中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券C017206BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0647 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0847

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银嘉享3个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
债券型名次	1387	1505	1954	1815	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.77	5.82	-	6.59
债券型名次	1901	2994	4707	5123	5107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
1386	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1387	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1388	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1389	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1504	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1505	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1506	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1507	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
1953	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48
1954	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1955	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1956	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
1814	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1815	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1816	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1817	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银嘉享3个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
1753	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1754	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1755	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1756	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62
1900	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
1901	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
1902	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
1903	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2993	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94
2994	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
2995	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
2996	创金合信中债1-3年国开债A	2.44	4.76	8.57	14.34	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中银聚享债券A	1.71	2.43	5.83	11.23	14.20
4706	中银证券安泽债券C	1.82	3.46	5.83	11.70	20.51
4707	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
4708	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
4709	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
5122	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12
5123	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
5124	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
5125	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银嘉享3个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61
5106	前海开源弘泽债券C	2.87	9.46	11.82	11.22	6.61
5107	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
5108	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.65	2.73	5.28	6.58
5109	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0647	1.0641	1.0640	1.0631	1.0627
累计净值(元)	1.0847	1.0841	1.0840	1.0831	1.0827

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。