嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0108 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1522

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
债券型名次	744	1298	1899	1338	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
债券型名次	1395	3659	4157	2178	3081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.53	1.24
743	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.42	0.75	1.58
744	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
745	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
746	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.55	0.92	2.38	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.22	0.77	0.59	1.44
1297	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.22	0.63	0.78	1.48
1298	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1299	景顺长城景颐辰利债券C	-0.05	0.22	0.83	1.96	1.99
1300	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77
1898	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1899	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1900	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
1901	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.06	-0.05	0.61	-0.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
1337	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
1338	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1339	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
1340	鹏华永盛定期开放债券	-0.01	0.11	0.55	1.23	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
1325	红土创新增强收益债券A	-0.15	-0.20	0.02	1.26	2.52
1326	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52
1327	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1328	万家增强收益债券	-0.27	0.67	-1.13	2.32	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	红土创新增强收益债券A	2.52	9.03	15.11	23.91	51.46
1394	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.73	76.66
1395	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
1396	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1397	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	8.80	227.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	15.02	28.30
3658	华夏稳鑫增利80天债券C	1.33	5.00	8.26	-	11.38
3659	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
3660	建信中短债纯债债券A	1.41	5.00	9.81	17.08	24.82
3661	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.58	5.00	9.49	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	宏利中短债债券C	1.27	4.32	7.21	-	8.92
4156	嘉实30天持有期中短债债券C	1.24	3.87	7.21	-	7.30
4157	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
4158	中信建投景润3个月定开债券A	0.86	4.63	7.21	-	7.38
4159	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	14.03	43.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	汇添富多策略纯债C	0.04	4.92	8.31	13.07	13.93
2177	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	13.06	13.00
2178	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
2179	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	13.05	16.24
2180	广发招财短债A	1.38	4.06	7.60	13.04	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中信建投稳骏债券	0.09	6.71	10.77	-	16.20
3080	淳厚稳鑫债券A	0.83	3.66	7.77	14.51	16.19
3081	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
3082	博时聚源纯债债券C	-0.20	4.90	8.08	15.43	16.17
3083	建信短债债券C	1.32	3.92	7.30	13.74	16.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	456054.08	27.49%
16农发18	3720.00	379602.00	22.88%
21国开03	3460.00	353451.27	21.30%
23国债11	1763.90	177891.37	10.72%
21进出05	1100.00	111676.53	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2310683.55	139.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0108	1.0107	1.0105	1.0105	1.0104
累计净值(元)	1.1522	1.1521	1.1519	1.1519	1.1518

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