上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.78	20.68	24.14	21.47	24.23	32.46	48.61
季度净申购	-8056.17	-30885.79	23856.10	-24665.79	-73580.38	-144189.76	63517.99
总份额	176684.40	184740.57	215626.36	191770.25	216436.04	290016.42	434206.17
季度总申购份额	37635.70	36374.84	73873.64	34020.03	54889.11	339048.51	318716.70
季度总赎回份额	45691.87	67260.63	50017.54	58685.82	128469.49	483238.26	255198.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	惠升和裕纯债A	19.91	185461.56	-917.47	52.40	969.87
1354	方正富邦恒利A	19.90	187393.66	8.99	25.14	16.15
1355	鹏扬淳悦一年定开债券	19.89	193442.44	-	-	-
1356	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.87	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1357	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1358	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1359	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1361	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1362	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1363	永赢安泰中短债A	19.76	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1364	博时信用优选债券A	19.73	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1365	博时中债1-3年国开行A	19.70	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1366	兴业福益债券	19.64	162670.23	31600.71	43410.56	11809.85
1367	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	长城聚利债券A	18.62	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1332	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1333	博时中债7-10政金债指数C	20.50	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1334	中欧纯债(LOF)C	19.98	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
1335	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
1336	平安惠澜纯债A	20.56	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1337	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.03	176762.35	-	-	-
1338	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1339	华泰柏瑞季季红债券A	18.97	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1340	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1341	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
1342	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.48	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1343	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.73	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1344	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1345	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	国寿安保尊利增强回报债券A	15.72	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
3556	万家惠利债券A	0.44	4000.51	-7899.53	259.46	8158.99
3557	中欧双利债券C	2.89	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3558	万家玖盛A	4.38	42978.69	-7984.78	282.72	8267.50
3559	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3560	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3561	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3562	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
3563	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3564	天弘永利债券A	15.38	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
3565	长信稳航30天持有中短债债券C	7.55	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
3566	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
3567	博时裕乾纯债A	7.53	60712.32	-8172.88	3922.09	12094.97
3568	博时信用债券C	12.31	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
3569	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1008	永赢双利债券C	3.49	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
1009	广发集轩债券A	48.11	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
1010	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1011	南方昌元转债A	24.60	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1012	汇添富中债7-10年国开债C	12.17	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1013	英大安惠纯债A	48.04	443866.33	-	37638.43	-
1014	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1015	建信睿丰纯债定期开放债券	146.19	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
1016	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.17	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1017	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
1018	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.80	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1019	工银产业债债券A	55.40	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
1020	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1021	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
849	摩根强化回报债券B	2.54	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
850	招商招祥纯债C	33.03	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
851	富国信用债债券A/B	67.57	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
852	长盛安逸纯债债券E	69.16	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
853	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
854	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
855	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
856	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
857	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
858	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
859	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
860	汇添富多元收益债券C	40.01	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
861	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
862	广发中债7-10年国开债指数A	61.23	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

90156

23917.0300

2.11%

97.89%

2025-06-30

104559

20699.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

194860

22282.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

71289

32537.0900

0.15%

99.85%

2023-12-31

63643

27476.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	90156	23917.0300	4548.75	2.11	211077.60	97.89
2025-06-30	104559	20699.9000	0.00	0.00	216436.04	100.00
2024-12-31	194860	22282.9800	0.00	0.00	434206.17	100.00
2024-06-30	71289	32537.0900	343.38	0.15	231610.27	99.85
2023-12-31	63643	27476.4500	0.00	0.00	174868.34	100.00

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