上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.81	20.71	24.18	21.50	24.27	32.52	48.69
季度净申购	-8056.17	-30885.79	23856.10	-24665.79	-73580.38	-144189.76	63517.99
总份额	176684.40	184740.57	215626.36	191770.25	216436.04	290016.42	434206.17
季度总申购份额	37635.70	36374.84	73873.64	34020.03	54889.11	339048.51	318716.70
季度总赎回份额	45691.87	67260.63	50017.54	58685.82	128469.49	483238.26	255198.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1355	华夏鼎利债券C	19.91	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
1356	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.90	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1357	国泰惠富纯债债券A	19.89	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1358	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1359	中融恒裕纯债A	19.83	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1360	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1361	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1362	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1363	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1364	博时中债1-3年国开行A	19.75	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1365	招商安瑞进取债券	19.75	78105.90	38020.40	80996.77	42976.37
1366	国泰丰祺纯债债券A	19.68	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1367	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1368	中银信用增利债券A	19.61	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	长城聚利债券A	18.71	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1329	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1330	博时中债7-10政金债指数C	20.59	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1331	中欧纯债(LOF)C	20.06	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1332	建信双息红利债券A	22.56	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1333	平安惠澜纯债A	20.65	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1334	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.27	176762.35	-	-	-
1335	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1336	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.07	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.42	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.53	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3810	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.20	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3811	中欧双利债券C	2.94	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3812	万家玖盛A	4.39	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3813	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3814	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3815	国泰民安增利债券C	2.43	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3816	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
3817	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3818	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
3819	华富安享债券	0.15	1285.30	-8131.32	393.56	8524.88
3820	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
3821	汇添富可转换债券C	6.29	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
3822	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
3823	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	招商招旭纯债C	10.79	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1252	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1253	永赢汇利六个月定开债	40.52	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1254	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1255	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
1256	景顺长城稳定收益债券C	3.81	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1257	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1259	建信睿丰纯债定期开放债券	146.72	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
1260	招商添盈纯债A	7.38	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
1261	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1262	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1263	工银中债1-5年进出口行A	25.06	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1264	建信渤泰债券C	3.35	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1265	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	博时信用债券C	12.37	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
986	鹏扬双利债券A	10.28	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
987	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
988	华宝可转债债券C	9.62	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
989	招商招祥纯债C	33.17	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
990	富国信用债债券A/B	67.78	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
991	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
992	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
993	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
994	鹏扬淳合债券	23.73	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
995	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
996	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
997	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
998	鹏华丰实定期开放债券A	23.28	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
999	汇添富多元收益债券C	39.96	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

76747

23021.6700

0.00%

100.00%

2025-12-31

90156

23917.0300

2.11%

97.89%

2025-06-30

104559

20699.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

194860

22282.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

71289

32537.0900

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	76747	23021.6700	0.00	0.00	176684.40	100.00
2025-12-31	90156	23917.0300	4548.75	2.11	211077.60	97.89
2025-06-30	104559	20699.9000	0.00	0.00	216436.04	100.00
2024-12-31	194860	22282.9800	0.00	0.00	434206.17	100.00
2024-06-30	71289	32537.0900	343.38	0.15	231610.27	99.85

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