光大保德信永利债券C(003196)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0067 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信永利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-07-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
债券型名次	1396	4773	4552	4918	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	4.03	6.06	11.01	29.08
债券型名次	5250	4675	4607	2980	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.27	0.87	0.87	0.27
1395	工银添祥一年定开债券	0.13	0.43	0.79	0.62	0.35
1396	光大永利纯债C	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
1397	广发集瑞债券C	0.13	2.04	2.47	4.24	1.43
1398	国联安添益增长债券A	0.13	0.72	0.77	0.89	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	光大保德信超短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.36	0.05
4772	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4773	光大永利纯债C	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
4774	广发民丰一年定期开放债券	0.06	0.07	0.79	0.53	0.05
4775	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.07	0.46	0.20	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4551	工银瑞嘉一年定开债券C	0.05	-0.01	0.31	0.16	0.09
4552	光大永利纯债C	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
4553	广发景兴中短债C	0.03	0.13	0.31	0.58	0.07
4554	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.04	0.31	-0.14	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中融恒润纯债C	0.07	0.08	0.19	-0.21	0.13
4917	大成景轩中高等级债券A	0.10	0.10	0.48	-0.22	0.28
4918	光大永利纯债C	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
4919	海富通利率债债券C	0.10	0.05	0.27	-0.22	0.12
4920	华夏鼎琪三个月定开债券	0.03	0.09	0.34	-0.22	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
光大保德信永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.33	0.41	0.14
3401	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.09	0.59	0.34	0.14
3402	光大永利纯债C	0.13	0.07	0.31	-0.22	0.14
3403	广发汇安18个月定期债券C	0.14	0.22	0.70	-0.73	0.14
3404	广发央企80债券指数C	0.08	0.24	0.44	0.18	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	易方达裕浙3个月定开债券	-0.29	4.17	0.00	-	5.45
5249	财通弘利纯债债券	-0.31	4.66	7.68	-	7.99
5250	光大永利纯债C	-0.31	4.03	6.06	11.01	29.08
5251	平安中债1-3年国开债指数C	-0.31	4.05	7.66	-	12.01
5252	汇丰晋信丰盈债券A	-0.33	3.51	7.46	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	4.04	7.07	-	11.24
4674	中欧短债债券C	1.40	4.04	6.88	12.01	19.53
4675	光大永利纯债C	-0.31	4.03	6.06	11.01	29.08
4676	国联安鸿利短债债券C	1.38	4.03	0.00	-	5.95
4677	国新国证鑫颐中短债A	1.36	4.03	5.44	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.38	6.07	11.44	18.71
4606	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.48	6.07	-	6.36
4607	光大永利纯债C	-0.31	4.03	6.06	11.01	29.08
4608	博时季季享三个月持有期债券B	0.70	3.19	6.05	11.13	16.97
4609	长信稳通三个月定开债券发起式	1.48	3.85	6.05	11.28	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华夏鼎富债券A	1.32	2.18	4.88	11.02	12.52
2979	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.37	3.21	5.76	11.02	27.29
2980	光大永利纯债C	-0.31	4.03	6.06	11.01	29.08
2981	广发招财短债C	1.14	3.20	6.41	11.01	16.19
2982	浙商中短债C	1.98	5.06	7.65	11.00	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
光大保德信永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	广发中债7-10年国开债指数E	-0.43	10.57	17.01	28.80	29.10
1580	万家家瑞债券C	9.28	10.55	7.58	5.85	29.10
1581	光大永利纯债C	-0.31	4.03	6.06	11.01	29.08
1582	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.64	6.92	11.65	20.25	29.08
1583	万家鑫悦纯债A	0.12	6.03	9.37	17.46	29.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	120.00	12457.48	24.20%
23国开08	100.00	10357.58	20.12%
22国开08	50.00	5150.83	10.01%
22国开10	41.00	4448.24	8.64%
25农发01	40.00	4046.16	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42552.93	82.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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光大保德信永利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0061	1.0055	1.0054	1.0050	1.0050
累计净值(元)	1.2684	1.2678	1.2677	1.2673	1.2673

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