民生加银高等级信用债债券A(000090)_最新动态

民生加银高等级信用债债券A000090MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.1396

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：13.79亿元

民生加银高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.34	0.85	1.00
债券型名次	1053	3776	3653	3791	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93
债券型名次	3867	4277	4207	2710	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1052	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.17	0.45	1.11	1.33
1053	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.09	0.34	0.85	1.00
1054	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81
1055	摩根纯债丰利债券A	0.02	0.48	1.04	1.89	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.09	0.47	1.23	1.47
3775	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.79
3776	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.09	0.34	0.85	1.00
3777	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
3778	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.12	0.34	0.80	0.91
3652	交银裕利纯债债券C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.06
3653	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.09	0.34	0.85	1.00
3654	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.92	1.11
3655	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.32	0.85	1.01
3790	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26
3791	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.09	0.34	0.85	1.00
3792	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.38	0.85	0.98
3793	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.04	0.15	0.25	0.85	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.41	0.88	1.00
4156	建信鑫享短债债券D	0.02	0.13	0.36	0.83	1.00
4157	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.09	0.34	0.85	1.00
4158	南方皓元短债A	0.01	0.08	0.31	0.87	1.00
4159	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	建信鑫享短债债券C	1.58	3.75	7.07	-	11.81
3866	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.37	6.32	-	10.36
3867	民生加银高等级信用债债券A	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93
3868	南方通利A	1.58	4.00	8.01	11.65	70.50
3869	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.46	7.16	-	9.69
4276	交银稳安60天滚动持有债券A	1.56	3.46	7.09	-	9.54
4277	民生加银高等级信用债债券A	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93
4278	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.46	5.98	12.91	17.07
4279	万家鑫融纯债债券C	1.86	3.46	9.84	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	富国安慧短债债券C	1.52	3.47	6.64	-	9.81
4206	华安众盈中短债发起式A	1.64	3.34	6.64	-	8.69
4207	民生加银高等级信用债债券A	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93
4208	鹏华普利债券C	1.73	3.36	6.64	13.38	18.71
4209	平安季季享3个月持有债券C	2.12	3.67	6.64	13.22	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
2709	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.79	13.46
2710	民生加银高等级信用债债券A	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93
2711	华润元大润泽债券C	2.31	3.85	6.06	9.76	22.71
2712	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	前海开源1-3年国开债C	2.17	3.31	4.25	9.11	13.95
3740	国投瑞银稳定增利债券A	4.08	7.94	10.18	-	13.93
3741	民生加银高等级信用债债券A	1.58	3.46	6.64	9.79	13.93
3742	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.48	10.27	-	13.93
3743	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.55	6.74	-	13.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	140.00	14180.12	6.16%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	4.46%
25紫金矿业MTN001	80.00	8110.07	3.52%
26鲲鹏投资MTN001(并购)	80.00	8044.57	3.50%
24青岛农商行小微债01	70.00	7095.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39575.44	17.20%
企业债	7128.75	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1394	1.1394	1.1394	1.1393	1.1394
累计净值(元)	1.1394	1.1394	1.1394	1.1393	1.1394

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