华润元大润泽债券C(004894)_最新动态

华润元大润泽债券C004894HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2514

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹芙蓉

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

华润元大润泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
债券型名次	3714	3918	4955	4780	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28
债券型名次	4977	5073	4885	2728	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
3713	华润元大润泽债券A	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
3714	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
3715	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.12	0.67	0.18
3716	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	富国天盈债券C	0.04	-0.01	0.28	0.63	0.31
3917	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
3918	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
3919	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3920	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	红塔红土瑞景纯债A	0.04	-0.03	0.07	0.33	0.40
4954	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4955	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
4956	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
4957	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	广发招财短债C	0.01	0.12	0.32	0.60	0.28
4779	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
4780	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
4781	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
4782	汇安裕同纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	国金惠远纯债C	-0.02	0.03	0.30	2.48	0.14
4906	华安稳定收益债券A	0.04	-0.34	-0.04	-0.68	0.14
4907	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
4908	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
4909	汇安裕泰纯债债券A	0.03	-0.03	0.16	1.17	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.49	4.67	-	6.32
4976	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.25	4.47	-	5.32
4977	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28
4978	同泰恒兴纯债A	1.02	4.41	8.98	16.35	17.41
4979	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.80	9.64	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5072	大成景泽中短债债券A	1.20	3.01	7.44	-	8.04
5073	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28
5074	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.39	-	8.37
5075	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
4884	工银增强收益债券B	2.40	4.96	4.61	13.34	158.61
4885	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28
4886	光大保德信荣利纯债债券C	-0.75	1.38	4.59	-	4.53
4887	凯石岐短债A	0.25	2.20	4.59	8.00	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	广发集瑞债券A	6.39	9.18	8.72	9.05	29.11
2727	浙商汇金聚盈中短债C	1.37	4.11	7.26	9.02	13.39
2728	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28
2729	鹏华丰实定期开放债券B	1.71	4.41	7.43	8.98	63.23
2730	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.32	9.51	12.60	8.95	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华润元大润泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	工银尊利中短债债券A	1.66	3.75	6.83	13.57	20.28
2530	华安中债1-3年政策金融债C	1.57	3.96	7.38	14.02	20.28
2531	华润元大润泽债券C	1.02	3.01	4.60	9.01	20.28
2532	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.45	20.27
2533	天弘兴享一年定开	2.39	4.95	9.63	19.19	20.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0985	1.0985	1.0983	1.0988	1.0982
累计净值(元)	1.2514	1.2514	1.2512	1.2517	1.2511

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