万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0323 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1267

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐青

2026-04-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.06亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
债券型名次	3951	4876	3173	3973	3684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.74	7.99	-	10.73
债券型名次	3691	3340	3491	4420	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
3950	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
3951	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3952	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
3953	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.26	0.68	1.01	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
4875	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.41	0.77	0.55
4876	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
4877	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
4878	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3172	万家玖盛A	-0.02	0.24	0.62	0.92	0.87
3173	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3174	兴华安悦纯债A	-0.11	0.29	0.62	-0.18	1.13
3175	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.62	0.86	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.18	0.50	0.86	0.67
3972	天弘优选债券	-0.07	0.05	0.42	0.86	0.65
3973	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3974	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
3975	万家鑫盛纯债C	0.01	0.17	0.53	0.86	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	添富鑫成定开债A	0.00	0.18	0.62	0.97	0.84
3683	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
3684	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3685	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.18	0.60	1.07	0.84
3686	易方达安源中短债债券A	0.01	0.18	0.61	1.05	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.55	4.59	7.99	14.28	16.99
3690	人保鑫泽纯债C	1.55	4.70	3.27	9.04	11.74
3691	万家鑫瑞纯债D	1.55	4.74	7.99	-	10.73
3692	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.46	6.67	12.00	20.82
3693	永赢昌益债券A	1.55	4.50	8.20	14.20	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	摩根纯债债券B	1.17	4.74	6.80	15.31	70.35
3339	鹏华创兴增利债券C	0.78	4.74	0.58	-	0.62
3340	万家鑫瑞纯债D	1.55	4.74	7.99	-	10.73
3341	招商招旺纯债A	1.75	4.74	6.42	12.32	34.13
3342	中加丰尚纯债债券A	1.10	4.74	10.12	18.29	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	平安季季享3个月持有债券A	2.33	4.46	7.99	15.32	15.74
3490	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.55	4.59	7.99	14.28	16.99
3491	万家鑫瑞纯债D	1.55	4.74	7.99	-	10.73
3492	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.20	4.49	7.99	-	13.03
3493	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	申万菱信可转债债券C	26.36	24.75	25.79	-	15.79
4419	申万菱信稳益宝债券C	2.69	5.38	8.05	-	1.82
4420	万家鑫瑞纯债D	1.55	4.74	7.99	-	10.73
4421	华夏鼎成一年定开债券	2.18	5.34	12.84	-	16.50
4422	山西证券裕享增强发起式A	8.34	10.60	15.66	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	融通增鑫债券C	1.53	4.15	8.51	-	10.75
4378	嘉实多盈债券A	6.17	10.09	11.06	-	10.74
4379	万家鑫瑞纯债D	1.55	4.74	7.99	-	10.73
4380	富国增利债券发起式C	2.27	5.93	0.00	-	10.71
4381	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.58	7.18	-	10.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	10.57%
25招银金租债01	200.00	20317.81	9.65%
25国开11	120.00	12108.61	5.75%
24上海银行二级资本债01	100.00	10239.21	4.86%
25上海银行债02	100.00	10156.78	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189422.21	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0325	1.0324	1.0321	1.0319	1.0321
累计净值(元)	1.1269	1.1268	1.1265	1.1263	1.1265

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