中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0748

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
债券型名次	1359	1344	1670	2068	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.25	5.95	-	5.60
债券型名次	2734	2667	4709	5057	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1358	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1359	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1360	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
1361	中银双利债券A	0.11	0.15	-0.48	3.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中信建投景益债券C	0.09	0.37	1.27	1.83	2.04
1343	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1344	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1345	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.37	0.99	1.53	1.42
1346	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	1.54	1.47	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.31	1.00	1.59	1.42
1669	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1670	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
1671	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1672	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.34	0.99	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.35	1.04	1.54	1.38
2067	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
2068	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
2069	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.26	0.90	1.54	1.35
2070	财通资管双盈债券发起式C	0.12	0.24	0.01	1.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
2182	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
2183	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
2184	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43
2185	鑫元臻利债券C	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	招商招通纯债C	1.93	4.69	8.34	16.68	34.96
2733	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.93	5.25	9.59	-	15.74
2734	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.93	5.25	5.95	-	5.60
2735	中银信享定期开放债券	1.93	5.83	9.06	16.72	36.60
2736	博时恒享债券A	1.92	5.14	5.54	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.25	9.66	17.11	26.13
2666	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.93	5.25	9.59	-	15.74
2667	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.93	5.25	5.95	-	5.60
2668	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.85	5.25	8.67	10.63	11.39
2669	博时双季享持有期债券A	1.11	5.24	10.28	17.92	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.38	3.39	5.95	12.79	37.90
4708	中海纯债债券C	2.01	2.95	5.95	11.89	42.04
4709	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.93	5.25	5.95	-	5.60
4710	国联安增鑫纯债C	1.62	3.53	5.94	11.46	19.17
4711	交银裕利纯债债券A	1.66	3.57	5.94	11.30	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.90	8.55	-	8.96
5056	中银智享债券C	1.54	4.26	7.81	-	12.12
5057	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.93	5.25	5.95	-	5.60
5058	平安惠禧纯债A	1.76	4.36	0.00	-	7.92
5059	平安惠禧纯债C	1.46	3.74	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
5194	大摩灵动优选债券A	9.78	10.48	12.76	1.22	5.61
5195	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.93	5.25	5.95	-	5.60
5196	汇泉安盈回报债券C	2.54	4.67	7.75	-	5.55
5197	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.12	4.15	-	5.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0540	1.0536	1.0537	1.0538	1.0537
累计净值(元)	1.0740	1.0736	1.0737	1.0738	1.0737

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