中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1557 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3009

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
债券型名次	4902	1867	974	1519	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
债券型名次	3790	3473	2611	1120	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中加丰裕纯债债券A	-0.05	0.16	0.73	0.89	1.07
4901	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.16	0.57	0.44	0.77
4902	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
4903	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
4904	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1866	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.53	0.35	0.62
1867	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
1868	安信永顺一年定开债券	0.00	0.34	1.17	1.84	1.77
1869	安信尊享添益债券C	0.06	0.34	0.21	0.77	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.02	0.35	0.98	1.61	1.38
973	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45
974	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
975	中邮睿泽一年持有债券C	0.35	1.67	0.98	2.59	2.64
976	泓德裕康债券A	0.32	2.07	0.98	2.92	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	永赢惠益债券A	-0.06	0.28	1.01	1.44	1.59
1518	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23
1519	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
1520	中加聚享增盈债券C	0.41	2.46	1.09	1.44	2.43
1521	中银证券安誉债券A	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	人保鑫裕增强债券C	0.25	1.81	0.56	1.74	1.71
1005	信澳鑫享债券A	0.02	1.00	0.98	1.66	1.71
1006	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
1007	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
1008	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.41	1.18	1.68	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.71	6.58	-	11.86
3789	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.33	8.50	-	9.91
3790	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
3791	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
3792	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	4.05	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	新华利率债C	0.60	4.65	7.22	12.92	13.12
3472	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
3473	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
3474	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69
3475	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69
2610	永赢华嘉信用债C	3.77	6.09	9.04	-	16.41
2611	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
2612	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.63	4.39	9.03	18.23	83.59
2613	红土创新纯债C	1.52	5.62	9.03	15.76	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	富国信用债债券A/B	2.27	5.35	9.83	18.41	79.05
1119	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
1120	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
1121	中邮定期开放债券C	2.30	5.00	10.19	18.39	79.46
1122	长安泓沣中短债债券A	1.97	4.52	9.15	18.38	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	上银慧佳盈债券	2.52	5.21	9.18	17.84	32.10
1461	永赢宏益债券A	2.71	5.60	10.24	19.02	32.10
1462	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
1463	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
1464	德邦新添利债券C	2.20	6.03	1.52	1.62	32.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5459.30	10.46%
25建行二级资本债01BC	40.00	4027.31	7.71%
22国开15	30.00	3274.32	6.27%
23国开15	30.00	3224.66	6.18%
24农发20	30.00	3149.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29514.04	56.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1563	1.1565	1.1557	1.1551	1.1559
累计净值(元)	1.3015	1.3017	1.3009	1.3003	1.3011

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