华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0984 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2513

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
债券型名次	629	5169	5159	4987	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
债券型名次	4964	5102	4887	2696	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	华富安鑫债券	0.12	1.01	5.25	5.70	3.71
628	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
629	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
630	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
631	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5168	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5169	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
5170	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
5171	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.01	-0.14	0.19	-0.01	0.46
5158	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.09	0.19	0.16	0.24
5159	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
5160	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.19	0.35	0.10
5161	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.06	0.19	0.34	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
4986	海富通利率债债券C	0.07	0.16	0.32	0.39	0.34
4987	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
4988	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.39	0.11
4989	嘉合磐昇纯债A	0.04	0.07	0.46	0.39	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.42	0.13
5257	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.21	0.38	0.13
5258	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13
5259	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.17	0.54	0.13
5260	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.06	0.36	0.72	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	蜂巢丰远债券C	0.97	4.48	8.26	-	12.25
4963	光大纯债债券A	0.97	4.32	8.59	-	12.85
4964	华润元大润泽债券C	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
4965	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.38	8.19	17.87	68.48
4966	平安惠锦债券	0.97	4.13	7.55	13.99	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	国泰利享中短债债券E	1.45	3.09	6.02	-	7.94
5101	华宝宝丰高等级债券A	1.06	3.09	6.14	12.36	22.44
5102	华润元大润泽债券C	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
5103	汇添富丰利短债C	1.35	3.08	5.85	11.28	12.13
5104	山证超短债基金C	1.51	3.08	6.25	13.67	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	创金合信聚利债券C	2.81	4.81	4.69	-2.58	14.91
4886	国泰君安君得盛债券A	4.17	7.98	4.69	7.34	11.36
4887	华润元大润泽债券C	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
4888	平安双季增享6个月持有债券C	5.08	6.18	4.69	-	-0.23
4889	天弘通享债券发起C	1.58	3.28	4.68	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.35	14.97
2695	前海开源1-3年国开债A	1.74	2.89	5.69	9.32	13.76
2696	华润元大润泽债券C	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
2697	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86
2698	中信保诚安鑫回报债券C	5.13	13.45	12.94	9.25	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国寿安保泰荣纯债债券	1.30	4.83	8.58	14.58	20.28
2551	广发汇宏6个月定开债	1.93	5.48	9.56	-	20.27
2552	华润元大润泽债券C	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
2553	鹏扬丰利一年定开债券A	4.58	10.78	18.29	-	20.27
2554	银华信用精选两年定期开放债券	2.03	5.07	11.15	-	20.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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华润元大润泽债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
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查看全文[06-27]
标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

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04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0971	1.0969	1.0981	1.0986	1.0994
累计净值(元)	1.2500	1.2498	1.2510	1.2515	1.2523

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