嘉实信用债券C(070026)_最新动态

嘉实信用债券C070026HARVEST CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

全国政协委员、中信资本董事长张懿宸：细化优化政策安排打通并购基金发展难点堵点[2025-03-05]

最新动态

最新净值：1.294 0.000(0.02%)

累计净值：1.646

更新时间：2025-03-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实信用债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：赵国英

2020-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.17亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.6 元

嘉实信用债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.45	0.57	1.76	-0.25
债券型名次	1873	4189	2473	1985	3189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	7.35	10.19	13.40	77.96
债券型名次	2765	2232	1579	1678	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.61	-0.79	-0.68	2.54	-1.55
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	嘉实稳联纯债债券	0.09	-0.18	0.51	1.32	-0.20
1872	嘉实新兴市场C2	0.09	1.73	2.03	0.09	2.62
1873	嘉实信用债券C	0.09	-0.45	0.57	1.76	-0.25
1874	嘉实致嘉纯债债券	0.09	-0.31	0.12	0.81	-0.39
1875	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	-0.39	0.36	1.27	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	华宝宝隆债券C	0.13	-0.45	0.56	1.66	-0.42
4188	华商鸿丰纯债债券	0.11	-0.45	0.34	1.03	-0.43
4189	嘉实信用债券C	0.09	-0.45	0.57	1.76	-0.25
4190	交银裕通纯债债券A	0.08	-0.45	0.57	1.27	-0.30
4191	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	-0.45	0.28	1.31	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	0.00	4.81	12.17	28.98	8.18
2	华宝增强收益债券B	-0.01	4.77	12.06	28.72	8.10
3	宝盈安盛中短债债券A	0.03	-0.12	11.59	12.44	-0.31
4	宝盈安盛中短债债券C	0.03	-0.15	11.44	12.22	-0.18
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	6.25	11.39	21.43	8.92
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	华安安嘉定开	0.11	-0.56	0.57	1.55	-0.53
2472	华商鸿悦纯债债券	0.17	-0.46	0.57	1.68	-0.45
2473	嘉实信用债券C	0.09	-0.45	0.57	1.76	-0.25
2474	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.12	-0.58	0.57	1.46	-0.78
2475	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	-0.25	0.57	1.31	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
2	富国优化增强债券C	0.33	7.37	11.00	32.79	10.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	9.32	9.71	30.85	9.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.16	9.26	9.60	30.59	9.40
5	光大保德信信用添益债券A	0.46	5.72	7.38	30.35	6.86
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	国泰中债1-5年政金债C	0.15	-0.23	0.77	1.76	-0.35
1984	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	-0.44	0.98	1.76	-0.23
1985	嘉实信用债券C	0.09	-0.45	0.57	1.76	-0.25
1986	摩根丰瑞债券C	0.10	-0.53	0.88	1.76	-0.42
1987	鹏华稳健增利债券C	0.01	0.05	1.07	1.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.50	5.89	9.96	27.91	11.17
2	金鹰元丰债券C	0.50	5.85	9.86	27.65	11.10
3	华宝可转债债券A	0.03	5.46	11.34	24.07	10.42
4	华宝可转债债券C	0.02	5.44	11.28	23.91	10.38
5	富国优化增强债券A/B	0.36	7.44	11.14	32.99	10.26
嘉实信用债券C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.06	-0.27	0.67	1.94	-0.25
3188	嘉实稳荣债券	0.06	-0.36	0.49	1.09	-0.25
3189	嘉实信用债券C	0.09	-0.45	0.57	1.76	-0.25
3190	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.42	0.42	1.52	-0.25
3191	民生加银鑫升	0.06	-0.84	1.31	2.23	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.34	58.26
2	光大保德信中高等级债券C	28.20	17.84	15.32	32.68	53.57
