民生加银高等级信用债债券A(000090)_最新动态

民生加银高等级信用债债券A000090MINSHENG ROYAL HIGH-GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1437

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：13.79亿元

民生加银高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
债券型名次	3162	3241	3390	3543	3736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
债券型名次	3824	4158	4243	3296	3720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.90	1.68
3161	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3162	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3163	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
3164	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3240	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3241	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3242	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3243	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3389	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3390	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3391	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66
3392	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3542	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3543	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3544	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3545	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3735	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
3736	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3737	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3738	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
3823	建信短债债券C	1.74	3.53	6.08	11.72	17.80
3824	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
3825	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25
3826	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
4157	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
4158	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
4159	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
4160	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	合煦智远稳进纯债债券A	2.49	3.70	6.72	-	8.42
4242	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
4243	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
4244	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
4245	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
3295	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.50	1.94	4.58	9.78	13.42
3296	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
3297	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
3298	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
3719	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
3720	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
3721	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33
3722	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.88	4.33	7.37	13.89	14.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	140.00	14180.12	6.16%
23浙商银行债01	100.00	10252.24	4.46%
25紫金矿业MTN001	80.00	8110.07	3.52%
26鲲鹏投资MTN001(并购)	80.00	8044.57	3.50%
24青岛农商行小微债01	70.00	7095.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39575.44	17.20%
企业债	7128.75	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1436	1.1434	1.1433	1.1431	1.1430
累计净值(元)	1.1436	1.1434	1.1433	1.1431	1.1430

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