招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)_规模评级

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇007975MERCHANTS PUSHENG GLOBAL ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MYXH

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.35	0.50	0.28	0.27	0.07	0.08
季度净申购	851.59	-8118.05	11492.59	854.00	10058.38	-199.68	-194.54
总份额	18979.26	18127.67	26245.72	14753.14	13899.13	3840.75	4040.43
季度总申购份额	4243.48	947.48	12994.03	5403.75	11851.29	207.00	33.24
季度总赎回份额	3391.89	9065.53	1501.44	4549.75	1792.91	406.68	227.78

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.65	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.60	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.40	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平

491	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.36	3473.68	-1326.02	979.22	2305.24
492	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.36	3016.62	89.52	101.00	11.48
493	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.36	3029.13	-4452.52	28.30	4480.82
494	南方合顺多资产A	0.36	2204.67	134.31	739.03	604.72
495	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.36	3480.62	-1487.87	0.81	1488.68
496	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.36	2661.90	-	282.18	-
497	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
498	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
499	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3483.59	-550.02	26.36	576.38
500	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.35	2727.37	-206.03	4.57	210.60
501	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.35	2584.25	-	71.02	-
502	摩根尚睿混合(FOF)A	0.35	2247.37	-215.56	203.16	418.72
503	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
504	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.35	3346.34	-3859.98	25.76	3885.74
505	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.34	3317.06	-368.57	203.90	572.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.40	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.19	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.43	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	南方养老2040Y	2.26	19443.47	1505.91	1510.80	4.89
147	华安养老2040三年A	1.96	19427.34	-388.78	4.74	393.51
148	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.00	19422.02	-1426.04	0.36	1426.39
149	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	2.25	19233.16	-	2.75	-
150	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.11	19139.46	13911.20	13911.20	0.00
151	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.07	19032.97	12435.40	13237.40	802.00
152	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
153	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
154	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
155	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.95	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
156	诺德大类精选(FOF)	2.43	18745.16	-96.52	0.50	97.01
157	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.90	18732.76	-7447.99	6226.80	13674.79
158	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.16	18663.71	-	12.92	-
159	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.14	18526.17	-10962.09	77.38	11039.47
160	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	2.04	18521.89	-4081.56	178.05	4259.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.19	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.52	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.05	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.69	14178.46	1036.76	2113.45	1076.69
67	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.22	1948.13	938.76	938.88	0.12
68	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.43	3998.88	911.85	1606.49	694.65
69	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.31	2805.44	869.89	1256.49	386.60
70	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.51	4789.23	862.54	2013.96	1151.42
71	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.41	17382.39	858.15	859.27	1.12
72	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
73	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
74	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
75	前海开源裕源	1.71	7259.67	828.83	1645.10	816.26
76	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.37	25312.31	826.09	826.91	0.82
77	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.15	1484.78	777.83	1952.21	1174.37
78	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.62	15367.89	756.23	5040.50	4284.27
79	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.08	17954.32	754.67	1062.69	308.01
80	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.24	29049.23	667.20	668.83	1.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	44.10	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.89	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.19	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.52	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.11	35744.56	1846.23	5433.17	3586.94
55	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.62	15367.89	756.23	5040.50	4284.27
56	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.40	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
57	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.40	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
58	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.82	16437.74	-360.49	4886.04	5246.53
59	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.89	7469.34	3857.00	4621.05	764.05
60	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
61	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
62	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
63	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.05	11530.70	-853.32	4069.72	4923.03
64	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.29	11187.14	2990.27	4005.52	1015.24
65	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.33	11623.17	2872.43	3898.43	1026.00
66	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.42	3973.62	3231.77	3364.75	132.98
67	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.66	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
68	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.69	14714.85	2150.08	3298.43	1148.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.67	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.06	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	22.19	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.79	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.66	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	1.25	11866.80	-3497.25	45.66	3542.91
171	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.12	1228.25	-3532.33	0.17	3532.50
172	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.55	5482.37	-3258.41	265.82	3524.23
173	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.18	6862.13	-3216.81	228.78	3445.58
174	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.38	2712.06	-3428.88	8.74	3437.62
175	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.24	2044.87	-3406.21	13.89	3420.10
176	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
177	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
178	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
179	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.61	9645.98	2430.39	5821.01	3390.63
180	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.44	3993.55	-3369.24	10.15	3379.39
181	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.18	27166.96	-2777.37	579.57	3356.95
182	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.74	5505.29	-1018.87	2263.90	3282.77
183	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	3.38	34555.30	-3180.82	101.65	3282.47
184	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.37	3552.80	-3249.60	31.49	3281.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4259

42563.2100

37.29%

62.71%

2024-12-31

2716

54319.3500

9.83%

90.17%

2024-06-30

1449

26506.1900

2.15%

97.85%

2023-12-31

1157

36602.9900

1.95%

98.05%

2023-06-30

1255

36233.5000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4259	42563.2100	6759.36	37.29	11368.31	62.71
2024-12-31	2716	54319.3500	1450.84	9.83	13302.30	90.17
2024-06-30	1449	26506.1900	82.69	2.15	3758.06	97.85
2023-12-31	1157	36602.9900	82.69	1.95	4152.28	98.05
2023-06-30	1255	36233.5000	0.00	0.00	4547.30	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。