中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1212 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：3.01亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
债券型名次	5150	1894	3000	4773	3789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.99	10.63	-	12.12
债券型名次	4355	1830	1491	4563	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	亚洲美元债A(人民币)	-0.12	-1.09	-2.53	-3.43	-3.01
5149	亚洲美元债C(人民币)	-0.12	-1.12	-2.66	-3.66	-3.18
5150	中泰双利债券A	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
5151	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.15	0.13	1.26	0.97
5152	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.17	0.04	1.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	中融聚明定期开放债券	0.09	0.20	0.92	1.48	1.32
1893	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.09	0.20	0.87	1.64	1.31
1894	中泰双利债券A	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
1895	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.20	1.01	1.29	1.59
1896	中信建投景和中短债C	0.07	0.20	0.51	0.75	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.16	0.69	1.10	0.97
2999	中融恒惠纯债A	0.05	0.20	0.69	0.96	0.95
3000	中泰双利债券A	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
3001	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.16	0.69	1.06	0.86
3002	泓德裕康债券A	0.06	0.30	0.69	3.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.16	0.42	0.69	0.57
4772	英大通盈纯债债券C	0.09	0.07	0.59	0.69	1.02
4773	中泰双利债券A	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
4774	博时富悦纯债C	0.00	-0.02	0.57	0.68	0.86
4775	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	-0.09	0.59	0.68	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.17	0.68	1.05	0.93
3788	中融恒润纯债A	0.04	0.12	0.62	0.85	0.93
3789	中泰双利债券A	-0.12	0.20	0.69	0.69	0.93
3790	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.19	0.63	1.21	0.93
3791	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.05	0.17	0.63	1.05	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.33	5.60	-	7.54
4354	中融季季红定期开放债券A	1.37	4.11	8.55	16.13	33.12
4355	中泰双利债券A	1.37	5.99	10.63	-	12.12
4356	安信恒利增强债券C	1.36	2.95	1.09	-0.06	9.07
4357	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.36	2.49	5.36	12.97	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	易方达信用债债券A	1.81	5.99	11.51	19.87	74.88
1829	银河久泰债券	1.64	5.99	9.36	17.84	20.28
1830	中泰双利债券A	1.37	5.99	10.63	-	12.12
1831	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1832	安信永盈一年定开债券	2.73	5.98	11.69	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.24	8.75
1490	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.96	6.02	10.63	18.73	22.25
1491	中泰双利债券A	1.37	5.99	10.63	-	12.12
1492	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.64	5.74	10.62	19.55	29.85
1493	鹏华金利债券	1.97	5.84	10.62	18.68	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	平安元悦60天滚动持有短债C	1.51	3.47	7.73	-	9.72
4562	长城久悦债券C	34.74	39.08	30.85	-	28.89
4563	中泰双利债券A	1.37	5.99	10.63	-	12.12
4564	中泰双利债券C	0.97	5.13	9.28	-	10.45
4565	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	7.17	12.14	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	中银民利一年持有期债券C	5.24	8.03	10.96	-	12.13
4102	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4103	中泰双利债券A	1.37	5.99	10.63	-	12.12
4104	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.07	8.58	-	12.11
4105	南方1-3年国开债E	1.41	4.55	8.16	-	12.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国信02	30.00	3056.85	6.22%
21建安债01	20.00	2083.17	4.24%
23河钢集MTN012	20.00	2059.79	4.19%
23济南高新MTN005B	20.00	2046.43	4.17%
24冀中能源MTN009A	20.00	2049.04	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17611.47	35.86%
金融债券	10771.90	21.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中泰双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月11日送出日期：2024年06月12日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-12]
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04-22中泰双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1212	1.1226	1.1221	1.1218	1.1226
累计净值(元)	1.1212	1.1226	1.1221	1.1218	1.1226

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