光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

光大保德信永利债券C003196BAODE EVERBRIGHT LETTER WYNN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0053 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2676

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
债券型名次	4290	4645	4382	4938	5234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
债券型名次	5274	4689	4594	576	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
4289	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4290	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4291	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
4292	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4644	工银增强收益债券A	-0.13	-0.03	-0.39	0.57	1.98
4645	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4646	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.14	-0.03	0.25	0.06	0.32
4647	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.30	0.58	1.23
4381	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
4382	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4383	国联安短债债券C	-0.02	0.02	0.30	0.46	1.08
4384	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
4937	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
4938	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4939	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
4940	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	长城永利债券C	-0.17	-0.28	-0.06	-0.44	-0.49
5233	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
5234	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
5235	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49
5236	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
5273	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	-	32.43
5274	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
5275	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	-	30.16
5276	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	创金合信鑫日享短债债券E	1.29	4.02	7.72	-	16.45
4688	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71
4689	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
4690	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	-	19.21
4691	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.86	6.05	-	32.69
4593	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
4594	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
4595	平安高等级债A	-0.02	3.64	6.03	-	18.63
4596	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	创金合信尊智纯债A	1.43	5.79	9.58	-	33.17
575	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	-	33.03
576	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
577	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	-	42.71
578	光大保德信安诚债券C	17.13	21.42	23.08	-	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商民安增益债券C	11.24	16.97	18.78	-	28.92
1545	万家鑫悦纯债A	0.23	6.13	9.04	-	28.91
1546	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	-	28.90
1547	中融季季红定期开放债券C	0.20	5.05	8.17	-	28.90
1548	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20628.52	27.39%
23国开08	200.00	20602.13	27.36%
22国开08	200.00	20503.72	27.23%
21国开10	100.00	10914.37	14.49%
22国开10	41.00	4411.71	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89186.50	118.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0050	1.0052	1.0062	1.0061	1.0062
累计净值(元)	1.2673	1.2675	1.2685	1.2684	1.2685

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