中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1220

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：1.51亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.17	0.33	0.80	1.00
债券型名次	831	4828	3855	4234	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.27	9.68	-	12.20
债券型名次	4964	2030	2047	4618	4199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.12	-0.04	-0.60	-0.28	0.64
830	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	-0.07	-0.69	-0.48	0.35
831	中泰双利债券A	0.12	-0.17	0.33	0.80	1.00
832	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
833	中银添瑞6个月定开债券A	0.12	0.42	0.59	0.59	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	泰信双息双利债券	0.04	-0.17	-1.63	2.54	1.30
4827	英大智享债券C	-0.02	-0.17	-0.24	0.44	0.76
4828	中泰双利债券A	0.12	-0.17	0.33	0.80	1.00
4829	中银产业债债券C	0.10	-0.17	-0.42	0.60	0.09
4830	中邮稳定收益债券型A	-0.08	-0.17	0.08	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
3854	中加优享纯债债券C	0.05	0.14	0.33	1.05	1.59
3855	中泰双利债券A	0.12	-0.17	0.33	0.80	1.00
3856	博时安悦短债C	0.01	0.12	0.32	0.70	1.00
3857	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.12	0.32	0.90	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.05	-0.09	-1.59	0.80	0.73
4233	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4234	中泰双利债券A	0.12	-0.17	0.33	0.80	1.00
4235	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.80	1.20
4236	中银稳汇短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	太平中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.10	0.24	0.67	1.00
4479	西部利得祥盈债券A	0.09	-0.15	-1.07	0.76	1.00
4480	中泰双利债券A	0.12	-0.17	0.33	0.80	1.00
4481	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.10	0.24	0.70	0.99
4482	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.07	0.21	0.51	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	工银瑞信7天理财债券C	0.99	2.09	3.90	8.82	10.12
4963	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.99	1.77	0.58	-4.69	38.42
4964	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
4965	东方永悦18个月定开债券C	0.98	2.95	7.68	12.97	12.60
4966	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	永赢宏益债券A	3.34	5.27	10.16	18.09	33.60
2029	招商招祥纯债C	2.96	5.27	10.67	19.91	22.91
2030	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
2031	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	20.48	48.39
2032	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
2046	中海增强收益债券C	1.02	12.89	9.68	10.39	70.45
2047	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
2048	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.83	4.62	9.67	16.88	26.85
2049	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.43	5.10	9.67	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.42	7.63	-	10.43
4617	长城久悦债券C	13.59	46.40	24.86	-	20.94
4618	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
4619	中泰双利债券C	0.59	4.42	8.34	-	10.38
4620	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	东吴鼎泰纯债C	2.45	4.54	9.64	-	12.20
4198	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4199	中泰双利债券A	0.99	5.27	9.68	-	12.20
4200	宏利中短债债券A	2.08	4.03	7.29	-	12.19
4201	兴业90天滚动持有中短债C	1.90	3.74	6.76	-	12.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海国09	20.00	2044.62	6.74%
22国信02	20.00	2043.79	6.74%
26贴债21	20.00	1999.49	6.59%
24建行二级资本债02A	19.00	1971.90	6.50%
23建行永续债02	10.00	1063.93	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8752.58	28.86%
金融债券	8107.66	26.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1219	1.1222	1.1206	1.1199	1.1201
累计净值(元)	1.1219	1.1222	1.1206	1.1199	1.1201

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