英大安惠纯债E(013543)_最新动态

英大安惠纯债E013543YINGDA ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0715 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大安惠纯债E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩坪

2023-12-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

英大安惠纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
债券型名次	2503	3585	3570	3780	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	2.65	5.57	-	9.46
债券型名次	5113	5180	4735	4034	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2502	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
2503	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2504	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
2505	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3584	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3585	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3586	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
3587	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	兴银合丰债券C	-0.03	0.17	0.46	0.85	0.50
3569	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3570	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3571	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
3572	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.92	0.46
3779	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3780	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3781	英大纯债债券C	0.05	0.01	0.42	0.92	0.44
3782	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.16	0.48	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安惠纯债E一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	银华永丰债券	0.00	0.20	0.60	1.18	0.58
2727	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2728	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2729	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
2730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	同泰恒兴纯债C	0.81	3.98	8.28	15.09	16.02
5112	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.49	13.45
5113	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
5114	博时富融纯债债券	0.80	3.32	8.54	17.96	26.66
5115	博时裕达纯债	0.80	3.52	8.31	15.08	40.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	嘉合磐恒债券C	1.68	2.65	3.93	-	3.59
5179	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.49	13.45
5180	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
5181	格林泓泰三个月定开债C	0.40	2.64	8.04	18.06	28.29
5182	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.48	4.56	5.57	-	6.18
4734	英大安惠纯债A	0.81	2.65	5.57	11.49	13.45
4735	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
4736	中加聚享增盈债券C	2.03	3.34	5.57	-	10.82
4737	工银尊利中短债债券C	1.26	2.93	5.56	11.31	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.54	3.71	8.83	-	12.76
4033	鹏华永宁3个月定开债券	1.63	6.27	9.80	-	11.79
4034	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
4035	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.90	5.72	10.06	-	12.73
4036	华夏卓信一年定开债券发起式	3.56	8.23	12.36	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
英大安惠纯债E一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.17	4.51	8.13	-	9.46
4550	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46
4551	英大安惠纯债E	0.81	2.65	5.57	-	9.46
4552	富国汇泽一年定期开放债券A	1.04	4.87	9.44	-	9.45
4553	汇添富鑫悦纯债A	1.35	4.44	8.79	-	9.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	285.00	28934.14	6.69%
25国开11	270.00	27129.02	6.27%
24国开08	239.00	24204.97	5.59%
23渤海银行02	200.00	20354.39	4.70%
25渤海银行债01	200.00	20265.56	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279117.37	64.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0715	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712
累计净值(元)	1.1215	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212

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