最新净值:1.005 0.000(0.00%) 累计净值:1.116 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:李卓锴 | 2024-05-20 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2023-12-20 每10份派现金 0.1 元 |
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嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.19 | 0.66 | 1.26 | 1.35 |
债券型名次 | 4197 | 3782 | 3824 | 4666 | 4457 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.33 | 4.83 | 7.66 | - | 12.15 |
债券型名次 | 4097 | 3228 | 2661 | 2748 | 3071 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4197 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4195 | 嘉合磐泰短债C | 0.02 | 0.13 | 0.38 | 1.06 | 1.25 |
4196 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 0.02 | 0.23 | 0.75 | 1.45 | 1.56 |
4197 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.02 | 0.19 | 0.66 | 1.26 | 1.35 |
4198 | 嘉实超短债债券A | 0.02 | 0.19 | 0.55 | 1.43 | 1.57 |
4199 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 0.02 | 0.20 | 0.57 | 1.70 | 1.82 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3780 | 汇添富鑫远债 | 0.02 | 0.19 | 0.49 | 1.20 | 1.29 |
3781 | 嘉实6个月理财债券E | 0.01 | 0.19 | 0.84 | 1.25 | 1.29 |
3782 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.02 | 0.19 | 0.66 | 1.26 | 1.35 |
3783 | 嘉实超短债债券A | 0.02 | 0.19 | 0.55 | 1.43 | 1.57 |
3784 | 嘉实短债债券C | 0.03 | 0.19 | 0.53 | 1.39 | 1.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3822 | 汇添富丰润中短债A | 0.03 | 0.19 | 0.66 | 3.27 | 3.52 |
3823 | 嘉实90天滚动持有短债A | 0.04 | 0.24 | 0.66 | 1.60 | 1.78 |
3824 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.02 | 0.19 | 0.66 | 1.26 | 1.35 |
3825 | 嘉实多元债券B | -0.17 | -0.66 | 0.66 | 1.31 | 0.66 |
3826 | 建信安心回报定期开放债券C | 0.09 | 0.28 | 0.66 | 1.82 | 1.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4664 | 国投瑞银顺荣债券A | 0.03 | 0.21 | 0.64 | 1.26 | 1.37 |
4665 | 华创证券创享一年持有期A | -0.18 | -0.79 | 1.03 | 1.26 | 0.71 |
4666 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.02 | 0.19 | 0.66 | 1.26 | 1.35 |
4667 | 嘉实稳祥纯债债券C | 0.01 | 0.20 | 0.48 | 1.26 | 1.35 |
4668 | 建信睿怡纯债A | 0.04 | 0.22 | 0.59 | 1.26 | 1.01 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4455 | 惠升和裕纯债A | 0.10 | 0.50 | 0.77 | 1.31 | 1.35 |
4456 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.17 | 0.48 | 1.29 | 1.35 |
4457 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.02 | 0.19 | 0.66 | 1.26 | 1.35 |
4458 | 嘉实稳祥纯债债券C | 0.01 | 0.20 | 0.48 | 1.26 | 1.35 |
4459 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.16 | 0.52 | 1.25 | 1.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4097 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4095 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2.33 | 4.69 | 7.66 | - | 12.40 |
4096 | 汇安永利30天持有期短债A | 2.33 | 5.21 | 0.00 | - | 6.42 |
4097 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.33 | 4.83 | 7.66 | - | 12.15 |
4098 | 金信民安两年债券 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | - | 2.68 |
4099 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.33 | 4.91 | 0.00 | - | 5.28 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3228 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3226 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 2.37 | 4.83 | 7.54 | - | 12.17 |
3227 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.69 | 4.83 | 7.55 | 26.45 | 127.09 |
3228 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.33 | 4.83 | 7.66 | - | 12.15 |
3229 | 融通通源短融债券B | 2.21 | 4.83 | 7.92 | 14.68 | 29.07 |
3230 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 4.44 | 4.83 | 4.62 | 2.75 | 72.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2661 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2659 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 2.35 | 4.47 | 7.66 | - | 13.17 |
2660 | 华夏鼎泓债券C | 3.14 | 3.45 | 7.66 | - | 25.43 |
2661 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.33 | 4.83 | 7.66 | - | 12.15 |
2662 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 3.22 | 4.25 | 7.65 | - | 18.98 |
2663 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 3.32 | 4.00 | 7.65 | - | 50.86 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2748 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2746 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 2.66 | 5.55 | 8.75 | - | 13.60 |
2747 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2.73 | 5.66 | 8.96 | - | 14.22 |
2748 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.33 | 4.83 | 7.66 | - | 12.15 |
2749 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 5.10 | 8.45 | 14.25 | - | 18.76 |
2750 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 4.99 | 8.23 | 13.88 | - | 18.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3071 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3069 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 4.92 | 7.69 | 10.97 | - | 12.16 |
3070 | 方正富邦恒利C | 4.39 | 6.84 | 9.69 | - | 12.15 |
3071 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.33 | 4.83 | 7.66 | - | 12.15 |
3072 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 3.23 | 5.97 | 9.68 | - | 12.15 |
3073 | 平安惠信3个月定开债A | 5.93 | 8.87 | 12.15 | - | 12.15 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)