3	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	19.70	137.79
4	富国优化增强债券C	26.74	18.50	16.96	17.39	123.06
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	-	123.32
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	海通安润90天滚动持有中短债C	3.22	6.95	9.67	-	9.68
2764	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	3.22	6.15	9.47	-	12.50
2765	嘉实信用债券C	3.22	7.35	10.19	13.40	77.96
2766	建信睿信三个月定期开放债券	3.22	8.63	12.17	19.20	21.08
2767	南方丰元信用增强债券A	3.22	7.74	7.59	15.16	72.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	5.75	23.56	13.32	27.52	66.38
2	华泰保兴安悦	13.65	22.67	24.81	31.88	34.72
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.12	21.31	21.40	-	35.26
4	富国优化增强债券A/B	27.22	19.44	18.33	19.70	137.79
5	光大保德信中高等级债券A	28.72	18.79	16.71	35.34	58.26
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	大成惠平一年定开债发起式	2.95	7.35	10.24	-	15.35
2231	工银纯债债券B	2.77	7.35	10.28	17.68	58.25
2232	嘉实信用债券C	3.22	7.35	10.19	13.40	77.96
2233	建信纯债C	2.70	7.35	9.53	16.35	59.23
2234	诺德中短债C	2.26	7.35	0.00	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.30	8.46	34.37	30.70	48.29
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.74	7.36	32.28	27.48	42.11
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.33	-0.61	30.46	8.24	26.35
4	华夏海外收益债券A	9.50	14.38	29.67	11.45	80.19
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.88	7.88	28.21	-	123.32
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	富国泽利纯债债券	3.42	7.74	10.19	-	18.09
1578	华富恒盛纯债债券C	2.52	7.19	10.19	12.39	15.78
1579	嘉实信用债券C	3.22	7.35	10.19	13.40	77.96
1580	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1581	民生加银鑫元纯债债券A	3.91	7.95	10.19	16.48	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.58	6.93	14.65	76.16	58.90
2	华商信用增强债券C	16.10	6.03	13.26	72.57	52.90
3	长城悦享增利债券A	2.16	4.80	5.59	68.08	96.56
4	光大保德信信用添益债券A	19.37	1.50	3.33	49.95	154.73
5	光大保德信信用添益债券C	18.99	0.94	2.38	47.50	143.72
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.94	7.90	6.11	13.41	17.82
1677	长城泰利债券C	2.31	6.05	8.33	13.40	13.47
1678	嘉实信用债券C	3.22	7.35	10.19	13.40	77.96
1679	财通资管鸿益中短债债券C	1.89	5.33	7.35	13.38	20.96
1680	景顺长城景盈双利债券C	5.94	6.24	9.57	13.38	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.80	13.18	17.07	35.83	414.76
2	富国天利增长债券A	4.19	8.18	10.66	20.30	363.99
3	易方达安心回报债券A	7.04	5.94	4.54	19.32	285.63
4	易方达安心回报债券B	6.61	5.09	3.32	16.99	267.29
5	汇丰晋信2016周期混合	4.55	5.60	7.32	16.13	265.53
嘉实信用债券C一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	博时转债增强债券C	15.51	-4.07	-13.86	9.68	78.68
278	汇添富实业债债券C	9.24	12.94	15.28	17.22	78.53
279	嘉实信用债券C	3.22	7.35	10.19	13.40	77.96
280	博时天颐债券C	10.21	1.97	2.44	3.01	77.94
281	北信瑞丰稳定收益A	3.40	10.03	11.43	24.59	77.70

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	350.00	39815.36	10.39%
24广州农商行永续债01	230.00	23843.71	6.22%
24广发银行永续债02	130.00	13301.11	3.47%
23河钢集MTN011	100.00	10389.81	2.71%
23邯郸城投MTN001	100.00	10384.77	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77454.07	20.21%
企业债	37137.01	9.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25
单位净值(元)	1.293	1.292	1.293	1.294	1.293
累计净值(元)	1.646	1.645	1.646	1.647	1.646

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