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中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1518 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3120

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
债券型名次	1361	1438	565	423	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.19	9.05	-	33.37
债券型名次	1925	3164	2235	3405	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1360	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
1361	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1362	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
1363	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
1437	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1438	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1439	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1440	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56
564	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
565	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
566	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.36	0.91	2.01	2.29
567	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.57	1.20	2.10	2.40
422	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
423	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
424	蜂巢丰和债券A	0.06	1.85	1.99	2.09	2.29
425	国泰金龙债券C	0.02	0.15	0.71	2.09	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	摩根双债增利债券A	-0.15	-0.75	-1.24	0.42	2.69
463	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69
464	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
465	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
466	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.59	-0.70	1.69	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.26	4.79	11.59	-	16.29
1924	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
1925	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
1926	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.25	4.92	10.11	-	14.27
1927	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	天弘裕享一年定开债券发起	1.50	4.19	9.39	-	11.65
3163	中加纯债债券	1.90	4.19	9.34	19.54	67.57
3164	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
3165	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.84	4.19	7.58	-	13.88
3166	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.16	4.33	9.05	-	12.69
2234	招商添锦1年定开债发起式	2.13	4.55	9.05	15.73	18.75
2235	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
2236	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.69	4.34	9.04	-	11.50
2237	工银四季收益债券C	2.64	6.77	9.04	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
3404	光大保德信尊泰三年债券	1.75	4.72	7.57	-	19.20
3405	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
3406	中加聚利纯债定开C	1.90	3.43	7.88	-	29.81
3407	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	鹏扬添利增强A	5.39	10.94	12.93	11.55	33.39
1393	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
1394	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
1395	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.65	33.36
1396	华润元大双鑫债券C	2.00	9.58	14.89	11.13	33.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.21%
25建行二级资本债01BC	40.00	4070.62	7.71%
23国开15	30.00	3271.78	6.19%
24农发20	30.00	3194.73	6.05%
24特别国债02	30.00	3175.51	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24167.73	45.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1516	1.1514	1.1509	1.1509	1.1510
累计净值(元)	1.3118	1.3116	1.3111	1.3111	1.3112

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