中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0509 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0709

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
债券型名次	4468	3921	2636	2411	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.18	5.95	-	5.21
债券型名次	3424	2779	4708	5077	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中银纯债债券D	-0.03	0.26	1.06	1.74	1.63
4467	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
4468	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
4469	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05
4470	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中银弘享债券	0.01	0.19	0.50	0.80	0.70
3920	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
3921	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
3922	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71
3923	中银信享定期开放债券	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.17	0.69	1.41	1.03
2635	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
2636	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
2637	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93
2638	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.18	0.69	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.33	0.90	1.18	1.29
2410	中银丰进定期开放债券	0.00	0.30	0.76	1.18	1.00
2411	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
2412	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2413	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.19	0.76	1.21	1.06
2666	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
2667	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
2668	中银中高等级债券C	-0.04	0.23	0.71	0.91	1.06
2669	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.03	0.25	0.79	1.26	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.40	8.56	15.56	28.07
3423	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.64	5.17	9.58	-	15.31
3424	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21
3425	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.59	6.03	-	8.91
3426	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.44	7.90	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.46	5.18	10.54	18.38	25.20
2778	永赢昭利债券A	2.04	5.18	10.05	-	11.28
2779	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21
2780	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2781	淳厚稳惠债券A	0.72	5.17	9.64	16.43	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.20	3.27	5.95	13.01	37.55
4707	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.69	3.60	5.95	-	7.07
4708	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21
4709	财通资管鸿达纯债债券C	1.29	3.01	5.94	11.17	26.10
4710	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.98	4.08	5.94	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.51	4.78	8.53	-	8.67
5076	中银智享债券C	1.46	4.31	7.77	-	11.85
5077	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21
5078	平安惠禧纯债A	1.46	4.27	0.00	-	7.66
5079	平安惠禧纯债C	1.17	3.65	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5214	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.69	7.48	2.58	-8.17	5.27
5215	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.64	5.18	5.95	-	5.21
5216	大摩灵动优选债券C	12.11	12.43	14.05	-	5.20
5217	华安添和一年债券C	1.53	5.91	5.80	-	5.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
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04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0512	1.0514	1.0508	1.0504	1.0509
累计净值(元)	1.0712	1.0714	1.0708	1.0704	1.0709

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