中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0588 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0788

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
债券型名次	3989	1983	1341	1671	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.35	5.25	-	6.00
债券型名次	2173	2964	4893	5072	5173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
3988	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
3989	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
3990	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
3991	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.16	0.33	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
1982	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1983	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1984	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1985	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.45	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	中泰安益利率债A	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
1340	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1341	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1342	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
1343	中银聚享债券A	0.04	0.25	0.72	1.10	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.13	0.56	1.53	1.89
1670	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1671	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1672	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.18	0.66	1.52	1.83
1673	博时富淳3个月定开债发起式	0.03	0.24	0.67	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中信建投景荣债券C	0.02	0.11	0.60	1.48	1.82
1947	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1948	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1949	博时聚源纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.63	1.81
1950	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.11	0.59	1.51	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.40	6.21	12.65	28.05
2172	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
2173	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
2174	北信瑞丰稳定收益A	2.14	4.58	11.82	23.87	84.56
2175	长信稳惠债券C	2.14	4.65	7.52	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	永赢稳益债券	2.51	4.35	9.01	15.88	40.39
2963	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
2964	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
2965	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.34	7.76	15.24	21.04
2966	华夏鼎淳债券C	1.79	4.34	6.50	4.72	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4892	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.84	5.25	10.36	19.54
4893	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
4894	泓德裕丰中短债债券A	0.91	2.74	5.25	10.51	20.89
4895	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	2.64	5.24	10.26	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.70	4.82	8.18	-	9.42
5071	中银智享债券C	1.61	3.59	7.62	-	12.61
5072	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
5073	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
5074	平安惠禧纯债C	1.80	2.96	7.06	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国融添益增强债券C	1.70	0.98	5.89	-	6.04
5172	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00
5173	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
5174	弘毅远方中短债C	1.88	2.79	5.46	-	5.99
5175	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0586	1.0586	1.0583	1.0578	1.0578
累计净值(元)	1.0786	1.0786	1.0783	1.0778	1.0778

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