中加聚利纯债定开A(006588)_最新动态

中加聚利纯债定开A006588SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1632 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3234

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张楠

2026-07-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

中加聚利纯债定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
债券型名次	698	561	532	472	254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
债券型名次	370	1218	2321	655	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
697	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
698	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
699	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
700	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
560	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
561	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
562	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
563	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
531	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
532	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
533	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
534	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
471	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
472	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
473	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
474	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚利纯债定开A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
253	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
254	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
255	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
256	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
369	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
370	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
371	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
372	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92
1217	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
1218	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
1219	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
1220	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
2320	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
2321	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
2322	中信保诚景丰C	1.98	3.59	9.32	15.44	27.70
2323	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
654	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
655	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
656	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
657	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚利纯债定开A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
1308	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
1309	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
1310	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1311	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.21%
25建行二级资本债01BC	40.00	4070.62	7.71%
23国开15	30.00	3271.78	6.19%
24农发20	30.00	3194.73	6.05%
24特别国债02	30.00	3175.51	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24167.73	45.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1630	1.1623	1.1619	1.1609	1.1603
累计净值(元)	1.3232	1.3225	1.3221	1.3211	1.3205

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