1.12
3299	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3300	永赢诚益债券A	0.01	0.13	0.71	1.27	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	天弘信益C	1.59	5.41	9.31	15.41	19.68
3454	天弘中债1-5年政策性金融债	1.59	5.86	9.86	17.23	17.32
3455	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.35	7.99	-	11.04
3456	万家鑫瑞纯债E	1.59	4.34	8.03	14.45	36.88
3457	兴业30天滚动持有中短债A	1.59	3.99	6.91	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	浦银安盛盛元定开债券A	1.75	4.35	8.57	18.68	51.33
3526	同泰恒兴纯债A	0.60	4.35	8.47	15.90	18.17
3527	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.35	7.99	-	11.04
3528	兴业丰泰债券	1.99	4.35	8.38	18.39	35.26
3529	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.70	4.35	7.16	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	浦银安盛盛勤定开债券C	1.61	4.68	7.99	14.00	25.72
3249	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.51	7.99	-	8.89
3250	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.35	7.99	-	11.04
3251	中金金元C	1.99	4.31	7.99	16.03	26.66
3252	博时裕诚纯债债券	1.48	4.98	7.98	14.59	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	申万菱信可转债债券C	19.04	20.64	20.17	-	10.62
4404	申万菱信稳益宝债券C	1.57	4.69	8.16	-	1.54
4405	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.35	7.99	-	11.04
4406	华夏鼎成一年定开债券	2.04	4.73	12.07	-	16.80
4407	山西证券裕享增强发起式A	14.52	17.73	22.18	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	4.50	8.61	-	11.05
4351	长盛盛启债券C	2.05	4.34	10.58	-	11.04
4352	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.35	7.99	-	11.04
4353	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.99	4.83	9.30	-	11.03
4354	汇添富丰润中短债C	1.90	3.76	8.41	-	11.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0349	1.0347	1.0353	1.0358	1.0362
累计净值(元)	1.1293	1.1291	1.1297	1.1302	1.1306

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