| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.43元 | 2026-01-13 | 3.32% |
中欧新趋势混合(LOF)X自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.32%
| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.43元 | 2026-01-13 | 3.32% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华安行业轮动混合 | 1 | 16年1个月 | 7.36元 | 34.90% |
| 华安升级主题混合A | 1 | 15年2个月 | 5.00元 | 31.04% |
| 华安逆向策略混合A | 1 | 13年10个月 | 3.80元 | 29.57% |
| 华安核心优选混合A | 3 | 17年8个月 | 15.30元 | 27.98% |
| 华安宝利配置混合 | 14 | 21年10个月 | 37.67元 | 20.82% |
| 华安生态优先混合A | 1 | 12年6个月 | 4.88元 | 18.81% |
| 华安安信消费服务混合A | 1 | 13年1个月 | 2.73元 | 17.48% |
| 华安动态灵活配置混合A | 2 | 16年6个月 | 6.13元 | 16.99% |
| 华安睿明两年定开混合A | 5 | 8年2个月 | 10.54元 | 16.71% |
| 华安睿明两年定开混合C | 5 | 8年2个月 | 9.62元 | 15.42% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 2 | 9年11个月 | 3.06元 | 13.79% |
| 华安科技动力混合A | 2 | 14年6个月 | 7.87元 | 11.72% |
| 华安研究精选混合A | 1 | 8年3个月 | 2.41元 | 10.74% |
| 华安宏利混合A | 3 | 19年9个月 | 6.20元 | 7.59% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 4 | 12年2个月 | 2.61元 | 5.16% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2 | 9年4个月 | 1.19元 | 5.10% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 3 | 9年1个月 | 2.12元 | 4.84% |
| 华安红利精选混合A | 1 | 8年5个月 | 0.66元 | 4.83% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 1 | 10年3个月 | 0.75元 | 4.82% |
| 华安添颐混合 | 1 | 10年12个月 | 0.64元 | 4.81% |
| 华安创业板两年定开混合 | 1 | 5年9个月 | 0.70元 | 4.62% |
| 华安安康灵活配置混合C | 1 | 10年4个月 | 0.79元 | 4.57% |
| 华安安康灵活配置混合A | 1 | 10年4个月 | 0.83元 | 4.57% |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 1 | 3年11个月 | 0.50元 | 4.51% |
| 华安新泰利混合C | 2 | 9年6个月 | 0.79元 | 2.92% |
| 华安新泰利混合A | 2 | 9年6个月 | 0.81元 | 2.92% |
| 华安安益灵活配置混合A | 1 | 10年7个月 | 0.30元 | 2.87% |
| 华安安益灵活配置混合C | 1 | 4年12个月 | 0.30元 | 2.87% |
| 华安添瑞6个月混合C | 1 | 5年12个月 | 0.30元 | 2.84% |
| 华安添瑞6个月混合A | 1 | 5年12个月 | 0.30元 | 2.83% |
| 华安创新混合 | 12 | 24年9个月 | 3.02元 | 1.76% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1 | 4年11个月 | 0.15元 | 1.45% |
| 华安新回报灵活配置混合 | 7 | 11年1个月 | 0.42元 | 0.38% |
| 华安稳健回报混合A | 0 | 13年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安媒体互联网混合A | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新动力灵活配置混合A | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新优选灵活配置混合A | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安文体健康混合A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新优选灵活配置混合C | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安事件驱动量化策略混合A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安大安全主题混合A | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安华灵活配置混合A | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新恒利灵活配置混合A | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新恒利灵活配置混合C | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安幸福生活混合A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安双核驱动混合A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安低碳生活混合A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造先锋混合A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沪港深优选混合 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智能生活混合A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长创新混合A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优质生活混合 | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安现代生活混合 | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安医疗创新混合A | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇智精选混合 | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安科技创新混合A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安金享混合 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添福18个月混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添福18个月混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚优精选混合 | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇嘉精选混合A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇嘉精选混合C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添禧一年混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添禧一年混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新兴消费混合A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新兴消费混合C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势企业混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势企业混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长先锋混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长先锋混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添益一年混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添益一年混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安精致生活混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安精致生活混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇宏精选混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安汇宏精选混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚恒精选混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚恒精选混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚嘉精选混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚嘉精选混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究驱动混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究驱动混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究智选混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究智选混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安兴安优选一年混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安兴安优选一年混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安宁享6个月混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安宁享6个月混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安均衡优选混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安均衡优选混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势龙头混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势龙头混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚弘精选混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安聚弘精选混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安文体健康混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安医疗创新混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安双核驱动混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究精选混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造先锋混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安大安全主题混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安动态灵活配置混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安媒体互联网混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智能生活混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安逆向策略混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安策略优选混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究领航混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安研究领航混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质甄选混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质甄选混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安信消费服务混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业精选混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业精选混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势精选混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优势精选混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新能源主题混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新能源主题混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气优选混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气优选混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质领先混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安品质领先混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安价值驱动一年持有混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安价值驱动一年持有混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安低碳生活混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安红利精选混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安科技动力混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安升级主题混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安生态优先混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业趋势混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安产业趋势混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安幸福生活混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安鼎安优选一年持有混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安动力领航混合A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安动力领航混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安碳中和混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安碳中和混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优嘉精选混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安优嘉精选混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新动力灵活配置混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安稳健回报混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智联混合(LOF)C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安成长创新混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安新活力灵活配置混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安华灵活配置混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安核心优选混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安宏利混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安事件驱动量化策略混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安科技创新混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安顺灵活配置混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添悦6个月持有混合A | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安添悦6个月持有混合C | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣荣一年持有混合A | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安沣荣一年持有混合C | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安招裕一年持有混合A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安招裕一年持有混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气领航混合A | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安景气领航混合C | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安匠心甄选混合A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安匠心甄选混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安中小盘成长混合 | 0 | 19年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安策略优选混合A | 0 | 18年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安智联混合(LOF)A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华安安顺灵活配置混合A | 0 | 12年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 9.28 | 38.89 | 33.24 | 67.04 | 51.24 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | 8.43 | 44.12 | 44.66 | 71.77 | 71.52 |
| 中欧新趋势混合(LOF)X一周收益在同类基金中排列第 3330 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3328 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 0.82 | 0.57 | 1.22 | 22.82 | 9.10 |
| 3329 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 0.82 | 0.64 | 1.42 | 23.32 | 9.46 |
| 3330 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 0.82 | 0.64 | 1.42 | 23.14 | 9.31 |
| 3331 | 中融金融鑫选3个月持有混合A | 0.82 | 0.36 | -0.87 | 10.52 | 15.34 |
| 3332 | 大摩内需增长混合A | 0.81 | 1.41 | -0.65 | 10.84 | 5.12 |