中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0425 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0625

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
债券型名次	3122	2533	2735	3382	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.21	5.05	-	4.37
债券型名次	4210	5313	4791	5066	5256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
3121	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
3123	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
3124	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
2532	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2533	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
2534	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2535	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
2734	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
2735	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
2736	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
2737	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3381	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3382	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
3383	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
3384	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2864	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25
2865	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
2866	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
2867	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.88	3.74	6.14	-	6.72
4209	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	17.27	35.20
4210	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
4211	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
4212	鑫元淳利定期开放	0.88	6.46	10.97	19.02	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.87	76.66
5312	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.28	9.99
5313	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
5314	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5315	中信建投景泰债券C	-0.42	2.19	5.37	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	鹏华稳健增利债券C	2.75	8.16	5.05	-	5.12
4790	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.17	8.61
4791	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
4792	华夏理财30天债券B	1.19	2.86	5.04	9.98	10.08
4793	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48
5065	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
5066	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
5067	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78
5068	平安惠禧纯债C	0.22	4.52	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5255	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39
5256	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.88	2.21	5.05	-	4.37
5257	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5258	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0426	1.0425	1.0423	1.0424	1.0423
累计净值(元)	1.0626	1.0625	1.0623	1.0624	1.0623

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