中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1180 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：4.34亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.54	0.51	0.64
债券型名次	1288	4048	3787	5114	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.90	10.74	-	11.80
债券型名次	3509	1368	1487	4553	4091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
1287	中融恒安纯债C	0.10	0.29	0.79	0.71	0.80
1288	中泰双利债券A	0.10	0.18	0.54	0.51	0.64
1289	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1290	中银安心回报	0.10	0.39	0.88	1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	中金金利A	0.05	0.18	0.22	1.42	0.72
4047	中融恒通纯债C	0.04	0.18	0.52	0.72	0.50
4048	中泰双利债券A	0.10	0.18	0.54	0.51	0.64
4049	中信建投景安债券C	0.04	0.18	0.39	0.45	0.32
4050	中信建投景信债券C	0.04	0.18	0.30	0.58	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3786	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.22	0.54	0.89	0.61
3787	中泰双利债券A	0.10	0.18	0.54	0.51	0.64
3788	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.10	0.54	1.12	0.65
3789	安信中短利率债(LOF)A	0.02	0.17	0.53	0.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5113	中加聚享增盈债券C	0.41	-0.06	0.21	0.51	1.62
5114	中泰双利债券A	0.10	0.18	0.54	0.51	0.64
5115	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5116	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.24	0.59	0.98	0.64
3983	中融恒润纯债A	0.02	0.24	0.63	0.80	0.64
3984	中泰双利债券A	0.10	0.18	0.54	0.51	0.64
3985	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3986	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.60	1.20	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.72	7.39	-	9.02
3508	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.67	-	12.84
3509	中泰双利债券A	1.60	6.90	10.74	-	11.80
3510	中银智享债券A	1.60	4.40	8.30	6.26	24.87
3511	博时安盈债券A	1.59	3.66	7.15	13.25	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	广发聚源债券(LOF)A	1.65	6.90	12.32	21.25	55.34
1367	平安惠信3个月定开债C	3.50	6.90	11.87	-	15.82
1368	中泰双利债券A	1.60	6.90	10.74	-	11.80
1369	泓德裕和纯债债券A	3.00	6.90	11.32	12.80	37.25
1370	工银3-5年国开债指数A	1.52	6.89	11.85	20.25	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	鹏扬淳享债券A	1.82	5.66	10.74	19.41	28.86
1486	永赢裕益债券A	1.26	7.15	10.74	19.58	32.50
1487	中泰双利债券A	1.60	6.90	10.74	-	11.80
1488	富国天利增长债券C	3.43	7.13	10.73	-	12.55
1489	海富通稳健添利债券A	1.88	5.99	10.73	18.68	77.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.74	8.13	-	9.54
4552	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
4553	中泰双利债券A	1.60	6.90	10.74	-	11.80
4554	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18
4555	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	7.02	11.95	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	光大纯债债券C	0.30	3.58	7.40	-	11.80
4090	鹏华丰宁债券	1.56	4.30	8.44	-	11.80
4091	中泰双利债券A	1.60	6.90	10.74	-	11.80
4092	创金尊隆纯债C	3.00	6.63	10.45	-	11.79
4093	南方1-3年国开债E	1.23	4.48	8.50	-	11.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	59.00	5965.81	8.58%
21川铁投MTN005	30.00	3053.88	4.39%
23上实MTN002A	30.00	3047.56	4.38%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.37%
21建安债01	20.00	2072.64	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16738.68	24.07%
企业债	13079.40	18.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1172	1.1169	1.1171	1.1171	1.1157
累计净值(元)	1.1172	1.1169	1.1171	1.1171	1.1157

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