交银丰润收益债券C(519745)_最新动态

交银丰润收益债券C519745BANK OF COMMUNICATIONS STEADY PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

全球最大量化对冲基金之一：科技进步不会改变长期趋势，AQR聚焦发现趋势并从中获取收益[2024-03-13]

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最新净值：1.025 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.327

更新时间：2024-03-12 15:00

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投资类型：债券型

交银丰润收益债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：70.63亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.5 元

交银丰润收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
债券型名次	4949	1184	1094	2023	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	5.48	9.76	15.01	35.80
债券型名次	2333	2660	1910	1186	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	建信利率债策略纯债债券C	-0.22	0.39	1.42	1.55	0.92
4948	建信睿和纯债定期开放债券	-0.22	0.29	1.38	1.80	0.89
4949	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
4950	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.22	0.95	1.91	1.95	1.20
4951	农银汇理金禄债券	-0.22	0.58	2.03	2.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	8.81	5.83	5.75	8.13
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.12	0.76	2.47	3.05	1.71
1183	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
1184	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
1185	金鹰恒润债券发起式A	-0.74	0.76	0.47	0.60	0.30
1186	民生加银岁岁增利债券A	-0.38	0.76	2.08	2.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.16	0.51	1.88	2.51	1.22
1093	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
1094	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
1095	金鹰鑫日享债券A	0.00	1.04	1.88	1.72	1.22
1096	南方金利C	0.00	0.49	1.88	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	平安鼎信债券	-0.10	2.96	7.54	10.66	5.35
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.10	2.05	8.42	9.78	-
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国泰中债1-5年政金债A	-0.13	0.45	1.69	2.04	0.98
2022	华宝宝泓债券	0.00	0.34	1.50	2.04	0.89
2023	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
2024	交银中债1-3年政金债指数C	-0.14	0.60	1.82	2.04	1.19
2025	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.03	0.28	1.38	2.04	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.25	0.25	73.67	74.13	73.03
2	同泰恒利纯债C	-0.24	0.24	73.59	73.96	72.97
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	12.17	12.73	14.14	14.70	13.48
4	工银可转债债券	3.39	4.13	11.90	8.04	10.74
5	新华丰利债券A	0.02	8.59	8.61	6.66	8.49
交银丰润收益债券C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华夏恒慧一年定开债券	-0.28	0.48	2.02	2.59	1.37
768	交银丰润收益债券A	-0.23	0.76	1.88	2.05	1.37
769	交银丰润收益债券C	-0.22	0.76	1.88	2.04	1.37
770	金鹰添裕纯债债券A	-0.07	0.67	1.86	2.25	1.37
771	金鹰添裕纯债债券C	-0.07	0.66	1.85	2.31	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	工银可转债债券	20.49	14.17	14.50	46.77	58.44
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.61	20.19	25.32	-	42.39
5	前海开源祥和债券A	12.73	6.70	25.19	33.72	57.98
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.71	5.79	10.19	-	11.14
2332	建信利率债策略纯债债券A	3.71	5.90	10.59	-	10.93
2333	交银丰润收益债券C	3.71	5.48	9.76	15.01	35.80
2334	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.71	6.30	10.86	-	12.32
2335	鹏扬利沣短债E	3.71	6.83	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.81	39.42	-0.89	16.05	23.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
5	长信全球债券(QDII)美元	-5.61	24.30	-9.26	9.75	14.61
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	国泰利享中短债债券C	2.90	5.49	10.00	15.95	16.63
2659	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.32	5.48	0.00	-	8.90
2660	交银丰润收益债券C	3.71	5.48	9.76	15.01	35.80
2661	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.77	5.48	10.21	13.98	14.11
2662	平安惠隆纯债A	3.42	5.48	9.68	16.01	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	82.13	89.78	-	92.33
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.97	87.92	-	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	-	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	-	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.70	25.50	30.60	30.18	35.52
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	大成景轩中高等级债券C	4.19	6.25	9.76	-	10.73
1909	广发景祥纯债	2.65	5.36	9.76	14.53	25.54
1910	交银丰润收益债券C	3.71	5.48	9.76	15.01	35.80
1911	摩根纯债债券A	1.87	2.71	9.76	13.76	70.32
1912	国投瑞银顺荣债券C	2.63	6.21	9.74	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.21	23.32	90.85	92.00
2	浙商丰利增强债券	-9.70	-9.55	9.16	60.08	63.59
3	华商信用增强债券A	-6.86	1.33	26.57	57.88	37.20
4	易方达双债增强债券A	0.71	4.71	21.95	54.96	139.07
5	华商信用增强债券C	-7.21	0.53	25.09	54.91	32.60
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	诺安聚利债券A	4.83	6.92	10.75	15.02	45.00
1185	海富通瑞利债券	2.71	5.42	8.50	15.01	25.97
1186	交银丰润收益债券C	3.71	5.48	9.76	15.01	35.80
1187	新华纯债添利债券A	3.76	5.74	7.63	15.01	67.28
1188	创金合信恒利超短债债券C	2.81	4.93	8.38	15.00	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.73	9.58	21.69	45.22	381.87
2	富国天利增长债券A	3.63	6.47	12.40	23.64	345.06
3	易方达安心回报债券A	0.31	-0.82	2.00	26.85	260.75
4	汇丰晋信2016周期混合	1.38	3.36	8.64	17.99	249.98
5	大成债券A/B	0.10	1.32	8.88	16.10	245.49
交银丰润收益债券C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	广发集嘉债券A	0.18	2.16	7.55	32.77	35.85
703	中加聚鑫纯债一年A	6.33	9.51	15.37	-	35.85
704	交银丰润收益债券C	3.71	5.48	9.76	15.01	35.80
705	中银中高等级债券C	5.21	7.54	11.23	19.28	35.79
706	博时裕鹏纯债债券	4.43	7.50	13.59	21.40	35.65

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1170.00	119037.72	14.50%
22农发06	860.00	87102.49	10.61%
20国开12	770.00	79395.08	9.67%
22农发12	630.00	63472.64	7.73%
22进出03	600.00	61121.69	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	674283.69	82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-11	2024-03-08	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05
单位净值(元)	1.026	1.027	1.027	1.027	1.025
累计净值(元)	1.328	1.329	1.329	1.329	1.327

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