光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0090 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
债券型名次	799	3613	4436	4984	3800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
债券型名次	5123	4518	4640	2570	1595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
798	光大永利纯债A	0.10	0.21	0.47	0.59	0.44
799	光大永利纯债C	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
800	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.88	1.57	0.68
801	广发集富纯债C	0.10	0.29	0.88	1.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.18	0.56	0.73	0.44
3612	工银尊益中短债债券A	0.04	0.18	0.58	0.98	0.44
3613	光大永利纯债C	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
3614	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.18	0.55	0.97	0.38
3615	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.18	0.54	0.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.37	0.76	0.25
4435	工银尊利中短债债券A	0.00	0.09	0.37	0.68	0.26
4436	光大永利纯债C	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
4437	广发央企80债券指数C	0.02	0.15	0.37	0.65	0.35
4438	广发招财短债A	0.01	0.12	0.37	0.67	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4983	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4984	光大永利纯债C	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
4985	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
4986	海富通利率债债券C	0.07	0.16	0.32	0.39	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.17	0.54	1.24	0.37
3799	光大纯债债券C	0.03	0.17	0.09	-0.07	0.37
3800	光大永利纯债C	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
3801	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.40	0.71	0.37
3802	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.26	0.45	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	信诚景瑞A	0.72	6.47	9.60	15.01	36.65
5122	兴银合丰债券A	0.72	5.41	9.65	16.81	22.05
5123	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
5124	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
5125	交银施罗德裕惠纯债债券	0.71	3.89	6.77	12.34	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.14	16.09
4517	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.88	7.39	-	8.24
4518	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
4519	国寿安保安瑞纯债债券	1.66	3.88	6.34	12.09	28.09
4520	嘉实丰安6个月定期债券	1.64	3.88	7.33	12.14	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	中信建投景泰债券A	0.11	2.60	6.12	-	7.29
4639	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
4640	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
4641	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.52	6.11	-	8.90
4642	长信纯债壹号C	1.23	2.81	6.10	11.80	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
2569	摩根纯债丰利债券C	0.72	4.55	6.47	11.18	31.17
2570	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
2571	永赢同利债券C	1.72	3.41	5.88	11.15	14.94
2572	泓德裕和纯债债券C	2.72	6.41	10.17	11.15	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	宏利交利债券A	2.31	4.18	7.37	13.41	29.39
1594	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.93	6.33	12.18	-	29.38
1595	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
1596	海富通弘丰定开债券	2.49	7.04	12.38	20.07	29.38
1597	鑫元双债增强债券A	2.16	5.17	8.67	15.28	29.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	24.20%
23国开08	100.00	10357.58	20.12%
22国开08	50.00	5150.83	10.01%
22国开10	41.00	4448.24	8.64%
25农发01	40.00	4046.16	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42552.93	82.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0080	1.0077	1.0085	1.0091	1.0087
累计净值(元)	1.2703	1.2700	1.2708	1.2714	1.2710

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