南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1112 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2345

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
债券型名次	5027	4131	453	5152	4460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.16	9.97	-	24.33
债券型名次	4513	2290	2091	1968	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	南方达元债券A	-0.18	0.32	-1.73	3.51	7.20
5026	南方达元债券C	-0.18	0.28	-1.84	3.28	6.75
5027	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
5028	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
5029	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.04	0.04	0.86	0.38	1.40
4130	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.54	0.04	0.85	0.51	1.56
4131	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
4132	南方远利3个月定开债券发起	-0.11	0.04	0.81	-0.16	0.97
4133	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.03	0.04	0.22	0.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60
452	汇添富多元收益债券C	-0.28	1.63	1.05	10.14	11.43
453	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
454	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
455	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5151	博时裕达纯债	-0.12	-0.13	0.21	-0.70	-0.33
5152	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
5153	中信建投稳裕A	-0.04	0.06	0.47	-0.70	0.40
5154	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	华泰柏瑞锦乾债券	-0.06	0.01	0.46	0.05	0.49
4459	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.06	0.11	0.37	0.04	0.49
4460	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
4461	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
4462	人保鑫盛纯债C	-0.02	0.08	0.57	0.43	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	华泰柏瑞锦乾债券	0.49	4.73	7.45	-	18.70
4512	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86
4513	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33
4514	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
4515	人保鑫盛纯债C	0.49	1.66	1.65	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
2289	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	-	37.95
2290	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33
2291	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96
2292	融通通灿债券	0.65	6.16	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
2090	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.34	6.13	9.97	-	19.71
2091	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33
2092	永赢祥益债券C	1.21	5.57	9.97	-	24.17
2093	博时宏观回报债券C	4.45	9.55	9.96	-	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
1967	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	-	22.92
1968	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33
1969	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	-	19.01
1970	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	-	24.35
1961	宏利永利债券	0.72	3.86	6.96	-	24.33
1962	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33
1963	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
1964	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	100.00	9934.40	9.72%
25浙江债57	100.00	9825.00	9.61%
23国开02	60.00	6129.37	6.00%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.84%
25国开15	60.00	5862.28	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108658.17	106.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1109	1.1111	1.1132	1.1124	1.1122
累计净值(元)	1.2342	1.2344	1.2365	1.2357	1.2355

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