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最新净值:1.018 0.000(0.02%)

累计净值:1.018

更新时间:2023-09-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡娜
基金规模:0.54亿元
    汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -0.16 0.59 1.82 -
债券型名次 4049 3591 2286 1840 5307
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 20.00 2088.95 8.20%
21华电江苏MTN001 20.00 2080.58 8.17%
21中电国际MTN002 20.00 2070.30 8.13%
21国信05 20.00 2061.79 8.10%
21华夏银行02 20.00 2053.55 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15324.40 60.17%
金融债券 8257.36 32.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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