中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金行业发展韧性足[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.102 0.000(0.02%)

累计净值：1.102

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：6.65亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.38	1.35	-0.05
债券型名次	2380	4239	2030	3793	4289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	9.03	0.00	-	10.16
债券型名次	748	720	5331	4501	3911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	中泰青月中短债A	0.00	0.24	0.41	1.29	0.40
2379	中泰青月中短债C	0.00	0.23	0.37	1.21	0.34
2380	中泰双利债券A	0.00	0.15	0.38	1.35	-0.05
2381	中泰稳固30天持有中短债C	0.00	0.25	0.41	1.34	0.36
2382	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.00	0.30	0.50	1.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.37	0.73	0.29
4238	中加裕盈纯债债券	0.00	0.15	0.12	0.48	-0.17
4239	中泰双利债券A	0.00	0.15	0.38	1.35	-0.05
4240	博时稳定价值债券B	0.64	0.14	0.25	4.09	1.01
4241	博时裕景纯债债券	0.02	0.14	0.22	1.29	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	招商鑫福中短债C	0.01	0.22	0.38	1.24	0.36
2029	中金金元C	-0.06	0.40	0.38	1.45	0.30
2030	中泰双利债券A	0.00	0.15	0.38	1.35	-0.05
2031	中信保诚嘉鸿债券A	-0.04	0.37	0.38	1.32	0.26
2032	中信证券中短债C	-0.03	0.33	0.38	1.30	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	万家1-3年政策性金融债C	-0.05	0.28	-0.06	1.35	-0.29
3792	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.55	1.35	0.69
3793	中泰双利债券A	0.00	0.15	0.38	1.35	-0.05
3794	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.22	0.59	1.34	0.74
3795	博时季季享三个月持有期债券A	-0.01	0.21	0.30	1.34	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.32	0.18	1.08	-0.05
4288	永赢润益债券C	-0.04	0.74	-0.02	1.90	-0.05
4289	中泰双利债券A	0.00	0.15	0.38	1.35	-0.05
4290	中银汇享债券	-0.10	0.59	-0.06	2.41	-0.05
4291	中银证券安沛债券A	-0.11	0.41	0.02	2.29	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.77	6.10	9.80	-	20.98
747	中欧同益债券	4.77	10.03	12.43	-	16.29
748	中泰双利债券A	4.77	9.03	0.00	-	10.16
749	长城中债3-5年国开债指数C	4.76	10.34	13.00	-	18.91
750	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.76	6.32	4.28	-	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	兴华安悦纯债C	3.76	9.03	0.00	-	10.77
719	兴银合丰债券C	4.29	9.03	0.00	-	8.62
720	中泰双利债券A	4.77	9.03	0.00	-	10.16
721	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.48	9.02	14.07	-	20.67
722	南方稳鑫6个月持有债券C	4.01	9.02	0.00	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	中泰安悦6个月定开债A	4.96	9.64	0.00	-	10.25
5330	中泰安悦6个月定开债C	4.64	8.99	0.00	-	9.39
5331	中泰双利债券A	4.77	9.03	0.00	-	10.16
5332	中泰双利债券C	4.34	8.13	0.00	-	8.98
5333	中泰稳固30天持有中短债A	2.29	6.46	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	平安元悦60天滚动持有短债C	1.95	6.41	0.00	-	7.88
4500	长城久悦债券C	5.91	-2.66	0.00	-	-5.61
4501	中泰双利债券A	4.77	9.03	0.00	-	10.16
4502	中泰双利债券C	4.34	8.13	0.00	-	8.98
4503	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.57	11.68	0.00	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中信建投景安债券A	3.45	8.06	10.18	-	10.19
3910	信澳优享债券A	2.83	6.91	9.31	-	10.16
3911	中泰双利债券A	4.77	9.03	0.00	-	10.16
3912	博时月月享30天持有期短债C	1.93	5.03	7.31	-	10.15
3913	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.97	5.48	8.14	-	10.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	49.00	4942.21	4.73%
22宁波银行02	40.00	4104.37	3.93%
23上实MTN002A	30.00	3078.53	2.95%
24光大银行小微债	30.00	3075.21	2.95%
21川铁投MTN005	30.00	3077.44	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31763.49	30.42%
企业债	3476.81	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：中泰双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月11日送出日期：2024年06月12日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-22中泰双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰双利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.102
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.102

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