中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1555 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2897

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.19亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
债券型名次	575	688	2284	4525	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.44	9.46	-	30.82
债券型名次	2343	4151	2481	3151	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.60	0.30	0.32	0.44
574	中加1-5年国开债指数	0.15	0.47	0.53	0.60	0.34
575	中加聚利纯债定开A	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
576	中加优享纯债债券A	0.15	0.47	0.48	0.72	0.40
577	中泰安益利率债A	0.15	0.53	0.38	0.69	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	兴业定开债券C	0.16	0.79	1.02	1.18	0.79
687	永赢悦利债券	0.19	0.79	0.47	0.34	0.60
688	中加聚利纯债定开A	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
689	中邮纯债优选一年定开债C	0.14	0.79	0.98	2.05	0.79
690	富国新天锋债券(LOF)	0.08	0.78	2.18	3.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
2283	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2284	中加聚利纯债定开A	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
2285	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.46	0.46	0.51	0.43
2286	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	金鹰添盛定期开放债券	0.10	0.48	0.28	0.28	0.44
4524	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.23	0.28	0.28	0.20
4525	中加聚利纯债定开A	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
4526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.12	0.46	0.38	0.28	0.41
4527	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.04	0.12	0.11	0.27	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	信澳鑫享债券A	0.01	0.53	0.67	1.10	0.72
1227	银河强化债券	-0.86	0.31	0.61	2.44	0.72
1228	中加聚利纯债定开A	0.15	0.79	0.46	0.28	0.72
1229	中加聚盈定开债券A	-0.01	0.38	0.77	1.70	0.72
1230	中融聚业定期开放债券	0.18	0.80	0.09	0.51	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	银华添益定期开放债券	1.71	6.33	10.96	18.55	39.63
2342	招商鑫利中短债债券A	1.71	4.25	8.82	-	9.27
2343	中加聚利纯债定开A	1.71	4.44	9.46	-	30.82
2344	中金金元A	1.71	5.06	9.04	17.79	25.08
2345	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.71	4.47	8.37	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.31	4.44	7.91	-	10.69
4150	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.14	4.44	7.10	-	7.99
4151	中加聚利纯债定开A	1.71	4.44	9.46	-	30.82
4152	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.58	4.44	9.39	-	13.26
4153	宝盈安泰短债债券A	1.77	4.43	8.52	14.86	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	平安季添盈定开债E	2.22	5.48	9.46	15.47	22.58
2480	浦银安盛普天纯债债券C	1.51	4.86	9.46	11.88	13.38
2481	中加聚利纯债定开A	1.71	4.44	9.46	-	30.82
2482	博时双月享60天滚动持有债券A	1.63	4.97	9.45	-	14.37
2483	泰康信用精选债券C	1.23	4.74	9.45	15.98	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	光大保德信尊泰三年债券	2.41	5.38	8.29	-	18.40
3150	博时富永3个月定开债发起式	1.05	3.86	7.15	-	22.80
3151	中加聚利纯债定开A	1.71	4.44	9.46	-	30.82
3152	中加聚利纯债定开C	1.32	3.68	8.29	-	27.55
3153	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	永赢宏益债券A	1.96	5.79	10.76	19.73	30.83
1472	博时民丰纯债债券C	0.89	4.65	8.14	13.55	30.82
1473	中加聚利纯债定开A	1.71	4.44	9.46	-	30.82
1474	建信睿富纯债债券	0.23	4.11	7.27	14.40	30.80
1475	长信稳益纯债债券	0.84	4.26	8.92	15.21	30.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5386.53	10.27%
22兵团债10	40.00	4568.36	8.71%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.77%
25建行二级资本债01BC	40.00	4054.81	7.73%
22国开15	30.00	3236.23	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32354.52	61.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1544	1.1538	1.1538	1.1539	1.1538
累计净值(元)	1.2886	1.2880	1.2880	1.2881	1.2880

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