最新净值:1.009 0.000(0.01%) 累计净值:1.121 更新时间:2024-09-19 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:李卓锴 | 2024-05-20 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.00亿元 | 2023-12-20 每10份派现金 0.1 元 |
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嘉实安元39个月定期纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 1.30 | 1.76 |
债券型名次 | 3369 | 2503 | 3022 | 3563 | 4134 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.32 | 4.72 | 7.64 | - | 12.61 |
债券型名次 | 4203 | 3262 | 2655 | 2776 | 3050 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 新华利率债A | 2.29 | 2.97 | 2.65 | 3.12 | 3.88 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3369 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3367 | 嘉实90天滚动持有短债A | 0.04 | 0.10 | 0.54 | 1.31 | 2.11 |
3368 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 0.04 | 0.22 | 0.67 | 1.50 | 2.04 |
3369 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 1.30 | 1.76 |
3370 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 0.04 | 0.13 | 0.57 | 1.72 | 2.68 |
3371 | 嘉实超短债债券A | 0.04 | 0.14 | 0.51 | 1.17 | 1.90 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2503 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2501 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -0.36 | 0.19 | 2.33 | 3.57 | 2.29 |
2502 | 汇添富中高等级信用债E | 0.08 | 0.19 | 0.82 | 1.91 | 3.12 |
2503 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 1.30 | 1.76 |
2504 | 嘉实债券 | 0.02 | 0.19 | 0.52 | 1.93 | 1.93 |
2505 | 建信安心回报定期开放债券C | 0.00 | 0.19 | 0.47 | 1.33 | 2.21 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3020 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 0.04 | 0.12 | 0.57 | 1.52 | 2.09 |
3021 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 0.04 | 0.12 | 0.57 | 1.52 | 2.09 |
3022 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 1.30 | 1.76 |
3023 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 0.04 | 0.13 | 0.57 | 1.72 | 2.68 |
3024 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 0.03 | 0.14 | 0.57 | 1.56 | 2.37 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.04 | 4.32 | 6.91 | 7.59 | 16.29 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3561 | 华安证券合赢添利债券 | 0.03 | 0.12 | 0.48 | 1.30 | 2.07 |
3562 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 1.30 | 3.12 |
3563 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 1.30 | 1.76 |
3564 | 交银稳益短债债券C | 0.02 | -0.05 | 0.39 | 1.30 | 2.08 |
3565 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.04 | 0.25 | 0.76 | 1.30 | 1.65 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.04 | 4.32 | 6.91 | 7.59 | 16.29 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.84 | 1.32 | 1.79 | 2.95 | 11.57 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4134 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4132 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 0.04 | 0.21 | 0.63 | 1.24 | 1.76 |
4133 | 宏利交利债券C | 0.03 | 0.15 | 0.48 | 1.17 | 1.76 |
4134 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 1.30 | 1.76 |
4135 | 江信添福C | 0.03 | -0.01 | 0.35 | 1.07 | 1.76 |
4136 | 融通增强收益债券C | 0.13 | -0.87 | -0.46 | 1.16 | 1.76 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 22.52 | 17.90 | 2.27 | 9.85 | 28.42 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 22.52 | 17.90 | 2.27 | 9.85 | 28.42 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 21.01 | 20.55 | 12.29 | 10.04 | 43.77 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 20.20 | 0.00 | 0.00 | - | 22.84 |
5 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 14.60 | 17.88 | 2.28 | 11.09 | 56.41 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4203 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4201 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2.32 | 4.07 | 0.00 | - | 7.21 |
4202 | 工银四季收益债券A | 2.32 | 3.88 | 8.52 | 19.63 | 119.31 |
4203 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.32 | 4.72 | 7.64 | - | 12.61 |
4204 | 建信双债增强A | 2.32 | 4.12 | 6.15 | 18.60 | 46.01 |
4205 | 兴银合盛定开债C | 2.32 | 4.65 | 6.77 | - | 9.41 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 8.99 | 21.00 | 26.48 | 29.90 | 44.06 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 21.01 | 20.55 | 12.29 | 10.04 | 43.77 |
3 | 华夏海外收益债券A | 13.25 | 20.54 | 12.35 | 11.35 | 76.20 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 8.43 | 19.78 | 24.53 | 26.78 | 38.39 |
5 | 华夏海外收益债券C | 12.80 | 19.59 | 11.02 | 9.15 | 68.11 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3262 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3260 | 长信富平纯债一年定开债券C | 2.72 | 4.72 | 7.63 | 15.42 | 26.40 |
3261 | 华宝中短债债券C | 2.56 | 4.72 | 8.73 | 14.69 | 17.33 |
3262 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.32 | 4.72 | 7.64 | - | 12.61 |
3263 | 交银境尚收益债券C | 3.13 | 4.72 | 7.27 | 13.20 | 24.05 |
3264 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.39 | 4.72 | 0.00 | - | 5.59 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东兴兴瑞一年定开A | 8.45 | 18.58 | 29.90 | 43.14 | 43.32 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 8.99 | 21.00 | 26.48 | 29.90 | 44.06 |
3 | 融通增益债券A/B | 3.05 | 13.53 | 25.58 | 28.23 | 52.95 |
4 | 东兴兴福一年定开A | 9.18 | 16.61 | 24.87 | 28.84 | 31.56 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 8.43 | 19.78 | 24.53 | 26.78 | 38.39 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2655 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2653 | 海富通聚利债券 | 2.68 | 4.23 | 7.64 | 13.97 | 27.36 |
2654 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.20 | 3.87 | 7.64 | - | 10.13 |
2655 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.32 | 4.72 | 7.64 | - | 12.61 |
2656 | 长信富平纯债一年定开债券C | 2.72 | 4.72 | 7.63 | 15.42 | 26.40 |
2657 | 东兴鑫远三年定开 | 2.72 | 5.21 | 7.63 | - | 10.58 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.34 | 3.68 | 1.94 | 89.52 | 94.22 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券A | -15.18 | -21.80 | -20.99 | 76.42 | 63.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券C | -15.49 | -22.38 | -21.95 | 73.14 | 57.90 |
4 | 诺安优化收益债券 | -1.89 | -1.52 | -3.08 | 43.92 | 219.89 |
5 | 招商添利两年债券 | 5.89 | 11.95 | 21.19 | 43.78 | 56.73 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2776 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2774 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 2.64 | 5.47 | 8.76 | - | 14.09 |
2775 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2.72 | 5.55 | 8.93 | - | 14.76 |
2776 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.32 | 4.72 | 7.64 | - | 12.61 |
2777 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 4.68 | 7.51 | 13.80 | - | 19.16 |
2778 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 4.57 | 7.30 | 13.43 | - | 18.63 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 4.56 | 8.08 | 13.42 | 43.10 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.54 | 4.62 | 9.07 | 21.57 | 349.25 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.79 | -0.78 | -4.45 | 21.60 | 258.03 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.33 | 8.03 | 11.14 | 32.62 | 253.57 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | -0.04 | 2.12 | 4.64 | 15.08 | 249.47 |
嘉实安元39个月定期纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3050 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3048 | 汇安稳裕债券 | 0.82 | 1.79 | -3.62 | 7.49 | 12.63 |
3049 | 长城泰利债券C | 3.11 | 5.13 | 9.23 | - | 12.61 |
3050 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2.32 | 4.72 | 7.64 | - | 12.61 |
3051 | 国元元赢四个月定开债 | 4.07 | 7.32 | 0.00 | - | 12.60 |
3052 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 3.45 | 6.23 | 0.00 | - | 12.60 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)