华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0966 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2495

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
债券型名次	2064	2608	2893	4189	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
债券型名次	4898	5078	4696	3046	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
2063	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59
2064	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
2065	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.01	0.37	0.45	1.24
2066	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
2607	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
2608	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
2609	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
2610	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27
2892	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26
2893	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
2894	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2895	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
4188	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00
4189	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
4190	华夏鼎康债券C	0.08	0.03	0.36	0.16	0.27
4191	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
4762	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
4763	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
4764	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
4765	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	大成中债1-3年国开债指数A	0.72	5.21	7.97	15.58	18.11
4897	国泰嘉睿纯债债券A	0.72	10.22	13.75	20.88	29.28
4898	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
4899	华夏鼎源债券C	0.72	6.12	2.06	-19.49	-17.28
4900	汇安嘉盛纯债债券C	0.72	5.06	9.93	16.60	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
5077	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
5078	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
5079	汇安稳裕债券	-2.59	3.62	1.79	1.69	15.78
5080	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
4695	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.86	-	11.24
4696	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
4697	工银7天理财债券A	1.06	2.97	4.85	9.00	10.54
4698	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.35	4.85	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	工银14天理财债券发起B	1.27	3.26	5.37	10.17	11.42
3045	工银添慧债券A	11.18	16.71	4.16	10.17	24.47
3046	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
3047	东兴兴财短债债券A	1.54	5.07	6.75	10.14	11.98
3048	平安高等级债E	0.38	3.58	5.73	10.13	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
2459	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09
2460	华润元大润泽债券C	0.72	3.62	4.86	10.17	20.08
2461	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.72	20.01	20.08
2462	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2059.40	13.96%
22国开08	20.00	2050.37	13.90%
24农发03	20.00	2035.78	13.80%
25附息国债11	20.00	1991.11	13.49%
21国开05	10.00	1113.36	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13394.20	90.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润泽债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-27]
标题：华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称华润元大基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、...

查看全文[05-29]
04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0962	1.0960	1.0957	1.0957	1.0952
累计净值(元)	1.2491	1.2489	1.2486	1.2486	1.2481

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