嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
债券型名次	1518	2382	2042	1351	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
债券型名次	1435	3621	4107	2621	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1517	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.21	0.90	1.90	0.05
1518	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
1519	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05
1520	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.20	0.49	0.73	0.02
2381	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.20	0.54	0.72	0.02
2382	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
2383	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.20	0.77	0.39	0.03
2384	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.95	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	华泰保兴尊合债券A	0.21	0.40	0.66	0.30	0.21
2041	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
2042	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
2043	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.21	0.66	0.20	0.08
2044	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.66	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	大成景兴信用债债券A	0.17	0.38	0.88	1.23	0.17
1350	海富通一年定开债券A	0.84	1.49	2.26	1.23	0.84
1351	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
1352	路博迈护航一年持有债券A	0.31	0.54	-0.08	1.23	0.31
1353	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	汇安信利债券C	0.05	0.24	0.41	-0.09	0.05
1930	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.21	0.90	1.90	0.05
1931	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
1932	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05
1933	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	19.07	25.57
1434	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.42	76.66
1435	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
1436	建信泓利一年持有期债券	2.52	8.08	8.78	-	12.08
1437	南华瑞利债券A	2.52	8.18	12.31	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	华商鸿盛纯债债券	-0.09	5.00	8.54	-	10.09
3620	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59
3621	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
3622	嘉实汇达中短债债券C	0.43	5.00	7.89	13.71	19.37
3623	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.02	5.00	9.08	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	宏利淘利债券A	0.61	4.59	7.22	15.67	69.05
4106	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.59	3.85	7.22	-	12.37
4107	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
4108	平安中债1-3年国开债指数A	-0.55	4.04	7.22	-	10.16
4109	银华安盈短债债券C	1.28	4.77	7.22	12.40	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华泰柏瑞锦瑞债券C	8.30	10.30	10.76	13.07	17.43
2620	汇添富90天短债A	1.53	4.46	7.47	13.07	19.77
2621	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
2622	交银双利债券A/B	3.74	7.88	8.34	13.07	92.27
2623	兴业优债增利债券C	1.02	4.85	7.25	13.07	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	永赢同利债券A	1.32	4.15	6.60	12.37	16.26
3084	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.21	16.25
3085	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.22	13.07	16.25
3086	0-4地债	1.04	5.66	8.85	15.36	16.23
3087	广发集源债券E	6.31	10.09	13.84	-	16.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	456054.08	27.49%
16农发18	3720.00	379602.00	22.88%
21国开03	3460.00	353451.27	21.30%
23国债11	1763.90	177891.37	10.72%
21进出05	1100.00	111676.53	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2310683.55	139.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

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05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
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03-28嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0113	1.0112	1.0111	1.0108	1.0108
累计净值(元)	1.1527	1.1526	1.1525	1.1522	1.1522

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