中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：4.34亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
债券型名次	140	2022	4454	5045	1951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	7.72	11.42	-	11.49
债券型名次	2977	1389	1379	4572	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
139	嘉合磐通C	0.22	2.55	2.94	6.83	2.60
140	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
141	创金合信稳健添利债券C	0.21	1.83	2.00	3.97	1.90
142	汇添富6月红定期开放债券A	0.21	1.31	1.52	6.67	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2021	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2022	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
2023	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
2024	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.07
4453	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
4454	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
4455	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
4456	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
5044	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44
5045	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
5046	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53
5047	财通资管睿兴债券A	0.02	0.24	0.05	-0.04	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
1950	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1951	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36
1952	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.38	0.60	1.02	0.36
1953	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
2976	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.80	25.00
2977	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
2978	中信保诚稳丰债券A	1.50	5.16	9.61	16.70	35.97
2979	中信建投景和中短债A	1.50	4.61	9.06	15.47	52.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	7.73	12.75	22.58	22.87
1388	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83
1389	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
1390	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
1391	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51
1378	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
1379	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
1380	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	15.73	75.89
1381	大成景泰纯债债券A	1.24	5.98	11.41	16.28	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
4571	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
4572	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
4573	中泰双利债券C	1.08	6.83	10.06	-	9.96
4574	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49
4041	天弘安盈一年持有C	2.98	9.09	7.07	-	11.49
4042	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
4043	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48
4044	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	59.00	5965.81	8.58%
21川铁投MTN005	30.00	3053.88	4.39%
23上实MTN002A	30.00	3047.56	4.38%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.37%
21建安债01	20.00	2072.64	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16738.68	24.07%
企业债	13079.40	18.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中泰双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
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04-22中泰双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰双利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1161	1.1147	1.1132	1.1124	1.1125
累计净值(元)	1.1161	1.1147	1.1132	1.1124	1.1125

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