嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1509

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李卓锴

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
债券型名次	3253	366	1073	1360	1283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
债券型名次	1465	4102	4078	2702	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
3252	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.08	0.38	0.71	1.47
3253	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
3254	嘉实超短债债券A	0.04	0.09	0.39	0.71	1.44
3255	嘉实超短债债券C	0.04	0.08	0.33	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	广发集富纯债C	0.20	0.20	0.88	0.88	2.45
365	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.07	0.20	0.60	3.24	5.41
366	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
367	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
368	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.20	1.07	2.42	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
1072	华夏稳享增利6个月债券C	0.03	-0.44	0.61	2.04	3.10
1073	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
1074	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
1075	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.07	0.57	1.24	2.76
1359	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
1360	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
1361	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1362	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1282	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1283	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
1284	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
1285	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.75	1.39	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	红土创新增强收益债券A	2.52	10.05	15.30	27.92	51.56
1464	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
1465	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
1466	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
1467	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.67	4.98	8.90	-	8.93
4101	华安众盈中短债发起式A	1.59	4.98	0.00	-	7.52
4102	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
4103	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
4104	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.49	3.93	7.24	-	12.06
4077	华宝1-3年国开债指数	0.69	4.42	7.24	13.85	14.49
4078	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
4079	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57
4080	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
2701	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
2702	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
2703	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
2704	工银尊利中短债债券F	0.97	3.66	6.38	13.09	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.44	16.05
3087	东海祥瑞C	0.11	3.38	8.87	1.63	16.04
3088	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
3089	景顺景瑞收益债券C	1.29	6.55	9.26	15.12	16.04
3090	广发招财短债C	1.06	3.74	6.58	11.35	16.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	4480.00	456054.08	27.49%
16农发18	3720.00	379602.00	22.88%
21国开03	3460.00	353451.27	21.30%
23国债11	1763.90	177891.37	10.72%
21进出05	1100.00	111676.53	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2310683.55	139.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资...

嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概...

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05-20嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0094	1.0094	1.0093	1.0091	1.0090
累计净值(元)	1.1508	1.1508	1.1507	1.1505	1.1504

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