中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1189 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：3.01亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
债券型名次	5266	2007	4541	4932	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.39	10.64	-	11.89
债券型名次	3712	1666	1561	4053	4116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
5265	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.07	0.18	0.63	1.01	0.93
5266	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
5267	中泰双利债券C	-0.07	0.37	0.26	0.40	0.58
5268	中信建投稳裕A	-0.07	0.64	1.09	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.40	0.91	1.38	1.18
2006	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28
2007	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
2008	中信保诚稳鸿A	0.05	0.40	0.92	0.75	1.10
2009	泓德裕和纯债债券A	-0.01	0.40	0.82	1.53	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.36	0.56	0.48
4540	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
4541	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
4542	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.59	0.36	1.56	1.49
4543	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.28	0.73	0.60	0.88
4931	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.31	0.77	0.60	0.90
4932	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
4933	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4934	淳厚中短债A	-0.03	0.27	0.48	0.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.48	0.90	0.72
4214	招商鑫福中短债A	0.03	0.22	0.57	0.91	0.72
4215	中泰双利债券A	-0.07	0.40	0.36	0.60	0.72
4216	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.25	0.61	1.00	0.72
4217	中银稳汇短债债券E	0.02	0.22	0.57	0.94	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	招商鑫诚短债A	1.57	3.54	6.86	-	9.20
3711	中融恒利纯债C	1.57	5.07	8.95	-	13.22
3712	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
3713	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	-	33.73
3714	中邮纯债丰利债券C	1.57	4.69	8.87	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	建信睿怡纯债A	3.43	6.39	8.82	-	36.44
1665	英大纯债债券A	2.38	6.39	11.08	-	78.29
1666	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
1667	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03
1668	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.25	6.38	1.22	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中航瑞发3个月定开债A	1.33	5.00	10.65	-	11.68
1560	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
1561	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
1562	东方红鑫泰66个月定开债券	2.72	6.62	10.63	-	22.22
1563	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.61	8.00	-	9.59
4052	长城久悦债券C	33.26	39.07	27.02	-	25.73
4053	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
4054	中泰双利债券C	1.17	5.52	9.29	-	10.25
4055	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.06	7.20	12.03	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	格林泓旭利率债	-0.74	6.64	10.77	-	11.89
4115	泰康安泽中短债C	1.30	3.20	6.15	-	11.89
4116	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
4117	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.81	14.96	11.45	-	11.88
4118	诺德安盛	0.68	3.57	6.14	-	11.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国信02	30.00	3056.85	6.22%
21建安债01	20.00	2083.17	4.24%
23河钢集MTN012	20.00	2059.79	4.19%
23济南高新MTN005B	20.00	2046.43	4.17%
24冀中能源MTN009A	20.00	2049.04	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17611.47	35.86%
金融债券	10771.90	21.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
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中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月11日送出日期：2024年06月12日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1196	1.1176	1.1179	1.1197	1.1189
累计净值(元)	1.1196	1.1176	1.1179	1.1197	1.1189

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