民生加银高等级信用债债券A(000090)_最新动态

民生加银高等级信用债债券A000090MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1347 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1347

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：8.95亿元

民生加银高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
债券型名次	4592	3834	3860	4180	4392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44
债券型名次	3084	4204	3989	3118	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.40	0.71	0.44
4591	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.46	0.81	0.50
4592	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
4593	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.91	0.94
4594	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	建信鑫享短债债券F	0.02	0.21	0.51	1.00	0.59
3833	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.21	0.49	0.90	0.56
3834	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
3835	南方和元A	0.00	0.21	0.81	1.17	0.84
3836	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	建信鑫享短债债券F	0.02	0.21	0.51	1.00	0.59
3859	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.51	0.92	0.57
3860	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
3861	南方初元中短债C	-0.02	0.16	0.51	0.72	0.58
3862	融通四季添利债券C	0.07	0.16	0.51	0.48	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	0.23	0.30	0.94	0.47
4179	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.22	0.53	0.94	0.60
4180	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
4181	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.48	1.09	0.94	1.13
4182	南方和元C	-0.01	0.17	0.69	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	建信鑫享短债债券D	0.03	0.22	0.51	0.95	0.57
4391	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.51	0.92	0.57
4392	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
4393	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.52	0.80	0.57
4394	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	交银丰盈收益债券A	1.74	3.70	7.60	14.61	52.60
3083	交银丰盈收益债券C	1.74	3.34	6.79	12.85	28.06
3084	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44
3085	农银金润定开债券	1.74	5.78	11.38	18.97	19.82
3086	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	达诚致益债券发起式C	5.32	4.01	0.00	-	5.44
4203	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.07	13.46
4204	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44
4205	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.78	4.01	7.31	-	8.34
4206	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	4.01	7.50	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
3988	广发集瑞债券C	7.11	8.35	7.37	7.42	25.35
3989	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44
3990	万家增强收益债券	5.24	5.51	7.37	10.48	235.61
3991	财通资管鸿益中短债债券A	1.77	3.88	7.36	13.13	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	永赢同利债券C	1.51	3.29	5.84	10.88	15.25
3117	国金惠诚A	7.99	9.66	12.99	10.85	10.79
3118	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44
3119	财通资管鸿运中短债债券C	1.34	2.95	5.78	10.84	20.72
3120	长信利率债债券C	0.41	3.08	5.64	10.84	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	红塔红土瑞景纯债C	0.03	2.85	8.91	-	13.45
3711	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
3712	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.01	7.37	10.85	13.44
3713	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.61	5.42	9.64	-	13.42
3714	中信建投双利3个月债C	13.33	16.21	12.67	-	13.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25楚天智能SCP002	120.00	12042.68	6.54%
25进出04	110.00	11135.50	6.05%
25海通恒信CP003	60.00	6012.25	3.26%
22西基03	50.00	5157.98	2.80%
25高淳经开MTN001	50.00	5122.53	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20271.00	11.01%
企业债	7215.04	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

　　21世纪经济报道记者叶麦穗牛散不炒个股炒ETF了。2025年公募基金年报已经披露完毕，基金前十大持有人情况也随之浮出水面。与此前机构深度参与ETF的情况不同，越来越多的个人投资者也在重仓持有ETF。根据记者不完全统计，至少有24只股票型

查看全文[04-15]
标题：一个精品基金样本出现

　　IRR高达59.7%　　消费投资开始回暖——这样的体感，贯穿在我们过去一个月的交流里。　　风向标一幕是3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上透露——将在创业板增设一套更加精准、更为包容的上市标准。积极支持新型消

查看全文[04-15]
标题：多重利好，“刷屏”式上涨！

　　01　　4月15日，港股创新药相关ETF迎来“刷屏”式上涨，涨幅榜前十名均为港股创新药相关的跨境ETF，涨幅均超过4%。多只相关ETF成交活跃，其中，港股创新药ETF广发（513120）日内成交额达89.71亿元，交投活跃度位居全市场权

查看全文[04-15]
04-15 轰动量化圈！中东资本，押注中国
04-15 “基金+ABS”双轮驱动中联基金新能源基础设施资产证券化项目落地
04-15 中粮集团加入国家自然科学基金企业创新发展联合基金
04-15 华夏基金鲁亚运：中国内地是亚太地区近一年ETF净流入额最大的市场

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银高等级信用债债券型证券投资基金托管协议

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ................................................. 4 二、基金托管协议的依据、...

查看全文[07-24]
标题：民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...

下属基金简称民生加银高等级信用债债券A 下属基金交易代码 000090 基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[07-24]
07-24民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同
07-24民生加银高等级信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号...
07-24民生加银基金管理有限公司关于民生加银高等级信用债债券型证券投资基...
07-19民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	1.1344
累计净值(元)	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	1.1344

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。