嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

嘉实安元39个月定期纯债债券C008339JIASHI ANYUAN REGULARLY OPEN 39 MONTHS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0148 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
债券型名次	4090	3642	2670	1768	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
债券型名次	1740	3110	4187	2302	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.39	0.73	0.28
4089	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
4090	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
4091	嘉实超短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.75	0.23
4092	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.37
3641	汇添富鑫润纯债C	0.08	0.18	0.31	0.45	0.27
3642	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
3643	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.93	0.40
3644	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.18	0.35	0.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.23	0.58	0.97	0.44
2669	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.58	0.77	0.56
2670	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
2671	嘉实纯债债券C	0.06	0.28	0.58	0.90	0.58
2672	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.60	1.19	0.48
1767	汇添富丰润中短债E	0.04	0.20	0.58	1.19	0.42
1768	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
1769	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1770	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.29	0.73	1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	汇添富丰润中短债C	0.05	0.19	0.54	1.10	0.40
3533	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.02	0.12	0.43	0.54	0.40
3534	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.58	1.19	0.40
3535	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.93	0.40
3536	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.20	0.40	0.72	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1739	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.60	5.31	9.18	16.41	71.98
1740	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
1741	金鹰添盈纯债债券A	2.60	3.69	6.19	-5.92	9.74
1742	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	海富通利率债债券C	0.99	5.05	9.25	-	13.88
3109	红土创新丰睿中短债C	1.69	5.05	0.00	-	8.67
3110	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
3111	建信纯债A	1.95	5.05	10.17	18.16	69.80
3112	万家鑫瑞纯债D	1.69	5.05	7.98	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	银华安盈短债债券C	1.86	4.09	7.27	12.48	19.06
4186	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	-	38.84
4187	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
4188	交银双利债券C	5.03	7.54	7.26	11.93	83.23
4189	交银稳鑫短债债券D	1.64	3.69	7.26	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	淳厚中短债C	0.89	2.96	6.58	13.10	14.46
2301	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
2302	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
2303	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.51	4.51	8.40	13.07	16.16
2304	汇添富年年利定期开放债券A	3.20	6.47	11.07	13.07	58.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	银河睿嘉债券C	3.20	4.93	7.63	13.06	16.67
3120	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
3121	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
3122	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65
3123	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	459118.79	27.48%
16农发18	3720.00	382195.53	22.87%
21国开03	3460.00	355837.62	21.30%
23国债11	1763.90	178931.63	10.71%
21进出05	1100.00	112439.95	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2325497.37	139.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

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05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0146	1.0145	1.0144	1.0144	1.0137
累计净值(元)	1.1560	1.1559	1.1558	1.1558	1.1551

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