中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1594 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3196

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
债券型名次	1189	593	529	568	434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	5.05	9.13	-	34.25
债券型名次	650	2308	2464	3535	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1188	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1189	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
1190	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
1191	中金新辉1年	0.10	0.43	0.85	1.75	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.37	0.62	1.36	1.93
592	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.37	0.60	1.32	1.86
593	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
594	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32
595	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	永赢添益债券	0.10	0.27	0.95	2.38	3.42
528	招商安悦1年持有期债券A	0.50	1.45	0.95	-0.24	2.19
529	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
530	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
531	中欧纯债(LOF)E	0.14	0.37	0.95	1.97	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41
567	鹏扬淳开债券D	0.08	0.33	0.92	2.28	3.17
568	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
569	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.44	2.27	2.16
570	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
433	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
434	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37
435	鑫元裕利	0.09	0.40	1.03	2.60	3.37
436	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
649	招商招悦纯债A	3.75	6.56	12.21	21.63	54.18
650	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
651	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
652	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83
2307	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82
2308	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
2309	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.66	5.04	9.40	-	16.31
2310	格林泓泰三个月定开债C	3.47	5.04	8.50	-	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
2463	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2464	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
2465	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
2466	宝盈盈旭纯债债券C	1.91	3.80	9.12	11.03	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.56	7.45	-	19.53
3534	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28
3535	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
3536	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
3537	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	富国两年期理财债券A	1.76	3.52	6.22	12.28	34.31
1365	建信稳定鑫利债券C	1.23	3.17	6.95	12.68	34.29
1366	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
1367	财通纯债债券A	2.14	4.14	10.70	17.20	34.24
1368	鹏华丰达债券	3.26	5.73	9.32	17.11	34.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.21%
25建行二级资本债01BC	40.00	4070.62	7.71%
23国开15	30.00	3271.78	6.19%
24农发20	30.00	3194.73	6.05%
24特别国债02	30.00	3175.51	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24167.73	45.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1588	1.1582	1.1576	1.1574	1.1571
累计净值(元)	1.3190	1.3184	1.3178	1.3176	1.3173

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