| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.59 | 0.37 | 0.35 | 0.51 | 0.29 | 0.27 | 0.07 |
| 季度净申购 | 11449.20 | 851.59 | -8118.05 | 11492.59 | 854.00 | 10058.38 | -199.68 |
| 总份额 | 30428.46 | 18979.26 | 18127.67 | 26245.72 | 14753.14 | 13899.13 | 3840.75 |
| 季度总申购份额 | 15379.33 | 4243.48 | 947.48 | 12994.03 | 5403.75 | 11851.29 | 207.00 |
| 季度总赎回份额 | 3930.13 | 3391.89 | 9065.53 | 1501.44 | 4549.75 | 1792.91 | 406.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 392 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.59 | 6035.24 | -557.21 | 13.46 | 570.68 |
| 393 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.59 | 30428.46 | 15675.33 | 33564.33 | 17889.00 |
| 394 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.59 | 30428.46 | 15675.33 | 33564.33 | 17889.00 |
| 395 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.58 | 5324.25 | -99.16 | 1.11 | 100.27 |
| 396 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.58 | 4827.17 | -0.82 | 7.13 | 7.95 |