万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0745 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1169

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
债券型名次	2387	3156	3530	3448	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.43	8.02	-	9.72
债券型名次	3916	2492	3689	4376	4331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
2386	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
2387	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
2388	万家鑫瑞纯债E	0.07	-0.09	0.31	0.38	0.78
2389	万家鑫享纯债C	0.07	-0.08	0.33	-0.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97
3155	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
3156	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
3157	万家鑫瑞纯债E	0.07	-0.09	0.31	0.38	0.78
3158	万家鑫耀纯债债券C	0.04	-0.09	0.27	-0.30	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	泰信鑫益定期开放C	0.05	-0.04	0.33	0.30	1.01
3529	天弘弘择短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.37
3530	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
3531	万家鑫盛纯债C	0.03	0.06	0.33	0.61	1.10
3532	万家鑫享纯债C	0.07	-0.08	0.33	-0.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	融通通玺债券	0.08	0.06	0.43	0.38	0.81
3447	天弘丰益债券发起A	0.06	-0.15	0.53	0.38	1.53
3448	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
3449	万家鑫瑞纯债E	0.07	-0.09	0.31	0.38	0.78
3450	信诚稳瑞C	0.06	0.01	0.43	0.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	融通增辉定开债券发起式	0.07	-0.11	0.51	0.10	0.80
3759	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3760	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80
3761	信诚稳瑞C	0.06	0.01	0.43	0.38	0.80
3762	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	上银聚永益一年定开债券	1.19	7.68	13.87	-	22.20
3915	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.42
3916	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
3917	信诚稳瑞A	1.19	4.93	7.50	13.67	30.17
3918	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.02	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	天弘成享一年定开	0.10	6.43	9.06	-	17.43
2491	万家恒C	1.55	6.43	10.90	16.09	63.31
2492	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
2493	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68
2494	招商招旭纯债D	1.30	6.43	11.60	21.27	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	交银裕盈纯债债券A	0.37	5.31	8.02	13.79	31.85
3688	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.72	4.74	8.02	-	14.08
3689	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
3690	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	8.01	14.69	28.65
3691	光大保德信安和债券C	3.37	6.16	8.01	8.28	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	申万菱信可转债债券C	16.36	22.50	22.86	-	7.23
4375	申万菱信稳益宝债券C	2.19	6.35	7.97	-	0.69
4376	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
4377	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.06	14.93	-	15.16
4378	山西证券裕享增强发起式A	4.59	13.35	15.20	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	农银瑞泽添利债券C	4.80	8.31	0.00	-	9.72
4330	鹏华稳健添利债券A	3.02	9.71	0.00	-	9.72
4331	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
4332	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
4333	兴业30天滚动持有中短债A	1.87	4.90	8.53	-	9.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0746	1.0743	1.0740	1.0737	1.0737
累计净值(元)	1.1170	1.1167	1.1164	1.1161	1.1161

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