中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1209

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：1.51亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.18	0.53	0.90
债券型名次	4750	1101	4319	4480	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.59	9.97	-	12.09
债券型名次	5136	1589	1600	4578	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51
4749	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18
4750	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.53	0.90
4751	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
4752	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.11	0.38	0.99	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	招商招享纯债A	0.02	0.32	0.15	0.66	0.84
1100	中融恒通纯债C	0.06	0.32	0.63	1.21	1.33
1101	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.53	0.90
1102	中银国有企业债A	0.05	0.32	0.68	1.41	2.62
1103	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.32	0.46	1.07	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76
4318	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
4319	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.53	0.90
4320	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.37
4321	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	0.13	0.17	0.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	添富短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.63
4479	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4480	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.53	0.90
4481	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4482	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90
4445	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4446	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.53	0.90
4447	中信建投景信债券A	0.01	0.13	0.38	0.83	0.90
4448	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.10	0.32	0.77	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	融通四季添利债券C	0.51	1.81	4.69	24.05	20.87
5135	中航瑞智纯债A	0.51	4.14	9.60	-	12.24
5136	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
5137	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.63	0.44
5138	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.49	1.45	5.29	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	中欧纯债(LOF)E	2.62	5.59	11.66	18.45	35.99
1588	中泰安悦6个月定开债A	2.39	5.59	10.82	-	13.13
1589	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
1590	长城中债3-5年国开债指数A	2.26	5.58	11.63	18.91	22.38
1591	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
1599	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
1600	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
1601	长城短债债券C	2.17	4.51	9.96	16.85	23.62
1602	蜂巢丰颐债券C	3.91	9.03	9.96	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.17	7.50	-	10.11
4577	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28
4578	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
4579	中泰双利债券C	0.11	4.73	8.62	-	10.33
4580	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.84	5.93	11.88	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	长安泓润纯债债券E	1.98	2.99	7.93	-	12.09
4149	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.00	6.04	-	12.09
4150	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
4151	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.12	4.48	8.04	-	12.08
4152	东海祥苏短债E	1.38	3.67	7.10	-	12.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海国09	20.00	2044.62	6.74%
22国信02	20.00	2043.79	6.74%
26贴债21	20.00	1999.49	6.59%
24建行二级资本债02A	19.00	1971.90	6.50%
23建行永续债02	10.00	1063.93	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8752.58	28.86%
金融债券	8107.66	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1209	1.1208	1.1212	1.1208	1.1205
累计净值(元)	1.1209	1.1208	1.1212	1.1208	1.1205

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