南方旭元债券发起A(007440)_最新动态

南方旭元债券发起A007440SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1215 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2448

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.29亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
债券型名次	1521	4099	1071	586	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
债券型名次	1677	1824	1785	520	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62
1520	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16
1521	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
1522	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1523	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
4098	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
4099	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
4100	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56
4101	平安惠安债券	0.00	-0.10	0.32	0.96	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84
1070	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70
1071	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
1072	鹏华可转债债券C	0.81	-9.47	0.84	3.80	0.77
1073	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	广发集汇债券C	-0.29	-1.40	0.09	2.07	0.06
585	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	-1.95	1.07	2.07	1.08
586	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
587	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
588	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方旭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	交银施罗德稳固收益债券C	-0.08	-0.52	0.88	0.94	0.93
844	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
845	南方旭元A	0.03	-0.10	0.84	2.07	0.93
846	前海开源润和债券A	-0.01	0.19	0.81	1.55	0.93
847	新华双利债券A	-0.16	-1.84	0.99	1.29	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98
1676	南方信元债券	2.66	7.50	12.13	-	14.48
1677	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1678	鹏华丰惠债券	2.66	5.46	9.24	16.64	37.79
1679	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.66	8.33	11.93	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	广发景泰债券A	2.20	6.11	0.00	-	9.57
1823	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
1824	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1825	天弘齐享债券发起A	2.34	6.11	12.07	-	17.29
1826	万家鑫悦纯债A	3.34	6.11	9.65	17.66	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
1784	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1785	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1786	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.31	6.14	10.21	17.46	19.12
1787	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02
519	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
520	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
521	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.96	11.88	20.57	27.09
522	大成债券A/B	4.71	9.79	9.61	20.56	279.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方旭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.06	5.98	10.66	17.28	25.50
1918	南方得利一年定开债券发起	1.94	6.32	10.72	24.38	25.48
1919	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
1920	长信全球债券(QDII)人民币	-0.40	3.27	-1.05	0.73	25.46
1921	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9012.96	9.69%
25超长特别国债04	70.00	6623.89	7.12%
22国开20	60.00	6362.02	6.84%
25广东债57	60.00	6025.75	6.48%
25农发31	60.00	6028.19	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95453.23	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1211	1.1212	1.1211	1.1210	1.1204
累计净值(元)	1.2444	1.2445	1.2444	1.2443	1.2437

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