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最新净值:1.157 0.000(0.02%)

累计净值:1.157

更新时间:2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银尊益中短债债券F增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:2.52亿元
    工银尊益中短债债券F基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.19 0.68 1.71 1.64
债券型名次 4404 4080 4496 3902 3844
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22首钢MTN004 230.00 23639.42 2.77%
23农发06 150.00 15285.95 1.79%
23赣国资MTN001 140.00 14549.65 1.71%
21诚通控股MTN006 130.00 13277.38 1.56%
21国开18 120.00 12194.30 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 209859.67 24.61%
金融债券 99836.41 11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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