| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.48 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.49 |
| 季度净申购 | -8215.99 | 1097.70 | 2868.82 | 11449.20 | 851.59 | -8118.05 | 11492.59 |
| 总份额 | 26178.99 | 34394.98 | 33297.29 | 30428.46 | 18979.26 | 18127.67 | 26245.72 |
| 季度总申购份额 | 2102.16 | 7710.95 | 9116.07 | 15379.33 | 4243.48 | 947.48 | 12994.03 |
| 季度总赎回份额 | 10318.15 | 6613.25 | 6247.24 | 3930.13 | 3391.89 | 9065.53 | 1501.44 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 414 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.48 | 4517.54 | -321.67 | 20.01 | 341.68 |
| 415 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.48 | 26178.99 | -8215.99 | 2102.16 | 10318.15 |
| 416 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.48 | 26178.99 | -8215.99 | 2102.16 | 10318.15 |
| 417 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 4212.47 | -439.22 | 123.92 | 563.14 |
| 418 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.47 | 4254.41 | -71.54 | 6.46 | 78.00 |