中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.155 0.001(0.05%)

累计净值：1.283

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：张楠

2025-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2024-10-30 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31
债券型名次	496	1022	331	1365	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.56	12.11	-	30.11
债券型名次	2878	1808	744	1537	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	招商招恒纯债C	0.28	1.18	-0.24	1.74	-0.21
495	招商招恒纯债D	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.14
496	中加聚利纯债定开A	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31
497	中加聚利纯债定开C	0.28	0.70	1.06	2.35	1.19
498	中信保诚安鑫回报债券A	0.28	1.32	1.09	5.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	英大通盈纯债债券C	0.17	0.72	0.03	1.77	0.02
1021	招商添悦纯债A	0.14	0.72	-0.08	2.42	0.06
1022	中加聚利纯债定开A	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31
1023	中银中高等级债券C	0.20	0.72	-0.09	2.55	0.10
1024	博时汇享纯债债券C	0.15	0.71	0.23	1.90	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
330	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.10	0.09	1.16	3.39	1.52
331	中加聚利纯债定开A	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31
332	中欧鼎利债券A	0.90	-0.59	1.16	6.61	3.09
333	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.32	-0.38	1.15	3.40	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	永赢久利债券	0.30	1.20	0.22	2.54	0.37
1364	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.63	0.68	2.54	0.71
1365	中加聚利纯债定开A	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31
1366	鑫元广利定期开放	0.09	0.59	0.28	2.54	0.47
1367	博时安康18个月定开债(LOF)	0.28	1.13	0.40	2.53	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31
491	银河天盈中短债A	0.19	1.28	1.43	2.19	1.31
492	中加聚利纯债定开A	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31
493	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.38	1.03	2.03	1.30
494	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.37	1.02	2.01	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	永赢盈益债券C	3.08	7.34	10.27	-	20.30
2877	永赢泽利一年	3.08	7.08	9.87	-	17.04
2878	中加聚利纯债定开A	3.08	7.56	12.11	-	30.11
2879	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	6.80	9.63	-	23.20
2880	博时富顺纯债债券	3.07	7.61	10.11	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	新华聚利A	3.61	7.56	9.33	-	27.54
1807	招商安本增利债券C	7.32	7.56	13.87	-	200.56
1808	中加聚利纯债定开A	3.08	7.56	12.11	-	30.11
1809	中信建投稳裕A	3.97	7.56	10.34	-	35.98
1810	长城久稳债券A	2.16	7.55	10.83	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.31	8.96	12.11	-	18.36
743	融通增悦债券	4.57	9.55	12.11	-	27.85
744	中加聚利纯债定开A	3.08	7.56	12.11	-	30.11
745	南方宣利定期开放债券C	3.36	7.81	12.10	-	37.80
746	万家鑫丰纯债C	7.01	9.69	12.10	-	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	永赢诚益债券C	3.17	7.09	10.43	-	27.78
1536	博时富永3个月定开债发起式	2.18	5.48	8.41	-	21.85
1537	中加聚利纯债定开A	3.08	7.56	12.11	-	30.11
1538	中加聚利纯债定开C	2.71	6.81	10.94	-	27.22
1539	广发景明中短债A	2.26	5.60	8.18	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
1324	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
1325	中加聚利纯债定开A	3.08	7.56	12.11	-	30.11
1326	民生加银恒益纯债A	5.88	10.41	12.80	-	30.10
1327	招商安庆债券	3.34	8.26	6.06	-	30.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河北债56	40.00	4309.21	7.71%
21安徽48	40.00	4217.42	7.54%
22新海连MTN002	40.00	4157.85	7.43%
22国开15	30.00	3276.12	5.86%
22农业银行二级01	30.00	3173.03	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12771.10	22.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.154	1.153	1.152	1.151	1.152
累计净值(元)	1.283	1.281	1.280	1.280	1.280

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