中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1545 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3147

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
债券型名次	4544	1242	823	469	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	4.78	8.42	-	33.69
债券型名次	892	2825	2719	3468	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
4543	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
4544	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
4545	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
4546	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
1241	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
1242	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
1243	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
1244	中信建投景安债券A	-0.03	0.31	0.59	1.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
822	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
823	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
824	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79
825	中邮纯债聚利债券C	-0.10	0.29	0.62	1.79	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
468	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
469	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
470	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
471	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
529	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
530	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
531	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.37	1.10	2.21	2.92
532	长城中债5-10年国开行债券C	-0.15	0.26	0.41	2.18	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	添富AAA级信用纯债A	3.14	5.43	9.41	17.04	29.19
891	永赢中债3-5年政金债指数A	3.14	5.74	10.89	-	21.46
892	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
893	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52
894	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
2824	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
2825	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
2826	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38
2827	博时聚润纯债债券	2.42	4.77	8.09	14.50	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2718	浙商汇金聚利一年定期A	2.19	4.72	8.42	-	42.34
2719	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
2720	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.80	20.06
2721	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.57	7.47	-	19.35
3467	博时富永3个月定开债发起式	2.55	3.86	6.57	-	24.93
3468	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
3469	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
3470	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.91	3.75	6.78	13.67	33.70
1392	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.54	33.69
1393	中加聚利纯债定开A	3.14	4.78	8.42	-	33.69
1394	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
1395	长城稳固收益债券C	-1.72	6.17	5.04	-5.99	33.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.21%
25建行二级资本债01BC	40.00	4070.62	7.71%
23国开15	30.00	3271.78	6.19%
24农发20	30.00	3194.73	6.05%
24特别国债02	30.00	3175.51	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24167.73	45.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1546	1.1554	1.1556	1.1556	1.1551
累计净值(元)	1.3148	1.3156	1.3158	1.3158	1.3153

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