中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

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A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.1610 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
债券型名次	1165	838	520	1007	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.83	9.14	-	32.71
债券型名次	2676	3212	2558	3269	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
1164	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1165	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
1166	中加聚利纯债定开C	0.12	0.41	1.26	1.89	2.03
1167	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	招商招旺纯债A	0.14	0.44	1.22	1.66	1.60
837	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
838	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
839	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
840	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.44	1.21	1.74	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	兴全稳泰债券C	0.06	0.38	1.35	2.48	2.33
519	永赢邦利债券C	0.18	0.57	1.35	2.42	2.00
520	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
521	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.36	1.34	2.22	2.22
522	长盛盛裕纯债A	0.09	0.43	1.34	2.27	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.56	1.56	2.07	2.04
1006	招商招悦纯债A	0.08	0.40	1.28	2.07	1.93
1007	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
1008	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1009	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	金信民兴债券A	0.06	0.26	1.09	2.25	2.17
767	平安合顺1年定开债发起式	0.00	0.49	1.11	2.72	2.17
768	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
769	中信建投景益债券A	0.09	0.40	1.34	1.98	2.17
770	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浙商中短债C	1.95	4.74	8.15	11.12	13.17
2675	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.94	10.14	-	13.38
2676	中加聚利纯债定开A	1.95	4.83	9.14	-	32.71
2677	中泰安悦6个月定开债A	1.95	7.30	11.36	-	12.74
2678	博时中债3-5年国开行C	1.94	6.28	10.96	19.71	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3211	兴业120天滚动持有债券A	1.83	4.83	8.70	-	11.85
3212	中加聚利纯债定开A	1.95	4.83	9.14	-	32.71
3213	中信建投稳硕债券C	1.36	4.83	9.28	-	14.43
3214	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	平安季享裕定开债E	3.03	6.26	9.14	18.91	27.55
2557	招商中债1-5年进出口行C	1.90	5.38	9.14	10.88	19.25
2558	中加聚利纯债定开A	1.95	4.83	9.14	-	32.71
2559	博时双季享持有期债券C	0.75	4.50	9.13	15.87	17.62
2560	创金合信尊睿债券C	2.32	5.23	9.13	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	光大保德信尊泰三年债券	1.99	4.99	7.89	-	18.85
3268	博时富永3个月定开债发起式	1.83	3.98	7.19	-	24.20
3269	中加聚利纯债定开A	1.95	4.83	9.14	-	32.71
3270	中加聚利纯债定开C	1.58	4.08	7.97	-	29.25
3271	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	摩根丰瑞债券A	2.83	6.67	10.26	16.54	32.74
1433	南方浙利定开债券发起	1.28	4.25	8.16	15.56	32.72
1434	中加聚利纯债定开A	1.95	4.83	9.14	-	32.71
1435	中金金利A	3.13	4.87	7.57	14.17	32.71
1436	长信利鑫A	3.27	8.30	10.20	11.04	32.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5459.30	10.46%
25建行二级资本债01BC	40.00	4027.31	7.71%
22国开15	30.00	3274.32	6.27%
23国开15	30.00	3224.66	6.18%
24农发20	30.00	3149.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29514.04	56.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1601	1.1596	1.1595	1.1597	1.1594
累计净值(元)	1.3053	1.3048	1.3047	1.3049	1.3046

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