最新净值:1.100 0.001(0.05%) 累计净值:1.193 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方旭元债券发起A增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:杜才超 | 2024-04-23 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:15.33亿元 | 2024-03-19 每10份派现金 0.1 元 |
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南方旭元债券发起A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 2.21 | 2.34 |
债券型名次 | 275 | 218 | 1803 | 2690 | 2444 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.72 | 6.45 | 13.88 | 19.68 | 19.86 |
债券型名次 | 2044 | 1935 | 273 | 626 | 1911 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
273 | 建信收益增强债券A | 0.14 | -0.07 | 0.07 | 1.45 | 1.52 |
274 | 民生加银恒泽债券 | 0.14 | 0.66 | 1.04 | 3.43 | 3.40 |
275 | 南方旭元A | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 2.21 | 2.34 |
276 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 0.14 | 0.69 | 1.11 | -0.55 | -0.14 |
277 | 鹏华双债增利债券A | 0.14 | 0.80 | 1.72 | 5.43 | 4.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 218 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
216 | 华夏稳享增利6个月债券A | 0.11 | 0.59 | 2.15 | 4.43 | 4.72 |
217 | 景顺长城景颐辰利债券A | 0.23 | 0.59 | 1.59 | 4.49 | 3.69 |
218 | 南方旭元A | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 2.21 | 2.34 |
219 | 兴业180天持有期债券A | 0.07 | 0.59 | 1.56 | 2.78 | 3.01 |
220 | 长信纯债一年定开债券A | 0.11 | 0.58 | 1.37 | 3.16 | 3.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1803 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1801 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 0.09 | 0.37 | 1.00 | 2.82 | 2.80 |
1802 | 南方华元C | 0.11 | 0.42 | 1.00 | 2.49 | 2.56 |
1803 | 南方旭元A | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 2.21 | 2.34 |
1804 | 平安合泰定开债 | 0.05 | 0.31 | 1.00 | 2.50 | 2.60 |
1805 | 平安合颖定开债 | 0.06 | 0.32 | 1.00 | 2.82 | 2.91 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2690 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2688 | 南方广利回报债券C | -0.26 | -1.52 | 0.78 | 2.21 | -2.20 |
2689 | 南方通利C | 0.05 | 0.22 | 0.70 | 2.21 | 2.34 |
2690 | 南方旭元A | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 2.21 | 2.34 |
2691 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 0.05 | 0.27 | 0.76 | 2.21 | 2.29 |
2692 | 浦银普益C | 0.05 | 0.33 | 0.78 | 2.21 | 2.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2444 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2442 | 南方双元C | -0.01 | -0.46 | 0.55 | 2.61 | 2.34 |
2443 | 南方通利C | 0.05 | 0.22 | 0.70 | 2.21 | 2.34 |
2444 | 南方旭元A | 0.14 | 0.59 | 1.00 | 2.21 | 2.34 |
2445 | 鹏华稳福中短债债券E | 0.04 | 0.22 | 0.63 | 2.18 | 2.34 |
2446 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 0.06 | 0.37 | 0.84 | 2.41 | 2.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2044 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2042 | 交银丰享收益债券C | 3.72 | 6.21 | 10.21 | 17.87 | 43.62 |
2043 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债A | 3.72 | 6.61 | 0.00 | - | 8.75 |
2044 | 南方旭元A | 3.72 | 6.45 | 13.88 | 19.68 | 19.86 |
2045 | 南华瑞恒中短债债券A | 3.72 | 5.67 | 3.73 | 5.66 | 7.43 |
2046 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 3.72 | 7.22 | 12.18 | - | 19.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1935 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1933 | 汇添富中债1-3年农发债A | 3.51 | 6.45 | 10.04 | - | 17.86 |
1934 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 3.31 | 6.45 | 9.94 | 17.56 | 19.00 |
1935 | 南方旭元A | 3.72 | 6.45 | 13.88 | 19.68 | 19.86 |
1936 | 鹏华永益3个月定开债券 | 3.48 | 6.45 | 10.26 | - | 11.62 |
1937 | 融通通祺债券A | 4.25 | 6.45 | 10.36 | 18.46 | 33.79 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
271 | 华宸稳健债券A | 5.44 | 9.33 | 13.89 | 20.93 | 60.82 |
272 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 4.99 | 8.23 | 13.88 | - | 18.26 |
273 | 南方旭元A | 3.72 | 6.45 | 13.88 | 19.68 | 19.86 |
274 | 南方惠利6个月定开债券A | 4.35 | 8.48 | 13.87 | - | 26.72 |
275 | 平安惠盈纯债A | 4.59 | 8.23 | 13.87 | 22.25 | 35.46 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 626 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
624 | 前海开源鼎安债券A | -1.16 | -3.68 | 0.55 | 19.70 | 28.20 |
625 | 中银添利债券发起E | 4.02 | 5.49 | 8.73 | 19.70 | 21.02 |
626 | 南方旭元A | 3.72 | 6.45 | 13.88 | 19.68 | 19.86 |
627 | 永赢丰利债券A | 3.98 | 7.41 | 12.78 | 19.68 | 28.54 |
628 | 泓德裕祥债券A | -6.49 | -8.89 | -8.12 | 19.66 | 37.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1911 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1909 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2.71 | 6.03 | 9.48 | - | 19.88 |
1910 | 广发中债农发债总指数A | 5.91 | 10.18 | 14.66 | - | 19.88 |
1911 | 南方旭元A | 3.72 | 6.45 | 13.88 | 19.68 | 19.86 |
1912 | 上银慧祥利债券C | 4.93 | 7.58 | 11.47 | 18.56 | 19.85 |
1913 | 大成中债3-5年国开债指数C | 4.25 | 7.47 | 11.48 | - | 19.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)