南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1095 0.0018(0.16%)

累计净值：1.2328

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
债券型名次	195	4594	1408	5219	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
债券型名次	4232	2404	1993	760	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
194	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
195	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
196	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86
197	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08
4593	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
4594	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
4595	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4596	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
1407	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55
1408	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
1409	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
1410	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73
5218	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27
5219	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
5220	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
5221	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
4589	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
4590	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
4591	鹏华永鑫一年定开债券	0.12	0.02	0.37	0.03	0.34
4592	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.00	0.39	-0.11	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
4231	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77
4232	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
4233	鹏华永鑫一年定开债券	1.13	6.00	8.91	-	8.94
4234	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
2403	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
2404	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
2405	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.99	6.53	9.74	-	15.01
2406	兴业添利债券	1.37	6.53	11.31	19.55	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69
1992	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
1993	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
1994	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32
1995	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
759	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20
760	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
761	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
762	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1949	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.18	11.66	24.14
1950	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
1951	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
1952	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	100.00	9934.40	9.72%
25浙江债57	100.00	9825.00	9.61%
23国开02	60.00	6129.37	6.00%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.84%
25国开15	60.00	5862.28	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108658.17	106.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1077	1.1068	1.1056	1.1060	1.1055
累计净值(元)	1.2310	1.2301	1.2289	1.2293	1.2288

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