中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0773

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
债券型名次	1105	1670	1795	1581	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.97	5.38	-	5.85
债券型名次	2262	2697	4891	5086	5176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
1104	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1105	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1106	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
1107	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
1669	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1670	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1671	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1672	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01
1794	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1795	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1796	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1797	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1580	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1581	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1582	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11
1583	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1897	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1898	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1899	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
1900	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
2261	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
2262	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
2263	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52
2264	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.86	4.07	7.10	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
2696	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
2697	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
2698	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16
2699	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.11	5.38	-	7.66
4890	中信建投景安债券A	-1.79	2.17	5.38	-	8.82
4891	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
4892	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
4893	农银恒久增利债券A	0.88	4.46	5.37	11.22	111.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.54	4.91	8.34	-	9.24
5085	中银智享债券C	1.22	3.90	7.62	-	12.34
5086	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
5087	平安惠禧纯债A	1.55	4.11	8.07	-	8.13
5088	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
5175	弘毅远方中短债C	1.74	3.18	5.57	-	5.89
5176	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
5177	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
5178	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.31	3.67	6.39	-	5.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0571	1.0570	1.0565	1.0564	1.0562
累计净值(元)	1.0771	1.0770	1.0765	1.0764	1.0762

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