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科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3099

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50
债券型名次	809	1781	937	476	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.57	8.98	18.89	33.13
债券型名次	3004	3153	2428	669	1421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	中加丰裕纯债债券A	0.07	0.03	0.75	1.73	1.70
808	中加丰裕纯债债券C	0.07	0.02	0.73	1.44	1.39
809	中加聚利纯债定开A	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50
810	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
811	中欧瑾泰债券C	0.07	0.02	0.75	1.57	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中航瑞景3个月定开A	0.06	0.10	0.73	1.88	1.64
1780	中航瑞旭3个月定开债C	0.05	0.10	0.79	1.88	1.65
1781	中加聚利纯债定开A	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50
1782	中金新辉1年	0.04	0.10	0.78	1.43	1.46
1783	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.10	0.36	0.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
936	银河久泰债券	0.09	0.10	1.03	1.71	1.55
937	中加聚利纯债定开A	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50
938	中信建投景益债券A	0.09	0.09	1.03	2.60	2.53
939	中银信用增利债券A	-0.16	0.21	1.03	1.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	兴全稳泰债券A	0.05	0.08	0.83	2.63	2.65
475	永赢惠益债券C	0.09	0.14	0.97	2.63	2.33
476	中加聚利纯债定开A	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50
477	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.06	0.11	1.03	2.62	2.58
478	大摩多元收益债券A	-0.14	-0.62	1.60	2.62	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	兴全恒鑫债券C	-0.04	0.32	1.25	2.41	2.50
581	银华增强收益债券	-0.45	-0.19	1.25	1.20	2.50
582	中加聚利纯债定开A	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50
583	中加聚享增盈债券A	-0.43	0.54	2.17	1.60	2.50
584	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.07	-0.02	1.07	2.50	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	招商招乾3个月定开债发起式A	1.62	4.82	8.35	16.66	48.78
3003	招商招通纯债C	1.62	4.41	7.85	16.17	35.21
3004	中加聚利纯债定开A	1.62	4.57	8.98	18.89	33.13
3005	中融恒阳纯债A	1.62	4.63	8.20	-	14.97
3006	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.62	3.42	7.27	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.42	4.57	7.84	-	13.79
3152	招商添泰1年定开债发起式	1.52	4.57	9.36	-	10.29
3153	中加聚利纯债定开A	1.62	4.57	8.98	18.89	33.13
3154	博时臻选纯债债券A	1.53	4.56	8.28	15.81	36.45
3155	长信稳丰债券A	2.41	4.56	6.15	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	-	20.14
2427	兴银合泰债券C	1.73	5.02	8.98	-	10.46
2428	中加聚利纯债定开A	1.62	4.57	8.98	18.89	33.13
2429	中金新璟3个月	1.53	5.40	8.98	-	14.99
2430	中融聚明定期开放债券	1.87	4.27	8.98	17.53	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	永赢恒益债券	0.28	5.57	10.45	18.90	35.17
668	融通增强收益债券C	6.12	9.49	13.03	18.89	49.21
669	中加聚利纯债定开A	1.62	4.57	8.98	18.89	33.13
670	南方涪利定开债券发起	1.93	5.31	9.92	18.88	39.86
671	汇安鼎利纯债C	4.14	5.67	10.30	18.87	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中欧短债债券A	1.51	3.85	6.76	12.48	33.18
1420	宏利纯利债券C	1.44	4.67	7.28	14.34	33.17
1421	中加聚利纯债定开A	1.62	4.57	8.98	18.89	33.13
1422	金鹰添瑞中短债A	1.98	4.77	7.82	14.52	33.10
1423	广发汇康定期开放债券	1.84	5.46	10.11	17.70	33.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5459.30	10.46%
25建行二级资本债01BC	40.00	4027.31	7.71%
22国开15	30.00	3274.32	6.27%
23国开15	30.00	3224.66	6.18%
24农发20	30.00	3149.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29514.04	56.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1496	1.1489	1.1489	1.1638	1.1647
累计净值(元)	1.3098	1.3091	1.3091	1.3090	1.3099

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