中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0503 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0703

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
债券型名次	2504	2556	1842	2357	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.17	6.30	-	5.15
债券型名次	3088	2778	4539	5071	5213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	中信建投景晟债券C	0.09	0.34	1.07	0.31	0.85
2503	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2504	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2505	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.37	0.87	1.39	0.99
2506	中银欣享利率债	0.09	0.30	0.66	1.09	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	中银富享定期开放债券	0.05	0.38	0.78	1.35	0.91
2555	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2556	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2557	中银信享定期开放债券	0.04	0.38	0.77	1.39	0.90
2558	中银证券安业债券A	0.03	0.38	0.76	1.09	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中银安心回报	0.10	0.49	0.88	1.48	0.98
1841	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
1842	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
1843	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.14	0.40	0.88	1.44	0.95
1844	中银智享债券A	0.06	0.41	0.88	1.37	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.42	0.85	1.40	0.96
2356	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2357	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2358	鑫元常利定期开放	0.10	0.51	0.89	1.40	0.93
2359	鑫元一年定开中高等级	0.07	0.40	0.87	1.40	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中信建投稳祥C	0.10	0.42	0.82	1.39	1.00
2407	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2408	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.88	1.40	1.00
2409	博时汇享纯债债券A	0.12	0.43	0.90	1.34	0.99
2410	财通汇利债券	0.03	0.33	0.82	1.53	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	中金金信债券	1.74	4.59	8.47	-	10.29
3087	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.74	5.16	9.95	-	15.24
3088	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.74	5.17	6.30	-	5.15
3089	中银稳汇短债债券C	1.74	3.80	7.07	12.70	20.97
3090	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	招商添锦1年定开债发起式	1.94	5.17	9.72	16.89	17.75
2777	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.36	19.75	23.05
2778	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.74	5.17	6.30	-	5.15
2779	鑫元鸿利A	1.88	5.17	12.06	17.01	60.49
2780	德邦锐泓债券C	2.38	5.16	9.35	18.33	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国联安增利债券B	3.33	4.37	6.31	10.69	92.19
4538	国泰润泰纯债债券A	1.62	3.69	6.31	11.89	29.94
4539	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.74	5.17	6.30	-	5.15
4540	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	12.76	13.46
4541	平安高等级债A	0.85	3.71	6.29	14.01	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.40	4.67	8.58	-	8.46
5070	中银智享债券C	1.56	4.33	8.12	-	11.75
5071	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.74	5.17	6.30	-	5.15
5072	平安惠禧纯债A	1.41	4.22	0.00	-	7.50
5073	平安惠禧纯债C	1.10	3.60	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	3.53	0.00	-	5.19
5212	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.66	5.17
5213	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.74	5.17	6.30	-	5.15
5214	华安添和一年债券C	1.40	7.27	5.05	-	5.12
5215	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债...

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-30中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
04-19中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-09中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0500	1.0496	1.0495	1.0494	1.0492
累计净值(元)	1.0700	1.0696	1.0695	1.0694	1.0692

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