南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)_最新动态

南方恒泽18个月封闭式债券A017807SOUTH HENGZE 18-MONTH CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司上半年业绩陆续浮出水面鑫元基金等两家公司营收与净利同比双增[2024-08-23]

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更新时间：2024-08-21 15:00

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投资类型：债券型

南方恒泽18个月封闭式债券A增长自成立以来，共分红 3 次

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2024-07-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.01亿元

2024-01-12 每10份派现金 0.1 元

南方恒泽18个月封闭式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
债券型名次	348	550	1911	3487	3734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	0.00	0.00	-	4.36
债券型名次	3716	4445	4287	5132	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.81	2.58	5.07	6.53	11.85
南方恒泽18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	南方定利一年定开债券	0.08	0.45	0.95	1.95	2.59
347	南方贺元利率债C	0.08	0.48	0.93	1.73	2.39
348	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
349	南方中证政策性金融债指数C	0.08	0.40	1.46	2.85	3.74
350	鹏华丰源债券	0.08	0.17	0.57	1.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银全球美元债A人民币	0.48	4.23	5.85	6.16	3.48
4	工银全球美元债C	0.48	4.19	5.75	5.95	3.22
5	工银全球美元债A美元现汇	0.66	4.18	5.49	5.71	2.77
南方恒泽18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.46	1.38	1.36	2.05
549	民生加银鑫元纯债债券C	0.08	0.46	1.02	2.17	2.79
550	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
551	南方信元债券	-0.01	0.46	1.97	4.37	5.23
552	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.46	1.57	2.91	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.53	2.75	7.66	9.84	5.80
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
南方恒泽18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	交银纯债债券A/B	-0.03	0.26	0.95	2.00	2.81
1910	南方定利一年定开债券	0.08	0.45	0.95	1.95	2.59
1911	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1912	南方泽元	-0.05	0.31	0.95	2.30	3.01
1913	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.43	0.95	1.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.02	0.54	0.49	12.36	13.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.53	2.75	7.66	9.84	5.80
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.74	2.74	7.25	9.46	5.06
5	新华丰利债券A	-0.07	0.07	0.19	9.05	9.30
南方恒泽18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	景顺长城中短债债券C类	-0.02	0.15	0.61	1.45	2.10
3486	路博迈护航一年持有债券A	-0.06	-0.16	0.12	1.45	1.65
3487	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
3488	南方卓元债券A	-0.19	-0.51	-0.14	1.45	2.92
3489	平安中短债债券E	-0.03	0.05	0.64	1.45	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.02	0.54	0.49	12.36	13.48
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.81	2.58	5.07	6.53	11.85
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.92	2.17	7.48	10.46
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.09	0.87	2.03	7.20	10.09
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.65	-1.17	-2.51	8.84	9.79
南方恒泽18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	汇添富90天短债B	0.01	0.16	0.54	1.28	1.86
3733	金鹰添瑞中短债C	0.00	0.15	0.60	1.33	1.86
3734	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
3735	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	1.18	3.03	1.61	1.86
3736	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.22	0.59	1.54	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.17	18.13	2.12	11.53	55.86
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.17	18.13	2.12	11.53	55.86
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	15.63	1.22	-4.74	5.88	20.82
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	15.63	1.22	-4.74	5.88	20.82
5	华夏海外收益债券A	15.13	23.81	12.11	12.79	76.74
南方恒泽18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	汇添富丰利短债D	2.55	5.43	0.00	-	5.43
3715	摩根瑞泰定开债A	2.55	5.36	8.40	-	11.46
3716	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
3717	兴华安丰纯债A	2.55	4.75	0.00	-	5.98
3718	兴华安恒纯债C	2.55	4.64	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.63	26.06	28.48	31.56	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.07	24.76	26.43	28.44	39.30
3	华夏海外收益债券A	15.13	23.81	12.11	12.79	76.74
4	华夏海外收益债券C	14.70	22.88	10.71	10.54	68.68
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.70	20.27	17.07	30.12	35.52
南方恒泽18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	南方达元债券C	-1.11	0.00	0.00	-	-1.81
4444	南方光元债券	3.87	0.00	0.00	-	6.98
4445	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
4446	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
4447	南方津享稳健添利债券A	2.83	0.00	0.00	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.53	19.21	30.44	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.73	14.26	29.62	27.24	94.57
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.63	26.06	28.48	31.56	44.96
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.37	13.45	28.20	25.02	86.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.07	24.76	26.43	28.44	39.30
南方恒泽18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	南方定利一年定开债券	3.08	5.64	0.00	-	8.79
4286	南方光元债券	3.87	0.00	0.00	-	6.98
4287	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
4288	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
4289	南方津享稳健添利债券A	2.83	0.00	0.00	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.63	4.78	91.64	93.99
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.70	-20.60	-6.98	80.83	67.09
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.99	-21.21	-8.12	77.28	61.86
4	华商可转债债券A	-6.03	-9.01	-12.70	49.97	43.13
5	华商可转债债券C	-6.40	-9.73	-13.75	46.95	40.00
南方恒泽18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	惠升和润39个月封闭债券	4.59	0.00	0.00	-	5.91
5131	中加恒泰定开债券C	0.86	0.00	0.00	-	0.17
5132	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5133	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5134	湘财鑫享债券A	-4.17	0.00	0.00	-	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	7.27	14.43	43.88	385.92
2	富国天利增长债券A	1.78	4.30	9.21	21.68	347.91
3	易方达安心回报债券A	-1.06	-2.87	-3.42	22.92	258.68
4	易方达增强回报债券A	6.17	7.64	12.21	33.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.18	1.82	5.67	15.10	249.39
南方恒泽18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	南方振元债券发起A	2.13	0.00	0.00	-	4.37
4789	汇添富稳合4个月持有债券C	3.61	0.00	0.00	-	4.36
4790	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
4791	融通通祺债券C	3.85	0.00	0.00	-	4.36
4792	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.36

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国元02	330.00	33750.15	7.83%
20平安银行永续债01	210.00	21524.74	4.99%
21华福G1	190.00	19509.64	4.53%
21平证09	160.00	16353.50	3.79%
21华安G2	150.00	15361.84	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253318.13	58.78%
企业债	69529.44	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-08-20	2024-08-19	2024-08-16	2024-08-15	2024-08-14
单位净值(元)	1.008	1.007	1.007	1.006	1.006
累计净值(元)	1.043	1.043	1.042	1.042	1.041

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