中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1612 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3064

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
债券型名次	2124	885	676	795	714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.50	8.91	-	32.73
债券型名次	2842	3304	2465	3315	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.26	0.83	1.73	1.47
2123	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.25	0.76	1.39	1.16
2124	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
2125	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
2126	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	永赢伟益债券	0.04	0.29	1.24	2.16	1.99
884	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
885	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
886	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
887	中邮纯债聚利债券C	0.02	0.29	0.82	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	添富AAA级信用纯债A	0.08	0.23	1.24	2.35	2.13
675	永赢伟益债券	0.04	0.29	1.24	2.16	1.99
676	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
677	中泰安益利率债C	0.00	0.25	1.24	2.15	2.01
678	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	南方达元债券C	0.05	-1.28	-0.59	2.37	2.00
794	鹏扬泓利债券C	0.43	-0.05	1.00	2.37	2.01
795	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
796	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.16	0.20	0.89	2.36	1.99
797	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.46	1.50	2.47	2.19
713	申万菱信安泰丰利债券A	0.10	0.25	0.60	2.74	2.19
714	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19
715	国联安信心增长债券A	0.32	-0.18	-0.18	2.85	2.18
716	建信稳定得利债券A	0.35	-0.13	0.54	2.72	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	招商鑫利中短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.06
2841	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.93	13.07	33.28
2842	中加聚利纯债定开A	1.76	4.50	8.91	-	32.73
2843	中加颐鑫纯债债券A	1.76	5.00	10.07	17.31	27.74
2844	中金金信债券	1.76	4.38	7.90	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	兴业裕华债券	1.73	4.50	6.90	10.50	33.06
3303	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	4.50	8.61	-	11.05
3304	中加聚利纯债定开A	1.76	4.50	8.91	-	32.73
3305	中信保诚稳益债券C	1.88	4.50	7.81	15.41	32.22
3306	中邮定期开放债券C	2.29	4.50	9.85	-	80.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.41	8.24	8.91	9.27	18.89
2464	永赢久利债券	0.39	4.69	8.91	15.66	19.06
2465	中加聚利纯债定开A	1.76	4.50	8.91	-	32.73
2466	中泰双利债券C	0.49	5.06	8.91	-	10.32
2467	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.57	4.81	8.90	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	光大保德信尊泰三年债券	1.93	4.91	7.81	-	18.94
3314	博时富永3个月定开债发起式	1.69	3.81	6.78	-	24.24
3315	中加聚利纯债定开A	1.76	4.50	8.91	-	32.73
3316	中加聚利纯债定开C	1.39	3.75	7.74	-	29.25
3317	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	中信保诚稳利债券A	1.88	4.71	8.12	15.90	32.75
1435	鹏华丰达债券	1.91	5.08	8.90	17.79	32.74
1436	中加聚利纯债定开A	1.76	4.50	8.91	-	32.73
1437	中信保诚稳利债券C	1.79	4.51	7.80	15.32	32.73
1438	易方达恒惠定开债券发起式	2.17	4.78	7.83	15.66	32.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5459.30	10.46%
25建行二级资本债01BC	40.00	4027.31	7.71%
22国开15	30.00	3274.32	6.27%
23国开15	30.00	3224.66	6.18%
24农发20	30.00	3149.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29514.04	56.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1609	1.1606	1.1616	1.1623	1.1630
累计净值(元)	1.3061	1.3058	1.3068	1.3075	1.3082

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