民生加银高等级信用债债券A(000090)_最新动态

民生加银高等级信用债债券A000090MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.1388

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：16.99亿元

民生加银高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.39	0.90	0.93
债券型名次	3529	3824	3958	4085	4179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
债券型名次	3418	4356	4190	3232	3752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.69	0.70
3528	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.69	0.71
3529	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.06	0.39	0.90	0.93
3530	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.81
3531	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	金信民兴债券A	0.03	0.06	0.77	2.40	2.47
3823	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.06	0.41	1.06	1.09
3824	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.06	0.39	0.90	0.93
3825	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
3826	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	交银裕利纯债债券C	0.03	0.08	0.39	0.96	0.99
3957	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.08	0.39	1.02	1.05
3958	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.06	0.39	0.90	0.93
3959	南方定元中短债C	0.04	-0.05	0.39	0.88	0.92
3960	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
4084	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.39	0.90	0.93
4085	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.06	0.39	0.90	0.93
4086	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93
4087	诺德短债债券C	0.03	0.06	0.36	0.90	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
4178	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.39	0.90	0.93
4179	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.06	0.39	0.90	0.93
4180	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93
4181	平安短债E	0.03	0.04	0.37	0.93	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	交银裕利纯债债券C	1.53	3.25	5.09	9.50	27.22
3417	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71
3418	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
3419	南方7-10年国开债C	1.53	9.26	16.51	29.90	43.66
3420	南方津享稳健添利债券C	1.53	7.08	10.10	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	财通多利债券E	1.68	3.68	6.72	-	9.82
4355	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
4356	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
4357	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
4358	鹏华普天债券B	1.42	3.68	5.91	12.89	133.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
4189	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
4190	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
4191	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4192	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	大摩强收益债券	2.58	6.23	7.56	10.26	139.45
3231	银河银信添利债券B	3.61	8.37	5.59	10.25	136.56
3232	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
3233	长盛可转债C	15.55	35.44	20.28	10.23	72.08
3234	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.06	21.18	13.15	10.21	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85
3751	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
3752	民生加银高等级信用债债券A	1.53	3.68	6.83	10.24	13.85
3753	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.00	8.12	13.07	-	13.84
3754	广发恒悦债券E	2.43	11.73	11.21	11.87	13.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	150.00	15135.77	5.23%
25海通恒信CP003	60.00	6044.96	2.09%
26海发国资SCP001	60.00	6021.99	2.08%
22西基03	50.00	5184.56	1.79%
24大连港MTN002A	50.00	5170.77	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30437.94	10.51%
企业债	11274.92	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1388	1.1388	1.1386	1.1385	1.1385
累计净值(元)	1.1388	1.1388	1.1386	1.1385	1.1385

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