招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)_规模评级

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇007975MERCHANTS PUSHENG GLOBAL ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MYXH

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.68	0.66	0.60	0.38	0.36	0.52	0.29
季度净申购	1097.70	2868.82	11449.20	851.59	-8118.05	11492.59	854.00
总份额	34394.98	33297.29	30428.46	18979.26	18127.67	26245.72	14753.14
季度总申购份额	7710.95	9116.07	15379.33	4243.48	947.48	12994.03	5403.75
季度总赎回份额	6613.25	6247.24	3930.13	3391.89	9065.53	1501.44	4549.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.69	6089.84	511.70	1599.33	1087.63
346	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.69	5504.15	-162.45	8.10	170.55
347	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.68	5032.85	-867.17	247.45	1114.62
348	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.68	6599.04	-1172.75	13.77	1186.52
349	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2313.13	2509.87	196.74
350	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.68	5054.40	-3700.04	43.26	3743.30
351	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
352	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
353	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.68	5858.60	-	0.53	-
354	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.67	3392.76	-730.12	240.02	970.14
355	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.67	6075.23	-103.97	56.38	160.34
356	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.67	6182.16	-1216.41	1036.32	2252.74
357	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.67	4168.84	586.48	1150.92	564.44
358	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.66	3830.83	3294.34	5978.74	2684.40
359	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平

67	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.32	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
68	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
69	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
70	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
71	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.98	35330.59	20089.09	35590.46	15501.37
72	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.70	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
73	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
74	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
75	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.58	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
76	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.08	33888.33	11416.18	11418.95	2.78
77	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.20	33627.38	50.92	3836.39	3785.47
78	光大阳光3个月持有(FOF)A	5.88	33419.72	-1272.58	0.20	1272.79
79	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.76	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88
80	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.89	32318.79	-1085.91	419.39	1505.30
81	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.34	32251.46	-	-	12494.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	1.12	8270.56	4494.76	5672.28	1177.53
49	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.14	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
50	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.57	12733.16	4295.06	9617.05	5321.99
51	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
52	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.97	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
53	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
54	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
55	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
56	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.58	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
57	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.00	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
58	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
59	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
60	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.90	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
61	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
62	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.66	3830.83	3294.34	5978.74	2684.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54
30	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.44	19723.52	7615.97	17161.92	9545.95
31	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
32	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
33	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.21	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
34	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	2935.06	16896.67	13961.61
35	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
36	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
37	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.58	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
38	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.94	128223.50	16641.50	16658.77	17.27
39	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
40	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.88	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
41	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.67	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
42	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.70	16354.04	13482.22	15634.92	2152.70
43	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.17	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.38	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
36	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.98	35330.59	20089.09	35590.46	15501.37
37	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
38	南方全天候策略C	6.90	45057.84	36654.98	50744.35	14089.37
39	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	2935.06	16896.67	13961.61
40	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.35	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
41	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
42	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.68	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
43	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.58	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
44	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
45	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.34	32251.46	-	-	12494.32
46	南方原油C	1.67	8457.77	-	-	12397.08
47	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.20	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
48	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
49	交银安享稳健养老一年A	16.71	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

17274

19911.4200

38.89%

61.11%

2025-12-31

13255

22956.2200

38.56%

61.44%

2025-06-30

4259

42563.2100

37.29%

62.71%

2024-12-31

2716

54319.3500

9.83%

90.17%

2024-06-30

1449

26506.1900

2.15%

97.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	17274	19911.4200	13374.66	38.89	21020.32	61.11
2025-12-31	13255	22956.2200	11733.10	38.56	18695.36	61.44
2025-06-30	4259	42563.2100	6759.36	37.29	11368.31	62.71
2024-12-31	2716	54319.3500	1450.84	9.83	13302.30	90.17
2024-06-30	1449	26506.1900	82.69	2.15	3758.06	97.85

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