民生加银高等级信用债债券A(000090)_最新动态

民生加银高等级信用债债券A000090MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：3.22亿元

民生加银高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
债券型名次	3685	4206	4346	4163	3983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.63	7.48	-	10.40
债券型名次	4020	3373	2818	2515	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.70	1.82	3.88
3684	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41
3685	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
3686	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22
3687	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.15	0.22	0.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90
4205	景顺长城睿丰短债债券A	0.06	0.17	0.25	0.93	2.71
4206	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4207	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
4208	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.17	0.73	1.76	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
4345	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
4346	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4347	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4348	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	江信祺福A	0.86	1.24	0.30	0.91	9.20
4162	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.28	0.91	2.45
4163	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4164	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.07	0.19	0.24	0.91	2.43
4165	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3982	交银丰享收益债券C	0.09	0.08	-0.26	0.68	2.42
3983	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
3984	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
3985	易方达安和中短债债券A	0.05	0.19	0.39	0.96	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	国信安泰中短债债券C	2.77	6.74	0.00	-	6.68
4019	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2.77	0.00	0.00	-	4.96
4020	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40
4021	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
4022	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.77	7.99	-16.89	-45.12	-42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.20	19.61
3372	交银增利债券A/B	3.68	5.63	7.28	22.24	140.59
3373	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40
3374	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.09	18.56
3375	平安如意中短债C	2.56	5.63	8.34	17.01	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.55	21.82
2817	东方红鑫裕两年定开信用债	2.69	9.92	7.48	-	19.05
2818	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40
2819	天弘永利债券B	5.09	7.37	7.48	39.80	156.21
2820	中海纯债债券A	3.75	5.40	7.48	12.69	40.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	广发景宁纯债A	4.18	8.78	12.61	-	19.68
2514	民生加银高等级信用债债券C	2.53	5.13	6.70	-	9.24
2515	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40
2516	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
2517	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	广发添财90天滚动持有债券C	3.14	6.24	9.19	-	10.40
3565	华安众鑫90天滚动短债C	3.09	6.25	8.93	-	10.40
3566	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40
3567	易方达稳悦120天滚动短债A	3.25	7.08	10.39	-	10.40
3568	创金合信稳健添利债券C	6.61	9.73	0.00	-	10.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭金投SCP002	80.00	8118.89	5.58%
23银河C1	70.00	7172.06	4.93%
24进出06	70.00	7033.84	4.83%
24湖北宏泰SCP001	60.00	6025.46	4.14%
24广州工投SCP005	60.00	6010.06	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27416.94	18.83%
企业债	8271.99	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................................. 4 二、基金托管协议的依据、...

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下属基金简称民生加银高等级信用债债券A 下属基金交易代码 000090 基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

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07-24民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同
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07-24民生加银基金管理有限公司关于民生加银高等级信用债债券型证券投资基...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104

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