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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1538 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2880

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.19亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
债券型名次	1529	1150	2642	4528	1348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
债券型名次	2815	4183	2461	1244	1479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1528	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
1529	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
1530	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1531	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
1149	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
1150	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
1151	中金金利A	-0.33	0.61	0.93	1.75	0.59
1152	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
2641	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
2642	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
2643	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
2644	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.22	0.34	0.12
4527	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
4528	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
4529	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
4530	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
1347	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58
1348	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
1349	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
1350	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
2814	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
2815	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
2816	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
2817	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4182	浙商汇金聚盈中短债C	0.68	4.43	7.14	9.19	13.01
4183	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
4184	中泰安睿债券C	0.91	4.43	7.81	-	9.76
4185	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	17.02	24.46
2460	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
2461	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
2462	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.36	45.30
2463	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.23	12.67	9.53	9.93	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63
1243	南方昭元债券A	2.44	7.14	11.05	18.23	20.39
1244	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
1245	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.22	69.36
1246	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.65	30.67
1478	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.19	30.65
1479	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
1480	广发集瑞债券A	8.34	11.74	9.70	11.16	30.60
1481	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.31	13.56	30.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5386.53	10.27%
22兵团债10	40.00	4568.36	8.71%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.77%
25建行二级资本债01BC	40.00	4054.81	7.73%
22国开15	30.00	3236.23	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32354.52	61.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1538	1.1536	1.1533	1.1537	1.1533
累计净值(元)	1.2880	1.2878	1.2875	1.2879	1.2875

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