万家鑫瑞D(015207)_最新动态

万家鑫瑞D015207WAN JIA XIN RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0750 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1174

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫瑞D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐青

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.54亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.3 元

万家鑫瑞D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
债券型名次	4120	3780	4001	3437	4153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.79	7.51	-	9.81
债券型名次	3883	2718	3924	4379	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
4119	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
4120	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
4121	西部利得合赢债券C	-0.03	0.07	0.44	-0.05	-0.03
4122	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.20	0.18	-0.68	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.45	0.78	0.03
3779	添富短债债券E	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
3780	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
3781	西部利得合享A	-0.06	0.12	0.45	-0.30	-0.06
3782	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.12	0.70	0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	天弘永利债券B	0.61	1.14	0.38	2.44	0.61
4000	天弘永利债券E	0.61	1.13	0.38	2.44	0.61
4001	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
4002	易方达纯债债券A	-0.05	0.18	0.38	0.07	-0.05
4003	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.22	0.38	0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	上银慧丰利债券	-0.01	0.15	0.90	0.24	-0.01
3436	天弘信益A	0.02	0.24	0.70	0.24	0.02
3437	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
3438	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.19	0.55	0.24	-0.02
3439	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.17	0.74	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
万家鑫瑞D一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	太平恒信6个月定开债	-0.03	0.30	0.83	0.16	-0.03
4152	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
4153	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
4154	西部利得合赢债券C	-0.03	0.07	0.44	-0.05	-0.03
4155	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.20	0.18	-0.68	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	鹏华永诚一年定开债券	0.74	5.93	10.97	18.96	31.04
3882	添富鑫成定开债A	0.74	5.52	8.71	15.78	29.31
3883	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81
3884	中加聚利纯债定开C	0.74	3.47	7.94	-	26.71
3885	中科沃土沃安中短利率债券C	0.74	2.88	5.20	14.87	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92
2717	摩根纯债债券B	0.26	5.79	7.10	11.76	68.88
2718	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81
2719	易方达纯债债券C	0.82	5.79	9.37	15.51	66.15
2720	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.77	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
3923	光大保德信安和债券C	5.22	7.00	7.51	7.86	43.33
3924	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81
3925	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.00	4.73	7.51	14.13	20.79
3926	淳厚稳鑫债券A	0.80	3.65	7.50	14.40	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	申万菱信可转债债券C	28.90	30.11	30.04	-	13.90
4378	申万菱信稳益宝债券C	1.92	5.95	8.68	-	0.97
4379	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81
4380	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
4381	山西证券裕享增强发起式A	6.12	13.75	15.16	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
万家鑫瑞D一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	兴业30天滚动持有中短债A	1.76	4.63	7.81	-	9.82
4356	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.31	4.45	8.82	-	9.81
4357	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81
4358	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4359	平安元悦60天滚动持有短债A	1.62	5.72	8.70	-	9.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商绿色债01	270.00	27395.48	8.68%
25招银金租债01	200.00	19966.19	6.33%
25中国银行CD043	200.00	19740.79	6.26%
25附息国债01	170.00	17131.43	5.43%
24浦发银行债01	150.00	15328.02	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279979.40	88.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0751	1.0751	1.0755
累计净值(元)	1.1178	1.1177	1.1175	1.1175	1.1179

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