招商安泰债券A(217003)_最新动态

招商安泰债券A217003CHINA MERCHANTS ANTAI BONDS INVESTMENT FUND A

美国货币市场基金自7月份以来首次出现资金外流[2024-09-20]

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累计净值：2.317

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

招商安泰债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：

2024-04-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.69亿元

2023-04-18 每10份派现金 0.3 元

招商安泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.89	2.00	3.40
债券型名次	2604	1791	1687	1878	1390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	6.74	12.02	22.75	215.53
债券型名次	1011	1404	687	258	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
招商安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	永赢悦利债券	0.06	0.48	0.82	1.59	2.41
2603	永赢昭利债券C	0.06	-0.03	0.44	1.57	2.18
2604	招商安泰债券A	0.06	0.29	0.89	2.00	3.40
2605	招商安泰债券B	0.06	0.27	0.82	1.85	3.18
2606	招商安泰债券D	0.06	0.29	0.90	2.00	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
招商安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	英大安惠纯债C	0.03	0.29	0.59	1.31	1.96
1790	永赢凯利债券	0.10	0.29	0.93	2.37	3.64
1791	招商安泰债券A	0.06	0.29	0.89	2.00	3.40
1792	招商安泰债券D	0.06	0.29	0.90	2.00	3.40
1793	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.35	0.29	-0.71	0.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	0.89	1.95	3.09
1686	永赢盈益债券C	0.06	0.30	0.89	2.11	3.27
1687	招商安泰债券A	0.06	0.29	0.89	2.00	3.40
1688	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.62	0.89	1.23	1.23
1689	招商添呈1年定开债	0.03	0.32	0.89	1.89	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
招商安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.09	0.76	2.00	3.19
1877	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.31	0.92	2.00	3.08
1878	招商安泰债券A	0.06	0.29	0.89	2.00	3.40
1879	招商安泰债券D	0.06	0.29	0.90	2.00	3.40
1880	招商添泽纯债A	0.05	0.18	0.70	2.00	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
招商安泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	新华聚利A	0.02	0.43	1.05	2.41	3.40
1389	永赢宏益债券A	0.04	0.11	0.68	2.17	3.40
1390	招商安泰债券A	0.06	0.29	0.89	2.00	3.40
1391	招商安泰债券D	0.06	0.29	0.90	2.00	3.40
1392	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.37	0.99	2.13	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
招商安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	南方宣利定期开放债券A	4.80	8.59	14.56	24.28	39.67
1010	上银聚永益一年定开债券	4.80	7.59	13.25	-	18.17
1011	招商安泰债券A	4.80	6.74	12.02	22.75	215.53
1012	创金合信信用红利债券E	4.79	0.00	0.00	-	8.26
1013	广发景宁纯债A	4.79	7.58	13.40	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
招商安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	浦银安盛盛元定开债券A	4.26	6.74	12.55	24.38	46.08
1403	信诚稳泰C	4.40	6.74	11.81	18.95	22.83
1404	招商安泰债券A	4.80	6.74	12.02	22.75	215.53
1405	国泰添福一年定期开放债券	5.07	6.73	10.94	-	16.07
1406	华安锦灏金融债定开债	4.28	6.73	10.91	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
招商安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	招商添盈纯债A	4.44	7.20	12.03	21.44	24.99
686	英大安鑫66个月定期开放债券	3.89	7.86	12.02	-	15.91
687	招商安泰债券A	4.80	6.74	12.02	22.75	215.53
688	招商安泰债券D	4.81	6.75	12.02	-	11.96
689	中金新辉1年	4.68	7.04	12.02	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
招商安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	安信目标收益债券A	-0.06	2.55	7.22	22.76	85.94
257	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.87	7.31	12.89	22.76	37.76
258	招商安泰债券A	4.80	6.74	12.02	22.75	215.53
259	泓德裕泰债券C	4.59	10.83	13.71	22.75	48.76
260	永赢宏益债券A	4.74	7.00	12.24	22.73	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
招商安泰债券A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	万家增强收益债券	2.10	4.41	3.55	14.78	217.59
13	华夏债券A/B	3.33	3.66	4.76	28.07	217.23
14	招商安泰债券A	4.80	6.74	12.02	22.75	215.53
15	华宝宝康债券A	2.10	3.41	7.73	18.58	215.21
16	易方达稳健收益债券A	-1.02	-0.28	1.17	18.06	212.71

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	120.00	12187.38	6.87%
23附息国债16	100.00	10156.18	5.72%
24中信银行CD143	100.00	9843.89	5.55%
21交通银行永续债	80.00	8315.75	4.69%
21北京银行永续债01	50.00	5395.20	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53209.44	29.99%
企业债	45680.38	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.311	1.310	1.310	1.309	1.309
累计净值(元)	2.317	2.316	2.316	2.315	2.315

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