万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0768 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.67亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
债券型名次	3545	4194	4656	4030	4492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.41	7.82	-	9.96
债券型名次	3973	3030	3791	4409	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21
3544	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
3545	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
3546	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15
3547	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
4193	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
4194	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4195	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14
4196	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	天弘齐享债券发起A	0.03	0.18	0.20	0.52	0.18
4655	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.20	0.54	0.17
4656	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4657	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
4658	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
4029	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
4030	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4031	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
4032	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4491	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4492	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4493	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14
4494	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.01	4.08	7.32	-	7.64
3972	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.27	17.50
3973	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
3974	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	15.18	16.83
3975	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	5.01	8.29	15.28	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34
3029	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.47	31.68
3030	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
3031	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.73	5.41	7.99	14.26	16.51
3032	易方达纯债债券C	1.30	5.41	9.79	15.72	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	鹏扬利沣短债C	1.65	4.07	7.82	13.84	17.90
3790	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
3791	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
3792	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.80	28.91
3793	长盛安鑫中短债E	1.83	3.85	7.81	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	申万菱信可转债债券C	28.49	36.68	26.42	-	16.56
4408	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54
4409	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
4410	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
4411	山西证券裕享增强发起式A	5.76	17.70	14.50	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98
4395	东方红短债债券C	1.64	4.01	7.38	-	9.97
4396	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
4397	中泰双利债券C	1.08	6.83	10.06	-	9.96
4398	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.80	9.28	-	9.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27497.65	8.68%
25招银金租债01	200.00	20152.77	6.36%
25中国银行CD043	200.00	19827.65	6.26%
25国开11	170.00	17081.24	5.39%
24浦发银行债01	150.00	15408.10	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315066.55	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0768	1.0770	1.0767
累计净值(元)	1.1193	1.1193	1.1192	1.1194	1.1191

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