中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1664 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
债券型名次	2245	1261	583	484	276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.30	9.35	-	35.06
债券型名次	426	1377	2407	3622	1303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87
2244	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86
2245	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
2246	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
2247	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1260	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
1261	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
1262	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49
1263	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51
582	兴华安惠纯债C	0.39	0.80	1.21	2.41	3.61
583	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
584	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
585	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47
483	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96
484	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
485	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57
486	华安鼎丰债券发起式C	0.27	0.42	1.26	2.23	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
275	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99
276	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
277	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
278	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64
425	永赢众利债券	3.72	6.56	13.30	21.35	29.72
426	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06
427	金信民兴债券A	3.71	9.98	11.64	14.55	33.35
428	中邮纯债聚利债券C	3.71	5.59	9.01	14.28	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39
1376	兴证全球恒远债券C	3.01	6.30	10.61	-	11.76
1377	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06
1378	长盛盛康纯债C	3.22	6.29	9.54	17.64	24.74
1379	工银目标收益一年定开债券C	3.08	6.29	11.07	-	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
2406	万家恒C	2.44	4.72	9.35	15.01	67.39
2407	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06
2408	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
2409	融通增鑫债券A	2.64	5.14	9.34	15.46	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	光大保德信尊泰三年债券	1.59	4.42	7.39	-	19.87
3621	博时富永3个月定开债发起式	3.05	4.53	7.65	-	26.03
3622	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06
3623	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
3624	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	鹏华丰泰定期开放债券B	2.19	4.95	8.29	13.11	35.09
1302	华夏鼎泓债券C	1.02	6.40	11.57	10.94	35.07
1303	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06
1304	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06
1305	财通纯债债券A	2.37	4.78	10.56	17.77	34.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5428.99	10.35%
25建行二级资本债01BC	40.00	4098.52	7.81%
24特别国债02	30.00	3247.29	6.19%
23国开15	30.00	3213.82	6.13%
24农发20	30.00	3149.12	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24178.11	46.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1656	1.1651	1.1643	1.1626	1.1632
累计净值(元)	1.3258	1.3253	1.3245	1.3228	1.3234

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