嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0159 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1573

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
债券型名次	2161	2321	2832	2604	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
债券型名次	1798	3028	4020	2309	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.94	0.55
2160	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.18	0.64	1.35	0.59
2161	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2162	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
2163	嘉实纯债债券C	0.02	0.17	0.68	1.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
2320	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
2321	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2322	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
2323	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.46	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.16	0.54	1.02	0.51
2831	汇添富稳添利定期开放债券A	0.01	0.23	0.54	0.89	0.51
2832	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2833	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51
2834	景顺长城稳健增益债券A	-0.23	-1.76	0.54	1.20	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华夏鼎英债券A	0.01	0.11	0.61	1.16	0.62
2603	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
2604	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2605	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60
2606	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	汇添富鑫和纯债A	-0.01	0.15	0.40	1.09	0.50
3358	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.28	0.52	0.84	0.50
3359	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
3360	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
3361	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	1.05	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70
1797	嘉合磐稳纯债C	2.56	6.02	10.29	18.12	27.37
1798	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
1799	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.56	6.70	12.06	22.69	31.01
1800	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	华泰柏瑞季季红债券A	1.61	5.04	9.59	19.11	76.18
3027	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.41	5.04	9.70	-	11.28
3028	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
3029	中信保诚稳丰债券A	2.12	5.04	8.85	16.54	36.52
3030	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	广发安泽短债C	1.70	4.32	7.26	11.75	30.16
4019	华商瑞丰短债债券A	1.45	3.85	7.26	13.32	21.54
4020	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
4021	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
4022	西部利得添盈短债债券A	2.25	4.14	7.26	12.59	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
2308	中泰青月中短债C	1.86	3.98	7.22	12.99	18.57
2309	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
2310	建信利率债策略纯债债券C	0.44	3.44	6.86	12.98	13.50
2311	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	4.64	9.50	12.98	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	3.42	7.14	13.26	16.78
3088	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78
3089	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
3090	平安乐享一年定开债A	1.65	3.29	5.81	11.32	16.77
3091	永赢汇利六个月定开债	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0159	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156
累计净值(元)	1.1573	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570

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