上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	18.72	19.85	20.75	24.22	21.54	24.31	32.58
季度净申购	-10026.38	-8056.17	-30885.79	23856.10	-24665.79	-73580.38	-144189.76
总份额	166658.02	176684.40	184740.57	215626.36	191770.25	216436.04	290016.42
季度总申购份额	29192.66	37635.70	36374.84	73873.64	34020.03	54889.11	339048.51
季度总赎回份额	39219.03	45691.87	67260.63	50017.54	58685.82	128469.49	483238.26

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平

1374	天弘优利短债发起C	18.86	170066.46	85025.97	155002.02	69976.05
1375	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1376	广发汇誉3个月定期开放债券	18.83	183399.88	0.03	0.03	0.00
1377	华夏鼎康债券A	18.80	174598.37	30025.93	34025.57	3999.64
1378	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
1379	易方达中债1-3年政金债指数A	18.73	185356.84	-44686.00	61976.77	106662.77
1380	招商信用添利债券(LOF)A	18.73	177609.65	58249.36	66442.54	8193.18
1381	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
1382	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
1383	天弘弘丰增强回报A	18.67	141626.23	31974.84	39014.66	7039.83
1384	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00
1386	万家家瑞债券A	18.59	152344.81	8834.86	28148.28	19313.42
1387	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1388	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
1360	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
1361	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
1362	中邮纯债聚利债券A	17.96	167304.96	107033.02	110416.29	3383.26
1363	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
1364	先锋汇盈纯债A	12.48	166933.33	-	-	3.12
1365	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
1366	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
1367	西部利得沣享债券A	17.76	166628.20	-28016.46	5.94	28022.39
1368	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
1369	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1370	天弘京津冀A	18.09	166101.95	25663.74	131120.17	105456.43
1371	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1372	华夏希望债券A	20.85	165344.31	-56797.09	8329.34	65126.43
1373	鹏华稳健增利债券A	17.86	165111.72	17779.49	20276.71	2497.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平

3526	国投瑞银中高等级债券C	4.43	38194.74	-9862.51	6299.62	16162.13
3527	富国投资级信用债C	1.47	13669.26	-9911.00	129.56	10040.56
3528	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3529	中欧稳宁9个月债券C	3.13	27857.97	-9958.35	382.43	10340.79
3530	嘉实债券	10.71	84342.45	-9976.85	8140.83	18117.68
3531	博时安康18个月定开债(LOF)	0.18	1563.33	-9979.13	861.67	10840.79
3532	泰康安惠纯债债券C	3.01	24537.96	-9995.31	13268.48	23263.79
3533	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
3534	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	22.83	198642.03	-10051.14	39349.66	49400.81
3535	鹏华永宁3个月定开债券	19.12	176183.84	-10084.27	17215.72	27299.99
3536	大成景安短融债券E	3.24	23717.46	-10106.81	7048.58	17155.38
3537	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3538	浙商惠盈纯债A	4.28	39019.17	-10129.29	1164.40	11293.68
3539	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
3540	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
1076	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
1077	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
1078	富国颐利纯债债券	32.40	289868.10	-42724.84	29400.72	72125.56
1079	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
1080	国泰聚瑞纯债债券	16.85	155468.43	14622.83	29249.91	14627.08
1081	国泰利享安益短债债券A	17.04	154415.07	-5648.75	29248.39	34897.14
1082	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
1083	兴全恒益债券C	12.24	83897.12	-32666.42	29141.63	61808.05
1084	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
1085	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
1086	南方纯元A	7.32	68905.49	23509.15	29072.63	5563.48
1087	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
1088	汇添富双享回报债券C	11.98	108754.81	-12257.21	28988.06	41245.26
1089	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
967	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
968	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
969	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49
970	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
971	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
972	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
973	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
974	嘉合磐泰短债A	18.40	157688.92	-23186.37	15965.47	39151.84
975	兴证全球恒悦180天持有债券A	88.82	752546.77	100534.65	139673.46	39138.81
976	英大通盈纯债债券E	2.87	26405.17	-	-	38967.99
977	长盛稳怡添利A	9.68	75526.97	-4475.98	34310.88	38786.87
978	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
979	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
980	中欧增强回报债券(LOF)A	22.96	200545.37	-27214.69	11369.23	38583.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

76747

23021.6700

0.00%

100.00%

2025-12-31

90156

23917.0300

2.11%

97.89%

2025-06-30

104559

20699.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

194860

22282.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

71289

32537.0900

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	76747	23021.6700	0.00	0.00	176684.40	100.00
2025-12-31	90156	23917.0300	4548.75	2.11	211077.60	97.89
2025-06-30	104559	20699.9000	0.00	0.00	216436.04	100.00
2024-12-31	194860	22282.9800	0.00	0.00	434206.17	100.00
2024-06-30	71289	32537.0900	343.38	0.15	231610.27	99.85

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